Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska
Transkrypt
Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska
Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska 31.07.2015 Polityka inwestycyjna • • • akcje spółek o najsilniejszej marce inwestycje w ETF-y, fundusze obligacji wysokodochodowych i obligacje renomowa Jakub Krawczyk globalny zasięg działalności firm w portfelu zarządzający Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji, emitowanych przez spółki. Lokuje środki w papiery korporacyjne, notowane na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. W zakresie tych inwestycji strategia realizowana jest poprzez kupno ETFów, replikujących zachowanie indeksów obligacji korporacyjnych High Yield oraz jednostek funduszy specjalizujących się w tej klasie aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne polskich emitentów. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje ryzyko kredytowe. Wszelkie pozycje w walutach obcych są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aktualnie na studiach doktoranckich. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Historia Wyniki 160 PLN 160 PLN 160 PLN 140 PLN 140 PLN 140 PLN 140 PLN 120 PLN PLN 120 PLN 120 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 80 PLN 80 PLN 2,3% 80 PLN 2013 okres 160 PLN 100 PLN 13,5% 2014 80 PLN -0,7% wynik 1 miesiąc -0,1% 3 miesiące -1,9% 6 miesięcy 4,8% 1 rok 6,6% 2 lata - 3 lata - 5 lat w tym roku - w tym roku -0,7% od 02.12.2013 16,5% Aktywa typ udział JPM Highbridge US STEEP C 97,0% Pozostałe 3,0% Istotne informacje Początek działalności 02.12.2013 Wielkość subfunduszu 21,1 mln PLN Wartość jednostki uczestnictwa Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata 116,54 PLN 1000 PLN 1 2 niższe ryzyko 3 4 5 6 7 wyższe ryzyko 100 PLN Maksymalna opłata manipulacyjna 5,50% Roczna opłata za zarządzanie 2,04% Rachunek nabyć w PLN Poziom ryzyka 79 1140 1010 0000 5475 9100 1003 Infolinia: 22 588 18 43 Dane na dzień 31.07.2015. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.