Sprawozdanie - budżet za 2006

Transkrypt

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FIN- 8 /07
Wójta Gminy Suszec
z dnia 20 marca 2007r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUSZEC
za 2006 rok
WÓJT GMINY SUSZEC
MARZEC 2007
SPIS TREŚCI
A.
Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy.
1. Uchwalenie budżetu podstawowego,
2. Zmiany w budżecie Gminy dokonane w okresie sprawozdawczym.
str.
3–6
str.
7 – 15
a. w planie dochodów
b. w planie wydatków
B.
Dochody budżetu Gminy.
I. Dochody budżetu według źródeł pochodzenia (wraz z wykresem).
1. Dochody własne,
2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa, funduszy cel. i inne wpływy,
3. Subwencje,
4. Dochody budżetu Gminy według działów klasyfikacji budżetowej,
5. Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy za okres sprawozdawczy.
C.
Wydatki budżetu Gminy.
str.
16 – 28
str.
29 – 48
I. Ogólna charakterystyka wydatków Gminy,
1. Wydatki budżetu Gminy - ogółem (wykres),
2. Struktura wykonania wydatków Gminy,
3. Struktura wykonania wydatków Gminy, (wykres),
4. Analiza wykonania wydatków budżetu Gminy za okres sprawozdawczy.
D.
Realizacja inwestycji przez Urząd Gminy na dzień 31.12.2006r.
I. Charakterystyka zadań inwestycyjnych,
• chronologiczny wykaz zadań inwestycyjnych,
II. Zakupy inwestycyjne,
III. Dotacje na inwestycje,
IV. Podsumowanie,
E.
Wykonanie finansowe Gminnego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2006r.
str.
49
F.
Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
utworzonych przez Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu
za 2006r.
str.
50
G.
Wykonanie zadań finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu za 2006r.
str.
51 – 54
H.
Zakończenie.
str.
55
2
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSZEC
ZA 2006 ROK
Na podstawie przepisów: art. 199 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z 2005r. ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Suszec Nr XXXVII/1/302/2006 z dnia
26 stycznia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Suszec na 2006 rok.
A.
Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy
1. Uchwałą Nr XXXVII/1/302/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. Rada Gminy w Suszcu uchwaliła
budżet na rok 2006 zamykający się kwotami:
- po stronie dochodów w kwocie
25 241 973 zł
- po stronie wydatków w kwocie
27 716 973 zł
- przychody w kwocie
3 300 000 zł
- rozchody w kwocie
825 000 zł
2. W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w budżecie Gminy:
a. w planie dochodów
Wyszczególnienieźródła dochodów
- subwencja - część oświatowa,
Plan na
początek roku
Plan budżetu
na
31.12.2006 r.
Zmiany w
ciągu roku
7 270 667
65 809
7 336 476
- subwencja - część wyrównawcza,
-
27 347
27 347
- subwencja - część równoważąca,
-
-
-
1 659 328
281 358
1 940 686
-
200
200
110 014
108 548
218 562
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
3
- dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie prozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego,
42 890
46 836
89 726
-
4 000
4 000
-
49 105
49 105
- rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin),
-
28 154
28 154
-
72 493
72 493
- zadania własne z funduszy pomocowych
-
343 828
343 828
287 029
15 872 045
740 649
25 982 622
- dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące
realizowane
podstawie prozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych,
- dochody własne gminy.
Ogółem zmiany w dochodach:
16 159 074
25 241 973
-
Po dokonanych zmianach w ciągu 2006 r. w budżecie Gminy na podstawie uchwał Rady Gminy
bądź Zarządzeń Wójta Gminy - plan dochodów w budżecie na dzień 31 grudnia 2006r. wyniósł
25.982.622 zł., co stanowi 2,9% wzrostu do uchwalonego na początek roku
4
b. w planie wydatków
Dział
Nazwa działu - zadania
010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan na pocz.
roku
Zmiany w
ciągu roku
Budżet na
31.12.2006
155 600
27 199
182 799
6 000
0
6 000
4 675 741
318 209
4 993 950
3 175 741
150 000
183 000
200 000
1 436 629
111 000
-20 000
0
0
-32 000
3 286 741
130 000
183 000
200 000
1 404 629
201 112
30 000
785 000
100 000
0
0
32 000
0
201 112
30 000
817 000
100 000
- prace projektowe budowy parkingu przy ul.
Nierad i Loskutowa w Kryrach,
20 000
0
20 000
- prace projektowe i modernizacja ul. Szkolnej
w Rudziczce,
70 000
0
70 000
- prace projektowe i modernizacja ul. Dębowej
w Radostowicach,
- przebudowa ul. Rolniczej w Kryrach,
- przebudowy odc. ul. Klubowej w Suszcu wraz
z placem manewrowym w sąsiedztwie remizy
strażackiej,
- prace projektowe przebudowy ul. Błękitnej w
Suszcu,
0
15 000
15 000
0
0
94 000
11 000
94 000
11 000
0
11 000
11 000
020 Leśnictwo
600 Transport i łączność
w tym inwestycje:
- wykupy gruntów z zakresu dróg gminnych
- prace projektowe chodników,
- modernizacja ul. Ogrodowej w Suszcu.
- budowa chodników,
- dot.na inwet.przebudowy drogi(ul.
Ks.Barona)
- projekt i budowa parkingu przy UG,
- budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Suszcu
- opracowanie przebudowy DW935 wraz z
projektem budowy chodników na terenie Gminy
Suszec
700 Gospodarka mieszkaniowa
w tym inwestycje:
- adaptacja pomiesz. byłego przedszk. Mizerów
261 000
29 200
290 200
161 000
161 000
0
0
161 000
161 000
160 000
20 200
180 200
2 932 502
72 602
3 005 104
40 000
60 000
0
0
40 000
60 000
1 650
36 537
38 187
145 285
10 000
155 285
w tym wydatki inwestycyjne:
- wpłata na fund.celowy na dofinans. zadań
inwest.-zakup samoch. dla Kom.Pow.Policji w
Pszczynie
15 000
15 000
0
0
15 000
15 000
756 Dochody od osób prawn., od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow.prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem.
30 000
0
30 000
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
w tym:
- termomodernizacja budynku UG Suszec
- zakupy inwestycyjne UG
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
5
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
0
2 992
2 992
358 397
-84 083
274 314
w tym:
- rezerwy ogólne i celowe
100 000
-84 083
15 917
801 Oświata i wychowanie
11 560 916
336 890
11 897 806
1 386 828
260 000
992 828
34 000
72 493
0
72 493
0
1 459 321
260 000
1 065 321
34 000
100 000
0
100 000
328 670
60 000
388 670
10 000
10 000
60 000
0
70 000
10 000
0
60 000
60 000
2 593 000
261 367
2 854 367
8 000
8 000
0
0
8 000
8 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
174 629
5 409
180 038
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
2 166 000
516 000
2 682 000
320 000
220 000
100 000
0
-54 000
54 000
320 000
166 000
154 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1 259 300
10 000
1 269 300
w tym inwestycje:
- kompleksowa modernizacja GOK
322 000
0
322 000
322 000
0
322 000
z tego inwestycje:
- Hala sportowa Suszec,
- termomoder.kompleksu szkolnego w Radost.,
- zakupy inwestycyne Oświat,y
- termomoder.kompleksu szkolnego w
Rudziczce.
851 Ochrona zdrowia
z tego wydatki majątkowe:
- wydatki na pomoc finansową udzieloną
powiatowi na zakup wideokolonoskopu dla
ZOZ Pszczyna,
- wydatki na pomoc finansową udzieloną
powiatowi na zakup tomografu dla ZOZ
Pszczyna,
852 Pomoc społeczna
w tym inwestycje:
- zakupy inwestycyne GOPS
w tym inwestycje:
- budowa sieci wodociągowej kanaliz. Suszec
- kanalizacja sanitarna Suszec - Rudziczka
926 Kultura fizyczna i sport
w tym inwestycje:
- prace projekt. bud.boiska w Radostowicach,
- prace projekt.bud.boiska z zapleczem w
Suszcu
- Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy "Gwaruś"
- budowa boiska sportowego w
Radostowicach,
- budowa boiska sport. z zapleczem w Suszcu.
908 283
371 000
20 000
47 055
955 338
0
371 000
20 000
40 000
111 000
0
0
40 000
111 000
100 000
100 000
0
0
100 000
100 000
RAZEM WYDATKI
z tego:
27 716 973
1 669 577
- wydatki bieżące
21 847 404
1 426 084
23 273 488
5 869 569
243 493
6 113 062
- wydatki inwestycyjne
29 386 550
6
B.
Dochody budżetu Gminy
1 Dochody budżetu gminy według źródeł pochodzenia
Ogólna syntetyczna charakterystyka dochodów gminy
Źródła dochodów
Plan roczny po
zmianach
Wykonanie
% realizacji
Struktura
dochodów
Dochody budżetu ogółem
z tego:
25 982 622
24 598 427
94,7
100,0
I. Dochody własne
16 215 873
14 927 862
92,1
60,7
II. Dotacje celowe i inne
środki
2 402 926
2 306 742
96,0
9,4
III. Subwencje ogółem
7 363 823
7 363 823
100,0
29,9
I. Dochody własne
16 500 000
16 000 000
15 500 000
15 000 000
14 500 000
14 000 000
Plan roczny po
zmianach
Wykonanie
II. Dotacje celowe i inne środki
2 450 000
2 400 000
2 350 000
2 300 000
2 250 000
Plan roczny po
zmianach
Wykonanie
III. Subwencje ogółem
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
Plan roczny po
zmianach
Wykonanie
7
1. Dochody własne
Źródła pochodzenia
Dochody ogółem
z tego:
- czynsz dzierżawny na obwody łowieckie,
- środki na dofin.wł.zadań bież.
gmin…pozysk.z innych źródeł,
- wpływy z innych lok.opłat dot. Dróg
Publiczn. gminnych,
- wpływy z różnych dochodów dot. Dróg
Publiczn. gminnych,
- dochody z najmu i dzierżawy dot. Gosp.
Mieszkaniowej,
- wpływy z opłat za zarząd i użytk.wieczyste
nieruchom.,
- dochody z najmu i dzierżawy dot. Gosp.
gruntami i nieruch,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości,
gruntów i mieszkań,
- wpływy z różnych opłat dot. administracji
UG,
- wpływy z różnych dochodów dot.
administracji UG,
- dochody jst. (za dowody osob.) z zakresu
Adm.Rząd.,
- odsetki z rachunków bankowych i inne,
- wpływy z karty podatkowej,
- podatek od nieruchomości, (os. prawnych)
- podatek rolny, (os. prawnych)
- podatek leśny, (os. prawnych)
- podatek od środków transportowych, (os.
prawnych)
- podatek od czynności cywilnoprawn.
(os.prawnych)
- podatek od nieruchomości, (os. fizycznych)
- podatek rolny, (os. fizycznych)
- podatek leśny, (os. fizycznych)
- podatek od środków transportowych, (os.
fizycznych)
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od posiadania psów,
- wpływy z opłaty targowej,
Plan roczny
%
Wykonanie
po zmianach
realizacji
Struktura
dochodów
16 215 873
14 927 862
92,1
100,0
1 000
1 038
103,8
0,0
-
10 035
400
701
-
180
95 700
103 231
107,9
0,7
15 000
10 140
67,6
0,1
14 000
9 604
68,6
0,1
80 000
80 579
100,7
0,5
3 500
3 410
97,4
0,0
10 000
10 075
100,8
0,1
1 415
2 298
162,4
0,0
141 098
132 123
93,6
0,9
10 000
9 597
96,0
0,1
5 530 000
5 686 146
102,8
38,1
9 400
9 013
95,9
0,1
24 600
27 760
112,8
0,2
52 700
52 941
100,5
0,4
8 000
1 792
22,4
0,0
623 200
567 885
91,1
3,8
221 800
227 103
102,4
1,5
4 100
4 447
108,5
0,0
221 500
183 722
82,9
1,2
28 000
33 008
117,9
0,2
200
120
60,0
0,0
1 200
1 070
89,2
0,0
-
0,1
175,3
0,0
-
0,0
8
- wpływy z opłaty administracyjnej za
czynn.urzęd.
- podatek od czynności cywilnoprawn.
(os.fizycznych)
- odsetki od nietermin.wpłaty z tyt. podatków
i opłat,
20 000
20 593
103,0 0,1
140 000
202 006
144,3 1,4
23 500
22 175
94,4 0,1
38 000
36 508
96,1
165 000
179 683
108,9 1,2
1 800 000
1 278 913
71,1 8,6
7 000
6 589
94,1 0,0
4 531 610
4 689 675
1 794 323
816 231
45,5 5,5
100
43
43,0 0,0
1 860
3 271
175,9 0,0
26 000
27 620
2 450
3 853
6 700
6 900
103,0 0,0
- dochody z najmu i dzierżawy
(Przedszkola),
800
615
76,9 0,0
- wpływy z usług (Przedszkola)
141 300
170 611
120,7 1,1
73
107
100
67
-
3 279
11 000
12 102
436
447
7 500
4 627
61,7 0,0
343 828
206 297
60,0 1,4
-
283
2 000
2 593
129,7 0,0
3 000
2 095
69,8 0,0
36 740
45 394
123,6 0,3
15 500
17 262
111,4 0,1
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu,
- opłata eksploatacyjna,
- wpływy z opł.za koncesje i licencje,
- udział w podatku dochod. od osób
fizycznych,
- udział w podatku dochod. od osób
prawnych,
- wpływy z różnych opłat (SP),
- dochody z najmu i dzierżawy (SP),
- wpływy z usług (SP),
- wpływy z różnych dochodów (SP),
- wpływy z usług (Oddz.Przedsz. w SP)
- wpływy z różnych dochodów
(Przedszkola),
- wpływy z różnych opłat (Gimnazja),
- dochody z najmu i dzierżawy (Gimnazja),
- wpływy z usług (Gimnazja)
- wpływy z różnych dochodów (Gimnazja),
- odsetki z kont bank. GZOiS,
- środki na dofinans.własnych inwestycji…..
