Prognoza bilansu rachunku zysków i strat do 2022 roku - bip

AKTYWA
A.Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
Stan na
Stan na
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
01.01.2011
31.12.2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35682161,67
36226710,51
35334501,02
45772741,79
44385948,05
43293409,26
41942753,65
40380695,41
38833691,41
36406454,22
35132718,22
33633186,22
33439448,22
5982,23
1315,18
221,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
4290,17
3. Inne wartości niematerialne i prawne
1692,06
1315,18
35666244,09
36216998,43
35327421,28
45772741,79
44385948,05
43293409,26
41942753,65
40380695,41
38833691,41
36406454,22
35132718,22
33633186,22
33439448,22
34271687,74
34215340,12
33225762,97
32270883,48
30884089,74
41791550,95
40440895,34
39531429,1
37984425,1
35606454,22
34732718,22
33233186,22
33439448,22
a) grunty ( w tym prawo użytkow. wiecz. gruntu)
913437,69
913437,69
913437,69
913437,69
913437,69
913437,69
913437,69
913437,69
913437,69
913437,69
913437,69
913437,69
913437,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ladowej
i wodnej
28097424
27882677
27711309,8
27577747,84
26944185,88
38562282,23
37868720,27
37495158,3
36392183,38
34378034,39
33613937,97
32138883,3
32368564,1
5089336,49
4393686,53
3753223,73
3111740,93
2521940,25
1952969,19
1437539,62
1043299,43
678712,46
314982,14
205342,56
180865,23
157446,43
171489,56
1025538,9
847791,75
667957,02
504525,92
362861,84
221197,76
79533,68
91,57
0
0
0
0
1394556,35
2001658,31
2101658,31
13501858,31
13501858,31
1501858,31
1501858,31
849266,31
849266,31
800000
400000
400000
0
9935,35
8396,9
6858,45
5320
3781,55
2243,1
704,65
0
0
0
0
0
0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
c) urzadzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należnośći długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długookresowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego
2. inne rozliczenia miedzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
9935,35
8396,9
6858,45
5320
3781,55
2243,1
704,65
0
0
0
0
0
0
2131808,65
2037489,34
2081770,64
2113079,63
2050502,37
1195872,16
950502,37
950501,61
950501,61
950694,4
950694,4
950694,4
950694,4
I. Zapasy
17030,48
2803,16
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
1. Materiały
17030,48
2803,16
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
1162192,87
1117852,96
1062470,64
1093525,23
1030947,97
1076317,76
830947,97
830947,21
830947,21
831140
831140
831140
831140
1162192,87
1117852,96
1062470,64
1093525,23
1030947,97
1076317,76
830947,97
830947,21
830947,21
831140
831140
831140
831140
887452,81
1040360,71
985650,64
1016705,23
954127,97
999497,76
754127,97
754127,21
754127,21
754320
754320
754320
754320
887452,81
1040360,71
985650,64
1016705,23
954127,97
999497,76
754127,97
754127,21
754127,21
754320
754320
754320
754320
271444,06
60672,25
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
3296
16820
16820
16820
16820
16820
16820
16820
16820
16820
16820
16820
16820
III. Inwestycje krótkoterminowe
926691,53
891578,82
991500
991500
991500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
926691,53
891578,82
991500
991500
991500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki od dostawy
II. Nalezności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczen
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
a) w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie
926691,53
891578,82
991500
991500
991500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
926691,53
891578,82
991500
991500
991500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
91500
25893,77
25254,4
25000
25254,4
25254,4
25254,4
25254,4
25254,4
25254,4
25254,4
25254,4
25254,4
25254,4
37813970,32
38264199,85
37416271,66
47885821,42
46436450,42
44489281,42
42893256,02
41331197,02
39784193,02
37357148,62
36083412,62
34583880,62
34390142,62
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
PASYWA
A.Kapitał (fundusz ) wlasny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II.Należne wpłaty na kap. Podst.(wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz zapasowy)
v.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania
Stan na
Stan na
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
01.01.2011
31.12.2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
28787124,43
30809487,66
32201930,66
32186096,66
32168352,66
32214895,66
32239081,66
32293801,66
32361581,66
32367627,66
32365654,66
32382430,66
32385000,66
29451000
31839000
33220000
33220000
33220000
33220000
33220000
33220000
33220000
33220000
33220000
33220000
33220000
-684778,37
-663875,57
-1029512,34
-1018069,34
-1033903,34
-1051647,34
-1005104,34
-980918,34
-926198,34
-858418,34
-852372,34
-854345,34
-837569,34
20902,8
-365636,77
11443
-15834
-17744
46543
24186
54720
67780
6046
-1973
16776
2570
9026845,89
7454712,19
5214341
15699724,76
14268097,76
12274385,76
10654174,36
9037395,36
7422611,36
4989520,96
3717757,96
2201449,96
2005141,96
1980000
1504795
960000
11350000
9780000
8397500
7015000
5632500
4290000
3290000
2090000
590000
0
960000
11350000
9780000
8397500
7015000
5632500
4290000
3290000
2090000
590000
1980000
1504795
960000
11350000
9780000
8397500
7015000
5632500
4290000
3290000
2090000
590000
3055810,86
2304256,02
985882
1458098,76
1973303,76
1685803,76
1733799,36
1731804,36
1691804,36
490997,96
510997,96
540997,96
980997,96
I. Rezerwy na zobowiazania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
długoterminowa
krótkoterminowa
