1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAKUBÓW
ZA 2007 ROK
Rada Gminy Jakubów Uchwałą Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zatwierdziła budżet
gminy na 2007 rok w następujących wysokościach:
- dochody - 10 095 759 zł.
- wydatki
- 10 549 259 zł
W planie dochodów budżetu gminy zabezpieczono kwotę 546 500 zł. na spłatę otrzymanych
pożyczek krajowych. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy
stanowiły deficyt budżetu w wysokości 1 000 000 zł, który planuje się pokryć przychodami
pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 000 000 zł
W 2007 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy ;
I . Uchwała Nr VI/29/07 z dnia 12 marca 2007 roku polegająca na:
– zmniejszeniu planu dochodów o kwotę o 127 539 zł i wprowadzeniu wolnych
środków w kwocie 127 539 zł
II . Uchwała Nr VII/35/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku zwiększająca plan dochodów
i wydatków budżetu o 58 711 zł.
III. Uchwała Nr VIII/44/07 z dnia 9 lipca 2007 roku zwiększająca plan dochodów o 480 000zł
i zwiększająca plan wydatków o 1 030 000 zł.
IV. Uchwała Nr IX/49/07 z dnia 3 września 2007 roku zwiększająca plan dochodów i wydatków o
53 200 zł.
V. Uchwała Nr X/51/07 z dnia 29 października 2007 roku zwiększająca plan dochodów i wydatków
o 179 332 zł.
VI. Uchwała Nr XI/71/07 z dnia 26 listopada 2007 roku zwiększająca plan dochodów i wydatków o
6 400 zł.
VII. Uchwała Nr XII/79/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku zmniejszająca plan budżetu po stronie
wydatków i dochodów o 17 693 zł.
VIII. Uchwała Nr XIII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku zmniejszająca plan dochodów i
wydatków o 166 300 zł.
W analizowanym okresie Wójt Gminy wydał 15 zarządzeń dotyczących zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 228 629 zł i zmniejszenia planu dochodów i wydatków
o 94 714 zł.
Ostatecznie plan budżetu gminy po zmianach na 31 grudnia 2007 roku wyniósł :
– dochody - 10 695 785 zł
– wydatki - 11 686 824 zł
1
Dochody za 2007 rok zostały wykonane w kwocie 10 723 298,40 zł tj. 100,26 % planu , zaś
wydatki w kwocie 11 275 858,96 zł tj. w 96,48 % planu.
Budżet za 2007 rok zamknął się deficytem w kwocie 552 560,56 zł.
W 2007 roku zostały spłacone następujące zobowiązania:
- 446 500,36 zł - pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (pożyczka na prefinansowanie)
- 100 000 zł – kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Stan zadłużenia na 31 grudnia 2007 roku wyniósł 1 496 000 zł i jest to zadłużenie w:
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zaciągniętej
pożyczki – 1 384 000 zł
- Banku Gospodarstwa Krajowego – kredyt 112 000 zł
Na koniec 2007 roku Gmina Jakubów nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych . Stan
zaległości wyniósł 309 739,41 zł głównie z tytułu niezapłaconych podatków w tym:
- z tytułu podatków – 211 573,73 zł
– sprzedaży wody – 5 327,60 zł
–
zaliczek alimentacyjnych – 84 850,50 zł
Wykonanie dochodów za 2007 rok przedstawia się następująco :
Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wpłynęło 755 224,88 zł dochodów tj. 97,97 % planu, w tym z tytułu:
- sprzedaży wody ze stacji Uzdatniania Wody w Mistowie dla gminy Mińsk Mazowiecki
i sprzedaży wody mieszkańcom – 200 212,32 zł
- udziału mieszkańców przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami
w miejscowościach Ludwinów, Wola Polska, Tymoteuszew, Łaziska i Mistów oraz udziału
do wykonania dokumentacji projektowej budowy wodociągów w miejscowościach Józefin,
Brzozówka, Przedewsie , Izabelin, Góry, Budy Kumińskie – 69 986 zł
-
dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju
Mazowsza –
1) komponent E - „ Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę - budowa wodociągów na
terenach wiejskich „ na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości
Mistów, Łaziska, Ludwinów,Tymoteuszew , Wola Polska- gmina Jakubów, Gęsianka gmina
Dobre – 150 000 zł zgodnie z umową z dnia 13 listopada 2006 roku
Nr BWE 7/127/RW/WD.II/D/2006
2) komponent E – 100 000 zł zgodnie z umową z dnia 20 sierpnia 2007 roku
Nr E/105/RW.VII./D/2007
1)
2)
3)
sprzedaży działek rolnych /mienia gminnego/ - 169 304,16 zł, tj.