GZOiS,
- wpływy z różnych dochodów OPS,
- odsetki z konta bankowego OPS,
- wpływy z opłaty produktowej Gosp.Komun.i Ochr.Środ.,
- wpływy z różnych dochodów -Kultura
Fizyczna i Sport,
- dochody z najmu i dzierżawy, z zakresu
0,2
103,5 31,4
106,2
-
67,0
-
0,2
-
-
0,0
0,0
110,0 0,1
-
-
-
-
9
Kult. Fiz. i Sportu,
- odsetki - Kultura Fiz. i Sport.
240
5
2,1 0,0
2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa, funduszy celowych i inne wpływy:
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan roczny
po zmianach
Wykonanie
%
realizacji
- d. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
1 940 686
1 882 601
97,0
- d. celowe otrzymane z budż. państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
200
200
100,0
- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
218 562
205 192
93,9
- d. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
89 726
89 726
100,0
4 000
4 000
100,0
49 105
47 999
97,7
28 154
28 154
100,0
72 493
48 870
67,4
2 402 926
2 306 742
96,0
- d. celowe otrzymane od samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
- d. otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
- d. rekompensaty utraconych
podatkach
i opłatach lokalnych
dochodów
w
- d. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
OGÓŁEM:
10
3. Subwencji
Źródła pochodzenia
Plan roczny po
zmianach
%
realizacji
Wykonanie
Ogółem z tego:
7 363 823
7 363 823
100,0
- część oświatowa
7 336 476
7 336 476
100,0
- część wyrównawcza
27 347
27 347
100,0
- część równoważąca
-
-
-
OGÓŁEM DOCHODY
BUDŻETU GMINY ( I + II + III
)
25 982 622
24 598 427
94,7
4. Dochody budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej.
Dział
Wyszczególnienie
Ogółem z tego:
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
Struktura
realizacji dochodów
25 982 622
24 598 427
94,7
100,0
010
Rolnictwo i łowiectwo,
28 199
27 815
98,6
0,1
600
Transport i łączność,
79 841
90 357
113,2
0,4
700
Gospodarka mieszkaniowa,
204 700
203 777
99,5
0,8
710
Działalność usługowa,
200
200
100,0
0,0
750
Administracja publiczna,
208 785
200 455
96,0
0,8
38 187
22 527
59,0
0,1
751
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i
ochrony prawa oraz sądownictwa,
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa,
10 285
10 285
100,0
0,0
754
11
756
Dochody od osób prawn.,od osób
fiz. i od innych jedn. nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich
poborem,
15 282 287
14 085 131
92,2
57,3
7 363 823
7 363 823
100,0
29,9
694 657
555 240
79,9
2,3
1 975 428
1 934 266
97,9
7,9
Edukacyjna opieka wychowawcza,
12 595
12 595
100,0
0,1
3 000
2 095
69,8
0,0
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska,
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego,
10 000
8 100
81,0
0,0
921
926
Kultura fizyczna i sport.
70 635
81 761
115,8
0,3
758
Różne rozliczenie,
801
Oświata i wychowanie,
852
Pomoc społeczna,
854
5. Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy za okres sprawozdawczy – 2006r.
Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2006 stwierdza
się że:
1. Plan dochodów za okres sprawozdawczy (po zmianach) zamknął się kwotą 25.982.622 zł.
I tak od zaplanowanego na początek roku wzrósł o 740.649 zł. tj. o 2,9 %.
Zwiększenia w ciągu roku – to:
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:
o 281.358 zł. (17,0 %)
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
o
200 zł. (brak planu na początek roku)
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin):
o 108.548 zł. (98,7 %),
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z (umów) między jst:
o
46.836 zł. (109,2 %),
• dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień z (umów) między jst:
o
4.000 zł. (brak planu na początek roku)
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych:
o
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych:
o
12
•
•
•
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin):
o
72 493 zł. (brak planu na początek roku)
zadania własne z funduszy pomocowych:
o 343.828 zł. (brak planu na początek roku)
dochody własne Gminy:
o 287.029 zł. (1,8 %),
a także zwiększenia subwencji:
- dot. części oświatowej o
65.809 zł.
(0,9 %)
- dot. części wyrównawczej o 27.347 zł.
(brak planu na początek roku)
Zmniejszenia w ciągu roku – to:
• dochody własne Gminy:
o 287.029 zł. (1,8 %),
2. Z ogólnej struktury wykonania dochodów wynika, że w budżecie ogółem - to:
• dochody własne (łącznie z udziałami budżetu państwa w dochodach od osób prawnych
i fizycznych), które stanowią:
60,7 %,
• Dotacje celowe (i inne środki), które stanowią: 9,4 %,
• Subwencje ogółem, które stanowią:
29,9 %.
3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2006r.
wynika, że nadal pozostają do zapłaty zaległości z lat ubiegłych (egzekwowane w drodze
egzekucji administracyjnej i sądowej)
Są to między innymi zaległości z tytułu;
podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od nieruchomości od osób
fizycznych oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych.
Tytuły wykonawcze obejmujące te zaległości są na bieżąco przekazywane do odpowiednich
Urzędów Skarbowych. i egzekwowane przez komorników Urzędu Skarbowego. Zdarzają się
jednak przypadki gdzie egzekucja jest nieskuteczna.
Gmina Suszec jednocześnie dokonała wpisów hipotecznych u najbardziej zadłużonych
podatników z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości. I tak na 31 grudnia 2006r. wartość
zabezpieczonych zaległości poprzez wpis na hipotekę wyniósł: 46.711,77- zł.
Wszystkie wpisy dokonane zostały w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.
Wpływy Gminy Suszec z tyt. „udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych”
zrealizowane zostały powyżej założonego planu – przekraczając go o 3,5 %
Natomiast w poz. „udziały gmin w podatku od osób prawnych” plan na 2006r. nie został
zrealizowany. Brak jego wykonania wyniósł: 978.093,- zł.
Podobnie wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane poniżej założonego do
budżetu planu. Brak jego wykonania wyniósł: 521.087,- zł.
W obu powyższych sytuacjach brak tych dochodów wynika to z mniejszych niż
przewidziano wpływów otrzymywanych przez Urzędy Skarbowe. Prawdopodobnie w
większości są to potencjalne wpływy z podatku dochodowego od KWK „Krupiński” w
Suszcu.
4. Opis wykonania skutków obniżenia stawek podatku:
a) podatek od nieruchomości:
• Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2006r. na podstawie podjętej
uchwały Nr XXXV/81/287/2005 RG Suszec z dnia 24.11.2005r. w sprawie uchwalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości:
Osoby fizyczne
Osoby prawne
499.520,- zł.
125.334,- zł.
13
Razem:
•
624.854,- zł.
Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2006r. zostały podjęte na podstawie
uchwały Nr XIII/69/99/2003 RG Suszec z dnia 05.12.2003r. w sprawie uchwalenia
zwolnień w podatku od nieruchomości:
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Razem:
0,- zł.
53.599,- zł.
53.599,- zł.
b) podatek rolny:
• Skutki obniżenia stawek w podatku rolnym za 2006r. podjęte na podstawie uchwały
Nr XXXV/82/288/2005 RG Suszec z dnia 24.11.2005r. w sprawie ustalenia
stawek podatku rolnego:
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Razem:
13.345,- zł.
466,- zł.
13.811,- zł.
c) podatek leśny:
• Skutki zwolnień w podatku leśnym za 2006r. podjęte na podstawie uchwały Nr
XXXV/83/289/2005 RG Suszec z dnia 24.11.2005r. w sprawie ustalenia stawki
podatku leśnego oraz zwolnień:
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Razem:
0,- zł.
103,- zł.
103,- zł.
d) podatek od środków transportowych:
• Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych za 2006r. podjęte na
podstawie uchwały Nr XXXV/86/292/2005 RG Suszec z dnia 24.11.2005r. w sprawie
uchwalenia wysokości rocznych stawek podatku os środków transportowych, zwolnień:
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Razem:
•
Skutki zwolnień z podatku od środków transportowych za 2006r.:
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Razem:
•
140.213,- zł.
41.204,- zł.
181.417,- zł.
4.136,- zł.
0,- zł.
4.136,- zł.
Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych:
1.612,90,- zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych:
240,75,- zł.
5. Gmina
jako płatnik podatku VAT przekazała do budżetu państwa za okres
sprawozdawczy (2006) podatek w wysokości: 45.162,- zł.
14
6. Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Suszec – na dzień 31.12.2006r., przedstawia
się następująco:
•
Przychody – kwota ogólna w wysokości:
4.224.634,- zł.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą; „Program ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Suszec”
485.736,zł.
- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 3.486.691,- zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
•
252.237,- zl.
Rozchody – kwota ogólna w wysokości:
825.000,- zł.
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
(spłata kredytu z BISE BB na budowę Wielofunkcyjnej Hali Sportowej w Suszcu)
15
C. Wydatki budżetu gminy
I.
Ogólna charakterystyka wydatków gminy.
Wyszczególnienie
zmianach
Plan roczny po
Wydatki budżetu ogółem
Wykonanie
% realizacji
Struktura
wydatków
26 440 777
90,0
100,0
29.386.550
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne
11.029.226
10 715 500
97,2
40,5
b) dotacje
1.254.600
1 247 766
99,5
4,7
c) wydatki majątkowe
d) wydatki na obsługę długu
2.992
6.113.062
4 307 797
70,5
16,3
1 895
63,3
-
10 167 819
92,5
38,5
e) pozostałe wydatki
Dział
10.986.670
Rozdział -zadanie
010 Rolnictwo i Łowiectwo, w tym:
182 799
146 213
80,0
- melioracje wodne,
83 000
63 119
76,0
- spółki wodne, w tym:
50 000
50 000
100,0
50 000
50 000
100,0
- izby rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego),
8 000
4 455
55,7
- pozostała działalność (zbiórka odpadów, ochrona
środowiska),
41 799
28 639
68,5
1 600
-
6 000
2 492
• dotacje
• dotacje
020
%
Plan roczny Wykonanie
realizacji
po zmianach
Leśnictwo - gospodarka leśna
(dokarmianie zwierzyny)
41,5
16
600 Transport i łączność, w tym:
- lokalny transport zbiorowy, z tego:
• dotacje do MZK
- drogi publiczne wojewódzkie, z tego inwestycje:
* opracowanie projektu przebudowy DW 935 wraz z
projektem budowy chodników na terenie Gminy Suszec,
- drogi publiczne powiatowe,
z tego inwestycje:
* prace projektowe chodników,
* budowy chodników,
* dotacje dla Powiatu na przebudowę ul Ks. Barona w
Rudziczce,
- drogi publiczne gminne, z tego:
• wynagrodzenia i pochodne
• inwestycje z tego:
4 993 950
4 161 494
83,3
170 000
161 570
95,0
140 000
134 766
96,3
100 000
-
-
100 000
-
-
1 880 555
1 772 021
94,2
1 788 741
1 693 326
94,7
183 000
152 888
83,5
1 404 629
1 341 650
95,5
201 112
198 788
98,8
2 843 395
2 227 903
78,4
52 350
48 060
91,8
1 398 000
856 458
61,3
* wykupy dróg gminnych,
130 000
119 724
92,1
* modernizacja ul.Ogrodowej Suszec,
200 000
199 381
99,7
* projekt i budowa parkingu przy UG Suszec,
30 000
17 629
58,8
* budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Suszcu
* prace projektowe budowy parkingu przy ul. Nierad i
Łoskutowa w Kryrach
* prace projektowe i modernizacyjne ul. Szkolnej w
Rudziczce
817 000
493 598
60,4
20 000
250
1,3
70 000
12 196
17,4
* prace projektowe i modernizacyjne ul. Dębowej w
Radostowicach
15 000
4 270
28,5
94 000
9 410
* przebudowa ul. Rolniczej w Kryrach
10,0
* prace projektowe przebudowy odcinka ul. Klubowej w
Suszcu wraz z placem manewr.w sąsiedztwie
11 000
-
-
* prace projektowe i modernizacyjne ul. Dębowej w
Radostowicach
11 000
-
-
700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym:
290 200
234 783
80,9
290 200
234 783
80,9
19 660
19 107
97,2
• wydatki inwestycyjne
161 000
107 806
67,0
161 000
107 806
67,0
- bieżące utrzymanie i remonty budynków
mieszkalnych, z tego:
* adaptacja pomieszczeń w budynku byłego przedszkola
w Mizerowie na mieszkania socjalne,
17
710 Działalność usługowa, w tym:
180 200
133 136
73,9
77 500
40 102
51,7
5 000
2 700
54,0
- prace geodezyjne i kartograficzne,
95 500
86 949
91,0
7 200
6 085
84,5
700
300
42,9
3 005 104
2 776 983
92,4
52 772
52 772
100,0
51 972
51 972
100,0
179 980
151 306
84,1
2 672 352
2 473 398
92,6
2 036 530
1 986 255
97,5
100 000
22 709
22,7
* zakupy inwestycyjne,
60 000
16 609
27,7
* termomodernizacja budynku Urzędu Gminnego w
40 000
6 100
15,3
100 000
99 507
99,5
4 230
4 230
100,0
38 187
22 527
59,0
1 650
1 650
100,0
886
886
100,0
36 537
20 877
57,1
7 293
5 414
74,2
- plany zagospodarowania przestrzennego,w tym:
- cmentarze (utrzymanie miejsc pamięci), w tym:
750 Administracja publiczna, w tym:
- wydatki administracji rządowej, z tego
- wydatki Rady Gminy,
- wydatki Urzędu Gminy, z tego:
Suszcu,
- promocja jednostki samorządu terytorialnego,w tym:
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
w tym:
- za prowadzenie stałego rejestru wyborców,
z tego:
• wynagrodzenia i pochodne,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województwa dot. referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie, z tego:
18
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, w tym:
155 285
152 060
97,9
15 000
15 000
100,0
15 000
15 000
100,0
20 000
19 800
99,0
20 000
19 800
99,0
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000
10 000
100,0
• dotacja celowa (na zakup umundurowania)
10 000
10 000
100,0
94 900
92 273
97,2
21 630
21 075
97,4
14 885
14 805
99,5
9 885
9 885
100,0
500
182
36,4
26 688
89,0
- Komendy Wojewódzkie Policji
• wydatki majątkowe: (wpłata jednostki na fund.
celowy - na zakup sam. służb. dla Kom. Pow.
