załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta
Gminy M ichałowo
Nr 10/07
z dnia 12 marca 2007 r
ZAKŁAD GOS PODARKI KOMUNALN EJ I MIES ZKAN IOWEJ W MICHAŁOWIE
Wykonanie budŜetu za 2006 rok
Dz. 700 roz. 70004
W 2006 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i M ieszkaniowej w M ichałowie zatrudniał
przeciętnie 51 osób w tym 44 osoby na stanowiskach robotniczych, natomiast pracujących na
dzień 31 grudnia 2006 roku było 44 pracowników.
Źródłem przychodu zakładu są przede wszystkim wpływy:
• z bieŜącego utrzymania dróg
• z budowy i modernizacji sieci drogowej
• z usług remontowych
• wpływy za wodę oraz odprowadzanie ścieków
• wpływy za wywóz nieczystości płynnych i stałych
• wpływy za wynajem sprzętu
• dotacje z budŜetu gminy
Rozchody zakładu przeznaczane są na pokrycie kosztów związanych z działalnością
zakładu.
W ciągu roku zakład wykonał wiele prac remontowych i budowlanych między innymi:
• wyremontowano drogę dojazdową na Osiedle Bondary
• wykonano remont chodnika przy ulicy Fabrycznej i Sienkiewicza w M ichałowie
• wybudowano boisko sportowe w M ichałowie
• zakończono remont świetlicy w Pieńkach
• wykonano przebudowę ulicy Lipowej w Jałówce
• wykonano remont drogi manewrowej przy ul. Klonowej w M ichałowie
• wykonano przebudowę ulicy Akacjowej i M łynowej w M ichałowie
• wykonano przebudowę ul. Topolowej w M ichałowie
• wykonano przebudowę sieci wodociągowej na ul. Topolowej oraz na ulicy M łynowej i
Akacjowej w M ichałowie
• wykonano remont dachu na budynku OSP w Nowej Woli
• trwają prace przy modernizacji OSP w M ichałowie
• remont ciągu jezdno-pieszego w miejscowości Topolany
• rozpoczęto prace przy przebudowie ulicy Hieronimowskiej w M ichałowie
• rozpoczęto prace przy remoncie świetlicy w Hieronimowie
Planowana kwota dochodów w roku 2006
3.713.941,00
W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym tytułem ponadplanowych
dochodów o kwotę 447.000,00 zł w § 0830 (usługi świadczone przez zakład) oraz otrzymaliśmy
dotację celową w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do wywozu
pojemników M GB 140- śmieciarka i dotację w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na
przeprowadzenie remontów dachów na budynkach stanowiących zasoby mieszkaniowe gminy
M ichałowo.
Plan po zmianach wynosi
4.380.941,00
w tym:
• czynsze za lokale mieszkalne
590.000,00
• dochody z dzierŜawy terenu
16.000,00
• usługi świadczone przez zakład
3.087.000,00
w tym:
• dowóz dzieci do szkół
290.000,00
• wywóz nieczystości stałych
70.000,00
• wywóz nieczystości płynnych
75.000,00
• wpływy za wodę
330.000,00
• za odprowadzanie ścieków
210.000,00
• usługi remontowe
280.000,00
• modernizacja i bieŜące utrzymanie dróg
1.757.000,00
• za dostawę energii cieplnej dla Zarządów Wspólnot M ieszkaniowych 65.000,00
• za dostawę- podgrzanie wody dla Zarządów Wspólnot
10.000,00
• saldo pozostałości z 2005 roku
17.941,00
• dotacja z budŜetu gminy
450.000,00
• dotacja z budŜetu na remonty dachów
100.000,00
• dotacja celowa
120.000,00
Za 2006 rok dochody zostały zrealizowane w wysokości
tj. 97,77% w stosunku do planu
w tym:
• czynsze za lokale mieszkalne
• dochody z dzierŜawy terenu
• usługi świadczone przez zakład
w tym:
• dowóz dzieci do szkół
• wywóz nieczystości stałych
• wywóz nieczystości płynnych
• wpływy za wodę
• wpływy za odprowadzanie ścieków
• modernizacja i bieŜące utrzymanie dróg
• usługi remontowe
• wynajem sprzętu oraz inne usługi
• za dostawę energii cieplnej dla Zarządów Wspólnot M ieszk.
• za dostawę- podgrzanie wody dla Zarządów Wspólnot M ieszk.
