(2007 I p\363\263 tabelki
Transkrypt
(2007 I p\363\263 tabelki
Załącznik nr 9 Prognoza dochodów, wydatków oraz długu Lp. Wyszczególnienie 1. Prognozowane dochody ogółem * w latach 2006 - 2015 (2007 rok - wg stanu na dzień 30.06.2007, a lata następne wg stanu na koniec danego roku) Wykonanie za 2006 rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 73 900 642 75 925 791 104 987 247 101 109 403 81 170 638 82 841 154 84 912 183 87 034 988 89 210 862 91 441 134 11 826 877 13 401 527 13 736 565 14 079 979 14 431 979 14 792 778 15 162 598 15 541 663 15 930 204 16 328 459 b) subwencja 20 216 583 22 503 416 23 066 001 23 642 651 24 233 718 24 839 561 25 460 550 26 097 063 26 749 490 27 418 227 c) pozostałe dochody własne 41 857 182 40 020 848 68 184 680 63 386 772 42 504 942 43 208 815 44 289 036 45 396 261 46 531 168 47 694 447 5 210 068 875 794 28 061 000 22 260 000 81 041 865 78 528 956 108 256 775 97 973 575 74 813 763 76 681 154 78 018 858 82 137 388 87 040 862 89 227 810 - wydatki bieŜące 59 608 134 64 212 896 64 855 025 65 503 575 66 158 611 66 820 197 67 488 399 68 163 283 68 844 916 69 533 365 - wydatki majątkowe 21 433 731 14 316 060 43 401 750 32 470 000 8 655 152 29,0% 18,9% 41,3% 32,1% 10,7% w tym: a) dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej w tym: - środki pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i inne dotacje 2. Prognozowane wydatki ogółem 350 000 w tym: - % wydatków majątkowych do dochodów 9 860 957 10 530 459 13 974 105 18 195 946 19 694 445 11,9% 12,4% 16,1% 20,4% 21,5% 3. Planowana(y) nadwyŜka budŜetowa / deficyt budŜetowy -7 141 223 -2 603 165 -3 269 528 3 135 828 6 356 875 6 160 000 6 893 325 4 897 600 2 170 000 2 213 324 4. Prognoza przychodów 16 213 576 8 626 432 35 762 628 24 397 597 0 0 0 0 0 0 9 945 998 1 826 432 0 0 0 0 0 0 0 0 35 762 628 24 397 597 0 0 0 0 0 0 27 300 000 21 910 000 6 893 325 4 897 600 2 170 000 2 213 324 a) planowanie zgodnie z przyjętymi juŜ uchwałami Rady Miejskiej - obligacje 6 500 000 - poŜyczka z WFOŚiGW 3 445 998 421 000 6 267 578 6 000 000 - poŜyczka z NFOŚiGW - wolne środki b) prognoza przychodów - poŜyczka na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR (BGK) 1 405 432 5 612 578 - obligacje - poŜyczka z WFOŚiGW 6 000 000 655 000 6 147 000 2 315 628 2 487 597 32 493 100 27 533 425 6 356 875 6 160 000 0 0 0 0 0 0 0 28 691 124 22 334 249 16 174 249 9 280 924 4 383 324 2 213 324 0 - poŜyczka z NFOŚiGW c) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieŜącym 5. Prognozowana spłata rat kapitałowych obligacji, poŜyczek i kredytów 800 000 8 458 818 6 023 267 800 000 0 27 359 691 28 557 424 31 826 952 w tym: 6. kredyt krótkoterminowy w rachunku bieŜącym Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem w tym: a) kredyt/poŜyczka b) obligacje 7. Odsetki od obligacji i kredytów 8. Wskaźnik wg art. 169 ust.1 9. Wskaźnik wg art. 170 * 9 118 691 7 316 424 7 238 952 18 241 000 21 241 000 24 588 000 3 027 249 1 383 924 236 324 66 324 0 21 647 000 17 397 000 13 147 000 7 044 124 7 897 000 4 147 000 2 147 000 0 826 750 1 293 686 1 491 611 1 434 988 1 024 340 4,97% 9,64% 6,37% 6,98% 9,09% 737 274 460 963 424 577 230 621 60 000 8,33% 8,66% 6,11% 2,69% 2,49% 37,02% 37,61% 30,32% 28,38% 27,52% 19,52% 10,93% 5,04% 2,48% 0,00% ZałoŜono wzrost dochodów ogółem w latach 2008 - 2015 o co najmniej 2,5% rocznie, a wydatki o 1 % rocznie 4 937 249