Pszczyna)
- Komendy Powiatowe Policji w
Pszczynie
- Ochotnicze Straże Pożarne, z tego:
- Obrona cywilna, z tego:
• wynagrodzenia i pochodne.
- pozostała działalność.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
756 innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
w tym:
- pobór podatków i opłat niepodatkowych należności
budżetowych, z tego:
30 000
30 000
26 688
89,0
7 000
3 895
55,6
2 992
1 895
63,3
2 992
1 895
63,3
274 314
254 358
92,7
- koszty prowadzenia rachunku bankowego,
10 000
5 961
59,6
- nierozdysponowana rezerwa budżetowa,
15 917
- wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej.
248 397
• wynagrodzenia i pochodne.
757 Obsługa długu publicznego, w tym:
- spłata odsetek od pożyczki,
758 Różne rozliczenia, w tym:
248 397
100,0
19
801
Oświata i wychowanie, w tym:
11 897 806
11 145 308
93,7
7 028 355
6 387 156
90,9
4 230 269
4 129 903
97,6
• inwestycje Oświaty:
1 440 321
924 951
64,2
260 000
215 266
82,8
1 065 321
683 746
64,2
15 000
14 776
98,5
100 000
11 163
11,2
112 677
112 388
99,7
94 749
94 667
99,9
1 345 265
1 330 907
98,9
1 040 699
1 038 005
99,7
4 000
3 999
100,0
2 465 136
2 413 329
97,9
2 056 605
2 018 739
98,2
9 000
7 752
86,1
204 145
190 717
93,4
9 010
8 835
98,1
550 838
536 931
97,5
422 100
415 206
98,4
6 000
5 999
100,0
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
45 321
40 750
89,9
- pozostała działalność: (Fund.socjalny emerytów,
KZP, gminny koordynator sport., baseny, zawody
sport., obsł. Radcy Prawn., prowizje bankowe,
organiz. Dnia Nauczyciela, zakup nagród na
olimpiady i konkursy, komisje kwalifikacyjne)
146 069
133 130
91,1
5 094
4 611
90,5
- szkoły podstawowe, z tego:
* hala sportowa w Suszcu,
* termomodrnizacja kompleksu szkolnego w
Radostowicach,wraz z rozbudową budynku szkolnego
* zakupy inwestycyjne
* termomodrnizacja budynku szkolnego wRudziczce
- oddziały przedszkolne w szkołach podst., z tego:
- przedszkola, z tego:
• zakupy inwestycyjne
- gimnazja, z tego:
- dowożenie uczniów do szkół,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół, z tego:
20
852
Pomoc społeczna, w tym:
2 854 367
2 585 082
90,6
1 887 592
1 825 032
96,7
109 680
99 397
90,6
2 205
1 959
88,8
364 158
239 229
65,7
86 200
85 787
99,5
457 036
386 209
84,5
397 583
340 259
85,6
8 000
7 286
91,1
5 200
3 520
67,7
4 000
4 000
100,0
47 976
39 346
82,0
180 038
154 544
85,8
73 743
63 679
86,4
57 329
48 092
83,9
- pomoc materialna dla uczniów,
90 845
78 365
86,3
- pozostała działalność (koszty punktu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci).
15 450
12 500
80,9
- świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego, z tego:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dodatki mieszkaniowe,
- Ośrodki Pomocy Społecznej, z tego:
• zakupy inwestycyjne,
- usługi opiekuńcze i specjalityczne usługi
opiekuńcze,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- pozostała działalność (dożywianie dzieci, prace
społeczno-użyteczne dla bezrobotnych).
854
Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
- świetlice szkolne, z tego:
21
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
tym:
w
- oczyszczanie miast i wsi (segregacja odpadów,
wywóz nieczystości, dopłata do usług dostarczania
wody i odpr.ścieków),
• inwestycje ogółem:
* bud.sieci wodociąg.i kanaliz.w sołect.Suszec w
rejonie ulic Wiel, Cegiel, Wyzw, Pszcz, Stawowej, Mokrej,
Napierskiego ETAP I
* budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
sołectwie Suszec i Rudziczka ETAP II
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- schroniska dla zwierząt
- oświetlenie ulic placów i dróg (energia i usługi)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
w tym:
2 682 000
2 360 776
88,0
1 646 000
1 490 837
90,6
320 000
165 286
51,7
166 000
165 286
99,6
154 000
-
-
670 000
526 990
78,7
16 000
14 928
93,3
350 000
328 021
93,7
-
-
2 250
1 218 544
96,0
946 000
897 166
94,8
• dotacja podmiotowa dla GOK,
624 000
624 000
100,0
• modernizacja GOK Suszec,
322 000
273 166
84,8
230 000
230 000
100,0
230 000
230 000
100,0
93 300
91 378
97,9
• wydatki do dyspozycji Rad Sołeckich
40 300
38 378
95,2
• dotacje podmiotowe dla Ośr. "Gwaruś"
50 000
50 000
100,0
3 000
3 000
100,0
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:
- biblioteki, z tego:
• dotacja podmiotowa dla biblioteki.
- pozostała działalność, z tego:
• dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych.
1 269 300
22
926 Kultura fizyczna i sport, w tym:
- obiekty sportowe - Hala Sportowa Suszec,
tego:
z
955 338
716 547
75,0
559 169
532 835
95,3
268 856
249 645
92,9
111 000
105 381
94,9
372 014
160 513
43,1
100 000
100 000
100,0
6 114
5 960
97,5
260 000
48 678
18,7
40 000
32 940
82,4
100 000
-
20 000
15 738
• inwestycje - Ośrodek "Gwaruś",
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
z tego:
• dotacje dla zrzeszeń sportowych,
* prace projektowe budowy boiska sportowego wraz z
zapleczem w Suszcu,
-
* budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu.
* prace projektowe budowy boiska sportowego w
Radostowicach,
* budowa boiska sportowego w Radostowicach.
- pozostała działalność, (środki z MENiS na zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla uczniów)
Wydatki budżetu Gminy - ogółem
100 000
-
78,7
-
24 155
23 199
96,0
15 752
14 796
93,9
29 386 550 26 440 777
90,0
- wydatki bieżące
23 273 488
22 132 980
95,1
- wydatki majątkowe
6 113 062
4 307 797
70,5
w tym:
Wydatki budżetu gminy - ogółem
30 000 000
29 000 000
28 000 000
27 000 000
26 000 000
25 000 000
24 000 000
Plan roczny po zmianach
Wykonanie
23
Wydatki bieżące
23 400 000
23 200 000
23 000 000
22 800 000
22 600 000
22 400 000
22 200 000
22 000 000
21 800 000
21 600 000
21 400 000
Wykonanie
Wydatki majątkowe
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
Wykonanie
Struktura wykonania wydatków Gminy Suszec za 2006 rok
(łącznie z wydatkami majątkowymi)
Dział
Nazwa
działu
Wydatki budżetu - ogółem, w tym:
010
Rolnictwo i Łowiectwo
020
Leśnictwo
600
Transport i łączność
700
Gospodarka mieszkaniowa
Plan roczny
po zmianach
Wykonanie
% realizacji
struktura
wydatków
29 386 550
26 440 777
90,0
100,0
182 799
146 213
80,0
0,6
6 000
2 492
41,5
0,0
4 993 950
4 161 494
83,3
15,7
290 200
234 783
80,9
0,9
24
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
754
180 200
133 136
73,9
0,5
3 005 104
2 776 983
92,4
10,5
38 187
22 527
59,0
0,1
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
155 285
152 060
97,9
0,6
756
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem.
30 000
26 688
89,0
0,1
757
Obsługa dlugu publicznego
2 992
1 895
63,3
0,0
758
Różne rozliczenia
274 314
254 358
92,7
1,0
801
Oświata i wychowanie
11 897 806
11 145 308
93,7
42,2
851
Ochrona zdrowia
388 670
347 347
89,4
1,3
852
Pomoc społeczna
2 854 367
2 585 082
90,6
9,8
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
180 038
154 544
85,8
0,6
900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
2 682 000
2 360 776
88,0
9,5
921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
1 269 300
1 218 544
96,0
4,6
926
Kultura fizyczna i sport
955 338
716 547
75,0
2,7
25
3.
Struktura wykonania wydatków Gminy Suszec (%)
5%
3%
1%
0%
16%
9%
1%
1%
1%
10%
10%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
42%
Rolnictwo i Łowiectwo
Leśnictwo
Transp ort i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy p aństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezp ieczeństwo p ubliczne i ochrona p rzeciwp ożarowa
Dochody od osób p rawnych, od osób fizy czny ch i od inny ch jednostek nie posiadający ch osobowości p rawnej oraz
wydatki związane z ich poborem.
Obsługa dlugu p ublicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna op ieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizy czna i sport
26
4.
Analiza wykonania wydatków budżetu Gminy za okres sprawozdawczy 2006r.
1. Z przedstawionych danych liczbowych dotyczących wykonania budżetu Gminy Suszec na
dzień 31.12.2006r. po stronie wydatków wynika, że plan wykonano w 90,0 %, z tego,
- wydatki bieżące
95,1 %
- wydatki majątkowe
70,5 %
2. W ciągu roku nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku
roku
o kwotę
1.669.577 zł. tj. o 6,0 % z tego:
- w wydatkach bieżących
o kwotę
1.426.084 zł. (6,5 %)
- w wydatkach majątkowych o kwotę
243.493 zł. (4,1 %)
Odnośnie wydatków bieżących:
- wzrost wydatków nastąpił w następujących działach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
w dziale 010
w dziale 600
w dziale 700
w dziale 710
w dziale 750
w dziale 751
w dziale 754
w dziale 757
w dziale 801
w dziale 852
w dziale 854
w dziale 900
w dziale 921
w dziale 926
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
Razem:
27.199 zł.
207.209 zł.
29.200 zł.
20.200 zł.
72.602 zł.
36.537 zł.
10.000 zł.
2.992 zł.
264.397 zł.
261.367 zł.
5.409 zł.
516.000 zł.
10.000 zł.
47.055 zł.
1.510.167 zł.
- zmniejszenie wydatków nastąpiło w następujących działach:
•
w dziale 758 o
kwotę
84.083 zł. (w tym rezerwa budż. 84.083 zł.)
Odnośnie wydatków majątkowych:
- zwiększono wydatki inwestycyjne w następujących działach:
•
•
•
w dziale 600 Transport i łączność
w dziale 801 Oświata i wychowanie
w dziale 851 Ochrona zdrowia
111.000 zł.
72.493 zł.
60.000 zł.
Razem:
243.493 zł.
*Szczegółowe dane odnośnie zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych – str. 3-4
27
3. W 2005r. Gmina Suszec podpisała umowę z Wojewodą Śląskim w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania p.n.:
„Rozbudowa oraz modernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach” na łączną kwotę:
843.385,24 zł.
- z tego:
środki funduszu na kwotę:
oraz środki z budżetu państwa na kwotę:
744.163,45 zł.
99.221,79 zł.
W 2006 roku wprowadzono do budżetu środki funduszu na kwotę:
- otrzymano kwotę:
oraz środki budżetu państwa na kwotę:
- otrzymano kwotę:
343.828,00 zł.
206.297,03 zł.
72.493,00 zł.
48.870,35 zł.
Ponadto Gmina Suszec otrzymała dotacje na wydatki bieżące:
- z WFOŚ i GW w Katowicach na „zielone szkoły” w kwocie:
24.800,- zł.
- z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na program zajęć rekreacyjno-sportowych
w kwocie: 23.199,- zł.
- z Powiatu Pszczyńskiego na zimowe utrzymanie dróg kwotę: 79.441,- zł.
4. Ze struktury wydatków wynika, że przeważającą część budżetu Gminy przeznacza się na:
- Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą – 42,7 %,
(łącznie z wydatkami inwestycyjnymi),
- Transport i Łączność – 15,7 % (łącznie z prowadzoną inwestycją),
- Administrację Publiczną – 10,5 %,
- Pomoc Społeczną – 9,8 %,
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 8,9 %,
- Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego – 4,6 % [dotacje dla GOK-u]
(łącznie z prowadzoną inwestycją).
5. Plan finansowy rozchodów Gminy Suszec - po zmianach, przedstawia się następująco:
•
Rozchody – kwota ogólna w wysokości:
825.000,- zł.
- Spłata kredytu z BISE Bielsko-Biała zaciągniętego na budowę Wielofunkcyjnej
Hali Sportowej w Suszcu w kwocie:
825.000,- zł.
28
D.
Realizacja inwestycji przez Urząd Gminy Suszec
na dzień 31.12.2006 r.
Charakterystyka zadań inwestycyjnych.
1.
Wielofunkcyjna Hala Sportowa.
Okres realizacji:
1997 - 2006
Zakres inwestycji przewidziany na rok 2005 obejmował wykonanie nawierzchni boisk sportowych
usytuowanych przy obiekcie Hali Sportowej w Suszcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia tych
boisk. Jest to kolejny etap zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Hali Sportowej w Suszcu"
prowadzony w ramach w/w inwestycji.