3 działek w Łaziskach o powierzchniach 700 m² , 8200 m² i 8800 m²
2 działek w Wisniewie o powierzchniach 1152 m² i 1205 m²
1 działki w Górach o powierzchni 6800 m²
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do
produkcji rolnej – na plan 65 463 zł wykorzystano 65 461,06 zł.
2
Dz. 020 – LEŚNICTWO
Z tytułu dzierżawy gruntów 5 kołom łowieckim wpłynęło 1 155,89 zł tj. 100,08 % planowanych
środków.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Założone dochody wpłynęły w 99,77 % i są to wpływy z tytułu :
– przyznanej pomocy z Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja
Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 na projekt „ Budowa
ciągów pieszych, zatok, parkingów i chodników oraz terenów zielonych
w Centrum wsi Jakubów„ w kwocie 450 000 zł zgodnie z podpisaną umową
Nr RW.II.0218-1-59/-05 z dnia 23 listopada 2005 roku.
- dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w Moczydłach –
30 000 zł zgodnie z umową nr 58/RW.III./D1/07 z dnia 9 lipca 2007 roku
- dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych – komponent
C w kwocie 198 328 zł – zgodnie z umową z dnia 29.10.2007 r. Nr C/145/RW.VII.D/2007
- partycypacji w kosztach poniesionych na budowę parkingu w Centrum wsi Jakubowa
– 45 000 zł.
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zrealizowano 162 003,09 zł dochodu tj. 98,08 % planu w tym z tytułu:
–
czynszów od wynajmowanych pomieszczeń na działalność gospodarczą, dzierżawy gruntów i
czynszów mieszkalnych z Domów Nauczyciela, Ośrodka Zdrowia i lokali mieszkalnych w
Wiśniewie - 76 701,43 zł tj. 96,04 % planu
–
sprzedaży dwóch lokali w Domu Nauczyciela w Jakubowie i lokalu mieszkalnego wraz z
częścią gruntu w Wiśniewie – 85 200 zł
- odsetek od nieterminowo płaconych czynszów – 101,66 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem zrealizowano 71 066,67 zł. tj. 100,80 % planu, w tym z tytułu:
dotacji na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i spraw wojskowych wpłynęło
51 863 zł wykorzystano 51 862,60 zł
- 5 % prowizji od opłat za wydane dowody osobiste – 2 101,56 zł tj. 116,62 %
- odsetek od środków na rachunku bieżącym – 1 850,16 zł tj. 117,17 %
- refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób na prace społecznie
użyteczne, wpłat z Banku Spółdzielczego za ogrzewanie pomieszczeń Banku, zwrotów za
energię elektryczną i prowizji za terminowe płatności podatku dochodowego
– 15 252,35 zł tj. 99,98 % planu
–
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na prowadzanie i aktualizację rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 780 zł tj.
100 % planu.
Na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 8 725 zł wykorzystano 8 723,07 zł.
3
Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W analizowanym okresie wpłynęło 300 zł na prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej oraz
63 924 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla
Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z podpisanymi umowami z dnia 2 października 2007 roku
w tym dla:
- OSP Mistów – 5 370 zł wykorzystano 100 %
- OSP Łaziska – 16 090 zł wykorzystano 100%
- OSP Moczydła – 10 750 zł wykorzystano 100 %
- OSP Wisniew – 16 090 zł wykorzystano 100 %
- OSP Jakubów – 7 524 zł wykorzystano 100 %
- OSP Jędrzejów Nowy – 8 910 zł wykorzystano 90,90 % . 810 zł zostało zwrócone 4 lutego
zgodnie z wydana decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 30
stycznia 2008 roku Nr ON.BI.I.3011-18-3-230/07.
Zwrot wynikł z braku zakupu zbiornika wodnego wymienionego w umowie.
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Planowane wpływy ogółem w kwocie 2 470 360 zł zrealizowano w kwocie 2 536 527,56 zł
tj. w 102,68 % planu.
