SPRAWOZDANIE opisowe za I półrocze 2008 r zal 1 - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 131/08
Burmistrza Gminy Pniewy
z dnia 11 sierpnia 2008 r.
INFORMACJA BURMISTRZA GMINY PNIEWY O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.
Budżet Gminy na rok 2008 uchwalony został przez Radę Miejską Pniewy uchwałą
nr XVII/114/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości
38 425 706,10 zł, z tego: dochody bieżące 32 925 067 zł, dochody majątkowe
5 500 639,10 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 32 362 721 zł.
Na przestrzeni półrocza dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków uchwałami
Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:
• Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XIX/128/08 z dnia 14 lutego 2008 r.
• Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XX/139/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
• Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 103/08 z dnia 20 marca 2008 r.
• Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXI/141/08 z dnia 27 marca 2008 r.
• Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXII/154/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r.
• Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXIV/159/08 z dnia 29 maja 2008 r.
• Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 115/08 z dnia 30 maja 2008 r.
Wprowadzone zmiany zwiększyły łącznie dochody o kwotę 1 187 319 zł, natomiast wydatki
zwiększono ogółem o kwotę 6 732 319 zł.
Zmiany planu dochodów dotyczyły głównie:
1. Zwiększenia subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej o kwotę 488 989 zł,
2. Zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 308 701 zł,
w tym:
- na zadania zlecone 219 612 zł
- na zadania własne
89 089 zł
3. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 389 629 zł.
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 39 613 025,10 zł, z tego na
realizację zadań zleconych 3 811 282 zł.
Wykonane dochody budżetu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. wyniosły
19 015 228,55 zł co stanowi 48% dochodów planowanych ogółem, z tego dochody bieżące
w I półroczu wykonano w wysokości 18 247 752,81 zł, co stanowi 53,49% planu.
Dochody majątkowe wykonano w wysokości 767 475,74 zł, co stanowi 13,95% planu
Szczegółowe ujecie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów przestawia
załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2008 r.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA
Lp
Wyszczególnienie
DOCHODY BIEŻĄCE
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
II
1
2
III
1
2
3
IV
1
2
3
V
1
2
Dochody z podatków i opłat
pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny i leśny
Podatek od środków
transportowych
Podatek od działalności gosp.
osób fizycznych (karta
podatkowa)
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Opłata skarbowa
Odsetki z tytułu nieterminowych
wpłat podatków i opłat
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty adiacenckiej,
planistycznej i zajęcie pasa
drogowego
Dokonanie wpisu w ewidencji
dział. gospodarczej
Opłaty za wydanie zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
Opłata produktowa
Wpływy z opłaty
eksploatacyjnej
Dochody z udziałów w
podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Subwencje z budżetu
państwa
Subwencja oświatowa
Subwencja równoważąca
Subwencja wyrównawcza
Dochody z majątku gminy
Użytkowanie wieczyste
gruntów, opłaty z tytułu zarządu
i użytkowania budynków
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Zarządzanie zasobami
mieszkaniowymi
Pozostałe dochody
Rekompensaty utraconych
dochodów
Zwrot podatku VAT
Plan 30.06.2008
Wykonanie
30.06.2008
34 112 386,00 18 247 752,81
%
% udziału w
wykonania strukturze
53,49
95,96
10 235 080,00
7 818 614,00
707 749,00
5 163 077,50
3 853 617,86
360 976,66
50,44
49,29
51,00
27,15
20,27
1,90
416 874,00
221 146,90
53,05
1,16
20 000,00
6 000,00
6 367,18
11 038,00
31,84
183,97
0,03
0,06
490 000,00
60 000,00
193 287,02
20 922,00
39,45
34,87
1,02
0,11
56 443,00
95 000,00
38 235,66
44 714,00
67,74
47,07
0,20
0,24
101 100,00
67 375,54
66,64
0,35
13 300,00
5 967,00
44,86
0,03
410 000,00
0,00
319 028,62
3 193,66
77,81
0,00
1,68
0,02
40 000,00
17 207,40
43,02
0,09
5 889 569,00
2 740 382,38
46,53
14,41
5 649 569,00
2 625 438,00
46,47
13,81
240 000,00
114 944,38
47,89
0,60
10 878 492,00
9 911 470,00
231 901,00
735 121,00
1 228 350,00
6 582 878,00
6 099 368,00
115 950,00
367 560,00
561 963,73
60,51
61,54
50,00
50,00
43,62
34,62
32,08
0,61
1,93
2,96
45 000,00
34 318,87
76,26
0,18
162 100,00
79 540,41
49,07
0,42
1 081 250,00
1 689 894,00
448 104,45
1 107 150,01
41,44
65,52
2,36
5,82
297 988,00
92 086,00
148 686,00
87 047,00
49,90
94,53
0,78
0,46
3
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów i
4 opłat
Odsetki na rachunkach
5 bankowych
6 Inne dochody własne
Dotacje z budżetu państwa na
VI realizację zadań bieżących
VII Dochody własne razem
Dotacje z budżetu państwa na
realizację zadań z zakresu
VIII administracji rządowej
I
1
2
II
DOCHODY MAJĄTKOWE
Dochody własne
Wpływ z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
Wpływ z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności
nieruchomości
Dotacja na realizację
inwestycji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
DOCHODY OGÓŁEM
4%
3%
1 069 820,00
720 437,97
67,34
3,78
114 450,00
78 670,43
68,74
0,41
109 700,00
5 850,00
67 887,17
4 421,44
61,88
75,58
0,36
0,02
319 719,00
30 301 104,00
196 388,00
16 351 839,62
61,43
53,96
1,03
85,99
3 811 282,00
1 895 913,19
49,74
9,97
5 500 639,10
1 409 953,00
767 475,74
767 475,74
13,95
54,43
4,04
4,04
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1 379 953,00
767 475,74
55,62
4,04
4 090 686,10
0,00
0,00
0,00
39 613 025,10 19 015 228,55
48,00
100,00
6%
27%
11%
14%
35%
Dochody z podatków i opłat
Subwencje
Dochody majątkowe
Pozostałe dochody
Udziały w podatkach
Dotacje
Dochody z majątku gminy
W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:
1. podatki i opłaty lokalne, a w nich:
- podatek od nieruchomości 3 853 617,86zł, stanowiący 20,27% zrealizowanych dochodów,
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym:
- od osób fizycznych 2 625 438,00zł, stanowiący 13,81% zrealizowanych dochodów,
3. środki z budżetu państwa, w tym:
- subwencja oświatowa 6 099 368,00 zł, stanowiąca 32,08% wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na zadania zlecone 1 895 913,19 zł, stanowiąca 9,97% wykonanych
dochodów.
REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA
Podatki i opłaty
Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010
Wykonano 2 625 438,00 zł, co stanowi 46,47% planu.
Wskaźnik realizacji mimo że stanowi poniżej 50% jest wysoki – w II półroczu, zwłaszcza pod
koniec przekazywane są zdecydowanie większe sumy. Warunkiem jest utrzymanie się dobrej
kondycji polskiej gospodarki, skutkującej w tym przypadku wzrostem płac i ilości
zatrudnionych.
Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020
Wykonano 114 944,38 zł, co stanowi 47,89% planu.
Z uwagi na fakt, iż w II półroczu wpływa z reguły więcej należności stopień realizacji należy
uznać za zadawalający.
Podatek od nieruchomości § 0310
Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 3 853 617,86 zł, tj. 49,29% planu, w tym:
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 973 924,06 zł tj. 57,38% planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych 2 879 693,80 zł tj. 46,04% planu.
Podatek od nieruchomości osób fizycznych pobierany jest w czterech ratach. Terminy
płatności dwóch pierwszych rat upływają w pierwszym półroczu tj. 15 marca i 15 maja.
Zobowiązanie z tytułu tego podatku powstaje na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza
Gminy Pniewy. Większość podatników po otrzymaniu decyzji wpłaca roczny podatek już
w terminie pierwszej lub drugiej raty, co przyczynia się do realizacji planu w I półroczu na
poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu.
W związku z tym, pomimo wyższego stopnia realizacji planu nie przewiduje się większych
od zakładanych w budżecie wpływów z tego tytułu na koniec roku.