W czerwcu 2005 r. został złożony wniosek inwestycyjny do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
o przyznanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie terenu wokół Hali Sportowej w Suszcu - wykonanie nawierzchni boisk sportowych".
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, uzyskano dofinansowanie w kwocie 274.000 zł.
Zakres robót przewidziany na rok 2005 został wykonany zgodnie z planem, poniesione wydatki dotyczyły
wykonania wspomnianych nawierzchni boisk sportowych z sztucznej trawy, a także dostawy i montażu
sprzętu i urządzeń sportowych, dostarczenia roślin i wykonania nasadzeń uzupełniających, dostawy sprzętu
ogrodniczego, rozbudowy boisk i powierzchni sportowych o dodatkowe boisko do piłki siatkowej plażowej, rzutnię do pchnięcia kulą oraz bieżnię do biegów sprinterskich, wykonania dodatkowego
oświetlenia boiska do piłki nożnej. Pozostałe wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji oraz
prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.
W ramach zaciągniętej pożyczki na realizację inwestycji budowy Hali Sportowej w roku 2005r.
poniesiono ponadto wydatki związane ze spłatą odsetek od rat kapitałowych.
Od stycznia do czerwca 2006 r., wokół w/w obiektu sportowego zostały wykonane roboty
budowlane dotyczące ogrodzenia boiska sportowego dodatkowo na boisku do piłki nożnej wykonano tzw.
łapacz. Wokół boiska sportowego wykonano trybuny na 120 siedzisk. Poniesione koszty to również
malowanie linii boisk do gry w siatkówkę i koszykówkę na boisku o nawierzchni asfaltowej.
W II półroczu 2006 roku zostały wykonane roboty brukarskie wokół obiektu Hali Sportowej.
W grudniu 2006 roku w/w inwestycja została rozliczona i przekazana do użytkowania.
Pozycja budżetu: 801-80101-6050-1
Zawarte umowy i zlecenia:
Umowa nr 2001-0377
Odsetki od kredytu na budowę Hali Sportowej w Suszcu
Zlecenie nr
IZP/22/04/1/06
Zlecenie nr
IZP/2222/04/2/06
Umowa nr
IZP/342/04/1/06
Umowa nr
IZP/342/04/2/06
Umowa nr
IZP/342/04/3/06
Wartość umowy 297 802,81
Wykonanie wraz z dostawą 120 siedzisk typu NOWANTA/2 w kolorze pomarańczowy RAL 2009
Wartość umowy: 7 320,00 zł
Malowanie linii na boisku sportowym przy Hali Sportowej w Suszcu
Wartość umowy: 597,80 zł
Wykonanie ogrodzenia pomiędzy boiskami sportowymi a Halą sportową w Suszcu
Wykonanie wraz z montażem konstrukcji trybun na boisku sportowym przy Hali Sportowej w Suszcu
Wykonanie robót brukarskich przy Hali Sportowej w Suszcu
Planowana wartość całkowita inwestycji:
15 000 000,00 zł
Poniesione nakłady ogółem
14 373 445,88 zł
Planowana wartość w roku 2006:
260 000,00 zł
Kwota przeznaczona z budżetu UG:
260 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
215 266,49 zł
29
2.
Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56 wraz z
rozbudową budynku szkolnego
Okres realizacji: 2002 – 2008
Inwestycja obejmuje następujące zadania:
a) Termomodernizacja, w tym:
- docieplenie budynków Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego w Radostowicach,
- przebudowa kotłowni węglowej na gazową z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
szkoły,
- przebudowa istniejącej wymiennikowni ciepła na kotłownię gazową w budynku Przedszkola,
- wymiana okien - zadanie zrealizowano ze środków bieżących oświaty w 2001r. w ramach remontu koszt zadania 280.800 zł,
b) remont pokrycia dachowego,
c) nadbudowa kondygnacji w części segmentu "C",
d) modernizacja kompleksu szkolnego (zewnętrzne wejście do biblioteki, zagospodarowanie biblioteki,
klatka schodowa do piwnicy, zagospodarowanie piwnicy, sanitariaty)
e) zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic segmentu "D",
W drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca do
realizacji w/w robót budowlanych. W dniu 24.01.2005 r. inwestor przekazał wykonawcy plac budowy; gdzie
realizowane są roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Zakończone zostały prace
remontowe pokrycia dachowego na seg. A, B, D; natomiast w trakcie realizacji są prace dotyczące:
"Nadbudowy seg. C, sanitariaty - instalacja elektryczna", "Nadbudowy seg. C, biblioteka - instalacja
elektryczna" oraz "Modernizacji sanitariatów".
Inwestycja w części dofinansowana jest w ramach programu ZPORR gdzie:
- kwota w wysokości: 744.163,45 zł - stanowi środki EFFR,
- kwota w wysokości: 99.221,79 zł - stanowi środki Budżetu Państwa.
W maju 2005 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja źródła ciepła
kompleksu szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56 wraz z termoizolacją i wymianą stolarki
istniejących budynków". W związku z powyższym uzyskano dofinansowanie w formie dotacji w kwocie
235.808,00 zł oraz w formie pożyczki w kwocie 425.119,00 zł.
W roku 2005 zrealizowano większą część zakresu robót.
W styczniu 2006 r. Gmina podpisała umowę z Pracownią Projektową "ARCH - em" s.c. z Bielska Białej na opracowanie dokumentacji projektowej odnośnie niżej wymienionych zadań:
1) Zad.1 - "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynków kompleksu szkolnego w
Radostowicach ul. Dworcowa 56 - prace remontowo-adaptacyjne w segmentach A-piętro, B, C, D",
2) Zad.2 - Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynków kompleksu szkolnego w
Radostowicach ul. Dworcowa 56 - prace remontowo-adaptacyjne w segmencie: E",
3) Zad.3 - Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowania piwnic segmentu D, kompleksu szkolnego
w Radostowicach ul. Dworcowa 56 ".
W/w zadania zostały zrealizowane zgodnie z umową. W maju br. zostało wszczęte postępowanie
przetargowe na realizację robót budowlanych odnośnie prac remontowo-adaptacyjnych w segmentach
A-piętro, B, C, D.
W czerwcu 2006 r, zostały zakończone roboty budowlane związane z "Zabezpieczeniem
przeciwwodnym ścian piwnic oraz wymiana centralnego ogrzewania budynku szkolnego w Radostowicach".
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w maju br., został wyłoniony
wykonawca na: "Wyposażenie pomieszczeń kompleksu szkolnego w Radostowicach w meble i sprzęt
szkolny wraz z dostawą i montażem". Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu br.
W lipcu 2006 r. w ramach w/w zadania inwestycyjnego zostały zakończone roboty budowlane
zgodnie z zawartą umową nr UG/342/pn/3/04 z dnia 23.12.2004 r., na: "Termomodernizację kompleksu
szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56 wraz z rozbudową budynku szkolnego". W II połowie 2006 r.
rozpoczęte zostały w ramach w/w inwestycji roboty budowlane związane z remontem budynku szkolnego w
Radostowicach ul. Dworcowa 56, w tym prace remontowo-adaptacyjne w segmencie „A”- piętro, „B”, „C”,
„D” oraz docieplenie cokołów elewacji i remont schodów zewnętrznych. W sierpniu zakupiono dodatkowe
meble i sprzęt szkolny dla pomieszczeń kompleksu szkolnego w Radostowicach. Wykonano instalację
alarmową, wykonano okna do pomieszczeń piwnicznych w kompleksie szkolnym w Radostowicach.
30
Umowa
nr I/342/19/04
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty instalacyjno - elektryczne,
nad inwestycją pn.: "Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56
wraz z rozbudową budynku szkolnego"
Umowa
nr I/342/18/04
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty instalacyjno - sanitarne,
nad inwestycją pn.: "Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56
Nadzór inwestorski w zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane na zadaniu pn.:
,,Zabezpieczenie przeciwwodne ścian piwnic oraz wymiana poziomów centralnego ogrzewania w
budynkach kompleksu szkolnego w Radostowicach"
Nadzór inwestorski w zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane, na zadaniu pn.:" Adaptacja
pomieszczeń na pracownie komputerowe w ramach projektu pn.: Rozbudowa oraz modernizacja
kompleksu szkolnego w Radostowicach"
Nadzór inwestorski w zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane na zadaniu pn.:
,,Zabezpieczenie przeciwwodne ścian piwnic oraz wymiana poziomów centralnego ogrzewania w
budynkach kompleksu szkolnego w Radostowicach"
Zad. 1 "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynków kompleksu szkolnego w
Radostowicach ul. Dworcowa 56 - prace remontowo-adaptacyjne w segmentach: A - piętro, B, C,
D",
Zad. 2 "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynków kompleksu szkolnego w
Radostowicach ul. Dworcowa 56 - prace remontowo - adaptacyjne w segmentach: D - piwnice, E",
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie ewakuacyjne i ochrony P. poz.
kompleksu szkolnego w Radostowicach przy ul. Dworcowej 56.
"Sprzedaż wraz z montażem do kompleksu szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56 okien
do pomieszczeń piwnicznych w seg. "A"."
" Wykonanie instalacji alarmowej w kompleksie szkolnym w Radostowicach przy ul. Dworcowej 56
- sprzedaż urządzeń wraz z montażem".
Remont budynku szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56, w tym prace remontowoadaptacyjne w segmencie "A- piętro, "B", "C", "D" oraz docieplenie cokołów elewacji i remont
schodów zewnętrznych
"Dostawa i montaż mebli i sprzętu szkolnego dla pomieszczeń kompleksu szkolnego w
Radostowicach"
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane, nad
inwestycją pn.: "Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56
Roboty dodatkowe na zadaniu pn.: zabezpieczenie przeciwwodne ścian piwnic oraz wymiana
centralnego ogrzewania budynku kompleksu szkolnego w Radostowicach
Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56 wraz z rozbudową
budynku szkolnego - roboty dodatkowe
Wyposażenie pomieszczeń kompleksu szkolnego w Radostowicach w meble i sprzęt szkolny wraz
z dostawą i montażem
Zabezpieczenie przeciwwodne ścian piwnic oraz wymiana poziomów centralnego ogrzewania w
budynkach kompleksu szkolnego w Radostowicach
Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56 wraz z rozbudową
budynku szkolnego
Wartość umowy: 1 608 595,68 zł
Pełnienie nadzoru autorskiego na inwestycji pn.: "Termomodernizacja kompleksu szkolnego w
Radostowicach ul. Dworcowa 56 wraz z rozbudową budynku szkolnego", w której zawierają się
roboty budowlane ujęte w projekcie pn.: "Rozbudowa oraz modernizacja kompleksu szkolnego w
Radostowicach", realizowane ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach ZPORR
Umowa pożyczki udzielona na dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja źródła ciepła kompleksu
szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56 wraz z termoizolacja i wymiana stolarki istniejących
budynków.
Nadzór inwestorski w zakresie obejmującym roboty instalacyjne, na zadaniu pn.:" Adaptacja
pomieszczeń na pracownie komputerowe w ramach projektu pn.: Rozbudowa oraz modernizacja
kompleksu szkolnego w Radostowicach"
"Adaptacja pomieszczeń na pracownie komputerowe w ramach projektu pn.: Rozbudowa oraz
modernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach."
Umowa
nr IZP/342/01/6/05
Umowa
nr IZP/342/01/9/05
Umowa
nr IZP/342/01/7/05
Umowa
nr IZP/342/01/1/06
Umowa nr IZP/342/01/2/06
Umowa nr UG/342/pn/12/06
Umowa nr UG/342/16/06
Umowa
nr IZP/342/17/04
Umowa
nr UG/342/WR/2/06
Umowa
nr UG/342/WR/3/06
Umowa
nr UG/342/pn/10/06
Umowa
nr UG/342/pn/23/05
Umowa
nr UG/342/pn/3/04
Umowa
nr IZP/342/01/2/05
Zlecenie
nr 140/2005/73/OA/no/P
Umowa
nr IZP/342/01/10/05
Umowa
nr UG/342/pn/35/05
3 150 000,00 zł
2 356 337,02 zł
31
1 065 321,00 zł
649 000,00 zł
Kwota pozyskana z dotacji:
416 321,00 zł
Wykonanie 2006r.:
683 746,02 zł
3.
Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy "GWARUŚ"
Okres realizacji: 2002 - 2008
W ramach inwestycji opracowano dokumentację w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
oraz projekt modernizacji oświetlenia Ośrodka Rekreacyjnego "GWARUŚ". W roku 2005 w drodze
postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie modernizacji oświetlenia. Planowany termin
wykonania ww. robót to 24.05.2006 r. Wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie
z zawarta umową.
Poniesione wydatki dotyczą wykonania pełnego zakresu robót oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Umowa
nr UG/342/pn/31/05
Umowa
nr UG/342/WR/1/06
Modernizacja oświetlenia Ośrodka Rekreacyjnego GWARUŚ w Suszcu
Modernizacja oświetlenia Ośrodka Rekreacyjnego GWARUŚ w Suszcu - roboty dodatkowe
261 000,00 zł
155 307,26 zł
111 000,00 zł
111 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
105 381,26 zł
4.
Opracowanie projektu przebudowy DW 935 wraz z projektem budowy chodników na
terenie Gminy Suszec.
