Uzasadnienie do Uchwały Nr 61/V/5/2007 Rady Miejskiej

Uzasadnienie do Uchwały Nr 61/V/5/2007 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na
rok 2007
I Informacje ogólne
Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2007 skonstruowano w oparciu
o informacje: Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
– Wydział Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie,
Starostwa Powiatowego w Pisecznie i innych informacjach o dochodach i wydatkach Gminy
Konstancin – Jeziorna oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.
Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części oświatowej
oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wysokość udziału we
wpływach PDOF wyniesie od 1 stycznia 2007r. 36,22%, a wysokość udziału we wpływach
PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia
11.10.2006r., znak ST3-4820-25/2006/1892 oraz pisma z dnia 12.02.2007r., znak ST3-48203/2007.
Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i zlecone gminie) określono na
podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19.10.2006r.,
znak FIN I/301/3011/74/2006 i pisma z dnia 21.02.2007r., znak FIN I/301/3011/14/2007 oraz
Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 23.10.2005r., znak
DWW/3101/94/06 i pisma zd nia 22.02.2007r., znak DWW/3101/21/07. Ponadto wysokość
dotacji celowej na zadania z zakresu zadań bieżących wykonywanych na podstawie
porozumień między jst określono na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Piasecznie z
dnia 29.11.2006r., znak FIN/3012/37/06.
Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o
zawarte porozumienia i uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe
uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.
Budżet gminy opiera się na realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami, jak również wydatków dokonywanych na
podstawie porozumień między jst.
Należy zaznaczyć, że przy konstrukcji budżetu po stronie wydatków rozważono
wszystkie zgłoszone propozycje przez Radnych i Rady Sołeckie, jak również organizacje
pozarządowe i społeczne oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu
Gminy.
Pomimo to część złożonych propozycji nie znalazła się w budżecie po stronie
wydatków ze względu na obecne możliwości finansowe gminy.
Określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Mazowieckiego dochody dla
gminy Konstancin – Jeziorna nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwolą na
prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu
oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są pokrywane
środkami własnymi gminy.
II. Dochody – ogólna kwota planowanych na 2007 rok – 85.535.482 zł
1.Plan dochodów z majątku gminy określa się na kwotę 11.749.690 zł, co stanowi 13,7%
dochodów budżetowych gminy.
2.Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych planuje się
na kwotę 15.004.849 zł, co stanowi 17,6% dochodów gminy ogółem
3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 44.630.613 zł, co
stanowi 52,2% ogółu dochodów gminy.
4.Subwencja ogólna wynosi 6.275.305 zł, co stanowi 7,3% dochodów gminy ogółem.
5.Dochody z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu Państwa wynoszą
3.924.988 zł, co stanowi 4,6% ogółu dochodów gminy.
6.Inne dochody w kwocie 3.950.037 zł stanowią 4,6% dochodów gminy ogółem.
7.W dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych zawarta jest kwota 350.000 zł z tyt.
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
8.W innych dochodach gminy określona jest opłata urbanistyczna w kwocie
200.000 zł.
9.W pozostałych dochodach ujęte są dochody z tyt. wpłat od ludności w dziale 900
w kwocie 400.000 zł.
10. W dochodach pozostałych ujęta jest dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie
1.900.000 zł oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jst w kwocie 30.000 zł
III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2007 rok – 97.135.080 zł
1.Planowane
wydatki bieżące wynoszą 57.969.118 zł, co stanowi 60% wydatków
ogółem - wydatki majątkowe - 39.165.962 zł, to jest 40% wydatków ogółem na 2007
rok.
2.W budżecie gminy na 2007 proponuje się wzrost o 1,9% wydatków bieżących
w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do wykonania 2006
roku.
3.Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę
5.668.560 zł i wynosi 5,8% wydatków budżetowych gminy.
4.Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł.
IV. Wydatki majątkowe
1.Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 36.169.800 zł, które stanowią 37,2%
wydatków ogółem i 42,3% planowanych dochodów budżetowych gminy na 2007 rok.
2.Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 2.560.200 zł, które stanowią 2,6%
wydatków ogółem i 3% dochodów budżetu gminy.
3.Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 177.890 zł i stanowi 0,18% wydatków
budżetowych ogółem i 0,21% dochodów budżetowych ogółem.
4.Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
(SPZZOZ przy ul. Wareckiej 15) wynosi 40.000 zł i stanowi 0,04% wydatków ogółem
i 0,05% dochodów budżetu gminy.
5.Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 218.072 zł i stanowi 0,22%
wydatków ogółem i 0,25% dochodów budżetu gminy.
V. Deficyt
Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2007 rok w kwocie 14.865.912 zł.
VI. Kredyty i pożyczki
1.Planuje się pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 14.865.912 zł, pożyczkami
zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 4.061.173 zł, kredytem bankowym w kwocie 1.797.707 zł oraz wolnymi
środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 9.007.032 zł.
2.Planowany kredyt bankowy na rok 2007 w kwocie 1.797.707 zł oraz pożyczki z WFOŚ
i GW w Warszawie w kwocie 4.061.173 zł zł zostaną rozdysponowane na finansowanie
zakupów i zadań inwestycyjnych (zał. Nr 13-Plan wydatków majątkowych na 2007 rok,
w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2007) oraz wydatków
bieżących ( kwota 1.167.227 zł).
3.Łączna kwota przypadających do spłaty w 2007 roku rat z tyt. zaciągniętych pożyczek,
kredytów i wykupu samorządowych papierów wartościowych (obligacje komunalne)
wynosi 3.266.314 zł i spłacona zostanie z dochodów własnych gminy zgodnie z
zał. Nr 15.
4. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2007 roku wyniesie
17.366.678,27 zł
VII. Dotacje
1.Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 3.051.400 zł co
stanowi 3,14% wydatków ogółem gminy na 2007 rok.
2.Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznych Szkół w wysokości 398.055 zł oraz
dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 767.086 zł.
3.Ustala się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w wysokości 1.000.000 zł oraz dla
Biblioteki w wysokości 562.600 zł.
4.Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego ZOZ-u wynosi 150.000 zł
5.Dotacje w formie pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu
terytorialnego w kwocie 118.300 zł.
6.Dotacje celowe przekazane gminom, powiatowi i samorządowi województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 1.581.500 zł.
7. Ustala się dotacje do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 627.000 zł.
Przedstawiony budżet na rok 2007 nie zaspakaja wszystkich potrzeb Gminy Konstancin –
Jeziorna, w szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych i potrzeb wszystkich jednostek
podległych gminie.