Podatek od nieruchomości osób prawnych płacony jest w 12 ratach miesięcznych do 15 dnia
każdego miesiąca.
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w I półroczu nie
przekracza 50%.W stosunku do zalegających podatników wszczęto postępowanie
egzekucyjne celem wyegzekwowania należności.
Podatek rolny
§ 0320
Wpływy z podatku rolnego na koniec półrocza zamknęły się kwotą 333 405,39 zł, co stanowi
50,86% planu, w tym:
- podatek rolny od osób fizycznych 279 796,64 zł tj. 55,45% planu,
- podatek rolny od osób prawnych 53 608,75 zł tj. 36,25% planu. Niższe od połowy planu
wykonanie dochodów spowodowane jest zastosowaną ulgą inwestycyjną, która nie została
uwzględniona na etapie planowania budżetu
Podatek leśny
§ 0330
Wpływy z podatku leśnego wykonano na kwotę 27 571,27zł, co stanowi 52,73% planu,
w tym:
- podatek leśny od osób fizycznych 4 638,27 zł tj. 53,56% planu,
- podatek leśny od osób prawnych 22 933 zł tj. 52,56% planu.
Realizacja planu przebiega zgodnie z upływem czasu.
Podatek od środków transportowych
§ 0340
Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec półrocza zamknęły się kwotą
221 146,90 zł, co stanowi 53,05% planu, z tego:
- podatek od osób fizycznych - 94 444,90 zł tj. 54,51% planu,
- podatek od osób prawnych -126 702,00 zł tj. 52,00% planu.
Podatek uiszczany jest dwa razy w roku ( do 15 marca i 15 września).
Przewiduje się, że plan dochodów na koniec roku zostanie zrealizowany.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej § 0350
Dochody wykonano w wysokości 6 367,18 zł tj. 31,84% planu rocznego.
Ta forma opodatkowania obejmuje osoby prowadzące działalność indywidualnie lub
w formie spółki cywilnej.
Dochody z tego tytułu wyraźnie maleją, ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą
wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych. Wpływy tego podatku realizują Urzędy
Skarbowe.
Podatek od spadków i darowizn
§ 0360
Dochody wykonano w wysokości 11 038,00 zł tj. 183,97% planu.
Podmiotami tego podatku są wyłącznie osoby fizyczne nabywające prawa majątkowe.
Za podstawę opodatkowania przyjmuje się wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych.
Wpływy tego podatku realizują Urzędy Skarbowe.
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500
Wykonano 193 287,02 zł tj. 39,45% planu rocznego. Niższe od połowy planu wykonanie
dochodów wynika ze znacznie mniejszej skali tych czynności prawnych podlegających
podatkowi niż zakładano na etapie uchwalania budżetu.
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi umowy sprzedaży,
zamiana rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, ustanowienia odpłatnej renty oraz
umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności, umowy małżeńskie, ustanowienie
hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz umowy spółki.
Na podstawie analizy wykonania za I półrocze prognozuje się, że zaplanowane wielkości
dochodów z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe zostaną zrealizowane.
Wpływy z opłaty targowej § 0430
Wykonanie 44 714,00 zł tj. 47,07% planu.
Opłata targowa pobierana jest od osób handlujących na terenie Gminy. Wysokość stawki jak
i sposoby jej poboru określa Rada Miejska w drodze uchwały. Dochody wykonano na
zadawalającym poziomie. Opłata targowa charakteryzuje się sezonowością i z tego względu
zakłada się, że plan roczny zostanie wykonany.
Wpływy z opłaty produktowej
Wykonano 3 193,66 zł. Dochody wpłynęły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Plan finansowy zostanie zwiększony w II półroczu.
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410
Wykonanie planu 20 922,00 zł, tj. w 34,87% .
Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach
postępowania administracyjnego.
Poziom realizacji planu jest niższy do wskaźnika upływu czasu, co sugeruje, że w II półroczu
plan opłaty skarbowej zostanie skorygowany.
Opłata eksploatacyjna § 0460
Wykonanie planu 17 207,40 zł, tj. 43,02% planu.
Dochody głównie uiszcza Kruszgeo Wielkopolskie Kopalinie Spółka z o.o. Wpływy opłaty
uzależnione są od wielkości wydobytych kopalin.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490
Dochody zrealizowane w kwocie 73 342,54 tj. 64,11% planu.
Źródłem tego dochodu jest:
Opłata od wydanego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wykonano 5 967,00 zł, tj. 44,86% planu.
Stan podmiotów gospodarczych na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 883. W porównaniu do
analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyła się liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych o 83.
Opłata adiacencka - wykonano 52 542,98 zł, tj. 95,53% planu.
Kwota ta obejmuje raty z opłat już naliczonych oraz kwoty nowo naliczonych opłat.
Opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego
- wykonano 13 008,56 zł, tj. 86,72% planu.
Wpływy z tytułu opłaty planistycznej - wykonano 1 824,00 zł, tj.5,86% planu.
Plan dochodów z tej opłaty zostanie zrealizowany w II półroczu .
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki
§§ 0910
Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły 38 235,66 zł,
tj. 67,74% planu ustalonego w wysokości 56 443,00 zł.
Odsetki wyegzekwowano od podatników , którzy należne zobowiązania płacili po terminie
płatności.
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
§ 2680
Wpłynęła kwota 148 686 zł, tj 49,90% planu.
Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości na
skutek zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 123, poz. 776 ze zm.)
Dochody z mienia
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
§ 0470
Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 34 318,87 zł, co stanowi 76,26% planu.
Na pozycje te składają się :
- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne.
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na
nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe,
garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
Wykonanie dochodów znacznie odbiega od oczekiwanych wpływów w I półroczu. Na
zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty w wysokości 32 498,64 zł.
Prognozuje się, że należności zostaną do końca roku uregulowane.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750
Dochody z tego źródła zostały zrealizowane w wysokości 79 540,41 , co stanowi 49,07%
planu. Na powyższą pozycję składają się następujące dochody:
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych,
- wpływy z dzierżawy lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy gruntów ( tereny pod garaże,
kioski handlowe oraz place szkoleniowe).
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich
- wpływy za wynajem świetlic.
Szacuje się, że dochody z tego tytułu zostaną wykonane w zaplanowanej kwocie.
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym
Za I półrocze wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 448 104,45 zł. tj. 41,44% planu
( 1 081 250 zł.). Są to dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, garaże i grunty, które
realizuje zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym
Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 82 411,70 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
§ 0480
Wykonanie na poziomie 77,81% planu, wynika z terminów płatności tej opłaty. Jest ona
płatna w dwóch ratach z tego 2 przypadają w I półroczu.
Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych
Gminne jednostki oświatowe wykonały dochody w wysokości 268 086,85 zł
na plan 482 300 zł, co stanowi 55,58%.
W przedszkolu są to głównie dochody z tytułu opłaty stałej i odpłatność za wyżywienie
dzieci, wpłaty rodziców za dodatkowe godziny lekcyjne i odsetki od środków na rachunku
bankowym.
W szkołach podstawowych, gimnazjum i zespole szkół są to dochody z tytułu najmu i odsetki
od środków na rachunkach bankowych .
Stołówki szkolne - dochody z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie zostały
zrealizowane w wysokości 75 164,50 zł, tj.51,06%
Ośrodek Pomocy Społecznej - realizuje głównie dochody z tytułu usług opiekuńczych. Na
plan 10 500 zł wykonano 5 250 zł, co stanowi 50% planu.
Bursa Szkolna w Pniewach realizuje głównie dochody z tytułu odpłatności mieszkańców
bursy za nocleg, jak również za wyżywienie młodzieży oraz osób z zewnątrz. Ponadto osiąga
także wpływy z tytułu organizacji kolonii, zimowisk oraz wszelakich imprez. Dochody
zrealizowane przez bursę są dochodami własnymi gminy Pniewy.