W dniu 21.07.2005r. zostało zawarte porozumienie nr 73/KT/2005 pomiędzy Gminą Suszec
a Województwem Śląskim na współfinansowanie przez Gminę zadania pn. „Opracowanie projektu
przebudowy DW 935 wraz z projektem budowy chodników na terenie Gminy Suszec” zgodnie
z którym realizacja zadania miała zakończyć się do 15.12.2005r. W dniu14.12.2005r. został zawarty aneks
do w/w porozumienia przesuwający termin realizacji na dzień 15.12.2006r. Termin ten ponownie został
wydłużony aneksem nr 2 z dnia 16.11.2006r. w rezultacie czego realizacja zadania ma zakończyć się do dnia
30.06.2007r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przeprowadził procedurę przetargową
i wyłonił wykonawcę, który przystąpił do prac projektowych natomiast obecnie trwa proces uzgadniania
projektu.
Zawarte umowy i zlecenia: brak
Planowany całkowity koszt zadania:
Poniesione nakłady ogółem:
115 000,00zł
12 359,51zł
Zatwierdzony plan budżetowy na 2006r.:
100 000,00zł
100 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
0,00zł
32
5.
Prace projektowe chodników
5.a.
Prace projektowe chodników: przy drodze nr S4100 stanowiącej ul. Wyzwolenia
w soł. Suszec, Kryry i Mizerów; przy drodze nr S4110 stanowiącej ul. Jana Pawła II w soł.
Kobielice;
W dniu 25.07.2005r. zawarte zostały umowy nr:
- UG/342/pn/15/05 - zadanie nr 1, 2, 3 - Projekty budowlano-wykonawcze chodników przy ul.
Wyzwolenia w sołectwie Suszec, Kryry i Mizerów oraz przy ul. Jana Pawła II w sołectwie Kobielice – na
wartość 47.011,00 zł.
- UG/342/pn/15/05 - zadanie nr 4 - Projekty budowlano-wykonawcze chodników przy ul.
Wyzwolenia w sołectwie Suszec, Kryry i Mizerów oraz przy ul. Jana Pawła II w sołectwie Kobielice chodnik Kobielice – na wartość 12.444,00zł.
Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania decyzji środowiskowej konieczne było wydłużenie
Aneksem z dnia 15.06.2006r. terminu realizacji do dnia 30.09.2006r. W maju, październiku, listopadzie
i grudniu 2006r. poszczególne części projektów zostały zatwierdzone w Starostwie Powiatowym
w Pszczynie i uzyskały decyzję o pozwoleniu na budowę, a obecnie kompletna dokumentacja będąca
przedmiotem zamówienia znajduje się w Urzędzie Gminy Suszec i po zabezpieczeniu środków w budżecie
Gminy oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy inwestycja
może zostać rozpoczęta. Zadanie zostało w 2006r. zakończone i rozliczone w 100%.
Umowa
nr UG/342/pn/15/05 - zadanie nr
1, 2, 3
Umowa
4
Projekty budowlano-wykonawcze chodników przy ul. Wyzwolenia w sołectwie Suszec, Kryry i
Mizerów oraz przy ul. Jana Pawła II w sołectwie Kobielice
Projekty budowlano-wykonawcze chodników przy ul. Wyzwolenia w sołectwie Suszec, Kryry i
Mizerów oraz przy ul. Jana Pawła II w sołectwie Kobielice - chodnik Kobielice
214 000,00zł
160 038,49zł
82 500,00zł
82 500,00zł
Wykonanie 2006r.:
59 455,00zł
5.b.
Prace projektowe chodników: przy drodze nr S4155 stanowiącej ul. Woszczycką w soł.
Rudziczka; przy drodze nr S4154 stanowiącej ul. Baranowicką i ul. Św. Jana w soł. Suszec;
przy drodze nr S4150 stanowiącej ul. Dworcową w soł. Radostowice
W dniu 25.07.2005r. zawarta została umowa nr UG/342/pn/16/05 - zadanie nr 1, 2, 3 i 4 –
„Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych chodników przy ul. Woszczyckiej w sołectwie
Rudziczka, przy ul. Baranowickiej i przy ul. Św. Jana w sołectwie Suszec oraz przy ul. Dworcowej w
sołectwie Radostowice” – na wartość 65.433,00zł.
W efekcie rozszerzenia zakresu prac w dniu 02.01.2006r. zawarta została umowa nr
DR/342/1P/2006 obejmująca wykonanie projektu budowlano - wykonawczego chodników oraz odcinków
kanalizacji deszczowej opiewająca na wartość 28.000,00zł..
Aneksem z dnia 15.06.2006r. terminu realizacji do dnia 31.10.2006r. W październiku, listopadzie i grudniu
2006r. poszczególne części projektów zostały zatwierdzone w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
i uzyskały decyzję o pozwoleniu na budowę, a obecnie kompletna dokumentacja będąca przedmiotem
zamówienia znajduje się w Urzędzie Gminy Suszec i po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy oraz
przeprowadzeniu procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy inwestycja może zostać
rozpoczęta. Zadanie zostało w 2006r. zakończone i rozliczone w 100%.
33
Umowa
1, 2, 3 i 4
Umowa
nr DR/342/1P/2006
Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych chodników przy ul. Woszczyckiej w sołectwie
Rudziczka, przy ul. Baranowickiej i przy ul. Św. Jana w sołectwie Suszec oraz przy ul. Dworcowej
w sołectwie Radostowice
Wartość umowy: 65 433,00zł
Projekt budowlano - wykonawczy chodników oraz odcinków kanalizacji deszczowej
140 000,00zł
93 433,00zł
100 500,00zł
100 500,00zł
Wykonanie 2006r.:
6.
93 433,00zł
Kompleksowa modernizacja budynku Domu Kultury w Suszcu
Inwestycja obejmuje dwa zadania:
Zad 1: Kompleksowa modernizacja budynku Domu Kultury w Suszcu - etap I, segment A, Suszcu (etap 1,
segment A), w tym utworzenie "Suszeckiej Izby Regionalnej" w skład, którego wchodzi następujący
zakres rzeczowy:
- roboty adaptacyjno - modernizacyjne
- instalacja wodno - kanalizacyjna
- wentylacja mechaniczna
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja elektryczna.
Zadanie to w części zostało współfinansowane z programu SAPARD w kwocie 73.492,95 zł. Zadanie
zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 12.10.2004 r., całkowity koszt robót
budowlanych wyniósł: 292.787,20 zł.
Zad 2: Kompleksowa modernizacja budynku Domu Kultury w Suszcu - zadanie 2 w skład, którego wchodzi
następujący zakres rzeczowy:
- termomodernizacja obiektu polegająca na przebudowie i dociepleniu dachów, dociepleniu ścian
oraz wymianie pozostałej niewymienionej stolarki
- modernizacja instalacji c.o. i wodno - kanalizacyjnej
- wykonanie instalacji wentylacyjnej
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę pochylni,
zabudowę dźwigu osobowego przebudowę sanitariatów
- wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku
- modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, odgromowej i alarmowej
- prace remontowo-wykończeniowe
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zawarto umowę z wykonawcą na realizację w/w
zadania, w której termin wykonania zamówienia ustalono na 24 miesiące od daty przekazania placu budowy,
co nastąpiło w dniu 14.07.2004 r.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowym zadanie zrealizowano w pełnym zakresie.
W II połowie 2006 roku zostały wykonane roboty dodatkowe w ramach podstawowej umowy na
kompleksową modernizacja budynku Domu Kultury w Suszcu zgodnie z protokołem konieczności nr
IZP/22-PK/7/1/05 z dnia 30.11.2005 r.
Obiekt został wyposażony w sprzęt gaśniczy, zabezpieczono systemem stałym nierozbieralnym
przejścia przeciwpożarowe kanału instalacyjnego oraz zabezpieczono instalacje przechodzące przez ściany
oddzielenia p. poż w pomieszczeniu kotłowni w systemie HILT. W lokalu kawiarni zamontowano
klimatyzatory. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy wykonano zabudowę balustrady
ochronnej na rampie znajdującej się na dojściu ewakuacyjnym z zaplecza kuchennego oraz wyposażono
schody zewnętrzne w balustradę ochronną od strony przestrzeni łączącej poziom otaczającego terenu
z poziomem rampy przy budynku GOK.
34
Umowa nr I/342/09/04
Zlecenie
nr 318/2004/73/OA/oe/P
Umowa nr UG/342/WR/4/05
Zlecenie
nr IZP/340/07/1/06
Zlecenie nr IZP/340/07/2/06
nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Kompleksowa modernizacja budynku Domu Kultury w Suszcu"
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w zakresie obejmującym roboty instalacyjno - sanitarne, na
inwestycji pn. "Wykonanie robót budowlanych związanych z aranżacją części pomieszczeń w
budynku Domu Kultury w Suszcu"
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w zakresie obejmującym roboty instalacyjno - elektryczne,
na inwestycji pn. "Wykonanie robót budowlanych związanych z aranżacją części pomieszczeń w
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane, na
inwestycji pn. "Wykonanie robót budowlanych związanych z aranżacją części pomieszczeń w
Wartość umowy: 2.813,32 zł
Opracowanie projektu przebudowy i remontu nawierzchni oraz budowy obiektów małej
architektury przy budynku Domu Kultury w Suszcu
Umowa pożyczki udzielona na dofinansowanie zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja Domu
Kultury w Suszcu - Termoizolacja budynku wraz z modernizacją kotłowni"
Roboty dodatkowe i uzupełniające na inwestycji pn.: "Kompleksowa modernizacja budynku Domu
Kultury w Suszcu - zadanie nr 2"
Nadanie nr rejestracyjnego platformy inwalidzkiej zainstalowanej w GOK
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty instalacyjno - sanitarne nad
zadaniem inwestycyjnym pn.: "Kompleksowa modernizacja budynku Domu Kultury w Suszcu"
Zlecenie wykonania zabudowy balustrady ochronnej na rampie znajdującej się na dojściu
ewakuacyjnym z zaplecza kuchennego budynku Domu Kultury w Suszcu oraz wyposażenie
schodów zewnętrznych w balustradę ochronną od strony przestrzeni łączącej poziom
otaczającego terenu z poziomem rampy przy budynku Domu Kultury w Suszcu
"Sprzedaż szafek, podręcznego sprzętu gaśniczego, oznakowania ewakuacyjnego i ochrony p.
poż oraz opracowanie "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" dla modernizowanego obiektu
Domu Kultury w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22"
Zabezpieczenie systemem stałym - nierozbieralnym przejść przeciwpożarowych kanału
instalacyjnego oraz zabezpieczenie instalacji przechodzących przez ściany oddzielenia p.poż. w
pomieszczeniu kotłowni w systemie HILTI w klasie EI-120 w obiekcie modernizowanego Domu
Sprzedaż klimatyzatorów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu wraz z montażem dla lokalu
kawiarni.
Kompleksowa modernizacja budynku Domu Kultury w Suszcu
nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Kompleksowa modernizacja budynku Domu Kultury w Suszcu"
Nadzór inwestorski T. Pustelnik - Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury - lokal kawiarni
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty ogólnobudowlane, nad
zadaniem inwestycyjnym pn.: "Kompleksowa modernizacja budynku Domu Kultury w Suszcu"
1 929 661,00 zł
1 880 436,45 zł
322 000,00 zł
322 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
273 165,70 zł
7.
Modernizacja (rozbudowa) ul. Ogrodowej w Suszcu wraz z budową kanalizacji deszczowej
W ramach inwestycji wykonana zostania kanalizacja deszczowa na całej długości, chodniki,
nawierzchnia jezdni oraz przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Św. Jana.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 12.07.2006r.
podpisano umowę nr UG/342/pn/11/06 opiewającą na wartość 1.476.089,31zł brutto oraz zawarto umowę
nr DR/342/5N/2006, której przedmiotem jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym
roboty drogowe i kanalizacyjne nad zadaniem na wartość 28.045,69zł brutto. W dniu 16.10.2006r. zawarto
35
umowy nr DR/342/1NA/2006, DR/342/2NA/2006 i DR/342/3NA/2006 o pełnienie nadzoru autorskiego nad
inwestycją opiewające na łączną kwotę brutto 28.484,00zł. Termin zakończenia realizacji zadania określono
wstępnie na dzień 20.10.2007r. Obecnie trwają prace odwodnieniowe i przygotowywane jest podłoże pod
chodniki. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa.
Umowa
nr DR/342/3P/2006
Umowa
nr UG/342/pn/11/06
Umowa
nr DR/342/5N/2006
Umowa
nr DR/342/1NA/2006
Umowa
nr DR/342/2NA/2006
Umowa
nr DR/342/3NA/2006
Aktualizacja kosztorysów budowlanych dla projektów budowlanych: modernizacja (rozbudowa) ul.
Ogrodowej w Suszcu - część drogowa; aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego
kanalizacji deszczowej - ul. Ogrodowa w Suszcu
Wartość umowy: 400,00zł
Modernizacja (rozbudowa) ulicy Ogrodowej w Suszcu wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Wartość umowy: 1.476.089,31zł
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty drogowe i kanalizacyjne
nad zadaniem pn.: "Modernizacja ulicy Ogrodowej w Suszcu wraz z budową kanalizacji
deszczowej"
Wartość umowy: 28.045,69zł
Pełnienie nadzoru autorskiego na inwestycji pn.: "Modernizacja (rozbudowa) ulicy Ogrodowej
w Suszcu wraz z budową kanalizacji deszczowej".
1 981 446,00 zł
237 901,73 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
199 381,37 zł
8.
Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową
układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P. Godźka i ul. Wyzwolenia.
W dniu 25.07.2005r. zawarta została umowa nr UG/342/pn/17/05 – „Opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego parkingu przy Urzędzie Gminy Suszec wraz z budową i przebudową drogi
dojazdowej” opiewająca na wartość 17.629,00zł.
Aneksem z dnia 15.06.2006r. terminu realizacji do dnia 30.09.2006r. W październiku 2006r. projekt został
zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Pszczynie i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, a obecnie
kompletna dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia znajduje się w Urzędzie Gminy Suszec i po
zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej mającej na celu
wyłonienie wykonawcy inwestycja może zostać rozpoczęta. Zadanie w części projektowej zostało w 2006r.
zakończone i rozliczone w 100%.
