(Za\263. nr.1 do Uchw. WPF.xls)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kramsk
na lata 2011-2017
Szczegółowy kształt i zakres danych budŜetowych WPF
Lp.
Wyszczególnienie
[1]
1 Dochody ogółem , w tym:
a dochody bieŜące
b dochody majątkowe, w tym:
c ze sprzedaŜy majątku
2 Wydatki bieŜące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŜyczek oraz
wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:
a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]
b związane z funkcjonowaniem organów JST[4]
c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty
zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
e wydatki bieŜące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]
3 Wynik budŜetu po wykonaniu wydatków bieŜących (bez obsługi długu)
(1-2)
4 NadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.
217 ufp, w tym
a nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.
217 ufp, zaangaŜowane na pokrycie deficytu budŜetu roku bieŜącego
5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)
7 Spłata i obsługa długu, z tego:
a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji
b wydatki bieŜące na obsługę długu
8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŜyczki)
9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)
10 Wydatki majątkowe[7], w tym:
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
29 220 486,00
29 070 486,00
150 000,00
150 000,00
25 263 107,00
32 128 401,00 33 081 396,00
31 034 881,00 32 276 207,00
1 093 520,00
805 189,00
0,00
0,00
26 576 361,00 27 539 446,00
32 276 207,00 32 300 000,00 32 300 000,00 32 300 000,00
32 276 207,00 32 300 000,00 32 300 000,00 32 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 990 000,00 28 390 000,00 27 728 000,00 28 356 000,00
11 938 925,00
12 606 000,00 12 680 000,00
12 700 000,00 12 800 000,00 12 800 000,00 12 800 000,00
2 870 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2 694 897,00
2 800 000,00
2 850 000,00
2 047,00
2 047,00
2 047,00
0,00
3 957 379,00
0,00
5 552 040,00
3 957 379,00
3 685 844,00
2 965 844,00
720 000,00
0,00
5 541 950,00
2 047,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 286 207,00
3 910 000,00
4 572 000,00
0,00
3 944 000,00
5 552 040,00
3 552 040,00
2 956 000,00
596 040,00
5 541 950,00
3 392 950,00
2 928 000,00
464 950,00
4 286 207,00
3 334 270,00
3 010 000,00
324 270,00
3 910 000,00
3 117 110,00
2 923 000,00
194 110,00
4 572 000,00
2 087 000,00
2 039 000,00
48 000,00
3 944 000,00
1 442 180,00
1 432 000,00
10 180,00
271 535,00
2 000 000,00
2 149 000,00
2 000 000,00
2 149 000,00
792 890,00
2 792 890,00
2 485 000,00
2 485 000,00
2 501 820,00
3 146 535,00
951 937,00
951 937,00
2 501 820,00
a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
11 Przychody (kredyty, poŜyczki, emisje obligacji)[8]
12 Wynik finansowy budŜetu (9-10+11)[9]
1 273 640,00
2 875 000,00
1 565 280,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lp.
Rok 2011
Wyszczególnienie
[10]
13 Kwota długu , w tym:
a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3
sufp[11]
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp
przypadająca na dany rok budŜetowy
14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających
do spłaty w danym roku budŜetowym podlegające doliczeniu zgodnie z
art. 244 ufp[12]
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
13 288 000,00
10 332 000,00
7 404 000,00
4 394 000,00
3 471 000,00
1 432 000,00
0,00
12,71
10,96
10,20
10,30
9,93
4,69
4,64
11,96
12,41
12,24
9,04
9,17
10,60
11,97
16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art.
[15]
243
243
243
243
243
243
243
ufp/niezgodny z ufp/niezgodny z ufp/niezgodny ufp/niezgodny z ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny
art. 243**
art. 243**
z art. 243**
art. 243**
z art. 243**
z art. 243**
z art. 243**
17 Spłata zadłuŜenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art.
169 sufp[16]
12,61%
11,05%
10,25%
18 ZadłuŜenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp [17]
45,47%
32,16%
22,38%
19 Wydatki bieŜące razem (2 + 7b)
25 983 107,00 27 172 401,00 28 004 396,00 28 314 270,00 28 584 110,00 27 776 000,00 28 366 180,00
20 Wydatki ogółem (10+19)
29 129 642,00 29 172 401,00 30 153 396,00 29 266 207,00 31 377 000,00 30 261 000,00 30 868 000,00
21 Wynik budŜetu (1 - 20)
90 844,00
2 956 000,00 2 928 000,00
3 010 000,00
923 000,00 2 039 000,00 1 432 000,00
22 Przychody budŜetu
2 875 000,00
0,00
0,00
0,00 2 000 000,00
0,00
0,00
23 Rozchody budŜetu (7a+8)
3 010 000,00 2 923 000,00 2 039 000,00 1 432 000,00
2 965 844,00
2 956 000,00 2 928 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą
wykazaną w poz. 7a),
a nadwyŜka z lat ubiegłych
b wolne środki
c przychody z tytułu kredytów, poŜyczek, obligacji
d przychody z prywatyzacji
e przychody ze spłaty udzielonych poŜyczek
f nadwyŜka bieŜąca
Przeznaczenie nadwyŜki wykonanej w poszczególnych latach objętych
prognozą:
………………………………………………………………….
* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) naleŜy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
** powinna zostać spełniona zaleŜność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić
[1]
Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać teŜ spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieŜące, o ile takie powstały.
[3]
W tej pozycji naleŜy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
[4]
Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.
[5]
Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
[6]
Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budŜetu od innych podmiotów udzielonych poŜyczek.
[7]
Pozycja powinna zawierać teŜ spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
[8]
Wszystkie kredyty i poŜyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.
[9]
Wynik finansowy budŜetu jest odmienną pozycją niŜ wynik budŜetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyŜ do wyniku finansowego budŜetu włączono takŜe przychody i
rozchody.
[2]
[10]
W pozycji tej naleŜy podać łączną kwotę długu na koniec roku budŜetowego z wszystkich tytułów dłuŜnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia
poŜyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach naleŜałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń poŜyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek róŜnic kursowych.
[11]
Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).
[12]
W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
[13]
W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
[14]
W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.
[15]
W pozycji 16 naleŜy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art.
243 ufp
[16]
Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
[17]
W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.