Tytuł prezentacji
Transkrypt
Tytuł prezentacji
TEASER INFORMACYJNY SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW Centrum Projektowo-Produkcyjnego Instalacji Proekologicznych THERMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie PONAD 25 LAT NA RYNKU SZEROKI WACHLARZ USŁUG W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA, MODERNIZACJI I ROZRUCHU INSTALACJI PROEKOLOGICZNYCH BOGATE DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW PROEKOLOGICZNYCH PROCES SPRZEDAŻY Zakłady Urządzeń Chemicznych i Aparatury Przemysłowej CHEMAR SA zamierzają sprzedać 84 udziały spółki THERMEX, stanowiące 28% kapitału zakładowego Sprzedaż dokonywana jest w trybie licytacji, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie sprzedającego (wieżowiec V p. pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach 5 331 5 000 4 000 2 572 2 000 Dane podstawowe o spółce • • • • • • • 6 000 3 000 CPPIP THERMEX Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży (tys. zł) Adres: ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków www.thermex.com.pl Kapitał zakładowy: 30.000 zł NIP: 6770051580 Regon: 350512128 KRS: 0000190062 Spółka powołana została na podstawie umowy z dnia 31.05.1989 Thermex oferuje usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa, modernizacji i rozruchu instalacji proekologicznych, w szczególności • spalarni odpadów przemysłowych i niebezpiecznych (np. medycznych • pieców przemysłowych • kotłów odzysknicowych • systemów oczyszczania spalin metodą wtrysku węgla aktywnego i innych reagentów • wymienników ciepła • spalarni na biomasę • kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych • projekty kompleksowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla gmin, zespołów gmin, powiatów i miast; projektowanie składowisk odpadów, kompostowni odpadów oraz punktów zbiórki odpadów • wykonywanie raportów z oddziaływania na środowisko 1 000 640 583 0 2011 2012 2013 30.06.2014 Wyniki finansowe (tys. zł) 200 166 128 150 135 100 32 50 50 12 5 -8 2011 0 19 12 -11 2012 2013 2 30.06.2014 -50 Zatrudnienie w spółce na podstawie umowy o pracę kształtuje się na poziomie 7 osób; dodatkowo spółka współpracuje na podstawie umów cywilno-prawnych z kilkunastoma współpracownikami Zysk ze sprzedaży Zysk netto EBITDA Aktywa (tys. zł) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 326 324 1 769 1 531 Aktywa obrotowe Aktywa trwałe 40% 30% WŁAŚCICIELE SPÓŁKI 20% Właściciele ZUCiAP "Chemar” SA Chemcontrol A/S Osoby fizyczne Liczba udziałów 84 69 147 Razem: 300 Udział 28% 23% 49% 100% Prosimy o kierowanie zapytań oraz wszelkiej korespondencji w sprawie sprzedaży udziałów na: Zakłady Urządzeń Chemicznych i Aparatury Przemysłowej CHEMAR SA ul. Karola Olszewskiego 6, 25-953 Kielce, Poland T: +48 (41) 367 50 15 E: [email protected] 10% 0% 44 24 112 81 2011 2012 2013 30.06.2014 ZASTRZEŻENIA Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu prawa handlowego lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek ZASTRZEŻENIA transakcji. Niniejszy dokument nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu prawa handlowego lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Przedstawione informacje przygotowane Przedstawione informacje zostałyi informacje w dobrej wierze, w oparciu o materiały informacje uzyskane Spółkiodpowiedzialności oraz dane dostępne publicznie, a ichewentualnych zgodność ze stanem faktycznymw zostały w dobrej wierze, wprzygotowane oparciu o materiały uzyskane od spółki Thermex. iZUCiAP Chemar SA nieod ponosi z tytułu następstw decyzji podjętych nie podlegała weryfikacji przez F5Każdy, Konsulting. oparciu o przedłożony materiał. kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego dokumentu, wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń. F5 Konsulting nie ponosi z tytułu następstw ewentualnych decyzji o podjętych oparciu o przedłożony Niniejszy dokument ma odpowiedzialności charakter poglądowy, a jego celem jest poinformowanie toczącymw się procesie sprzedażymateriał. udziałów spółki Thermex. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Każdy, kto przyjmuje wyraża zgodę mu tego dokumentu, wyraża zgodęz na treść powyższych zastrzeżeń. planowanej sprzedażylub proszone są o tona byprzekazanie wszelkie pytania i korespondencję, w związku uczestnictwem w planowanej sprzedaży, kierowały bezpośrednio do ZUCiAP Chemar SA.