Dochody za usługi zostały wykonane w wysokości 410 048,86 zł, co stanowi 86,50%
dochodów planowanych. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatności za nocleg, jak również
za wyżywienie, a także wpływy z tytułu organizacji kolonii i zimowisk. Wpływy z różnych
dochodów wykonano na poziomie 38,71% w stosunku do planowanych. Niższe wykonanie
związane jest z błędnie planowanymi wpłatami z tytułu refundacji wynagrodzenia służby
zastępczej za 2007 r. oraz niższymi dochodami uzyskanymi w związku z rozliczeniami z lat
ubiegłych z tytułu podatku VAT.
Ponadto uzyskano dochody z tytułu pozostałych odsetek, na które składają się naliczenia za
nieterminowe wpłaty i kapitalizacja środków na rachunku bankowym.
Dochody Bursy Szkolnej w I półroczu zostały zrealizowane w 82,47% w stosunku do
planowanych.
Na etapie projektu budżetu nie można było przewidzieć, że Bursa Szkolna w I półroczu
zorganizuje więcej kolonii, zimowisk i innych imprez niż w roku poprzednim.
W Bursie w I półroczu przebywało przeciętnie 53 wychowanków. Średnio miesięcznie
wydano 828 śniadań, 4284 obiadów i 881 kolacji.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach realizuje głównie dochody z tytułu odpłatności za
udostępnianie hali oraz sal gimnastycznych na rzecz osób fizycznych i prawnych. W tym
świadczy nieodpłatne usługi na rzecz szkół z Gminy Pniewy.
Ponadto osiąga dochody z tytułu organizacji zawodów sportowych, kursu aerobiku, a także
wpływy za udostępnianie siłowni i sauny. Dochody zrealizowane przez jednostkę są
dochodami własnymi gminy Pniewy zrealizowane w 49,97 % w stosunku do planowanych.
Wykonano dochody w § 0750 w wysokości 1.171,20 zł z tytułu wynajmu powierzchni pod
automaty do napojów.
Dochody w § 0830 zostały wykonane w wysokości 48 377,35 zł, co stanowi 43,98%
dochodów planowanych.
Dochody w § 0920 – Pozostałe odsetki uzyskano z tytułu:
§ naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 9,06 zł
§ kapitalizacji środków na rachunku bankowym w kwocie 4.581,09 zł
Ponadto uzyskano dochody w § 0970 w wysokości 828,31 zł za wydanie dokumentacji
przetargowej, przekroczenie limitu na rozmowy telefoniczne pracowników, zaokrąglenia
groszowe w podatku VAT.
W I półroczu 2008 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach nieodpłatnie świadczył usługi
na rzecz szkół z Gminy Pniewy o wartości 51.428,80 zł, w tym:
§ Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. – 19.466,00 zł,
§ Zespół Szkół im. E. Szczanieckiej
– 12.394,00 zł,
§ Gimnazjum w Pniewach
– 19.568,80 zł.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360
Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 654,10 zł tj. w 35,36,55% planu 1 850 zł.
Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku
z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 5% wpływów osiągniętych
z realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Pozostałe dochody §§ 0570; 0690; 0830; 0920;0970
Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 73,03% % tj. w kwocie 193 710,22 zł
dochody w tej pozycji wpłynęły z następujących tytułów:
- zwrotu podatku wat
87 047,00 zł
- mandatów i grzywien
1 850,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym
39 933,12 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
4 489,93 zł
- za sponsoring
1 639,34 zł
- kosztów upomnień
3 918,70 zł
- zwrot środków niewygasających
1 681,56 zł
- przyjęcie odpadów na składowisko
47 521,80 zł
- prowizja ( zaliczka alimentacyjna)
3 456,87 zł
- pozostałe
5 628,77 zł
Subwencje i dotacje
Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są ściśle według informacji
podawanych przez Ministerstwo Finansów i organy administracji rządowej. Plan
otrzymywanych środków, w zależności od realizacji zadań ulega wielu zmianom w ciągu
roku. Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z planów
przekazywania środków, więc do końca roku założone sumy powinny być w całości
wykonane.
Wyższe wykonanie dotyczy subwencji oświatowej. W I półroczu realizowanych jest 7
z 13 rat subwencji. Ponadto w końcu czerwca na rachunek budżetu gminy wpływa rata
lipcowa subwencji co łącznie stanowi 61,54% rocznego planu.
REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym § 0760
W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności. Jeżeli taka sytuacja będzie się utrzymywać nadal, w II półroczu zostanie
skorygowany plan.
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
§ 0770
Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 767 475,74 zł, co stanowi 55,62%
planu.
Dokonano następujących sprzedaży:
- dwóch działek w Nojewie,
- nieruchomość zabudowaną budynkami byłej szkoły w Zamorzu,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem do rozbiórki w Zamorzu,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem do rozbiórki w Pniewach przy ul. Wolności,
- działki pod parking przy ul. Wspólnej,
- udziału Gminy w działce przy ul. Dworcowej,
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Międzychodzkiej,
- czterech lokali mieszkalnych.
Na podstawie analizy wykonania za I półrocze prognozuje się, że zaplanowane wielkości
dochodów majątkowych do końca roku zostaną zrealizowane.
Dotacja na realizację inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin na zadanie pn. „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Pniewach” w wysokości 4 090 686,10 zł. W miesiącu lipcu 2008 r. została złożona korekta
końcowego wniosku o płatność do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w
Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Dochody zostaną zrealizowane
w II półroczu.
Informacja na temat zaległości podatkowych, skutków udzielonych ulg, odroczeń,
umorzeń, zwolnień i obniżenia górnych stawek podatków na koniec I półrocza 2008 r.
Ogólna kwota zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiła
1 228 174,28 zł, z czego:
w podatku od nieruchomości:
− od osób prawnych:
356 308,21 zł
− od osób fizycznych:
716 154,86 zł
w podatku rolnym:
− od osób prawnych:
54 994,75 zł
− od osób fizycznych:
30 489,45 zł
w podatku leśnym:
− od osób prawnych:
412,30 zł
− od osób fizycznych:
1 048,38 zł
w podatku od środków transportowych:
− od osób prawnych:
48 745,80 zł
− od osób fizycznych:
20 020,53 zł
Kwota zaległości niepodatkowych wynosiła na dzień 30 czerwca 2008 roku łącznie:
85 104,86 zł, z czego:
− z tytułu czynszu dzierżawnego
15 318,86 zł
− w opłatach wieczystego użytkowania:
31 145,71 zł
− w opłacie adiacenckiej
37 117,29 zl
− z tytułu sprzedaży majątku
1 523,00 zł
W celu wyegzekwowania wymienionych zaległości, w I półroczu 2008 roku podjęto
czynności windykacyjne polegające na wystawianiu upomnień, tytułów wykonawczych
i wezwań do zapłaty.
Wystawiono:
• w zakresie użytkowania wieczystego - 95 wezwań do zapłaty,
• w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego 847 upomnień
i 38 tytułów egzekucyjnych
• w zakresie podatku od środków transportowych 4 upomnienia
• w zakresie opłat za najem i dzierżawę - 5 wezwań do zapłaty
Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia
zaległości, umorzenia odsetek od zaległości do budżetu w I półroczu 2008 roku nie wpłynęły
należności z następujących tytułów:
• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
208 106,00 zł
• w podatku od nieruchomości od osób prawnych
44 871,00 zł
• w podatku rolnym od osób fizycznych
619,00 zł
• w podatku leśnym od osób fizycznych
67,00 zł
• w podatku od środków transportowych
3 495,00 zł
• odsetki - osoby fizyczne
60 601,00 zł
• odsetki – osoby prawny
1 589,00 zł
Łączna wartość umorzeń w I półroczu 2008 roku wynosiła 319 348 zł.
Wskutek zastosowania odroczenia terminu płatności do budżetu w I półroczu 2008 roku nie
wpłynęły należności z tytułu:
• podatku od nieruchomości od osób fizycznych
160,00 zł
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w I półroczu 2008 roku
nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 483 352 zł.
na kwotę tę składają się obniżenia:
•
•
•
•
•
•
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych –
w podatku od nieruchomości od osób prawnych –
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne w podatku od środków transportowych osoby prawne w podatku rolnym osoby fizyczne w podatku rolnym osoby prawne -
90 762 zł
31 440 zł
64 783 zł
76 586 zł
174 584 zł
45 197 zł
Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w I półroczu
2008 roku na skutek zwolnień, w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota
239 686 zł, z tego:
•
•
osoby fizyczne
osoby prawne
33 838 zł
205 848 zł.