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiazanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiazania finansowe
b) w pozostałych jednostkach
c) inne zobowiazania finansowe
d) inne
III. Zobowiazania krótkoterminowe
0
0
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesiecy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
3052206,03
2296953,41
979425
1452098,76
1967303,76
1679803,76
1725804,36
1725804,36
1685804,36
484997,96
504997,96
534997,96
974997,96
557422,42
614340
614340
1154795
1570000
1382500
1382500
1382500
1342500
100000
120000
150000
590000
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiazania finansowe
160096,42
230996,71
294385
228385
328385
228385
274385,6
274385,6
274385,6
316079,2
316079,2
316079,2
316079,2
160096,42
230996,71
294385
228385
328385
228385
274385,6
274385,6
274385,6
316079,2
316079,2
316079,2
316079,2
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
4847,92
68245,32
68000
68000
68000
68000
68000
68000
68000
68000
68000
68000
68000
h) z tytułu wynagrodzeń
2624,07
1452,62
1800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2327215,2
1381918,76
900
918,76
918,76
918,76
918,76
918,76
918,76
918,76
918,76
918,76
918,76
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesiecy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiazania wekslowe
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia miedzyokresowe
3604,83
7302,61
6457
6000
6000
6000
7995
6000
6000
6000
6000
6000
6000
3991035,03
3645661,17
3268459
2891626
2514794
2191082
1905375
1673091
1440807
1208523
1116760
1070452
1024144
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe
3991035,03
3645661,17
3268459
2891626
2514794
2191082
1905375
1673091
1440807
1208523
1116760
1070452
1024144
długoterminowe
3932125
3555292
3178459
2801626
2424794
2101082
1815375
1583091
1350807
1118523
1026760
980452
934144
krótkoterminowe
58910,03
90369,17
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
PASYWA RAZEM
37813970,32
38264199,85
37416271,66
47885821,42
46436450,42
44489281,42
42893256,02
41331197,02
39784193,02
37357148,62
36083412,62
34583880,62
34390142,62
A. Przychody netto ze sprzedaży i zównane
Rok ubiegły Rok bieżacy Prognoza
Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3642667,23 4001823,92
4125492
4741806
4887033 5032857 4986293 5132117 5132117 5063471
5091853 5008634
5029691
z nimi, w tym:
od jednostek powiazanych
I. Przychody netto ze zprzedaży produktów
3642667,23
4001823,92
4125492
4741806
4887033
5032857
4986293
5132117
5132117
5063471
5091853
5008634
5029691
5533051,51 6372812,58
1189553,14
1442051,7
2672348,94 2903982,57
299087,11
440653,97
105607,08
75606,44
0
0
980895,9 1079327,67
219211,89
230000,79
66347,45
201189,44
0
0
-1890384,28 -2370988,66
2005390,63 2095050,72
24,59
0
1469345,74 1681851,84
536020,3
413198,88
56904,87
42152,51
51824,12
34538,72
0
0
5080,75
7613,79
58101,48
-318090,45
6203988
1095720
3008526
456518
78328
0
1118183
238281
208432
0
-2078496
2120536
6496796
1209738
3113824
472496
81070
0
1157320
246621
215727
0
-1754990
2172905
6613536
1141432
3222808
489033
83907
0
1197826
255252
223278
0
-1726503
2226845
6756991
1098835
3332384
505660
86760
0
1238552
263931
230869
0
-1724134
2229276
6895828
1045294
3445685
522853
89710
0
1280663
272905
238719
0
-1909535
2324204
7167705
924104
3559392
740107
92670
0
1322925
281910
246597
0
-2035588
2412993
7375269
832229
3676852
857930
95728
0
1366581
291213
254734
0
-2243152
2565144
7594839
852022
3794512
875784
98792
0
1410312
300532
262886
0
-2531368
2727914
7732141 7853099
683154
597992
3915936 4037330
994209 1012630
101953
105114
0
0
1455442 1500561
310149
319764
271298
279708
0
0
-2640288 -2844465
2761541 2902392
8164548
596934
4162487
1131621
108372
0
1547078
329677
288379
0
-3134857
3101721
1732307
388229
5000
0
1784277
388628
5175
1837805
389040
5356
1892939
336337
5544
2025445
298759
5738
2167226
245767
5938
2318932
246212
6146
2481257
246657
6361
2654945
106596
6584
2840791
61601
6814
3039646
62075
7053
5000
37040
5175
412740
5356
494985
5544
499598
5738
408932
5938
371466
6146
315846
6361
190184
6584
114669
6814
51113
7053
-40189
II. Zmiana stanu produktów (zwiekszenie-wartośći dodatnia
zmniejszenie-wartośći ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i usług
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce
IV Podatki i opłaty
podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dopłaty
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
40558,38
35689,83
36975
38269
39608
40955
42347
43745
45188
46634
48127
49619
51157
40558,38
35689,83
36975
38269
39608
40955
42347
43745
45188
46634
48127
49619
51157
77757,06
77757,06
83236,15
83236,15
62572
62572
466843
466843
552338
552338
494010
494010
427093
427093
360491
360491
293254
293254
230773
230773
164768
164768
83955
83955
8398
8398
20902,8
-365636,77
11443
0
-15834
-17744
46543
24186
54720
67780
6046
-1973
16776
2570
20902,8
-365636,77
11443
-15834
-17744
46543
24186
54720
67780
6046
-1973
16776
2570
20902,8
-365636,77
11443
-15834
-17744
46543
24186
54720
67780
6046
-1973
16776
2570
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:
od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
od jednostek powiazanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartośći inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych
II Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji'
IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto ( I+/-J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)