Sprawozdawczość i kontrola partnera prywatnego. Materiał

Data
[xx] 2012 roku
Strona
61 z 118
Rozdział II SIWZ, GKM.X/7011-37/11
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
13.5.26 Okres na jaki zostanie zawarta umowa sprzedaży danego rodzaju świadectw
pochodzenia zostanie wskazany przez Miasto, przy czym okres ten nie może być
krótszy niż miesiąc, chyba że Strony postanowią inaczej.
14.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA PARTNERA PRYWATNEGO
14.1 Obowiązki sprawozdawcze Partnera Prywatnego
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.1.6
Partner Prywatny dostarczy Miastu kopie wszelkich dokumentów, instrukcji oraz
procedur związanych z Eksploatacją, wymaganych przez Przepisy Prawa, Pozwolenia
oraz Umowę. Powyższe dokumenty, instrukcje i procedury stanowią podstawę do
planowania i przeprowadzania kontroli Eksploatacji przez Miasto.
Niezależnie od obowiązku ewidencjonowania świadczenia Usług, o którym mowa w pkt.
13.4.15, Partner Prywatny jest zobowiązany podejmować wszelkie wymagane
Przepisami Prawa oraz Pozwoleniami badania, pomiary i inne czynności kontrolne
związane z Eksploatacją oraz prowadzić stosowny monitoring funkcjonowania Instalacji
w sposób i w zakresie wymaganym przez Przepisy Prawa, Pozwolenia oraz Umowę.
Miasto będzie otrzymywać od Partnera Prywatnego wszelkie plany, raporty,
sprawozdania oraz inne informacje, do których przekazania Partner Prywatny
zobowiązany jest na podstawie Przepisów Prawa, Pozwoleń oraz Umowy. Partner
Prywatny przekaże również Miastu kopie wszelkich dokumentów, do których
przedłożenia we właściwych Organach Administracji jest on zobowiązany. Wytyczne
dotyczące raportów oraz sprawozdań, które Partner Prywatny zobowiązany jest
przygotować na podstawie Umowy zostały umieszczone w Załączniku 9.4.7
„Sprawozdawczość i Dokumentacja Partnera Prywatnego”.
W szczególności Partner Prywatny jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów
wielkości emisji zgodnie z wymogami Ustawy POŚ (w tym w odniesieniu do zakresu,
formy i częstotliwości pomiarów), a także do ewidencjonowania wyników
przeprowadzonych pomiarów i ich przechowywania przez okres wymagany przepisami
Ustawy POŚ.
Partner Prywatny jest także zobowiązany przestrzegać obowiązków spoczywających na
zarządzającym spalarnią odpadów wynikających z Ustawy o Odpadach.
Partner Prywatny jest zobowiązany współpracować z Miastem przy sporządzaniu przez
Miasto rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, o którym mowa w Ustawie o Czystości, w szczególności niezwłocznie
udzielać informacji i odpowiedzi na zadane przez Miasto pytania oraz okazywać żądane
przez Miasto dokumenty niezbędne w celu sporządzenia
Data
[xx] 2012 roku
Strona
61 z 118
Rozdział II SIWZ, GKM.X/7011-37/11
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
14.1.7
14.1.8
powyższego sprawozdania albo weryfikacji innych sprawozdań, o których mowa w
Ustawie o Czystości.
Partner Prywatny będzie przekazywać Miastu raporty techniczne dotyczące
funkcjonowania Instalacji w ustalonym okresie sprawozdawczym. Szczegółowy zakres,
częstotliwość i tryb przekazywania raportów technicznych zostanie ustalony w terminie
późniejszym przez Miasto i Partnera Prywatnego, co pozostaje bez wpływu na inne
obowiązki sprawozdawcze Partnera Prywatnego określone w Umowie.
Partner Prywatny przekaże Miastu tak szybko jak będą one dostępne, ale w każdym
przypadku nie później niż XXXXX końca roku obrotowego, bilans, rachunek zysków i
strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sporządzone zgodnie z polskimi
zasadami rachunkowości i poświadczone przez niezależnego rewidenta.
14.2 Zasady monitoringu i kontroli realizacji Przedsięwzięcia
14.2.1
Ze względu na kompleksowość Przedsięwzięcia oraz jego strategiczne znaczenie,
Miastu przysługuje, na zasadach określonych w Umowie lub Przepisach Prawa, stałe
prawo kontroli sposobu wykonywania Umowy przez Partnera Prywatnego oraz
przestrzegania przez Partnera Prywatnego postanowień Umowy, Umowy o
Dofinansowanie, Przepisów Prawa, Pozwoleń, oraz Dobrych Praktyk Branżowych.
14.2.2 Miasto może przeprowadzić kontrolę zwłaszcza w przypadku, gdy poweźmie
uzasadnione podejrzenie, że Partner Prywatny nie prowadzi Eksploatacji w sposób
zgodny z Instrukcją Eksploatacji, Rocznym Planem Eksploatacji lub Kluczowymi
Wskaźnikami Efektywności (KPI).
14.2.3 Przedstawiciele Miasta będą upoważnieni do wstępu na teren Instalacji w celu pobrania
próbek, przeprowadzenia badań i pomiarów, wglądu do dokumentacji (oraz jej
weryfikacji), w tym zwłaszcza do dokumentów handlowych oraz księgowych, jak również
do dokonania innych czynności w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
Partner Prywatny ma obowiązek umożliwić Przedstawicielom Miasta swobodny dostęp
do Instalacji, umożliwić im swobodne przeprowadzenie czynności kontrolnych, zapewnić
na własny koszt udział odpowiednich osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie
Instalacji w czynnościach kontrolnych oraz udostępnić wymagane materiały i
dokumenty.