Umowa
nr UG/342/pn/17/05
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego parkingu przy Urzędzie Gminy Suszec wraz z
budową i przebudową drogi dojazdowej
Wartość umowy: 17 629,00zł
1 500 000,00zł
17 629,00zł
30 000,00zł
30 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
17 629,00zł
9.
Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego przedszkola w Mizerowie na mieszkania socjalne
36
W 2005 r., poniesiono nakłady związane z opracowaniem projektu budowlanego zmiany sposobu
użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Mizerowie dla potrzeb mieszkań socjalnych.
W marcu br. zostało wszczęte postępowanie celem wyłonienia wykonawcy do realizacji w/w
zadania. W czerwcu została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji upływa 30.09.2007 r.
Poniesione koszty to, opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej, aktualizacja dokumentacji.
W II połowie 2006 roku zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie audytu energetycznego
budynku byłego przedszkola w Mizerocie wraz z wnioskiem na dofinansowanie inwestycji ze środków
WFOŚiGW. Termin realizacji w/w zadania upływa 30.03.2007 r.
Umowa nr PD/RE13/28/05/KR/2467-04
Zlecenie nr GKŚ/GKM/340/3/06
Zlecenie nr GKŚ/GKM/340/43A/05
Umowa o przyłącze do sieci elektroenergetycznej
Aktualizacja dokumentacji
Wartość zlecenia: 800,00 zł
Sprawdzanie kosztorysów ofertowych
Wartość zlecenia: 1.200,00 zł
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
byłego przedszkola w Mizerowie dla potrzeb mieszkań socjalnych
Opracowanie audytu energetycznego budynku byłego przedszkola w Mizerowie wraz
z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW
"Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Mizerowie dla
potrzeb mieszkań socjalnych"
350 000,00 zł
111 006,16 zł
161 000,00 zł
161 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
107 806,16 zł
10.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Suszec w rejonie ulic:
Wielodroga, Cegielniana, Wyzwolenia, Pszczyńska, Stawowa, Mokra, Napieralskiego - etap
I
W kwietniu 2005 r., zostało wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy
robót budowlanych. Po dokonaniu wyboru wykonawcy robót, w dniu lipcu.2005 r. podpisano umowę, w
której określono termin realizacji zadania na 29.09.2006 r. W dniu 17.08.2005 r. przekazano plac budowy.
Zakres robót przewiduje wykonanie ok. 2,3 km sieci wodociągowej i 1,5 km kanalizacji sanitarnej. W roku
2005 wykonano przewidziany w harmonogramie zakres prac tj. wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
fi 200 - 841 mb, fi 160 - 375 mb, oraz wbudowanie sieci wodociągowej fi 160 - 322 mb, fi 110 - 1302 mb,
fi 40 - 14,5 mb.
W okresie od stycznia do czerwca 2006 r. wykonano 90 % realizacji wszystkich robót budowlanych.
Poniesione nakłady finansowe związane są z ww. robotami budowlanymi, nadzorami.
W II połowie 2006 r., wykonawca zrealizował zakres rzeczowy tj. kanalizacja sanitarna fi 200 –
1235 mb, kanalizacja sanitarna fi 160 – 430 mb, wodociąg fi 160 – 462 mb, wodociąg fi 110 – 1891 mb,
wodociąg przyłącza fi 40 – 68 mb zgodnie z pomiarem powykonawczym. Poniesione nakłady finansowe na
realizacje zadania w II półroczu 2006 r., związane są z ww. robotami budowlanymi i prowadzonym
nadzorem inwestorskim.
W/w zadanie inwestycyjne zostało rozliczone, kanalizację sanitarną i sieć wodociągową przyjęto na
majątek gminy i oddano w użytkowanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Suszcu.
37
Umowa nr UG/342/PN/7/05
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Suszec w rejonie
ulic: Wielodroga, Cegielniana, Wyzwolenia, Pszczyńska, Stawowa, Mokra,
Napieralskiego - etap I",
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty instalacyjne
nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w sołectwie Suszec w rejonie ulic: Wielodroga, Cegielniana, Wyzwolenia,
Pszczyńska, Stawowa, Mokra, Napieralskiego - etap I”
"Roboty dodatkowe na zadaniu pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w sołectwie Suszec w rejonie ulic: Wielodroga, Cegielniana, Wyzwolenia,
Pszczyńska, Stawowa, Mokra, Napieralskiego - etap I",
Umowa nr
IZP/342/9/01/05
1 200 000,00 zł
521 880,17 zł
166 000,00 zł
166 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
165 285,52 zł
11.
Prace projektowe budowy boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu przy ul.
Piaskowej
W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac projektowych budowy boiska
sportowego wraz z zapleczem w Suszcu. Prace projektowe są w trakcie realizacji, planowany termin
ukończenia został przesunięty z czerwca do września 2006 r. z uwagi na zmianę zakresu prac projektowych.
Zakres projektu ma obejmować wykonanie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, wraz z zapleczem
obejmującym: boisko treningowe, budynek socjalny dla klubów sportowych, trybuny oraz inne niezbędne
elementy związane z funkcjonowaniem boiska (parking, droga dojazdowa, dojścia).
Boisko oraz infrastruktura towarzysząca musi spełniać kryteria dotyczące infrastruktury sportowej
stawiane klubom do IV ligi włącznie, zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr II/15
z dnia 19 maja 2002 r.
W II połowie wykonawca w/w prac projektowych złożył wniosek wraz z projektem budowlanym do
Wydziału Architektury i Budownictwa w Pszczynie o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt budowy
boiska został ostatecznie zatwierdzony przez Starostę Pszczyńskiego decyzją nr 728/05 z dnia 14.09.2006 r.,
oraz udzielone zostało pozwolenie na budowę.
Poniesione nakłady finansowe związane są z realizacja w/w prac projektowych.
Umowa
nr UG/342/pn/27/05
Prace projektowy budowy boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu oraz boiska sportowego
w Radostowicach w tym:
a) zadanie 1 w brzmieniu: prace projektowe budowy boiska sportowego wraz z zapleczem
w Suszcu przy ul. Piaskowej.
60 000,00 zł
32 940,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
32 940,00 zł
12.
Prace projektowe budowy boiska sportowego w Radostowicach
W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę prac projektowych. Prace projektowe
są w trakcie realizacji, Prace projektowe są w trakcie realizacji, planowany termin ukończenia został
przesunięty z czerwca do września 2006 r. z uwagi na zmianę zakresu prac projektowych. Zakres projektu
ma obejmować wykonanie trawiastego boiska piłkarskiego, trybun oraz innych niezbędnych elementów
związanych z funkcjonowaniem boiska.
38
Boisko oraz infrastruktura towarzysząca musi spełniać kryteria dotyczące infrastruktury sportowej stawiane
klubom do A klasy włącznie, zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr II/15 z dnia 19
maja 2002 r. Boisko będzie zlokalizowane w Radostowicach w obszarze zawartym miedzy ulicami
Jesionową i Dębową.
W II połowie 2006 r., wykonawca w/w prac projektowych dokonał zgłoszenia budowy do Wydziału
Architektury i Budownictwa w Pszczynie zgodnie z art. 30 ustawy – prawo budowlane. Zgłoszenie zostało
przyjęte i organ właściwy nie wniósł w tej sprawie sprzeciwu.
Umowa
nr UG/342/pn/27/05
Prace projektowy budowy boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu oraz boiska sportowego
w Radostowicach w tym:
b) zadanie 2 w brzmieniu: prace projektowe budowy boiska sportowego w Radostowicach.
40 000,00 zł
15 738,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
15 738,00 zł
13.
Budowa chodnika przy drodze nr S4100 stanowiącej ul. Wyzwolenia w sołectwie Kryry etap I od końca istniejącego chodnika do ul. Pocztowej
W dniu 27.10.2005r. zawarta została umowa nr UG/342/pn/20/05 – „Budowa chodnika przy drodze
nr S4100, stanowiącej ul. Wyzwolenia w sołectwie Kryry” natomiast w dniu 20.10.2005r. zawarta została
umowa nr DR/342/13N/2005, której przedmiotem jest nadzór inwestorski nad tym zadaniem. Na trasie
chodnika wystąpiła kolizja ze słupami energetycznymi, dlatego w dniu 07.11.2005r. podpisana została
umowa nr DR/342/11/2005, której przedmiotem było przestawienie przedmiotowych słupów opiewająca na
wartość 15.186,29zł. W dniu 01.06.2006r. spisano protokół konieczności w oparciu o który w dniu
10.08.2006r. podpisano umowę nr UG/342/WR/5/06 na kwotę brutto 32.940,46zł na wykonanie robót
dodatkowych dla przedmiotowej inwestycji.
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 31.08.2006r. a następnie we
wrześniu 2006r. oddane do użytkowania. W związku z powyższym inwestycję zakończono i rozliczono, a
następnie przekazano Protokołem przekazania-przejęcia środka trwałego PT nr Dr/1/06 z dnia 29.12.2006r.
Powiatowi Pszczyńskiemu reprezentowanemu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
Umowa
nr UG/342/pn/20/05
Umowa
nr DR/342/13N/2005
Umowa
nr DR/342/11/2005
Umowa
nr UG/342/WR/5/06
Budowa chodnika przy drodze nr S4100, stanowiącej ul. Wyzwolenia w sołectwie
Kryry
Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa chodnika przy drodze
nr S4100, stanowiącej ul. Wyzwolenia w sołectwie Kryry.
Wartość zlecenia: 15 616,00 zł
Przebudowa istniejących słupów w linii napowietrznej niskiego napięcia w związku z
budową chodnika w Kryrach.
Roboty dodatkowe na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy drodze nr S4100,
stanowiącej ul. Wyzwolenia w sołectwie Kryry.
765 000,00zł
585 902,65zł
548 455,00zł
548 455,00zł
Wykonanie 2006r.:
530 292,64zł
39
14.
Budowa chodnika przy drodze nr S4100 stanowiącej ul. Wyzwolenia w sołectwie Mizerów etap I od remizo-świetlicy do boiska sportowego
nr S4100, stanowiącej ul. Wyzwolenia w sołectwie Mizerów” opiewająca na wartość 336.531,16zł.
natomiast w dniu 20.10.2005r. zawarta została umowa nr DR/342/12N/2005, której przedmiotem jest nadzór
inwestorski nad tym zadaniem opiewająca na wartość 10.370,00zł. Na trasie chodnika wystąpiła kolizja ze
słupami energetycznymi, dlatego w dniu 07.11.2005r. podpisana została umowa nr DR/342/10/2005, której
przedmiotem było przestawienie przedmiotowych słupów opiewająca na wartość 14.770,55zł.
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 30.06.2006 r. a następnie
w sierpniu 2006r. chodnik został oddany do użytkowania. W związku z powyższym inwestycję zakończono
i rozliczono, a następnie przekazano Protokołem przekazania-przejęcia środka trwałego PT nr Dr/2/06 z dnia
29.12.2006r. Powiatowi Pszczyńskiemu reprezentowanemu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
Umowa
nr UG/342/pn/21/05
Umowa
nr DR/342/12N/2005
Umowa
nr DR/342/10/2005
Budowa chodnika przy drodze nr S4100, stanowiącej ul. Wyzwolenia w sołectwie
Mizerów
nr S4100, stanowiącej ul. Wyzwolenia w sołectwie Mizerów.
Przebudowa istniejących słupów w linii napowietrznej niskiego napięcia w związku z
budową
chodnika
w Mizerowie.
480 000,00zł
361 671,71zł
243 503,00zł
243 503,00zł
Wykonanie 2006r.:
242 952,10zł
15.
Budowa chodnika przy drodze nr S4110 stanowiacej ul. Jana Pawła II w sołectwie Kobielice
- etap I od ul. Pszczyńskiej do ul. Wiejskiej
nr S4110, stanowiącej ul. Jana Pawła II w sołectwie Kobielice” opiewająca na wartość 608.294,27 zł.
natomiast w dniu 12.10.2005r. zawarta została umowa nr DR/342/11N/2005, której przedmiotem jest nadzór
inwestorski nad tym zadaniem opiewająca na wartość 18.178,00zł. W dniu 01.06.2006r. spisano protokół
konieczności w oparciu o który w dniu 04.08.2006r. podpisano umowę nr UG/342/WR/4/06 na kwotę brutto
14.970,80zł na wykonanie robót dodatkowych dla przedmiotowej inwestycji.
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 31.08.2006r. a następnie we
wrześniu 2006r. oddane do użytkowania. W związku z powyższym inwestycję zakończono i rozliczono,
a następnie przekazano Protokołem przekazania-przejęcia środka trwałego PT nr Dr/3/06 z dnia 29.12.2006r.
Powiatowi Pszczyńskiemu reprezentowanemu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
Umowa
nr UG/342/pn/19/05
Umowa
nr DR/342/11N/2005
Umowa
nr UG/342/WR/4/06
Budowa chodnika przy drodze nr S4110, stanowiącej ul. Jana Pawła II w sołectwie
Kobielice
nr S4110, stanowiącej ul. Jana Pawła II w sołectwie Kobielice.
Roboty dodatkowe na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy drodze nr S4110,
stanowiącej ul. Jana Pawła II w sołectwie Kobielice.
780 000,00zł
641 443,05zł
40
612 671,00zł
612 671,00zł
Wykonanie 2006r.:
568 405,31zł
16.
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Suszcu
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie parkingu zawierającego następujęce elementy: 140
stanowisk postojowych w tym stanowisk dla niepełnosprawnych, jezdnie manewrowe, drogę dojazdową do
terenów znajdujących się za parkingiem, 2 zatoki autobusowe (dla komunikacji miejskiej, autobusów
wycieczkowych, gimbusów), oświetlenie parkingu. Ponadto w części wschodniej parkingu usytuowano
część rekreacyjną – plac zabaw z nawierzchnią trawiastą, na którym ustawione zostaną ławeczki i urządzenia
zabawowe.