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Plan wydatków w trakcie półrocza został zwiększony o kwotę 6 732 319 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę
2 822 808 zł
wydatki majątkowe o kwotę 3 909 511 zł
Zwiększenia dotyczyły głównie:
- zabezpieczenia środków na remonty ulic i chodników, na wykonanie projektów
technicznych i budowę nowych ulic
- zabezpieczono środki na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (obręb Karmin)
- na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów
- zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników
- zwiększenia wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Wydatki budżetu gminy w I półroczu zrealizowano w 40,48% tj. na plan 39 095 040 zł
– wydatkowano 15 825 063,14 zł.
Różnica między wykonanymi w I półroczu wydatkami, a połową planowanych wydatków
rocznych wyniosła 3 722 456,86 zł. Różnica ta wynika z niskiego wykonania wydatków
majątkowych.
Wydatki bieżące w I półroczu wyniosły 15 630 623,56 zł, co stanowi 45%
Szczegółowe ujecie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przestawia
załącznik nr 2 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2008 r.
Wykonanie planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2008 r. wynosiło 4,31%.
Wpływ na niskie wykonanie wydatków majątkowych miały przede wszystkim przedłużające
się procedury postępowań przetargowych.
W dziale 600 Transport i łączność wykonanie 0.38% wynika z faktu, iż dopiero rozpoczęto
lub kończą się procedury przetargowe na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych
z terminem realizacji w II półroczu.
Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2a do informacji
Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 84,14% tj. wydatkowano kwotę
175 374,73 zł, z tej kwoty przypada 2 696,67 zł zrealizowanych wydatków majątkowych
na następujące zadania :
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubocześnica wykonane wydatki w wysokości
696,67 zł zostały poniesione na :
- opłaty za wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni ścieków
przewidzianych do realizacji w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi
Luboczesnica w 2009 r. – wykonano w 2/3, pozostałą 1/3 część przewiduje się
zrealizować w II półroczu (termin zależny od Zakładu Energetycznego Enea S.A.);
- zaplanowane wypłaty odszkodowań za przejścia rurociągami przez grunty prywatne
podczas realizacji inwestycji przewiduje się zrealizować w lipcu;
- zaplanowane koszty związane z zatwierdzeniem dokumentacji czasowej zmiany
organizacji ruchu podczas wykonywania przykanalika w drodze powiatowej
(ul. Wiśniowa) przewiduje się zrealizować w II półroczu.
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wschodniej części gminy
-zaplanowano wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zrealizowano
w całości.
Wydatki bieżące
- dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na kwotę 7 394,40zł.
- przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego
pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych
w wysokości 6 475,90 zł.( 49,4%)
- na badanie zasobności gleb rolników z terenu gminy Pniewy wydatkowano
1 626,20zł tj. 54,2% planu
- na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano 157 181,56zł,
co stanowi 98,0% planu.
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Pniewy” - przewiduje się realizację zadania w II półroczu.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6 169 700,00zł zostały zrealizowane w
wysokości 200 163,05 zł tj. 3,24% planu. Niskie wykonie spowodowane jest tym, iż wydatki
na remonty chodników i wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.
Zrealizowano następujące wydatki bieżące:
- Gmina Pniewy udzieliła pomocy finansowej w remoncie drogi Powiatowej Psarskie
– Nojewo w wysokości 47 000 zł,
- na remonty cząstkowe masą asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic
w Pniewach oraz dróg gminnych wydatkowano kwotę 67 569,19 zł,
- na modernizację, utrzymanie dróg gminnych oraz na akcję zima wydatkowano 56 178,01 zł.
Za profilowanie i wałowanie dróg gminnych faktury od wykonawcy zostaną zrealizowane
w miesiącu lipcu.
Pozostała działalność - wydatkowano 7 881,18 zł, tj. 12,81% planu.
Wykonano częściowo następujące zadania:
- naprawę i zakup nowych ławek, koszy, gazonów drewnianych
wiat przystankowych, skrzyń plastikowych na piasek wydatkowano 1 600,64 zł
tj 11,4% planu,
- prace na przystanku autobusowym – malowanie wiaty,
wymiana lamp, naprawa parkanu wydatkowano 3 171,81 zł, tj. 12,7% planu,
- na wykonanie oznakowania pionowego znakami drogowymi
przystanków autobusowych wydatkowano 3 108,73 zł, tj. 24,9% planu.
W II półroczu zrealizowane zostaną wydatki na malowanie pasów na przejściach dla
pieszych, miejsc parkingowych linii warunkowego zatrzymania, na które przeznaczono
w budżecie 10 000 zł.
W zakresie remontów wykonano dokumentację techniczną i ogłoszono przetarg na
następujące remonty ulic i chodników w Pniewach: ul. Jeziornej, ul. Dworcowej,
ul. Poznańskiej, ul. Okrężnej.
Remonty dróg gminnych w Lubosinie, Buszewie i Zajączkowie – dokumentacje projektowe
są w trakcie wykonywania, natomiast realizację remontów przewiduje się w II półroczu.
W II półroczu planuje się remont ul. Targowej, wykonanie nawierzchni ul. Miłej
i remont fragmentu ul. Spacerowej.
Wydatki majątkowe
Budowę nowych nawierzchni drogowych w Pniewach ulicy Bukowej, Lipowej, Dębowej,
Cisowej, Konopnickiej i Zielonej planuje się w II półroczu.
W II półroczu również zostaną rozpoczęte prace związane z przebudową drogi gminnej
w obrębie ewidencyjnym Karmin i wykonane projekty na budowę nawierzchni ul. Wolności
i Strzeleckiej, przebudowę nawierzchni ul. Powstańców Wielkopolskich i dokumentacja na
budowę przystanku dworcowego.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki zrealizowano w wysokości 698 036,55 zł, co stanowi 50,73% planu.
Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z kwoty 294 005,00 zł
wydatkowano 104 241,86 zł tj. 35,45% planu, w tym sfinansowano: wykonanie operatów
szacunkowych, opracowań geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe i ogłoszenia prasowe
związane ze sprzedażą mienia gminy. Na remonty bieżące obiektów komunalnych
wydatkowano kwotę 67 447,49 zł. W II półroczu przewiduje się kontynuować prace związane
z przeglądem technicznym niemieszkalnych obiektów budowlanych, komunalnych oraz
przeprowadzić inwentaryzację budowlaną niemieszkalnych obiektów budowlanych..
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zaplanowane w ramach działu środki w kwocie 191 500,00 zł zrealizowano w 11,23%
- wydatkowano ogółem 21 519,72 zł.
Niższe od połowy planu wykonanie wydatków związane jest tym, iż znaczące wydatki
zostaną poniesione w II półroczu.
W I półroczu poniesiono wydatki głównie na:
- konkurs urbanistyczny na zagospodarowanie rynku
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
w Chełmnie
- sporządzanie na bieżąco projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wykonanie opinii urbanistycznej dla lokalizacji garaży przy ul Strzeleckiej
w Pniewach.
W II półroczu zaplanowane są wydatki na:
- sporządzenie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy”,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji
gospodarczej w Pniewach przy ul. Poznańskiej,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
mieszkaniowo-usługowych w Lubosinie,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji
gospodarczej w Pniewach między ul. Poznańską a obwodnicą miasta.
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Planowane środki w wysokości 1 081 250 zł wykorzystano w 54,87% z przeznaczeniem na:
- koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, garażami i gruntami
oraz wpłaty na fundusz remontowy – 244 300 zł,
- koszty eksploatacji, media ( woda, ścieki, gaz nieczystości stałe,
energia elektryczna, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości) 349 000 zł.
Cmentarze
Na utrzymanie cmentarza wydatkowano 2 044,98 zł tj. 8,17% planu.