W poszczególnych podatkach przedstawia się to następująco:
- wpływy z karty podatkowej wyniosły – 12 807,79- co stanowi 85,20% planu
- wpływy z podatku od osób prawnych – 280 663,60 zł tj. 93,51 % planu
- wpływy z podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych – 557 336,44 zł
tj. 100,77% plan
- wpływy z podatku od środków transportowych – 146 836,740 zł tj. 88,99 % planu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5 473,60 zł tj. 112,86 % planu
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 87 942,04 zł tj. 104,14 % planu
- wpływy odsetek i zwrotu kosztów upomnienia od nieterminowej realizacji zobowiązań
podatkowych i opłaty prolongacyjnej – 19 509,08 zł
–
wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 13 150 zł co stanowi 87,67 % planowanych wpływów
–
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości
54 235,17 zł tj. 100 % planu
–
wpływy za wypisy lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wyniosły
3 950 zł tj. 87,78 % planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły – 1 353 453,10
zł co stanowi 108,08 % planowanych wpływów
Brak 100 % wykonania podatku od nieruchomości od osób prawnych związany jest z korektą
deklaracji na podatek od nieruchomości w związku z podziałem przedsiębiorstw:
1) Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz przekazaniem części majątku w
formie dywidendy na rzecz Skarbu Państwa
2) Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A.
W podatkach od osób prawnych i od osób fizycznych występują znaczne zaległości i tak w:
- podatku od środków transportowych – 116 709,52 zł
- podatku od nieruchomości – 57 937,59 zł
– podatku rolnym – 33 715,12 zł.
–
podatku leśnym – 3 211,90 zł
4
Na poszczególne pozycje zaległości wystawiane są upomnienia , tytuły wykonawcze do Urzędu
Skarbowego które wracają z klauzulą nieściągalności .Na powyższe zaległości wystawione są
wnioski do sądu o wpis do księgi wieczystej.
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Przyznane kwoty subwencji wpłynęły zgodnie z planem w tym :
subwencja oświatowa – 2 731 885 zł
–
subwencja wyrównawcza – 1 742 533 zł
Z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych uzyskaliśmy
12 245,27 zł tj. 106,59 % planu.
–
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na ogólny plan 169 568 zł zrealizowano 169 562,27 zł dochodów w tym z tytułu:
- dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego - Komponent B – Mazowiecki Instrument
Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Modernizacji Placówek Oświatowych – 100 000 zł na
wyposażenie i remont Zespołu Szkół w Jakubowie zgodnie z umową z dnia 23 lipca 2007 roku
Nr B/10/R.W.VII./D/2007
- dotacji z MUW WFiB:
1) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników – na plan 67 828 zł wykorzystano 99,99 % (1,84 zł zwrócono 28 grudnia
2007 roku
2) na zakup lektur do bibliotek szkolnych – na plan 1 740 zł wykorzystano 99,78 % ( 3,89 zł
zwrócono 28 grudnia 2007 roku)
Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA
Na ogólny plan 1 662 998 zł wykorzystano 1 647 122,20 tj. 99,05 % planu.
W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:
Rozdz. 85212 – na realizację wypłat świadczeń rodzinnych wpłynęło 1 470 000 zł.
Niewykorzystane 13 640,02 zwrócono 31 grudnia 2007 roku.
Planowane wpływy z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych w
analizowanym okresie nie zostały zrealizowane .
Rozdz. 85213 – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło 2 700 zł . Niewykorzystane 95,47 zł zostało zwrócone
31 grudnia 2007 roku.
Rozdz. 85214 – na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotacje :
- w ramach zadań zleconych – 23 586 zł, kwotę 1 332,94 zł zwrócono 31 grudnia 2007 roku
- w ramach dofinansowania zadań własnych - wykorzystano 29 992,63 zł, tj. 99,98 % planu
Rozdz. 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 80 800 zł, co stanowi
100 % planu
Rozdz. 85228 – z tytułu świadczenia usług opiekuńczych otrzymaliśmy 1 152 zł dochodu.
5
Rozdz. 85278 – Wpłynęło 8 960 zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj.
złagodzenia skutków suszy z 2006 roku.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.
