INFORMACJA opisowa o przebiegu wykonania bud etu

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Wójta
Gminy Michałowo Nr 108/2006
z dnia 16 maja 2006 r
INFORMACJA
opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2005 rok
Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia
2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 17 742 644 zł, a
po stronie wydatków kwotą 17 742 644 zł.
Przychody określono na kwotę 3 692 544 zł, stanowiła ją nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych. Natomiast rozchody w wysokości 113 100 zł przeznaczono na spłaty rat
kapitałowych zaciągniętych kredytów.
W 2005 roku plan wydatków został zwiększony o 3 696 435 zł co wynikało ze zwiększenia
planu dochodów o kwotę 444 135 zł oraz przychodów o kwotę 3 252 300 zł. Źródło
sfinansowania przychodów stanowiły: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie
2 530 000 zł, kredyt bankowy w wysokości 585 000 oraz pożyczki w wysokości 137 300 zł.
Po wprowadzeniu zmian plan budżetu gminy wyniósł po stronie dochodów 18 186
779 zł i został zrealizowany w kwocie 18 083 860 zł, tj. w 99,43 %.
Z zaplanowanych w budżecie przychodów (po zmianach wynikających z uchwał)
zrealizowano:
1. z osiągniętej skumulowanej nadwyżki budżetowej kwocie 3 237 723 zł w wydatki
zaangażowano kwotę 2 530 000 zł
2. z planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 722 300 zł
zrealizowano:
a) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Białymstoku na termomodernizację
budynków komunalnych w Michałowie w kwocie 584 239 zł .
b) Pożyczka z WFOŚ w Białymstoku na rekultywację składowiska odpadów
stałych w Pieńkach w kwocie 137 300 zł .
W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 90 600 zł i
uzyskano premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie
113 559,87 zł.
Zadłużenie gminy z na koniec 2005 roku – spłacie rat kapitałowych oraz uwzględnieniu
uzyskanej premii – wynosi 1 171 079,62 zł (łącznie z zobowiązaniami z lat ubiegłych).
W wyniku realizacji budżetu osiągnięto skumulowaną nadwyżkę budżetową w kwocie
1 880 627,79 zł oraz powstały tzw. wolne środki w wysokości 1 171 079,62 zł. Środki
pieniężne znajdują się na rachunku bieżącym urzędu oraz lokatach bankowych.
Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 21 439 079 zł. Wydatki
budżetowe zrealizowano w kwocie 19 554 515 zł tj. 91,21 % w stosunku do zaplanowanych z
tego:
• wydatki bieżące ......................................................................................... 16 169 029 zł
• wydatki inwestycyjne.................................................................................. 3 385 486 zł
Wydatki bieżące wykonano w 91,89%, natomiast inwestycyjne w 88,07% w stosunku do
planu.
Na podstawie pisma Ministra Finansów i przedstawionej kalkulacji o podstawowych
dochodach Gminy, naliczono wpłatę przez gminę do budżetu państwa na zwiększenie
subwencji ogólnej na rok 2005w wysokości 636 904 zł – została przekazana w całości.
2006-05-17 08:55:00
Zobowiązania budżetu gminy:
Razem zadłużenie gminy na koniec 2005 roku wynosiło 1 171 079,62 zł. W tym:
− Pożyczki w kwocie ogólnej 700 400 zł, w tym:
a. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na I etap modernizacji oczyszczalni
ścieków w Michałowie – 22 800 zł,
b. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na zakup środka transportowego i
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 31 200 zł,
c. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację ujęć wody w Rybakach i
Sokolu – 183 400 zł,
d. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację systemów grzewczych
Michałowo wraz z termomodernizacją obiektów komunalnych – 283 000 zł,
e. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na rekultywację składowiska odpadów
komunalnych w miejscowości Pieńki - 180 000 zł.
− Kredyt w kwocie ogólnej 470 679,62 zł na modernizację systemów grzewczych
Michałowo wraz z termomodernizacją obiektów komunalnych (GOK w Michałowie,
budynku Ośrodka Zdrowia i budynku Gminnego Przedszkola).
Wydatki na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań)
w wysokości 45 113 zł.
Dotacje otrzymane
Dotacje celowe na zadania zlecone udzielone z budżetu państwa planowana kwota
1 900 946 zł, otrzymano 1 900 676 zł (tj.99,99 %), wydatkowano 1 900 976 zł .
Dotacje celowe na zadania własne i powierzone planowana kwota ogółem 356 665 zł,
otrzymano 278 273 zł (tj.78,02%), wydatkowano 278 273 zł.
Dział 750 Administracja Publiczna
Z planowanych 80 000 zł otrzymano 100%, z przeznaczeniem na realizację zadań
zleconych dla jednostek samorządu terytorialnego przez administrację państwową, jako
pokrycie wynagrodzeń i składek pochodnych pracowników urzędu wykonujących te zadania.
Środki otrzymane wydatkowano w całości.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Z planowanych w dziale środków w wysokości 67 826 zł, otrzymano 67 556 zł.
W tym:
− Na aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano w całości otrzymane środki
w wysokości 1 252 zł.
− Dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wysokości 41 616 zł j. Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem 41 346 zł.
− Otrzymano dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie Wyborów do sejmu i senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 24 958 zł (na planowaną w tej samej kwocie) i
wydatkowano ją w całości.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Dotacja na opłacenie wydatków związanych z wydawaniem przez gminę decyzji w
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o
którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 120 zł.
2006-05-17 08:55:00
Dział 852 Opieka Społeczna
Na zadnia zlecone otrzymano i wydatkowano w tym dziale zgodnie z planem 1 753 000 zł.
