(Za\263\271cznik nr1.xls)
Transkrypt
(Za\263\271cznik nr1.xls)
- ze sprzedaŜy majątku - d - nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angaŜowane na pokrycie deficytu budŜetu roku bieŜącego wydatki bieŜące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik budŜetu po wykonaniu wydatków bieŜących (bez obsługi długu) [1-2] NadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 88 415 90 148 0 0 9,13% 9,36% 0 0 5,68% 7,48% 10,10% 8,27% 0 0 0 4 478 990 0 0 0 0 1 468 385 1 060 000 980 000 80 000 0 408 385 408 385 0 0 1 468 385 0 0 6 635 437 1 517 585 0 11 352 279 250 783 12 820 664 12 569 881 250 783 2017 10,47% 10,16% 0 0 0 3 216 990 0 0 0 0 1 561 658 1 342 000 1 262 000 80 000 0 219 658 219 658 0 0 1 561 658 0 0 6 807 958 1 557 042 0 11 649 518 250 783 13 211 176 12 960 393 250 783 2018 10,84% 9,19% 0 0 0 2 016 990 0 0 0 0 1 632 741 1 250 000 1 200 000 50 000 0 382 741 382 741 0 0 1 632 741 0 0 6 978 157 1 595 968 0 11 972 756 250 783 13 605 497 13 354 714 250 783 2019 11,23% 9,65% 0 0 0 716 990 0 0 0 0 1 744 591 1 350 000 1 300 000 50 000 0 394 591 394 591 0 0 1 744 591 0 0 7 138 655 1 632 675 0 12 249 280 250 783 13 993 871 13 743 088 250 783 2020 11,65% 5,32% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 857 625 766 990 716 990 50 000 0 1 090 635 1 090 635 0 0 1 857 625 0 0 7 317 121 1 673 492 0 12 556 762 250 783 14 414 387 14 163 604 250 783 2021 12,09% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 927 024 0 0 0 0 1 927 024 1 927 024 0 0 1 927 024 0 0 7 500 049 1 715 330 0 12 921 931 250 783 14 848 955 14 598 172 250 783 9,13% 43,90% 11 131 723 12 369 202 65 000 1 000 000 1 065 000 5,68% 45,77% 10 849 632 12 453 757 -385 000 1 000 000 615 000 34,94% 11 432 279 11 840 664 980 000 0 980 000 8,27% 24,35% 11 729 518 11 949 176 1 262 000 0 1 262 000 10,16% 14,82% 12 022 756 12 405 497 1 200 000 0 1 200 000 9,19% 5,12% 12 299 280 12 693 871 1 300 000 0 1 300 000 9,65% 0,00% 12 606 762 13 697 397 716 990 0 716 990 5,32% 0,00% 12 921 931 14 848 955 0 0 0 0,00% Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. 243 243 243 243 243 243 243 0 0 Zgodny z art..243 0 5 458 990 0 5 523 990 0 0 1 372 479 1 135 000 1 065 000 70 000 0 237 479 1 237 479 0 0 1 372 479 0 0 6 460 990 1 477 687 0 11 061 723 250 783 12 434 202 12 183 419 250 783 z dnia 7 lutego 2011r. 2015 2016 0 0 0 0 0 1 289 125 685 000 615 000 70 000 0 604 125 1 604 125 0 0 1 289 125 20 000 0 6 297 261 1 440 241 0 10 779 632 250 783 12 068 757 11 817 974 250 783 2014 3 032 489 3 953 990 5 138 990 13. Kwota długu, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 0 0 a oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 636 757 0 0 b 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 0 0 0 14. JST przypadających do spłaty w danym roku budŜetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 9,35% 9,68% 7,55% 15. ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 4,45% 2,88% 3,05% a ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po Niezgodny z Niezgodny z Niezgodny z 16. art..243 art. 243 art. 243 uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 3,74% 9,68% 7,55% 17. ogółem - max 15% z art. 169 sufp 26,71% 33,32% 43,83% 18. ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp 10 208 382 10 326 836 10 585 007 19. Wydatki bieŜące razem [2+7b] 12 520 698 12 787 995 12 910 863 20. Wydatki ogółem [10+13] -1 169 142 -921 500 -1 185 000 21. Wynik budŜetu [1-14] 2 150 000 2 000 000 2 000 000 22. Przychody budŜetu 980 858 1 078 500 815 000 23. Rozchody budŜetu [7a+8] 2 000 000 1 829 000 0 1 210 856 885 000 815 000 70 000 0 325 856 2 325 856 0 0 1 210 856 93 656 0 6 143 669 1 405 113 0 10 515 007 250 783 11 725 863 11 475 080 250 783 2013 1 000 000 2 000 000 2 000 000 0 1 609 659 1 148 500 1 078 500 70 000 0 461 159 2 461 159 0 0 1 609 659 2 150 000 1 500 000 0 1 224 174 1 061 858 980 858 81 000 0 162 316 2 312 316 0 0 1 224 174 0 5 993 824 1 370 842 0 5 904 833 1 289 407 0 0 10 256 836 10 127 382 250 783 11 866 495 11 055 712 810 783 11 351 556 10 464 015 887 541 250 783 2012 2011 do Uchwały nr V/12/2011RGPerzów 1 000 000 11. Przychody (kredyty, poŜyczki, emisje obligacji) 12. Wynik finansowy budŜetu [9-10+11] - Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji [3+4+5] Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz a wydatki bieŜące na obsługę długu b 8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8] 10. Wydatki majątkowe, w tym: 5. 6. 7. 4. 3. - Wydatki bieŜące (bez odsetek i prowizji od: kredytów 2. i poŜyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a związane z funkcjonowaniem organów JST b z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: c - Lp. Wyszczególnienie 1. Dochody ogółem, z tego: dochody bieŜące a dochody majątkowe, w tym: b Załącznik nr 1. Wieloletnia Wieloletnia Prognoza Prognoza Finansowa Finansowa na na lata lata 2011-… 2011-2021