Faktura za zarządzanie cmentarzem wpłynie do Urzędu w miesiącu lipcu. Drobne remonty na
cmentarzu komunalnym zostaną wykonane w II półroczu. Na ten cel zaplanowano 25 000 zł.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 4 270 468 zł wydatkowano 2 150 804,55 zł tj. 50,36% planu, z tego główną pozycję
stanowią wydatki bezpośrednio związane z działalnością Urzędu Miejskiego - na planowaną
kwotę 3 531 872 zł wydatkowano 1 738 386,55 zł.
Na realizację zadań zleconych związanych z administracją rządową Urząd Miejski otrzymał
środki pieniężne, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne.
Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej w wysokości 92 725,64 zł
( z zaplanowanych 208 100 zł ) to przede wszystkim diety dla radnych (75 500 zł ). Pozostałe
wydatki dotyczą głównie zakupu literatury fachowej, szkoleń, kosztów usług telefonicznych
i podróży służbowych.
Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego to przede wszystkim wydatki związane
z wynagrodzeniem pracowników, które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 1 024 714,40 zł, natomiast pochodne od
wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 177 324,56 zł.
Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 41 544,16 zł ( w tym: odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe pracowników oraz wydatki
osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).
Pozostałe wydatki poniesione na działalność Urzędu wyniosły 494 803,43 zł i były to głównie
koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biur ( dostawa mediów, usługi
telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za internet, aktualizacje oprogramowań, wyrób
pieczęci, zakup materiałów biurowych, środków czystości).
Ponadto z w/w środków sfinansowano:
- prenumeratę – 18 334,68 zł,
- zakup wyposażenia i komputerów – 51 578,71 zł,
- usługi pocztowe – 26 229,85 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 29 829,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25 845,00 zł,
- ubezpieczenie Urzędu i wyposażenia oraz składki na WOKiSS – 15 403,75 zł,
- szkolenia pracowników – 10 338,00 zł.
wydatki majątkowe
zaplanowano 125 000 zł – wykonano 36 846,44 zł, z tego:
- zakup agregatu prądotwórczego – realizacja nastąpi w II półroczu,
- zakupiono klimatyzator do serwerowi Urzędu ,
- na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań wydatkowano 27 267,00 zł tj. 34,08%
planu. Dużą część sprzętu komputerowego zakupiono z wydatków bieżących ponieważ
ich wartość nie przekroczyła kwoty 3 500 zł.
Pozostała działalność
Ogółem na pozostała działalność wydatkowano 55 698,48 zł, tj. 47,34% planu, z tego na:
- diety i prasę dla sołtysów 20 952,90 zł,
- finansowanie ogłoszeń prasowych 5 246 zł,
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 1 017,60 zł,
- współpraca z organizacjami 2 793,28 zł,
- wyrok Sądu 18 858,70 zł,
- ekspertyzy i opinie 6 830 zł.
Promocja gminy
Na promocję gminy zaplanowano 260 621 zł, wykonano 204 493,45 zł, co stanowi 78,46%
planu. Wyższe od połowy planu wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż większość
imprez związanych z obchodami 710 – Lecia Pniew odbyła się w I półroczu.
Środki finansowe przeznaczono na:
- magazyn informacyjny „ Dyliżansem przez Pniewy” ( 1400 egzemplarzy x 10 edycji);
- stała aktualizacja portalu internetowego „Wirtualne Pniewy” ( dynamicznie wzrastająca
liczba odwiedzających stronę);
- wydawnictwo z okazji 710 Lecia Pniew: „ Pniewy miasto z przeszłością ”oraz „ Pniewy
miasto z przyszłością”;
- materiały reklamowe w związku z 710 rocznicą lokacji miasta z udziałem sponsorów
INGA International sp. z o.o. i PKO Bank Polski;
- zorganizowanie „ Festynu Rekreacyjnego Miasta Pniewy”, którego współorganizatorem
była firma Michałowski;
- zorganizowanie VII Parady Konnej i II Wielkiej Pniewskiej wspólnie z sekcją jeździecką
Klubu Sportowego „SOKÓŁ” Pniewy;
- organizacja wspólnie z Biblioteką „ Teatrów ulicznych ”w tym organizacja pobytu
młodzieży z Halluin ( Francja) i dzieci z Oba ( Turcja);
- Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Powietrznych z Poznania;
- XIV Przegląd Orkiestr Sił Powietrznych z udziałem orkiestr z Poznania, Koszalina,
Radomia, Bytomia i Dęblina;
Realizacja porozumień z miastami partnerskimi Halluin ( Francja), Radków ( Polska),
Oer-Erkenschwick ( Niemcy), Oba ( Turcja), – pobyt w Pniewach delegacji w związku
z obchodami 710 – Lecia Pniew. W uroczystościach wzięła także udział delegacja
zagraniczna z Lubbenau ( Niemcy).
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa . Zaplanowana
kwota obejmuje aktualizację 9 435 pozycji rejestru . W I półroczu wydatkowano 879 zł.
Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2008 r.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 234 127,48 zł, tj. 53,80% planu, z tego:
Ochotnicze Straże Pożarne
Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 101 298,88 zł głównie dotyczą:
- ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach, wydatki na zakup paliwa
i olejów do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części
zamiennych, przeglądy samochodów i sprzętu, badania lekarskie, opłaty za energię i bieżące
utrzymanie strażnic.
Prócz działań udzielania pomocy, jednostka OSP prowadzi wielorakie formy szkolenia
i pozyskiwania młodzieży, zajęcia sportowe i spotkania integrujące środowisko ochotników.
wydatki majątkowe:
Na wydatki majątkowe zaplanowano 107 701 zł - wydatkowano w I półroczu 77 457,30zł,
co stanowi 71,92% planu. Zrealizowano wydatki na:
- zakup profesjonalnej wyciągarki, zakup masztu oświetleniowego i zabudowy samochodu
dla ratownictwa.
Obrona cywilna – wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2 500 zł na zakup sprzętu
komputerowego zostaną wykonane w II półroczu.
Straż Miejska - wydatkowano 55 371,30 zł, tj. 52,15% planu.
Są to koszty związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Pniewach. Głównie dotyczą
wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS. Na zakup umundurowania
wydatkowano 2 262,36 zł.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na zadania związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 52,14% planowanych
środków. W ramach poniesionych wydatków w kwocie 10 428,07 zł wypłacone zostały
prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych z terenu gminy.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W I półroczu 2008 r. na obsługę obligacji, kredytów i pożyczek wydatkowano łącznie
459 876,06 zł tj. 52,13% planu, z tego:
- odsetki od obligacji 113 219,10 zł
- odsetki od pożyczek i kredytów 340 602,91 zł
- prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu 6 054,05 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gmina Pniewy , w ramach zadań własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym zespół
szkół w którego skład wchodzą: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technika ,
szkoły zawodowe i wieczorowe policealne studium zawodowe, do których uczęszczało 843
uczniów. Szkoły podstawowe, do których uczęszczało łącznie 793 uczniów, jedno gimnazjum
do którego uczęszczało 535 uczniów oraz jedno przedszkole -215 dzieci i przedszkole
niepubliczne dla którego gmina jest organem dotującym. Zatrudnienie w jednostkach
oświatowych w okresie sprawozdawczym wynosiło 267 pracowników, w tym 198
nauczycieli. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach
klasyfikacji budżetowej „ 801 – Oświata i wychowanie” i „ 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza”. Wyniosły łącznie w I półroczu 7 635 798,51 zł.
Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych ( z wyłączeniem wydatków na
przedszkola ) były:
•
•
•
subwencja oświatowa - 5 336 948,00 zł.
dotacje celowe
–
80 799,00 zł.
środki własne gminy - 1 448 373,69 zł
Udział subwencji i dotacji w łącznych kosztach utrzymania oświaty wynosi 77,73% .
Pozostałe 21,10% kosztów stanowi udział gminy ze środków własnych.
Ogółem na zadania oświaty i wychowania wydatkowano środki w wysokości
7 635 798,51 zł, tj.49%
Główną pozycję w/w wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń , na które łącznie zabezpieczono plan w wysokości 10 810 085 zł, zrealizowany
w kwocie 5 373 980,99 zł, tj. 49,71% Drugą pozycją pod względem nakładów finansowych
związanych z funkcjonowaniem jednostek był koszt energii – przeznaczono na ten cel
1 077 853 zł wykonano 616 725,05 zł, co stanowi 57,22% planu. Szczegółowe informacje
o realizacji pozostałych wydatków przedstawiono poniżej.