•
•
•
•
•
wpływy z róŜnych opłat
dotacja z budŜetu gminy
dotacja z budŜetu na remonty dachów
dotacja celowa
kapitalizacja odsetek
4.283.100,26
311.755,08
16.256,36
3.277.099,19
327.607,73
107.428,88
70.142,12
253.066,94
168.461,01
2.102.257,67
97.166,02
63.123,58
81.637,54
6.207,70
20.424,19
450.000,00
84.950,61
120.000,00
2.614,83
Planowana kwota wydatków w roku 2006
3.713.041,00
W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków. Plan po zmianach wynosi 4.380.041,00
Za 2006 rok wydatkowano
tj. 97,49% w stosunku do planu, z tego:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi tzn. ze składką
ubezp. planowa kwota 1.342.900,00 zł. Wydatkowano
tj. 99,17% w stosunku do planu
4.269.975,58
1.331.774,84
§ 4040 zakładowy fundusz nagród „13-tka” planowana kwota
87.200,00 zł. Wydatkowano
tj. 88,03%
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(zakup środków czystości, napoi chłodzących, ubrań roboczych
oraz ekwiwalenty za pranie odzieŜy roboczej) planowana kwota
14.000,00 zł, w trakcie roku dokonano zmian w tym paragrafie
i zwiększono o kwotę 7.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 21.000,00 zł
Wydatkowano
tj. 91,82%
§ 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
planowana kwota 3.000,00 zł Wydatkowano
tj. 66,80%
§ 4170 wynagrodzenia osób zatrudnionych w ZGKiM na podst. umów-zleceń
oraz umów o dzieło wraz ze składkami, planowana kwota 24.000,00 zł
w ciągu roku wystąpiły braki na tym paragrafie i zwiększono o kwotę
37.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 61.000,00 zł. Wydatkowano
tj. 99,94% w stosunku do planu.
§ 4410 podróŜe słuŜbowe planowana kwota 3.500,00 zł, w trakcie roku dokonano
zmian i zmniejszono plan o kwotę 1.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi
2.500,00 zł. Wydatkowano
tj. 72,40% w stosunku do planu.
76.765,11
19.282,23
2.004,00
60.966,43
1.810,45
§ 4210 materiały i wyposaŜenie planowana kwota 1.166.141,00 zł, w trakcie roku
wystąpiły braki na tym paragrafie w związku z prowadzonymi przez
zakład inwestycjami, dlatego teŜ zwiększono plan o kwotę 245.000,00 zł.
Plan po zmianach wynosi 1.411.141,00 zł Wydatkowano
1.346.635,17
tj. 95,43% w stosunku do planu, w tym:
• olej napędowy, etylina, gaz oraz oleje silnikowe do
pojazdów ZGKiM
209.773,90
• olej napędowy, oleje silnikowe oraz części zamienne do
autobusów
96.481,19
• olej napędowy oraz części zamienne do beczki asen.
30.224,01
18.123,05
• materiały na bieŜące utrzymanie 3 oczyszczalni
• zakup dmuchawy boczno-kanałowej-oczyszcz. NEW-LINE
4.978,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materiały na bieŜące utrzymanie 5 hydroforni
części zamienne do sprzętów i pojazdów ZGKiM
zakup oleju opałowego- kotłownia w Bondarach
zakup węgla- potrzeby kotłowni ZGKiM M ichałowo
zakup materiałów na bieŜące utrzymanie budynków mieszkalnych
materiały zuŜyte przy wykonaniu usług remontowych i
naprawach własnych
zakup znaków drogowych
zakup mieszanki piaskowo- solnej
cement, wapno zuŜyte przy budowie dróg i ulic
zakup kostki brukowej, płytki chodnikowej, krawęŜniki, obrzeŜa
inne materiały zuŜyte przy bieŜącym utrzymaniu i remontach
dróg i ulic (przepusty, rury, włazy, wpusty, kinety, masa asfaltowa
na zimno)
zakup wyposaŜenia ZGKiM m.in. szlifierki, pojemniki na odpady,
taczki, kosa STHIL oraz inne
zakup programu komputerowego do fakturowania
materiały biurowe, czasopisma fachowe, aktualizacje programów
komputerowych oraz zakup znaczków pocztowych
§ 4260 wydatki związane z energią elektryczną i cieplną planowana kwota
268.000,00 zł, w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 57.000,00 zł.
Plan po zmianach wynosi 211.000,00 zł
Wydatkowano
tj. 99,62% w stosunku do planu, z tego:
• umowa ze Spółdzielnią M ieszkaniową w M ichałowie na dostawę
energii cieplnej do budynku nr 9 przy ul. Gródeckiej
• energia elektryczna- biuro ZGKiM oraz budynek socjalnogospodarczy w Rudni oraz części wspólne zasobów mieszk.
• energia elektryczna- 5 hydroforni, przepompownia wody oraz
studnie głębinowe
• energia elektryczna- 3 oczyszczalnie oraz przepompownie
§ 4270 zakup usług remontowych- w trakcie roku otrzymaliśmy dotację
z Urzędu Gminy w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na
przeprowadzenie remontów dachów na budynkach stanowiących
zasoby mieszkaniowe. Wydatkowano
tj. 84,95%, (kwota 15.049,39 zł została niewykorzystana i pozostała
w Urzędzie Gminy) w tym:
• remont dachu budynku przy ulicy świrki i Wigury 36
• remont dachu budynku przy ulicy Plac 11 Listopada 11
• partycypacja w kosztach remontu budynku przy ulicy Klonowej 4
§ 4300 zakup usług pozostałych planowana kwota 679.500,00 zł
w trakcie roku dokonano zmian w tym paragrafie i zwiększono o kwotę
206.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 885.500,00 zł.