W celu pozyskania środków na inwestycję w kwietniu 2005r. został złożony wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w ramach działania „Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” z Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. W/w wniosek
został zakwalifikowany do współfinansowania oraz zawarto umowę o dofinansowanie projektu – kwota
przyznanej pomocy wynosi 450.000,00zł.
W marcu 2006r. w oparciu o umowę nr DR/340/1/K/06 z dnia 03.03.2006 wykonano aktualizację
kosztorysów inwestorskich za kwotę brutto 488,00zł. W czerwcu 2006r. w drodze postępowania
przetargowego został wyłoniony wykonawca zadania, z którym w dniu 20.06.2006r. podpisano umowę nr
UG/342/pn/8/06 na kwotę 774.327,60zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy
przewidziano na dzień 30.11.2006r. a następnie w wyniku nastania warunków zimowych, które
spowodowały znaczne nawodnienie terenu Aneksem nr 1 z dnia 13.11.2006r. do tej umowy wydłużono
termin realizacji do dnia 18.05.2007r. W dniu 02.11.2006r. podpisano umowę nr DR/342/7/OU/2006 na
kwotę brutto 31.588,92zł obejmującą przebudowę istniejących słupów linii napowietrznej niskiego napięcia
w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu kolidujących z budową parkingu. Poniesiono także koszty przyłączenia do
sieci instalacji oświetlenia parkingu oraz tablicy dla podłączenia imprez okolicznościowych w wysokości
3.483,70zł. W dniu 16.10.2006r. zawarto umowę nr DR/342/4NA/2006 na kwotę brutto 9.760,00zł, której
przedmiotem jest pełnienie nadzoru autorskiego na przedmiotowej inwestycji. Do dnia dzisiejszego
wykonane zostało odwodnienie terenu, nawierzchnie parkingu oraz oświetlenie w związku, z czym parking
został oddany do częściowego użytkowania. Pozostała część prac związana z zagospodarowaniem
i urządzeniem parkingu wykonana zostanie w okresie wiosennym. Wykonane roboty zostały rozliczone
a pozostały koszty przechodzą na rok 2007.
Umowa
nr DR/340/1/K/06
Umowa
nr UG/342/pn/8/06
Umowa
nr DR/342/7/OU/2006
Umowa
nr DR/342/8/OU/2006
Umowa
nr DR/342/4NA/2006
Umowa
nr I/SU/R/ABO/9144/2006/HK/7603/2006
Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla inwestycji pod nazwą: "Budowa
parkingu i placu zabaw przy ul. Szkolnej w Suszcu".
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Suszcu.
Przebudowa istniejących słupów linii napowietrznej niskiego napięcia w ciągu ul.
Szkolnej w Suszcu w związku z budową parkingu.
Wykonanie robót elektroenergetycznych związanych z budową parkingu przy ul.
Szkolnej w Suszcu:
- zabudowa kabla zasilania dla oświetlenia choinki
- zabudowa szafki rozdzielczej dla zasilania imprez okolicznościowych
- przebudowa sieci teletechnicznej w sąsiedztwie parkingu.
Pełnienie nadzoru autorskiego na inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy ul. Szkolnej
w Suszcu”.
Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia parkingu oraz tablicy dla podłączenia
imprez okolicznościowych przy ul. Szkolnej w Suszcu.
41
1 388 329,00zł
497 013,67zł
817 000,00zł
817 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
493 597,67zł
17.
Termomodernizacja budynku szkolnego w Rudziczce.
Trwa realizacja umowy na prace projektowe termomodernizacji budynku szkolnego w Rudziczce.
Termin zakończenia realizacji umowy upływa 30.03.2007 r.
W II połowie 2006 r., z wykonawcą w/w prac projektowych została zawarta dodatkowa umowa na
prace projektowe remontu dobudowanej części budynku szkolnego w Rudziczce wraz z adaptacją
pomieszczeń mieszkalnych na zaplecze kuchenne. Termin realizacji w/w prac projektowych upływa
30.03.2007 r.
Umowa
nr UG/342/pn/5/06
"Prace projektowe termomodernizacji budynku szkolnego w Rudziczce"
"Prace projektowe dla remontu dobudowanej części budynku szkolnego w Rudziczce wraz z
adaptacją pomieszczeń mieszkalnych na zaplecze kuchenne"
900 000,00 zł
11 163,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
18.
11 163,00 zł
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec
W marcu 2006 r., zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac
projektowych termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Suszec. W maju 2006 roku została podpisana
umowa z wykonawca na realizację w/w prac projektowych.
W II połowie 2006 r., z wykonawcą w/w prac projektowych została podpisana dodatkowa umowa na
projekt kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku UG Suszec. Termin realizacji w/w prac projektowych
upływa 30.07.2007 r.
Umowa
nr UG/342/pn/4/06
Prace projektowy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Suszcu
"Projekt kotłowni gazowej wraz z instalacjami w budynku Urzędu Gminy w Suszcu, w ramach
usług dodatkowych na zadaniu pn.: Prace projektowe termomodernizacji budynku Urzędu Gminy
w Suszcu"
650 000,00 zł
6 100,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
19.
6 100,00 zł
Budowa boiska sportowego w Radostowicach
42
Okres realizacji: 2006-2007
W II połowie 2006 r., została zrealizowana dokumentacja projektowa na realizację w/w zadania
inwestycyjnego. Wykonawca prac projektowych dokonał zgłoszenia budowy w Wydziale Architektury
i Budownictwa w Pszczynie, na które właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.
250 000,00 zł
0,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
20.
0,00 zł
Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu
W II połowie 2006 r., dla w/w zadania inwestycyjnego została sporządzona dokumentacja
projektowa. Wykonawca w/w prac projektowych złożył wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa
w Pszczynie o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt budowy boiska został ostatecznie zatwierdzony
przez Starostę Pszczyńskiego decyzją nr 728/05 z dnia 14.09.2006 r., oraz udzielone zostało pozwolenie na
budowę.
1 800 000,00 zł
0,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
21.
0,00 zł
Prace projektowe budowy parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach
W dniu 08.05.2006r. zawarta została umowa nr UG/342/pn/3/06 – „Prace projektowe budowy
parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach, w tym zaprojektowanie odwodnienia i oświetlenia
parkingu” opiewająca na wartość 24.400,00zł. Umowa przewiduje realizację zadania do dnia 20.12.2006r.
Dokumentacja została wykonana w terminie jednak w wyniku trwającego procesu uzyskiwania
pozwolenia na budowę inwestycja nie została rozliczona w 2006r. Całkowity koszt zostanie poniesiony
z budżetu w 2007r.
Umowa
nr UG/342/pn/3/06
" Prace projektowe budowy parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach, w tym
zaprojektowanie odwodnienia i oświetlenia parkingu "
40 000,00zł
250,00zł
20 000,00zł
20 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
22.
250,00zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Suszec i Rudziczka – etap
II
43
Z uwagi na zmniejszone dochody w II połowie 2006r. z tytułu podatków od osób fizycznych, osób
prawnych i opłaty eksploatacyjnej realizacja w/w zadania inwestycyjnego została zaplanowana w I połowie
2007 r.
450 000,00 zł
0,00 zł
154 000,00 zł
154 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
23.
0,00 zł
Prace projektowe i modernizacja ul. Szkolnej w Rudziczce (od ul. Woszczyckiej do ul.
Kleszczowskiej)
W dniu 20.03.2006r. zawarto umowę nr DR/342/2P/2006, której zakres obejmuje opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej w Rudziczce. Po opracowaniu wstępnej koncepcji
wystąpiła konieczność wykonania projektu budowlanego przebudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia
w ciągu ul. Szkolnej w Rudziczce w związku, z czym w dniu 15.05.2006r. zawarto umowę nr
DR/342/11P/2006 na kwotę 3.696,00zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana do Urzędu
Gminy Suszec wraz z pozwoleniem na budowę w związku, z czym zadanie zostało rozliczone.
Umowa
nr DR/342/2P/2006
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej w Rudziczce"
Umowa
nr DR/342/11P/2006
"Opracowanie projektu budowlanego przebudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia w ciągu
ul. Szkolnej w Rudziczce"
300 000,00zł
12 196,00zł
70 000,00zł
70 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
12 196,00zł
24.
Prace projektowe i modernizacja ul. Dębowej w Radostowicach (od ul. Jesionowej do ul.
Czarkowskiej)
Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do załącznika inwestycyjnego uchwałą Rady Gminy nr
XLII/32/333/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. W ramach tego zadania w oparciu o umowę nr
GPA/GG/340/36/06 z dnia 03.10.2006r. wznowiono granice ulicy Dębowej a następnie w dniu 02.11.2006r.
zawarto umowę nr DR/342/14P/2006 opiewającą na kwotę 14.500,00zł której przedmiotem jest opracowanie
dokumentacji projektowej. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 30.04.2007 r.
Umowa
nr GPA/GG/340/36/06
Wznowienie granic ulicy Dębowej w Radostowicach.
Umowa
nr DR/342/14P/2006
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Dębowej w Radostowicach.
720 000,00zł
4 270,00zł
15 000,00zł
15 000,00zł
44
Wykonanie 2006r.:
25.
4 270,00zł
Przebudowa ul. Rolniczej w Kryrach.
W oparciu o umowę nr DR/342/8P/2006 z dnia 07.04.2006r. opiewającą na wartość 9.410,00zł
brutto wykonano dokumentację projektową a następnie w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót
i zawarto z nim w dniu 15.11.2006r. umowę nr UG/342/pn/21/06 na wartość brutto 316.000,03zł. Termin
zakończenia realizacji zadania przewidziano na dzień 29.06.2007r.
Umowa
nr DR/342/8P/2006
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolniczej w Kryrach.
Umowa
nr UG/342/pn/21/06
Przebudowa ulicy Rolniczej w Kryrach.
434 167,00zł
9 410,00zł
94 000,00zł
94 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
26.
9 410,00zł
Prace projektowe przebudowy odcinka ul. Klubowej w Suszcu wraz z placem manewrowym
w sąsiedztwie remizy strażackiej.
W dniu 02.11.2006r. zawarto umowę nr DR/342/16P/2006 na kwotę brutto 10.696,22zł której
przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przedmiotowej drogi. Wstępnie
termin zakończenia realizacji zadania określono na dzień 27.12.2006r. jednak ze względu na wydłużenie
czasu uzyskania uzgodnień branżowych zaistniała konieczność wydłużenia terminu zakończenia zadania.
W związku z powyższym w dniu 07.12.2006r. podpisano Aneks nr 1 do powyższej umowy w którym
określono termin zakończenia zadania na dzień 30.03.2007r.
Umowa
nr DR/342/16P/2006
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Klubowej w Suszcu wraz
z placem manewrowym w sąsiedztwie remizy strażackiej.
13 000,00zł
0,00zł
11 000,00zł
11 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
27.
0,00zł
Prace projektowe przebudowy ulicy Błękitnej w Suszcu.
W dniu 02.11.2006r. zawarto umowę nr DR/342/15P/2006 na kwotę brutto 10.500,00zł której
przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przedmiotowej drogi. Wstępnie
termin zakończenia realizacji zadania określono na dzień 27.12.2006r. jednak ze względu na wydłużenie
czasu uzyskania uzgodnień branżowych zaistniała konieczność wydłużenia terminu zakończenia zadania.
45
W związku z powyższym podpisano Aneks nr 1 do powyższej umowy, w którym określono termin
zakończenia zadania na dzień 30.03.2007r.
Umowa
nr DR/342/15P/2006
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Klubowej w Suszcu wraz
z placem manewrowym w sąsiedztwie remizy strażackiej.
15 000,00zł
0,00zł
11 000,00zł
11 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
0,00zł
II. Zakupy inwestycyjne:
1. Wykupy gruntów z zakresu dróg gminnych
W ramach tego zadania dokonano uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących
istniejące drogi gminne oraz dokonano wykupu nieruchomości stanowiących drogi publiczne (gminne)
według nowo opracowanych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
833 622,00zł
521 387,70zł
130 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
0,00zł
119 724,00zł
2. Zakupy inwestycyjne przedszkoli
Środki przeznaczono na zakup patelni elektrycznej do kuchni w przedszkolu w Suszcu
4 000,00 zł
3 999,42 zł
Plan na rok 2006r.:
4 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
3 999,42 zł
3. Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy
Środki przeznaczono na zakupów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
60 000,00 zł
16 608,80 zł
Plan na rok 2006r.:
60 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
16 608,80 zł
4. Zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej
Środki przeznaczono na zakup zestawu komputera i kserokopiarki.
46
8 000,00 zł
7 286,56 zł
Plan na rok 2006r.:
8 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
7 286,56 zł
5. Zakupy inwestycyjne - szkoły podstawowe
Środki przeznaczono na zakup dwóch kserokopiarek oraz ciągnika z osprzętem (kosiarka i pług)
15 000,00 zł
14 775,60 zł
Plan na rok 2006r.:
15 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
14 775,60 zł
6. Zakupy inwestycyjne – gimnazja
Środki przeznaczono na zakup dwóch kserokopiarek.
9 000,00 zł
7 752,49 zł
Plan na rok 2006r.:
9 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
7 752,49 zł
7. Zakupy inwestycyjne - GZOiS
Środki przeznaczono na zakup kserokopiarki.