Szkoły podstawowe z poniesionych wydatków bieżących ogółem 2 355 606,14 (plan
4 760 852 zł ) na wynagrodzenia i pochodne od płac wydatkowano 1 745 926,18 zł.
Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:
- sfinansowano koszty energii w wysokości 323 029,77 zł,
- na wydatki rzeczowe ( materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości , wyjazd uczniów
do Turcji ) , przeznaczono kwotę 58 880,21 zł,
- na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano 9 524,64 zł,
- w wysokości 44 516,75 zł pokryto koszty usług obcych ( głównie usług telefonicznych,
internetowych, komunalnych, pocztowych, badań okresowych pracowników),
- wypłacono świadczenia pracownikom w wysokości 38 738,05 zł, odprowadzono odpisy
na ZFŚS w wysokości 114 925 zł,
- sfinansowano pozostałe wydatki bieżące ( głównie podróże służbowe,
szkolenia) 6 953,25 zł,
- sfinansowano remonty bieżące obiektów i konserwacje sprzętu w wysokości 13 112,29 zł,
w tym wymieniono okna w Chełmnie.
Niski poziom realizacji usług remontowych ( 9,78% z planowanych 134 000 zł ) wynika
z faktu, że większość prac remontowych przeprowadzanych w budynkach szkół planowany
jest w okresie wakacyjnym.
Wydatki majątkowe
W II półroczu zostaną rozpoczęte prace związane z modernizacją centralnego ogrzewania
w Szkole Podstawowej w Pniewach.
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - na utrzymanie 4 oddziałów klas „O”,
prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 97 299,40 zł, z czego
93 311,60 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac i odpisów na ZFŚS. Pozostała
kwota wydatków tj. 3 987,80 zł została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych
i wiejskich dla nauczycieli.
Przedszkola - ogółem wydatkowano 769 677,82 zł , z czego 132 757,80 zł przekazano
dotację dla przedszkola niepublicznego w Pniewach.
Na przedszkole „Miś” w Pniewach wydatkowano 636 920,02 zł, z czego 445 407,36 zł to
koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń i odpisów na ZFŚS. Na bieżące
utrzymanie przedszkola przeznaczona została kwota 191 512,66 zł – między innymi na
energię 37 458,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych
25 324,04 zł, usługi obce ( usługi komunalne, telefoniczne i konserwacja sprzętu
9 769,35 zł),na podróże służbowe i badania pracowników wydatkowano 1 279,08 zł.
W I półroczu w przedszkolu przeprowadzono remont sekretariatu dyrektora, wymieniono
okna i drzwi ogółem na kwotę 25 700 zł.
Wydatki majątkowe
W I półroczu zakupiono zgodnie z planem zmywarko- wyparzarkę, na którą wydatkowano
11 846 zł.
Gimnazjum – wydatki bieżące wynoszą 1 215 541,35 zł. Koszty związane z zatrudnieniem
43 nauczycieli oraz 7 pracowników administracyjnych i obsługi to kwota 1 146 668,66 zł
( są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia i odpisy na ZFŚS). Pozostałe
wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Pniewach dotyczyły głównie:
- zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 24 862,57 zł,
- kwotę 23 055,39 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych ( usługi telekomunikacyjne,
komunalne itp.),
- na delegacje służbowe, szkolenia i badania pracowników wydatkowano 9 589,65 zł.
Dowożenie uczniów do szkół wydatki związane z realizacją zadania wyniosły w I półroczu
2008 r. 227 640,68 zł, tj. 50,59% planu,
w tym wydatki związane z dowozem dzieci
niepełnosprawnych 14 370 zł.
Zespół Szkół
W skład Zespołu Szkół wchodzą liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technika
zawodowe i szkoły zawodowe.
Licea ogólnokształcące – wydatki bieżące wykonano w wysokości 647 776,72 zł, tj. 48,54%
planu. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFSŚ
wydatkowano 571 871,62 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania
szkoły – wydatkowano 75 905,10 zł na: energię, bieżące zakupy, drobne remonty.
Licea profilowane – wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych, pochodnych i odpisów na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , które poniesiono w wysokości 94 471,99 zł
na plan 194 435 zł – wykonano 48,59% planu.
Szkoły zawodowe – z poniesionych wydatków bieżących ogółem 1 245 042,79 zł ( plan
2 552 183 zł) na wynagrodzenia i pochodne od płac wydatkowano 998 294 ,55 zł.
Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:
- sfinansowano koszty energii w wysokości 103 526,34 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68 778,00 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące zakupy, badania pracowników, usługi pozostałe, koszty
telefonów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakup akcesorii
komputerowych.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatkowano 12 929 zł, tj. 19% planu
rocznego. Większa część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.
Pozostała działalność - ogółem zrealizowano plan w 37,66% tj. wydatkowano 81 052,30 zł.
Rozdział ten obejmuje głównie wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych emerytowanych nauczycieli, który wykonano w 75%.
Drugą znaczącą pozycją jest dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników w I półroczu wykonano 21 010 zł tj. 16,82% planu. Większa
część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.
W ramach pozostałej działalności finansowane są także:
- składki na ubezpieczenie majątku i wyposażenia jednostek oświatowych
wydatkowano 12 413,30 zł
- prace komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – wydatki zostaną
poniesione w II półroczu.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowano w 29,02%. Znaczące wydatki
zostaną poniesione w II półroczu. Planuje się rozpocząć procedury przetargowe na budowę
monitoringu wybranych obszarów Pniew.
Pozostała działalność
Dofinansowanie do badań kobiet z terenu gminy zostanie zrealizowane w II półroczu.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Ogółem wydatki w dziale Pomocy społecznej wyniosły 2 581 713,94 zł tj.46,17% planu
i były finansowane:
- dotacjami celowymi
1 753 350,07 zł
- środkami własnymi gminy 828 363,87 zł
Udział dotacji celowej w I półroczu w kosztach ponoszonych na pomoc społeczną wynosi
67,91%. Pozostałe 32,09% kosztów stanowi udział gminy ze środków własnych.
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3 494 746 zł wydatkowano w I półroczu
1 611 273,20 zł, co stanowi 46,10% planu. Na wypłatę zasiłków wraz z dodatkami dla 1 296
rodzin oraz zaliczkę alimentacyjną dla 37 rodzin wydatkowano 1 541 665,03 zł.
Ośrodki wsparcia - wykonanie 72 692,54 zł, tj. 52,09% planu.
Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora
i obejmowały:
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 58 285,81 zł;
- umowy zlecenia dla instruktorów i prelegentów - 1 215,68 zł;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej
i zakup drukarki - 3 486,31 zł;
- pozostałe usługi- energia, badania pracowników, podróże służbowe krajowe – 7 702,26 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan 4 900 zł wykonano 2.292,39 zł,
co stanowi 46,78% Wydatki dotyczą składek opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały
/14 osób/ oraz od m-c maja br. za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia
socjalnego /7 osób/.
Zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano 104 852,13 zł, co stanowi 47,25% planu, w tym na
- zasiłki stałe wydatkowano 23 515,08 zł;
- zasiłki okresowe 36 800,00 z;
- zasiłki celowe 44 537,05 zł.( na zakup odzieży, obuwia, żywności, leków i opału).
W okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy skorzystało 566 mieszkańców
/170 rodzin/ w tym:
18 rodzin otrzymało zasiłki stałe /45 osób w rodzinach/
39 rodzin - zasiłki okresowe /196 osób w rodzinach/
93 rodziny - zasiłki celowe /331 osób w rodzinach/
Udzielano również pomocy w postaci pracy socjalnej oraz
poradnictwa specjalistycznego /radcy prawnego, psychologa/.
Z tych form pomocy skorzystało 349 rodzin / 732 osoby w rodzinach/.