Wydatkowano
tj. 99.97 %, z tego:
• za roboty ziemne przy przebudowach ulic: M łynowa i Akacjowa,
31.854,20
67.203,61
419.180,23
10.651,20
25.282,18
15.347,97
9.129,51
26.223,00
9.927,87
283.008.85
58.523,05
17.003,25
2.616,00
11.104,10
210.194,46
10.763,86
22.880,75
76.524,60
100.025,25
84.950,61
35.824,83
45.742,18
3.383,60
885.213,66
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Topolowa
roboty ziemne przy przebudowie ul. Lipowej w Jałówce i drogi
dojazdowej na Osiedle Bondary
wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach: M łynowa i
Akacjowa,Topolowa
roboty drogowe (wykonanie chodników i wjazdów, ustawienie
krawęŜnika, kanalizacja deszczowa)
inne usługi (obsługa geodezyjna, podwynajm sprzętu, badania
i ekspertyzy podłoŜa)
naprawa i przeglądy okresowe koparko-ładowarki „CAT”
przeglądy i naprawy pojazdów oraz sprzętów
przeglądy i naprawy autobusów oraz opłata za wynajęcie
dodatkowego autobusu do przewozu dzieci do szkół
wynajem podnośnika, wycinka drzew oraz suszenie tarcicy
zakup usług przy bieŜącym utrzymaniu 5 hydroforni
(wyk. pomiarów elektrycznych, badania próbek wody, wynajem
pomp i zestawu igłofiltrowego oraz inne)
usługi przy bieŜących konserwacjach 3 oczyszczalni (naprawa
urządzeń do udraŜniania kanalizacji, opłata za badania ścieków,
naprawa pomp, remont silnika)
opłata za badania wód odciekowych na wysypisku śmieci w
Odnodze i Pieńkach oraz opłata za opracowanie opadów
atmosferycznych
naprawa i legalizacja wagi na wysypisku śmieci w Odnodze
opłata za odczyt podzielników ciepła w blokach- umowa z
firmą „ISTA” w Warszawie
opłata za montaŜ ciepłomierza w kotłowni Bondary
opłata za pomiary elektryczne w mieszkaniach ZGKiM
szkolenia i kursy pracowników ZGKiM
rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe
(biuro ZGKiM , hydrofornie, oczyszczalnie, kotłownia Bondary,
alarmy powiadamiania)
usługa prawna oraz za zastępstwa procesowe- umowa z
Kancelarią Radcy Prawnego w Białymstoku
konserwacja programów komputerowych oraz konserwacja
systemu kamer przemysłowych
prowizja codzienna oraz za obsługę rachunku
§ 4430 róŜne opłaty i składki planowana kwota 92.000,00 zł, w ciągu roku
zmniejszono plan o kwotę 4.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi
88.000,00 zł. Wydatkowano
tj. 99,51% w stosunku do planu, w tym:
• ubezpieczenia pojazdów, autobusów, komputerów, opłata
skarbowa za przerejestrowania pojazdów
• opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszcz. do powietrza
• opłata za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki
• opłata ekologiczna za składowanie odpadów na wysypisku
• opłata za pobór wody podziemnej
• opłata eksploat. za wydobycie Ŝwiru
126.445,19
126.115,63
179.751,14
149.164,79
104.421,18
44.674,14
27.557,34
33.662,93
3.177,00
13.206,10
9.686,24
5.969,20
3.538,00
5.656,04
3.416,00
2.513,64
1.230,00
20.716,01
14.640,00
6.029,24
3.643,85
87.571,11
5.679,50
4.223,00
5.700,00
21.469,02
29.251,00
7.966,58
•
•
•
dozór techniczny urządzeń na hydroforni oraz opłaty za wydanie
pozwoleń wodnoprawnych
opłaty sądowe i komornicze
badania lekarskie pracowników
§ 4440 odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
planowana kwota 35.800 zł. Wydatkowano
tj. 100%
3.778,61
7.414,40
2.089,00
35.800,00
§ 6070 wydatki na finansowanie inwestycji- w trakcie roku wprowadzono
ten paragraf ze względu na to, Ŝe otrzymano z Urzędu Gminy dotację
celową w kwocie 120.000,00 zł, kwotę tą uzupełniono o 780,00 zł
ze środków własnych i opłacono I ratę za zakupiony samochód do wywozu
pojemników, a takŜe uzupełniono o 8.000,00 zł (ze środków wł.) i zakupiono
sprzęt komputerowy za kwotę 6.227,51 zł.
Plan wynosi 128.000,00 zł, wydatkowano 127.007,51 zł
tj. 99,22% w stosunku do planu.
Kierownik ZGKiM M ichałowo
Robert śyliński