Na dożywianie dzieci w szkołach i realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących”
otrzymaliśmy 45 000 zł dotacji.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W ramach tego działu otrzymaliśmy następujące dotacje:
- na stypendia szkolne – dotacja w wysokości 24 671 zł została wykorzystana w 100 %
- na zakup podręczników dla uczniów i mundurków szkolnych otrzymaliśmy 13 590 zł z czego
wykorzystano 10 560 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono 28 grudnia 2007 roku.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zrealizowano 55 186,50 zł dochodu z tytułu :
–
opłaty produktowej – 4 715,50 zł
–
opłaty lokalnej – 50 471,00 zł
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na promocję czytelnictwa otrzymaliśmy dotacje w kwocie 6 500 zł zgodnie z podpisana umową z
dnia 6 sierpnia 2007 roku Nr 12750/BN/2007
Ogółem zrealizowano 10 723 298,40 zł dochodów, w tym :
- dochodów własnych – 9 105 994,10 zł
- dochodów zleconych - 1 617 304,30 zł
W zakresie dochodów własnych zrealizowane zostało 532 573,80 zł dochodów z tytułu
gospodarowania mieniem komunalnym, w tym ze:
- sprzedaży gruntów rolnych – 169 304,16 zł
- sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z częścią gruntu – 85 200 zł
- sprzedaży wody mieszkańcom gminy i sąsiedniej Gminie Mińsk Mazowiecki – 200 212,32 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77 857,32 zł.
Wydatki za 2007 rok wyniosły 11 275 858,96 zł
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na ogólny plan 2 163 879 zł wydatkowano 2 026 112,75 zł tj. 93,63 %. planu
Poniesione wydatki w tym dziale to:
–
utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie tj. zakup energii- 31 968 zł, dozór techniczny
i konserwacja, zatrudnienie konserwatora, inkasenta, naprawa pompy na stacji, badania
bakteriologiczne wody– 24 943 zł
6
–
–
–
–
zakup materiałów do remontu obiektu religijnego w Jędrzejowie Nowym, który uległ
zniszczeniu w wyniku prac przy budowie sieci wodociągowej – 2 332 zł
zakup wody od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – 34 283 zł
zakup wody od Gminy Stanisławów – 207 zł.
naprawa awarii na sieci wodociągowej - 7 894 zł
nawiezienie żwiru na podwyższenie terenu na SUW Mistów – 4 392 zł
W wydatkach inwestycyjnych planowane były do realizacji następujące inwestycje:
–
–
-
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Mistów, Ludwinów,
Wola Polska, Tymoteuszew i Łaziska – na plan 1 418 200 zł wydatkowano 1 383 166,51 zł
na wykonanie prawie w całości sieci wodociągowej
modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie – na plan 420 000 zł wydatkowano
379 903,50 zł na wykonanie projektu technicznego rozbudowy stacji – 24 400 zł, dobudowę
dwóch zbiorników retencyjnych i pomieszczenia na agregat prądotwórczy, tj. prace budowlane
i modernizacyjne na stacji – 355 503,50 zł.
Rozbudowę Stacji wykonuje wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym – Firma
ATMOPOMIAR Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 381 137,31 zł.
Termin ukończenia prac zgodnie z zawartą umową i aneksem ustalono na 30 kwietnia 2008 r.
Większość prac budowlanych została ukończona w 2007 roku
wykonanie projektów technicznych na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach:
Józefin, Przedewsie, Brzozówka, Góry, Budy Kumińskie, Izabelin i część Mistowa.
24 kwietnia 2007 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo –
Handlowym „ADIR” Sp. z o.o. z Kielc. Koszt wykonania dokumentacji 99 674 zł. Termin
wykonania po zmianach określono na 28 lutego 2008 roku.
W 2007 roku wypłacono 81 618 zł za wykonanie pierwszego etapu – tj. wykonanie map
geodezyjnych do celów projektowych oraz za złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego
W Rozdz. 01022 – wydatkowano 1 464 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
W Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – wydatkowano 6 204,64 zł na odprowadzenie składek na Izby
Rolnicze.
W Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano na:
- wypłaty dla 346 rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego – 64 178,16 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. (wypłata
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i toneru do drukarki) –
1 282,90
Dz. 020 – LEŚNICTWO
Wydatkowano 327,28 zł na badania nad szkodnikami lasów.
Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W 2007 roku wydatkowano 766 106,48 zł, tj. 93,28 % planowanych środków, tym na:
- wydatki bieżące – 151 099,30 zł
- wydatki inwestycyjne – 615 007,18 zł
7
W ramach wydatków bieżących wykonano:
- zimowe odśnieżanie dróg – 18 192,25 zł
- profilowanie dróg żwirowych – 23 576,50 zł
- remonty dróg żwirowych polegające na dowiezieniu i rozplantowaniu żwiru i żużlu –
95 036,98 zł
- zakup żwiru, żużlu i przepustów – 14 293,57 zł
Z planowanych wydatków inwestycyjnych wykonano:
1) Budowę chodników dla pieszych, zatok autobusowych, peronów, przystanków autobusowych,
placów postojowych i zjazdów do posesji w Centrum wsi Wiśniew. Na plan 312 000 zł
wydatkowano 311 255,24 zł. Firmą wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego został
Zakład Usług Transportowo – Handlowych, Roboty Ziemne, Wodociągowo- kanalizacyjne,
Budowlano – Drogowe z Mińska Mazowieckiego. Koszt robót zgodnie z umową z dnia 29
marca 2007 roku – 260 838,44 zł. Inwestycja została sfinansowana za środków własnych i
częściowo będzie zferundowana w wysokości 199 800 zł z dotacji Unii Europejskiej z działania
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
2) Modernizację drogi Moczydła –Aleksandrów. Na plan 90 000 zł wydatkowano 82 777 zł tj.
91,97 % na wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym 550 m drogi wraz z wykonaniem
poboczy. Prace wykonała Firma FEDRO Sp. z o o. z Osiecka na kwotę 81 862 zł. Inwestycja
został sfinansowana z:
- dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 30 000 zł zgodnie z umową z
dnia 9 lipca 2007 roku Nr 58/RW.III./D./07
- środków własnych – 52 777 zł
3) Przebudowa dróg gminnych – I etap. Na wykonanie modernizacji dwóch dróg żwirowych
Mistów – Gęsianka i Wiśniew – Gęsianka wydatkowano 220 974,94 zł tj. 98,21 % planu.
Wykonawcą była Firma - Wykonanie Robót Ziemnych – Wiesława Prokurat z Kałuszyna.
Prace polegały na odtworzeniu rowów i nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru. Zadanie zostało
sfinansowane ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego – 198 328 zł i środków
własnych – 22 646,94 zł.
Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 84 550 zł wydatkowano 49 300,59 zł tj. 58,31% planu na:
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9 333 zł.
Projekty decyzji sporządza firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego Biuro
Projektowe „ARCH- DOM„ Spółka jawna z Białej Podlaskiej .
- opracowanie III i IV fazy planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości Ludwinów, Tymoteuszew i Wola Polska i koszty ogłoszeń w prasie – 12 566 zł ,
wykonanie zestawienia powierzchni gruntów w/g klas i użytków dla w/w miejscowości –
7 000 zł oraz sporządzenie opisów taksacyjnych lasów – 2 000 zł
–
ogłoszenia w prasie o mieniu gminnym przeznaczonym do sprzedaży, zakup map, wypisów i
wyrysów z map do planu zagospodarowania przestrzennego, wycinkę drzew na działkach
gminnych, wycenę dwóch działek w Górach przeznaczonych do sprzedaży, dwóch lokali
mieszkalnych w Domu Nauczyciela Mistów – 5 549 zł
–
wykonanie podziału działek szkolnych w Mistowie – 1 830 zł
–
zakup trawy i krzewów na plac w Centrum Jakubowa – 925 zł
–
regulowanie należności za energię elektryczną w budynkach komunalnych – 3 344,32 zł
8
–
wspólne utrzymanie komisji Urbanistyczno – Architektonicznej powołany przy Starostwie
Powiatowym w Mińsku Mazowieckim do opiniowania planów zagospodarowania
przestrzennego – 4 000 zł.
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w dziale tym zabezpieczone są środki na wykonanie zmiany
studium zagospodarowania przestrzennego gminy z elementami strategii rozwoju gminy –
ukończenie zleconej dokumentacji nastąpi w 2008 roku.
Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W analizowanym okresie wydatkowano 1 268 059,35 zł tj. 96,21 % planu.
W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 51 862,60 przyznanych środków
tj. 100 % na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych tj.
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 41 938,60 zł, zakup materiałów
biurowych i niezbędnych druków , zorganizowanie uroczystości z okazji 50- lecia pożycia
małżeńskiego i wręczenie medali za zasługi w obronności kraju, zapłaty za serwis systemu
ewidencji ludności, za energie elektryczną i rozmowy telefoniczne , wypłatę delegacji służbowych i
szkolenie pracownika – 9 924 zł
Rozdz. 75022 – Rady Gmin - na wypłatę diet radnym i Przewodniczącemu Rady Gminy
wydatkowano 27 520 zł, pozostałe 782 zł zostało wykorzystane na zakup artykułów spożywczych
na posiedzenia Komisji i Sesji Rady Gminy.