Dominującymi powodami przyznania pomocy były: ubóstwo, niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba. Ponadto pomocy udzielano z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
rodzinom niepełnym i wielodzietnym oraz bezdomnym.
Dodatki mieszkaniowe - zostały wypłacone w wysokości 147 967,30 zł, co stanowi 36,99%
planu. Niższe od połowy planu wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż wzrosły
dochody osób uprawnionych , co skutkuje decyzją odmowną. Dodatki wypłacono ze środków
własnych gminy 142 rodzinom.
Domy Pomocy Społecznej – wydatkowano 46 490,63 zł, tj.42,26% planu.
Poniesiono wydatki za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Średni koszt
miesięczny poniesiony na jedną osobę wynosi 1 660,39 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Z poniesionych wydatków ogółem 484 472,83 zł (plan 949 642 zł ) na wynagrodzenia
i pochodne od płac wydatkowano 415 763,93 zł.
Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania
Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na zakup: artykułów biurowych, środków czystości
oraz na zakup komputera jak również na opłacenie kosztów mediów, szkoleń oraz badań
okresowych pracowników i usług związanych z wysyłką pocztą , telekomunikacją i obsługą
co. W okresie sprawozdawczym opłacono koszty związane z awarią instalacji wodnej
w kotłowni tut. Ośrodka oraz naprawą okien. Zlecono również wykonanie prac
elektrycznych dot. zasilania i instalacji budynku garażowego przy ul. Wolności 1.
Mieszkania chronione – wydatkowano 42 677,99 zł, tj. 44,12% planu.
Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Pensjonatu Seniora „Jutrzenka”
i obejmowały:
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 36 878,18 zł;
- zakup środków czystości, media, usługę malarską.
Usługi opiekuńcze - wydatkowano 4 045,30 zł, co stanowi 80,91% planu.
Poniesiono wydatki na umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych świadczonych
w miejscu zamieszkania klientów wymagających tej formy wsparcia w tym 1 dziecka
niepełnosprawnego.
Pozostała działalność - na plan 134 760 zł wydatkowano 61 629,23 zł, co stanowi 45,73%
planu. Poniesiono wydatki na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
W I półroczu z programu skorzystało 190 osób w tym 166 w postaci posiłku i 29
ze świadczenia pieniężnego na zakup żywności /5 osób otrzymało obie formy pomocy/.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na edukacyjną opiekę wychowawczą przewidziano w wydatkach bieżących kwotę
1 357 087 zł , którą zrealizowano w 53,86 %.
W ramach wydatkowanych środków w kwocie 730 984,79 zł realizowano poniższe zadania:
Świetlice szkolne - koszty utrzymania świetlic szkolnych związane są głównie
z wynagrodzeniami osobowymi i ich pochodnymi. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę
89 083,22 zł, tj. 50,85% planu.
Bursa szkolna - podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej w Pniewach jest wykonywanie
działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych gminy Pniewy.
Wydatki w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w 52,10%
z poniesionych wydatków bieżących ogółem 602 869,57 zł (plan 1 157 223,00 zł ) na
wynagrodzenia i pochodne od płac wydatkowano 300 766,14 zł.
Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów na zakup środków żywności,
energię elektryczną, zakup materiałów, wyposażenia i pozostałe usługi.
Wydatki majątkowe
Zaplanowane środki finansowe na zakupy inwestycyjne w Bursie Szkolnej w wysokości
50 000 zł, przeznaczone na wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne ze stali
nierdzewnej zakupy zostaną dokonane w II półroczu.
Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2008 r. środków w wysokości
73 509 zł wydatkowano 39 032 zł, tj. 53,10% panu, które zostały przeznaczone na stypendia
dla uczniów.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – realizację wydatków na ten cel w wysokości
1 200 zł planuje się w II półroczu.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan wydatków bieżących 1 481 367 zł, wydatkowano 650 428,10 zł, z tego na:
- dopłatę do ścieków 92 379,67 zł;
- koszty utrzymania wysypiska w Dęborzycach 38 927,09 zł;
- oczyszczanie terenu miasta i wsi stanowiło wydatek w kwocie 106 543,43 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy 66 547,65 zł;
- koszty oświetlenia placów i dróg 275 285,08 zł, w tym;
- zakup energii
106 056,56 zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego 31 981,99 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego 128 755,33 zł.
Pozostała działalność - na działalność związaną z gospodarką komunalną przeznaczono
kwotę 283 500 zł, a wydatkowano 70 745,18 zł, wykonano 24,95% planu. Niewykonanie
wydatków w zakresie usług remontowych spowodowane jest tym, iż są problemy ze
znalezieniem wykonawcy . W związku z powyższym zaistnieje konieczność korekty
wysokości planu. Znaczące wydatki na opłatę środowiskową wnoszoną do Urzędu
Marszałkowskiego zostaną poniesione w II połowie roku.
- utrzymanie szalet miejskich 16 243,91 zł, ( plan 71 385 zł );
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 3 990,73 zł ( plan 33 385 zł );
- opłata środowiskowa wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego 5 653 zł ( plan 53 250 zł );
- interwencyjne wyłapywanie i transportowanie bezdomnych
zwierząt do schroniska 7 200 zł ( plan 15 000 zł );
- utylizacja padłych zwierząt 5 350 zł ( plan 20 000 zł);
- zagospodarowanie rynku 25 363,56 zł ( plan 25 365 zł );
- zakup worków na śmieci, soli do piasku, środków chemicznych
na oprysk chwastów, zakup odzieży ochronnej, rękawic roboczych
wydatkowano 1 848,45 zł ( plan 11 000);
- wydatki związane z pełnieniem zastępczej służby wojskowej 5 095,53 zł ( plan 18 000zł ).
W II półroczu planowane jest finansowanie oznakowania ulic miasta w systemie informacji
miejskiej ( 20 000zł ), przebudowa muru w rejonie Gimnazjum i Hali WidowiskowoSportowej ( 8 000 zł), ustawienie nowych ławek na ulicach Pniew ( 6 500 zł) i wykonanie
gablot ogłoszeniowych dla sołtysów ( 1 500 zł).
Wydatki majątkowe
Zaplanowano 35 000 zł na wykonanie projektów oświetlenia drogowego, których realizację
przewiduje się w II półroczu.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W I półroczu 2008 r. wydatki w dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
zaplanowano na kwotę 762 500 zł, z czego wydatkowano 343 952,25 zł.
Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Centrum Kultury w Pniewach stanowią 84,31% wydatkowanych środków w tym dziale.
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 53 952,25 zł, tj. 25,39% planu.
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, iż remonty bieżące i prace
naprawczo-konserwatorskie zostaną wykonane w II półroczu.
W I półroczu poniesiono wydatki głównie na zakup środków czystości, zakup farb do
malowania świetlic, zorganizowanie festynów dla dzieci, zakup energii, zakup usług
- wynajem pomieszczeń na świetlice, wynagrodzenie za opiekę nad świetlicami.
W II półroczu zostanie przekazana dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Mniszek Klarysek od
Wieczystej Adoracji w Pniewach na wykonanie prac restauratorskich kościoła p.w. Świętego
Ducha w Pniewach w wysokości 20 000 zł zgodnie z podpisaną umową.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Z przeznaczonych w planie budżetu środków w wysokości 1 248 802 zł na działalność
bieżącą wydatkowano 516 824,76 zł, z tego:
1) na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 412 171,20 zł, tj. 36,29% planu.
Wydatki głównie dotyczyły bieżącej działalności Ośrodka, w tym:
- na wynagrodzenia , pochodne i odpisy na ZFŚS 234 145,64 zł,
- koszty sędziowania zawodów, prowadzenia zajęć na hali przez
instruktorów aerobiku, obsługi medycznej zawodów sportowych,
a także koszty obowiązkowych przeglądów budowlanych 6 071,04 zł,
- zakup materiałów do funkcjonowania hali sportowo- widowiskowej oraz
obiektu przy ul. Konińskiej 9 ( pawilon sportowy) – materiały do napraw
usterek, sprzęt sportowy, narzędzia i urządzenia do wykonywania
napraw we własnym zakresie 19 761,80 zł,
- energia, woda i ścieki - 81 185,95 zł
wydatki uwzględniają koszty hali sportowo-widowiskowej oraz pawilonu sportowego
przy ul. Konińskiej,
- koszty stałe związane z funkcjonowaniem hali – serwisy, monitoring,
zabezpieczenie imprez masowych, obsługa imprez sportowych na hali - 20 924,93 zł,
- wydatki na telefony, Internet, podróże służbowe krajowe, różne opłaty
i składki, szkolenia pracowników, zakup papieru i akcesoriów
komputerowych wydatkowano - 9 633,23 zł,
Ze środków na paragrafie 4270 sfinansowany zostanie remont zespołu szatniowego nr 2.
