Skarbiec Top Brands

Skarbiec Top Brands
31.05.2016
Polityka inwestycyjna
•
•
•
akcje spółek o najsilniejszej marce
światowi liderzy innowacji o wysokich rentownościach i dynamikach wzrostu
Bartosz
Szymański
globalny zasięg działalności firm w portfelu funduszu
Subfundusz Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną
marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji, kreując wartość dla akcjonariuszy poprzez jej
budowanie i utrwalanie. Ich produkty i usługi w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem
lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne - takie jak patenty i prawa
autorskie, technologie, unikalne metody dystrybucji - konsekwentnie zapewniają im uprzywilejowaną
pozycję na rynku.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Karierę
rozpoczął w 2005 roku w Union Investment.
W Skarbiec TFI od sierpnia 2011 roku.
Historia
Wyniki
180 PLN
180 PLN
TOP BRANDS
TOP BRANDS
180 PLN
180 PLN
155 PLN
155 PLN
155 PLN
155 PLN
130 PLN
PLN
130 PLN
130 PLN
105 PLN
105 PLN
105 PLN
105 PLN
130
80 PLN
80 PLN
-2,6%
80 PLN
80 PLN
7,8%
TOP BRANDS
zarządzający
okres
wynik
1 miesiąc
4,2%
3 miesiące
8,6%
6 miesięcy
-7,1%
1 rok
-12,3%
2 lata
4,3%
3 lata
-
5 lat
-6,6%
BENCHMARK: -0,7%
BENCHMARK: -7,2%
BENCHMARK: -1,8%
2014
2015
2016
-
w tym roku
-6,6%
od 26.02.2014
-2,0%
Aktywa
sektor
udział
typ
udział
region
udział
IT
37,7%
Akcje
97,7%
USA
50,4%
Dobra konsumpcyjne
25,2%
Fundusze i ETF
0,0%
Rynki rozwinięte bez USA
40,7%
Usługi
16,9%
Pozostałe
2,3%
Rynki wschodzące i pozostałe
5,5%
Przemysł
14,7%
Polska
3,4%
Samochodowy
2,8%
Spożywczy
2,7%
Istotne informacje
Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej
26.02.2014
Wielkość subfunduszu
33 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
117,65 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
500 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
Roczna opłata za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
5,5%
4%
04 1140 1010 0000 5249 2500 1004
Benchmark: 100% MSCI World Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia
stałego Towarzystwa za zarządzanie subfunduszem
Infolinia: 22 588 18 43
Dane na dzień 31.05.2016. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego,
znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku
inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym
okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą
zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub NBP.