6 000,00 zł
5 998,74 zł
Plan na rok 2006r.:
6 000,00 zł
Wykonanie 2006r.:
5 998,74 zł
III. Dotacje na inwestycje:
1. Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę drogi ul. Ks. Barona w Rudziczce (DP
nr S4155)
Okres realizacji: 2006
Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę drogi ul. Ks. Barona w Rudziczce (DP nr S4155)
zgodnie z porozumieniem nr 6/PZD/2006 z dnia 08.05.2006r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
804 448,00zł
198 787,58zł
201 112,00zł
0,00zł
47
Wykonanie 2006r.:
198 787,58zł
2. Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup wideokolonoskopu dla Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Pszczynie
70 000,00zł
10 000,00zł
10 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
0,00zł
10 000,00zł
3. Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
50 000,00zł
15 000,00zł
15 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
0,00zł
15 000,00zł
4. Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala
Powiatowego w Pszczynie
1 480 000,00zł
60 000,00zł
60 000,00zł
Wykonanie 2006r.:
0,00zł
60 000,00zł
IV. Podsumowanie:
Koszty inwestycji rozpoczętych w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2006 r.
wynoszą ogółem:
Planowane wydatki inwestycyjne na 2006 r.:
W 2006 roku poniesiono koszty na realizacje inwestycji w wysokości:
3.044.930,90 zł
6.113.062,00 zł
4.307.797,43 zł
Na podstawie danych sporządzonych przez:
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – Dorota Szromek
- Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury – Marek Godziek
48
E.
Wykonanie finansowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2006 r.
Uchwałą budżetową Nr XXXVII/1/302/2006 z dnia 26.01.2006 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła
plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW w Suszcu na 2006 rok.
Dział:
Rozdział:
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Klasyfikacja
budżetowa
§
Wyszczególnienie
Plan na
2006r.
Wykonanie
na
31.12.2007
(w złotych)
%
I. Stan środków na początek roku:
83.698
83.698,20
x
II. Przychody ogółem:
21.000
29.533,21
x
21.000
21.000
29.533,21
29.533,21
140,6
104.698
113.231,41
108,1%
104.698
7.313,04
7,0%
1.500
1.500
433,04
433,04
28,9%
28,9 %
103.198
17.517
6.880,00
0
6,7%
0
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
50.081
0
0
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
25.000
0
0
- profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach na
których występują przekroczenia standardów
jakości środowiska,
5.100
1.400,00
27,5%
- działanie w zakresie edukacji ekologicznej oraz
propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważenia rozwoju
/akcje ekologiczne, konkursy itp./
5.500
5.480,00
99,6%
0
105.918,37
296 0
Przelewy redystrybucyjne
- przelewy środków od wojewody z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych
kar pieniężnych
Razem przychody:
III Wydatki ogółem:
421 0
430 0
Zakup materiałów i wyposażenia
- działanie w zakresie edukacji ekologicznej oraz
propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważenia rozwoju/akcje ekologiczne,
konkursy itp./
Zakup usług pozostałych
- przedsięwzięcia związane z gospodarką
odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
IV. Stan środków:
x
49
F.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
UTWORZONYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY I SPORTU W SUSZCU ZA ROK 2006
Dział
Nazwa dochodu
własnego
L.p.
Rozdział
1
2
3
801 - oświata i wychowanie
1.
80101 - szkoły podstawowe
żywienie uczniów
2.
80104 - przedszkola
żywienie dzieci
3.
80110 - gimnazja
pozost.działalność,
darowizny
4.
80114 - zespoły obsługi
ekonomiczno - administracyjnej
szkół
wpływy z opłat za
dokumentację
przetargową
5.
80195 - pozostała działalność
darowizny szkół
podstawowych, pozostała
działalność,
926 - kultura fizyczna i sport
6.
92601 - obiekty sportowe
darowizny i wpłaty
wpisowego
Razem dział 801 + 926
Stan na
Dochody
początku
własne
roku
4
5
Wydatki
Suma
4+5
w tym:
dotacje
6
7
w tym:
Razem
8
inwestycje
10
Stan na
koniec
roku
Suma 8+11
11
12
21 742
278 176
0
299 918
280 282
0
19 636
299 918
11 714
193 120
0
204 834
193 893
0
10 941
204 834
4 114
80 129
0
84 243
81 051
0
3 192
84 243
960
400
0
1 360
930
0
430
1 360
0
10
0
10
10
0
0
10
4 954
4 517
0
9 471
4 398
0
5 073
9 471
5 988
11 095
0
17 083
11 801
0
5 282
17 083
5 988
11 095
0
17 083
11 801
0
5 282
17 083
27 730
289 271
0
317 001
292 083
0
24 918
317 001
50
G.
Wykonanie
w Suszcu.
zadań
finansowych
Gminnego
Ośrodka
Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu z siedzibą w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22 utworzono
i nadano statut 3 maja 1992r. (Uchwała Nr XX/15/92 Rady Gminy w Suszcu z dnia
30 kwietnia 1992r.)
Aktualnie w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu wchodzą następujące jednostki:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu wraz z filiami w Kryrach,
Radostowicach i Rudziczce.
• Dom Kultury Suszec oraz Remizo-Świetlice w Kryrach, Mizerowie i Rudziczce.
• Ośrodek Rekreacyjny „Gwaruś” w Suszcu.
Mizerowie,
Celem działalności instytucji kultury jest rozwój i kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy,
poprzez ich aktywne uczestnictwo.
Zgodnie z wymogami art. 52, ust.2 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
(tj. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r.) Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu przedstawił Wójtowi Gminy
sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2006 r.
Do Sprawozdania Opisowego Sprawozdania dołączona jest szczegółowa informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu za 2006r. oraz Plan Finansowy GOK-u po
zmianach i jego wykonanie.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
za 2006 rok
Zgodnie 06 z art. 197 ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury przedstawia informację
z przebiegu wykonania planu finansowego, sporządzonego na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień
31.12.2006 roku.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu i upowszechnianiu kultury
oraz działalność gospodarczą (wynajmy, działalność sportowa).
Zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest na sfinansowanie działalności kulturalnej.
Z całokształtu działalności GOK uzyskał dodatni wynik finansowy ( zysk netto) na kwotę
4 877,09 zł.
W planie finansowym koszty prezentowane są w podziale na działalność kulturalną oraz działalność
gospodarczą, przy czym koszty ogólnoeksploatacyjne rozliczane są całkowicie w proporcji do wartości
przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej i kulturalnej w przychodach ogółem. Udział kosztów
ogólnych w działalności kulturalnej wynosi 86,3%, natomiast w działalności gospodarczej 13,70 %. Wskaźnik
ten na koniec roku ulega aktualizacji w oparciu o rzeczywiste przychody Gminnego Ośrodka Kultury.
Przychody GOK stanowią: dotacja organizatora, dochody własne uzyskane z prowadzonej działalności
gospodarczej oraz pozostałe przychody.
Na dzień 31.12.2006 GOK uzyskał łącznie 1 168 191,68 zł przychodów.
Szczegółowa stuktura przychodów:
– dotacja organizatora w wysokości 900 000 zł – otrzymana w całości,
– rozwiązana rezerwa w roku 2005 w związku z ukończeniem remontu w Kryrach w wysokości
35 000 zł. Rezerwę rozwiązano w 100 %,
– otrzymany zestaw komputerów do biblioteki w ramach programu Ikonka o wartości 10 000 zł,
– przychody własne na łączną wartość 209 591,68 zł uzyskane ze sprzedaży gazet i reklam,
wypożyczania kaset, czynszów i wynajmów, skapitalizowane odsetki,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 9 600,00 zł na zakup książek do bibliotek,
51
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 000,00 zł na współfinansowanie III Turnieju
Zespołów Ludowych im. Mariana Cieśli organizowanego w ramach Dni Suszca,
Koszty na dzień 31.12.2006 wyniosły 1 163 314,59 zł
Szczegółowa struktura kosztów:
– wynagrodzenia z narzutami
661 447,37 zł
– zużycie materiałów i energii
240 586,08 zł
– usługi obce
200 199,75 zł
- pozostałe koszty
61 081,39 zł
Otrzymaną w 2006 roku od organizatora dotację GOK wykorzystał w całości na działalność kulturalną .Z
działalności dodatkowej (gospodarczej) GOK uzyskał zysk w wysokości 46 716,51zł .
Zysk z działalności gospodarczej przeznaczono na działalność kulturalną .
Stan należności i zobowiazań na dzień 31 12.2006 r.:
należności ogółem:
11 052,80 zł
- należności z tyt.dostaw i usług
1 633,71 zł
w tym wymagalne
822,00 zł
3 862,00 zł
- należności z tyt.podatków
- należności pozostałe
5 557,09 zł
Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności sądowych oraz rezerw na należności przeterminowane,
przedawnione i umorzone.
2. zobowiązania bieżące
13 675,06 zł
W/w zobowiązania nie są wymagalne.
Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiazań przedawnionych i umorzonych
1.
52
Plan Finansowy po zmianach i wykonanie Gminnego Ośrodka Kultury 2006 rok
Wykonanie
Działalnoś
ć
%
gospodarcz wykon
a
ania
4
5
kol.2/k
ol.1
Plan po
zmianach
Razem
Działalność
kulturalna
1
2
3
1 168 191,68
1 168 191,68
900 000
900 000,00
900 000,00
100%
35 000
35 000,00
35 000,00
100%
23 600
23 600,00
23 600,00
100%
209 592
209 591,68
49 567,68 160 024,00
100%
5. Sprzedaż gazet i reklam
15 394
15 393,60
15 393,60
100%
6. Wypożyczalnia kaset
12 206
12 205,75
12 205,75
100%
7. Imprezy
13 771
13 771,24
13 771,24
100%
157 111
157 110,96
11 110
11 110,13
Wyszczególnienie
I.
1.
Przychody ( suma poz.1 do 4 )
w tym:
Dotacja
2.
Rezerwa z 2005 roku
Program Ikonka,dotacja Biblioteka ,Urząd
3. Marszałkowski
4.
Własne(suma poz.5 do 9)
1 008 167,68 160 024,00
100%
w tym:
8. Czynsze i wynajmy
9. Pozostałe ( odsetki na rachunkach bankowych)
10.
Zysk z działalności gospodarczej przekazany na
dział. Kulturalną
II. Koszty ( suma poz.11,16,19,23 )
w tym:
157 110,96
100%
8 197,09
2 913,04
100%
46 716,51
46 716,51
1 163 314,64
1 163 314,59
11. Wynagrodzenia z narzutami ( suma poz.12 do 15 )
661 447
661 447,37
623 499,00
12. Wynagrodzenia osobowe
489 047
489 046,60
489 046,60
13. Wynagrodzenia bezosobowe
64 230
64 230,31
30 979,97
33 250,34
100%
14. Narzuty na wynagrodzenia
96 577
96 577,31
91 879,28
4 698,03
100%
15. Pozostałe świadcz.pracown.
11 593
11 593,15
11 593,15
16. Materiały i energia ( suma poz.17 do 18 )
240 586
240 586,08
204 973,97
35 612,11
100%
17. Materiały bezpośrednie
109 524
109 523,61
91 867,06
17 656,55
100%
18. Materiały rozliczone koszty ogólne
131 062
131 062,47
113 106,91
17 955,56
100%
19. Usługi obce ( suma poz.20 do 21 )
200 200
200 199,75
180 777,30
19 422,45
100%
20. Usługi bezpośrednie
103 476
103 475,88
97 304,60
6 171,28
100%
21. Usługi rozliczone koszty ogólne
22. Rezerwa
96 724
96 723,87
0,00
83 472,70
13 251,17
100%
23. Pozostałe koszty ( suma poz. 24 do 27 )
61 081
61 081,39
40 756,83
20 324,56
100%
1 650
1 650,00
1 650,00
14 053
14 053,00
9 560
9 559,95
24. Koszty imprez(zaiks)
25. Podatek od nieruchomości
26. Opłaty,ubez.składki(pzu,opł.ekolog,podr.słuzb.szkol.)
1 050 007,10 113 307,49
8 195,52
37 948,37
100%
100%
100%
100%
100%
14 053,00
100%
1 364,43
100%
53
27. Pozostałe ( vat nie podl.odliczeniu,f.reprezentacji)
35 818
35 818,44
30 911,31
4 907,13
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ( poz.I + poz10-poz.II )
4 877
4 877,09
4 877,09
Uwaga : zysk wypracowany w działalności gospodarczej jest przekazywany na działalność kulturalną.
0,00
100%
Koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem bibliotek 2006 rok
Koszty bezpośrednie – biblioteki
Wynagrodzenia osobowe
Narzuty na wynagrodzenia
Materiały :
- kasety
- prasa
- książki
- oprogramowanie Libra
- inne
- oprogramowanie Ikonka
- wyposażenie ( meble )
Usługi obce ( naprawa ksera )
247 729,83
143 795,37
27 699,00
11 074,90
3 426,96
36 435,25
5 860,00
1 027,24
10 000,00
6 591,11
1 820,00
54
H.
Zakończenie.
Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2006r. 1.971.556,- zł.
- Kredyt z BISE Bielsko-Biała na „Budowę Wielofunkcyjnej Hali Sportowej
w Suszcu”
825.000,- zł.
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach p.n.: „Kompleksowa modernizacja
Domu Kultury w Suszcu”
235.731,- zł.
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach p.n.: „Termomodernizacja kompleksu
szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56 wraz z rozbudową budynku
szkolnego”
425.119,- zł.
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach p.n.: „Wdrożenie programu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap I”
485.706,- zł.
Na tym, zakończono Sprawozdanie Opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Suszec za 2006r.
Suszec, dnia 20 marca 2007r.
55

Sprawozdanie - budżet za 2006

Transkrypt

Podobne dokumenty

Informacja o otwarciu ofert wyposażenie boiska w sprzęt sportowy

Regulamin Moje podróże 2013

wniosek o uzgodnienie zjazdu

wynik rozeznania zakup sprzetu dla zespolu

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do

Regulamin Konkursu fotograficznego „Moje podróże małe i duże”