W wyniku procedury przetargowej, umowę podpisano z PHUP Marian Nowak z Nowego
Tomyśla na kwotę 87.478,18 PLN brutto ( termin zakończenia remontu – 31.07.2008r).
Wydatki majątkowe
Zostaną zrealizowane w II półroczu. Przeznaczone są na zakup projektu modernizacji
oświetlenia energooszczędnego na hali i salach gimnastycznych – 48.800,00 zł oraz
wykonanie studni głębinowej do nawadniania stadionu miejskiego przy ul. Konińskiej –
50.000,00zł. W przypadku projektu modernizacji oświetlenia, ewentualny wybór wykonawcy
nastąpi w trybie rozeznania cenowego do 31 lipca 2008r.(planowane sfinalizowanie zakupu
dokumentacji projektowej – 31 październik 2008r).Realizacja studni głębinowej jest na etapie
przygotowywania rozeznania cenowego (planowany odwiert w miesiącu wrześniu).
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – obejmuje dotacje dla Stowarzyszeń
udzielone w formie otwartego konkursu zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej
i sportu, w tym:
- Uczniowski Klub Sportowy na plan 80 000 zł wykonano 60 000 zł,
- Klub Sportowy „ SOKÓŁ ” na plan 75 000 zł wykonano 41 000 zł.
Pozostała działalność – poniesiono wydatki na dofinansowanie imprez o charakterze
sportowym organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy – puchary.
Na plan 5 000 zł wydatkowano 3 653,56 zł, co stanowi 73,07% .
Wydatki majątkowe
Oczyszczono i przygotowano teren pod place zabaw i ustawiono place
w następujących miejscowościach:
w Psarskiem, Koninie, Zamorzu, Przystankach.
Uzupełniono o urządzenia plac zabaw w Pniewach przy szkole podstawowej i na osiedlu
wyzwolenia przy ulicy Jeziornej ( łazienki) .
Budżet gminy na rok 2008 r. przewiduje nadwyżkę w wysokości 517 985,10 zł.
Przychody budżetu
tworzą wolne środki z roku 2007 w wysokości 405 000 zł, preferencyjne pożyczki i kredyty
z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 290 000 zł oraz emisja obligacji
w wysokości 2 850 000 zł.
Wobec wykonania w I półroczu 2008 r. dochodów w wysokości 19 015 228,55 zł
i wydatków w wysokości 15 825 063,14 zł powstała nadwyżka w wysokości 3 190 165,41 zł.
Rozchody budżetu
zaplanowano na:
- spłatę kredytów
1 906 459,98 zł,
- spłatę pożyczek
293 000,00 zł,
- spłatę pożyczki na prefinansowanie 3 863 525,12 zł.
W I półroczu wykonano 1 242 754,15 zł, co stanowi 20,50% planu. Spłaty rat kapitałowych
realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.
Spłata pożyczki na prefinansowanie nastąpi w II półroczu. W lipcu został złożony końcowy
wniosek o płatność do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Informację o wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy przedstawia tabela
poniżej
L.p.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
WYKONANIE
%
1.
PRZYCHODY, w tym
5 545 000,00
405 000,00
7,32
kredyty
2 290 000,00
0,00
-
obligacje
2 850 000,00
0,00
-
inne źródła
405 000,00
405 000,00
6 062 985,10
1 242 754,15
20,50
spłata kredytów
1 906 459,98
1 121 754,15
58,84
spłata pożyczek
293 000,00
121 000,00
41,30
0,00
-
2.
ROZCHODY, w tym
spłata pożyczki na prefinans. 3 863 525,12
Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2008 r.
Zadłużenie Gminy Pniewy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych obligacji wyniosło na koniec czerwca 2008 r. 15 067 988,16 zł, co stanowi
38,04% planowanych dochodów budżetowych. Łączna kwota spłaconych rat i odsetek
bankowych zaangażowała kwotę 1 696 576,16 zł, co stanowi 4,28% planowanych dochodów
budżetowych.
Kwota spłaconych rat i odsetek zrealizowana została na poziomie 55,16% planowanej do
spłaty kwoty w 2008 r.
W kwietniu 2008 r. został spłacony przedterminowo w całości kredyt inwestycyjny
zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie.
Gmina Pniewy posiada również zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie
zadania z udziałem środków unijnych. Na 30.06.2008 r. zadłużenie to było w wysokości
3 863 525,12 zł (zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie jest wliczane do poziomu
zadłużenia).
Spłata pożyczki nastąpi bezpośrednio po otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej. Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Pniewach”.
Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie w dniu 22 lipca 2008 r. z Wojewodą
Wielkopolskim, złożono korektę końcowego wniosku o płatność do Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Dane dotyczące zobowiązań gminy i poziomu długu na dzień 30 czerwca 2008 r. przedstawia
załącznik nr 4 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2008 r.
Na koniec I półrocza gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia załącznik nr 7 do informacji
Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.
Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów
w latach 2008 – 2010.
Wykonanie inwestycji zapisanych w wieloletnim Programie Inwestycyjnym przedstawia się
następująco:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubocześnica - wykonano 696,67 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy – wykonano 2 000,00 zł
- Budowa przystanku dworcowego komunikacji samochodowej wraz z nawierzchnią drogową
i parkingiem w rejonie ul. Pocztowej w Pniewach – wykonano 0,0 zł z planowanych
30 000 zł
- Budowa nawierzchni drogowej w rejonie ulic Wolności i Strzeleckiej w Pniewach
z odwodnieniem – wykonano 0,0 zł z planowanych 10 000 zł
- Przebudowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Powstańców
Wielkopolskich w Pniewach – wykonano 0,0 zł z planowanych 20 000 zł.
W II półroczu br. planuje się zaciągnąć preferencyjny kredyt na wykonanie projektów trzech
wyżej wymienionych zadań z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami wraz z procentowym wykonaniem przedstawia załącznik nr 3 i 3 a do informacji
Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy innym jednostkom samorządu
terytorialnego, instytucjom kultury oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych
przedstawia załącznik nr 6 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przedstawia załącznik nr 5 do
informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2008 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły
w I półroczu 2008 r. 319 028,62zł tj. 77,81% planowanych wpływów, natomiast wydatki
z budżetu gminy na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wyniosły: 123 587,17 zł,
co stanowi 28,31% planowanych wydatków rocznych.
Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie – 7 500,00 zł, tj. 75% planu rocznego.
Środki w wysokości 7 500 zł przeznaczono na realizację programu skierowanego do dzieci
i młodzieży w ramach przeciwdziałania narkomanii.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 116 087,17 zł, tj. 29,02% planu rocznego.
Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydatkowano kwotę 116 097,17 zł, tj. 29,02% planu.
Wydatki bieżące dotyczyły głównie realizacji umów zleceń, zakupu materiałów edukacyjnych
i wyposażenia służącego prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, kosztów utrzymania
Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Gminnej Komisji.
Wydatki majątkowe
Wydatkowano 30 615,90 zł tj. 17,01% planu, z tego:
Zakupiono komputer i sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć w ramach profilaktyki.
Plan i wykonanie wydatków niewygasających przedstawia załącznik nr 8 do informacji
Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Analizując wykonanie dochodów po I półroczu, należy stwierdzić, iż zaplanowane wielkości
są realne, co pozwala prognozować, że plan 2008 roku zostanie zrealizowany.
Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2008 rok realizowane były w okresie
sprawozdawczym zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską kierunkami wydatkowania
środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz
zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.