(wg stanu na koniec danego roku) w latach 2005

Załącznik nr 1
Prognoza dochodów, wydatków oraz długu (wg stanu na koniec danego roku) w latach 2005 - 2015
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Prognozowane dochody ogółem *
2005
2006
2007
62 182 864 67 602 909
2008
68 104 975
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
71 131 350 66 247 133 67 903 312 69 600 894 71 340 917 73 124 440 74 952 551 76 826 365
w tym:
-
środki pochodzące ze środków funduszy strukturalnych
6 085 860
5 050 000
71 375 295 75 223 624
69 444 109
68 575 636 59 523 668 61 696 647 63 469 228 64 972 721 72 578 440 74 782 551 76 760 041
- wydatki bieżące
53 466 685 53 699 456
54 236 451
54 778 815 55 326 603 55 879 869 56 438 668 57 003 055 57 573 085 58 148 816 58 730 304
- wydatki majątkowe
17 908 610 21 524 168
15 207 658
13 796 821
4 197 065
5 816 777
7 030 561
7 969 666 15 005 355 16 633 735 18 029 736
3.
Planowana(y) nadwyżka budżetowa / deficyt budżetowy
-9 192 431
-7 620 715
-1 339 133
2 555 714
6 723 465
6 206 665
6 131 666
6 368 196
546 000
170 000
66 324
4.
Prognoza przychodów
9 313 974 17 158 575
10 990 306
10 691 082
0
0
0
0
0
0
0
a) planowanie zgodnie z przyjętymi już uchwałami Rady
Miejskiej
4 441 824
9 945 998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000 000
6 500 000
- pożyczka z WFOŚiGW
529 500
3 445 998
- pożyczka z NFOŚiGW
912 324
0
0
0
0
0
0
0
6 131 666
6 368 196
546 000
170 000
66 324
2.
Prognozowane wydatki ogółem
2 876 075
6 500 000
w tym:
- obligacje
b) prognoza przychodów
4 872 150
7 212 577
10 990 306
10 691 082
2 876 075
5 612 577
5 050 000
6 500 000
- pożyczka z WFOŚiGW
1 996 075
1 600 000
5 940 306
4 191 082
- pożyczka z NFOŚiGW
0
0
9 651 173
13 246 796
6 723 465
6 206 665
0
0
0
0
0
0
0
0
26 212 316 19 488 851 13 282 186
7 150 520
782 324
236 324
66 324
0
782 324
236 324
66 324
0
- pożyczka na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR
(BGK)
- kredyt inwestycyjny
5.
Prognozowana spłata rat kapitałowych obligacji, pożyczek i
kredytów
6 624 692 10 337 860
w tym:
6.
kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym
Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem
800 000
0
19 808 182 27 428 897
1 200 000
28 768 030
w tym:
a) kredyt/pożyczka
b) obligacje
9 187 897
13 527 030
13 771 316
9 988 851
6 782 186
3 650 520
14 241 000 18 241 000
5 567 182
15 241 000
12 441 000
9 500 000
6 500 000
3 500 000
7.
Odsetki od obligacji i kredytów
1 070 810
1 501 277
925 635
991 611
804 988
494 340
247 274
70 963
34 577
9 621
9 000
8.
Wskaźnik wg art.113 ust.1 (z prefinansowaniem)
12,38%
17,51%
15,53%
20,02%
11,36%
9,87%
9,17%
9,03%
0,79%
0,24%
0,10%
9.
Wskaźnik wg art.113 ust.3 (bez prefinansowania)
7,75%
9,21%
8,12%
10,88%
11,36%
9,87%
9,17%
9,03%
0,79%
0,24%
0,10%
10.
Wskaźnik wg art.114
31,85%
40,57%
42,24%
36,85%
29,42%
19,56%
10,27%
1,10%
0,32%
0,09%
0,00%
Data: 30.01.2006 r.
*
Założono wzrost dochodów ogółem w latach 2007 - 2015 o co najmniej 2,5% rocznie, a wydatki o 1 % rocznie