W rozdziale 85212 dotacja na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
świadczeń alimentacyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń
pielęgnacyjnych. Wydatki ogółem w tym rozdziale za 2005 roku kształtowały się w
wysokości 1 252 000 zł. Wydatkowano 100% przekazanych zgodnie z planem środków.
W rozdziale 85213 dotacja na wydatki na składki zdrowotne dla osób mających
uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych.
Ogółem w rozdziale tym opłacono składki na kwotę 37 000 zł (stanowi to 100% przekazanej
zgodnie z planem dotacji).
Rozdz. 85214 – w tym rozdziale realizowana była pomoc w formie zasiłku stałego.
Dotacja w kwocie 423 000 zł została wykorzystana w całości.
Rozdz. 85228 (specjalistyczne usługi opiekuńcze). W ramach tego rozdziału
realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób (opiekunek) w pełnym
wymiarze czasu pracy realizujących pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Przekazane środki finansowe w wysokości 41 000 zł zostały w pełni wykorzystane.
Na zadania własne otrzymano dotację w kwocie ogólnej 243 328 zł (na planowane 320 100
zł).
Rozdz. 85214 – w tym rozdziale realizowana była pomoc w formie zasiłku
okresowego. Z otrzymanej dotacji przyznano świadczenia na kwotę 98 228 000 zł.
Rozdz. 85219 – dotacja na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Michałowie w wysokości 104 000 zł. Przekazane środki wydatkowano w 100%.
Rozdz. 85295 pozostała działalność – ramach tego rozdziału realizowane jest
dożywianie dzieci w szkole. Planowana wysokość dotacji to kwota 41 100 zł, otrzymano
41 100 zł i tyle samo wydatkowano.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dotacja na opłacenie wydatków związanych z pracą komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli 400 zł.
Dotacja na sfinansowanie na wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla
uczniów klas I – 2 195 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Otrzymano 32 670 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zgodnie z
obowiązującym w gminie regulaminem udzielono pomocy materialnej i wydatkowano środki
na kwotę 31 050 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
Dotacja celowa na remont mogiły z czasów wojennych w Łuplance Starej - 1 300 zł.
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz inne
Dział 600 – Transport i łączność
Przekazano dla Starostwa Powiatowego w formie dotacji ogółem 690 000 zł, w tym:
• 340 000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 144 B Michałowo –
Podozierany.
• 250 000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1635B Suszcza - Planty
• 100 000 zł na dofinansowanie remontu kapitalnego drogi powiatowej Nr 1464 B Suszcza
- Sacharki.
2006-05-17 08:55:00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
• 10 000 zł przekazano na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego przez Komendę Miejską PSP w Białymstoku, który będzie wykorzystywany
na terenie powiatu białostockiego.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
• 30 000 zł dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie remontu sanitariatów w budynku
Zespołu Szkół w Michałowie.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
• 24 000 zł dla Zarządu Powiatu na dofinansowanie utrzymania laboratorium analitycznego
w Michałowie.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
• 30 000 zł na ochronę i konserwację zabytków jako dotacje celowe na dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych. Dotacje w wysokości 10 000 zł otrzymały: Parafia Prawosławna w
Juszkowym Grodzie, Parafia Katolicka w Jałówce, Parafia Katolicka w Michałowie.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
• 61 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: „Zapewnienie rozwoju
fizycznego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz innych mieszkańców gminy, w
szczególności przez szkolenie w sekcjach piłki nożnej, piłki siatkowej”. W wyniku
konkursu dotację otrzymał Klub Piłkarski w Michałowie.
Poręczeń i gwarancji nie udzielono.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 roku.
OSOBY FIZYCZNE
Umorzenia
1. Konończuk Zinaida
2. Lewsza Edward
3. Gryniewicz Sabina
4. Sak Mikołaj
5. Suprun Józef
6. Paska Andrzej
7. Stefanowicz Jan
8. Aksiucik Stefan
9. Markiewicz Wiera
10. Bielenia Włodzimierz
11. Nos Bogusława
12. Laskowski Andrzej
13. Piszczatowski Sylwester
14. Bazyluk Tamara
15. Busłowski Jan
16. Gąsowski Grzegorz
17. Sak Mikołaj
18. Bura Natalia
19. Waśko Olga
20. Greś Grażyna
21. Grzybko Bożena
2006-05-17 08:55:00
22. Wawreniuk Krystyna
23. Kulesza Jan
24. Bancerewicz Ireneusz
25. Leszczyński Sergiusz
26. Rosiak Zygmunt
27. Borowski Aleksy
28. Tomaszewska Danuta
29. Szapował Józef
30. Ostrowiecki Piotr
31. Kuniec Władysław
32. Mielko Mikołaj
33. Grygorczuk Janina
34. Gryko Mirosław
35. Kalinowski Sławomir
36. Leszczyński Sergiusz
Rozłożenie na raty
1. Mazurczyk Nina
2. Ostrowiecka Maria
3. Szarejko Anna
OSOBY PRAWNE
Umorzenia
1.
2.
3.
4.
5.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ANR O/T w Olsztynie Filia w Suwałkach GSP w Michałowie
Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno Usługowe „UNIA” Spółka z o.o
Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Jałówce
WOKAS – Kopalnie Torfu „ Spółka z o.o
Rozłożenie na raty
1. AUREA” Krawiectwo Konfekcyjne
2. WOKAS – Kopalnie Torfu „ Spółka z o.o
Wójt Gminy Michałowo
Marek Nazarko
2006-05-17 08:55:00