14.2.4 Miasto powiadomi Partnera Prywatnego na piśmie o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
na co najmniej XXXXX przed planowaną datą jej przeprowadzenia. Miasto rozpatrzy
każdy uzasadniony wniosek Partnera Prywatnego w sprawie przeprowadzenia kontroli
w innym terminie, jeśli taki wniosek wpłynie co najmniej na XXXXX przed wyznaczonym
terminem i Partner Prywatny będzie w stanie wykazać, że przeprowadzenie kontroli w
tym terminie wyznaczonym przez Miasto, w znaczący sposób uniemożliwi Partnerowi
Prywatnemu świadczenie Usług.
Data
Strona
[xx] 2012 roku
61 z 118
Rozdział II SIWZ, GKM.X/7011-37/11
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
14.2.5
Przy przeprowadzaniu kontroli, Miasto dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania
zakłóceń w świadczeniu Usług przez Partnera Prywatnego.
14.2.6 Z czynności kontrolnych przeprowadzanych na terenie Instalacji Przedstawiciel Miasta będzie
sporządzać protokół, którego kopia zostanie przekazana Partnerowi Prywatnemu w celu
zgłoszenia ewentualnych uwag, zmian i uzupełnień. Miasto rozpatrzy powyższe uwagi w
terminie XXXXXXX i przekaże Partnerowi Prywatnemu ostateczną wersję protokołu.
14.2.7 Miasto jest uprawnione w każdej chwili do żądania od Partnera Prywatnego przedstawienia
pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących Eksploatacji. Wyjaśnienia i dokumenty
zostaną przekazane Miastu niezwłocznie, nie później niż w terminie XXXXXX od otrzymania
przez Partnera Prywatnego zapytania albo w innym uzgodnionym z Miastem terminie.
14.2.8 Partner Prywatny jest zobowiązany umożliwić właściwym Organom Administracji dokonanie
kontroli Instalacji oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Instalacji, do której
dostępu zażąda Organ Administracji. Partner Prywatny jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować Miasto o wszelkich planowanych i faktycznie realizowanych kontrolach
Instalacji prowadzonych przez właściwe Organy Administracji i umożliwić przedstawicielom
Miasta udział w czynnościach kontrolnych.
14.2.9 Jeśli w wyniku kontroli okaże się, że Partner Prywatny prowadzi Eksploatację w sposób
niezgody z Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Umową, lub jakimkolwiek dokumentem
przygotowanym na jej podstawie i na warunkach przez nią określonych, w takim przypadku
Miasto:
(a)
powiadomi Partnera Prywatnego o takim wyniku kontroli oraz wskaże jego
uzasadnienie;
(b)
będzie uprawnione do otrzymania od Partnera Prywatnego zwrotu całkowitych
kosztów kontroli poniesionych przez Miasto.
14.2.10 Partner Prywatny uwzględni wyniki kontroli oraz niezwłocznie zastosuje się do wszelkich
uwag, wniosków oraz zastrzeżeń Miasta w celu przywrócenia świadczenia Usług przez
Partnera Prywatnego w sposób zgodny z Przepisami Prawa, Pozwoleniami, Umową oraz
wszelkimi dokumentami przygotowanymi na jej podstawie i na warunkach przez nią
określonych. Jeżeli Partner Prywatny nie zgadza się z wynikami kontroli lub nie zamierza
uwzględnić wszystkich uwag, wniosków oraz zastrzeżeń Miasta, spór pomiędzy Stronami w
tym zakresie zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów.
Data
Strona
[xx] 2012 roku
61 z 118
Rozdział II SIWZ, GKM.X/7011-37/11
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
15.
WYNAGRODZENIE
15.1 Zasady ogólne
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5
Do Pierwszego Dnia Dostępności Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje żadne
wynagrodzenie związane z wykonywaniem Umowy.
W Okresie Rozruchu oraz od Pierwszego Dnia Dostępności (włącznie) Partnerowi
Prywatnemu należne jest Wynagrodzenie płatne po upływie każdego miesiąca
kalendarzowego zgodnie z postanowieniami Załącznika 11.1.2
11.1.2 „Mechanizm
Wynagradzania” oraz z zasadami opisanymi w pkt. 15.2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym pkt 15, jest należne Partnerowi
Prywatnemu do Dnia Zakończenia (włącznie).
W przypadku, gdy Pierwszy Dzień Dostępności przypada na inny dzień aniżeli pierwszy
dzień miesiąca kalendarzowego lub Dzień Zakończenia przypada na inny dzień aniżeli
ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, dla celów obliczenia Wynagrodzenia należnego
za ten miesiąc kalendarzowy przyjmuje się, iż miesiąc kalendarzowy ma 30 dni.
Nieprzedstawienie przez Partnera Prywatnego wyliczeń, wyjaśnień lub dodatkowych
informacji, o których mowa poniżej, w sposób umożliwiający Miastu ocenę
prawidłowości
wyliczenia
Wynagrodzenia,
powoduje
przesunięcie
terminu
wymagalności roszczenia za dany okres rozliczeniowy do czasu wypełnienia przez
Partnera Prywatnego wskazanych obowiązków wobec Miasta, zgodnie z opisaną
poniżej procedurą płatności.