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - wydatkowano 96,11 %
planowanych środków, w tym na:
- wydatki bieżące na plan 1 101 270 zł wydatkowano 96,92 %
- wydatki inwestycyjne – na plan 104 000 zł wydatkowano 87,52 %.
Główne wydatki bieżące to :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata jednej
odprawy emerytalnej, trzech nagród jubileuszowych, odpisów na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych , wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 885 675,83 zł
–
zakup paliwa do samochodów służbowych, części do naprawy samochodu służbowego i części
do naprawy kserokopiarki, środków czystości, prenumerata fachowych czasopism, Dzienników
Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, Wspólnoty, zakup materiałów
biurowych ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych, wody i kubków do ekspresbarków Daru Natury, siatki ogrodzeniowej, opału, opon zimowych do samochodu służbowego 49 535 zł
–
zakup stolików, krzeseł do sali konferencyjnej i wentylatorów – 4 958,80 zł
–
regulowanie należności za usługi obce tj. napełnianie tonerów, przesyłki pocztowe,
przedłużenie licencji na program Lex Omega , opłata za prowadzenie rachunków bankowych,
naprawy kserokopiarki, wywóz nieczystości, naprawy samochodu służbowego, usługi
kominiarskie i opłatę za utrzymanie strony internetowej – 127 196 zł
- opłaty za połączenia telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, mienia
i samochodu służbowego – 27 052 zł .
–
Z wydatków inwestycyjnych dokonano :
1) zakupu trzech komputerów używanych (w tym jednego laptopa), dwóch drukarek i monitora –
za kwotę 6 162,70 tj. 88,04 % planowanych środków
9
2) zakupu samochodu służbowego marki PEUGEOT 206 – na plan 37 000 zł wydatkowano
36 990 zł
3) adaptacji budynku Urzędu Gminy – wydatkowano 47 869,25 zł na:
- wymianę pieca centralnego ogrzewania – 30 300 zł
- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania tynków w kotłowni oraz remont
pomieszczenia na salę konferencyjną, wymianę drzwi i 3 sztuk okien – 17 569,25 zł
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
Wydatkowano 29 506,80 zł tj. 95,18 % planu na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji tj.
abonament za dostęp do Internetu , usługi telefoniczne, części komputerowe do komputerów do
GCI i sieci WiFi, antenę paraboliczna do Szkoły w Wiśniewie, montaż anten do przesyłu internetu
w szkołach, zakup tonerów i materiałów biurowych do GCI.
Sfinansowany został przewóz osób do Powsina , zakup nagród w konkursie wiedzy rolniczej ,
zakup kwiatów i zniczy pod pomnik w Centrum Jakubowa, prenumeratę Wsi Mazowieckiej, zakup
nagród w konkursie „Piękna zagroda” oraz wydatki związane ze zorganizowaniem gminnych
dożynek.
Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na aktualizację rejestru wyborców z otrzymanej dotacji 780 zł wydatkowano 100 % na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 503 zł oraz zakup płyty głównej do komputera
i materiałów biurowych – 277 zł.
Na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 8 723,07 zł
tj. 99,98 % planu głównie na wypłaty diet członkom komisji, obsługę informatyczną, materiały
biurowe i uzupełnienie niezbędnego wyposażenia lokali wyborczych.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Na ogólny plan 162 562 zł wydatkowano 94,31 % planu, w tym na:
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP tj. zatrudnienie kierowców – 11 723,40 zł,
zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp – 5 872 zł, zakup opon, gaśnicy,
podnośnika hydraulicznego i akumulatorów do samochodu OSP w Jędrzejowie Nowym –
4 982 zł
- zakup akumulatora i naprawę motopompy w OSP Łaziska – 1 974 zł
- nagrody w zawodach strażackich – 1 000 zł
–
zakup blachy, tarcicy i wkrętów oraz zapłatę za usługę blacharską przy wymianie pokrycia
dachowego na budynku OSP Łaziska – 15 680 zł
–
zakup blachy i wkrętów do pokrycia dachu na budynku OSP Mistów – 9 823 zł
–
zakup materiałów do remontu dachu na budynku OSP Ludwinów – 2 999 zł
–
montaż lampy oświetleniowej na budynku OSP Jędrzejów Nowy – 700 zł
–
instalację aparatów tlenowych do samochodu OSP Jakubów – 587 zł
–
naprawa wtryskiwaczy do samochodu OSP Mistów, naprawa motopompy z OSP Jakubów i
Wiśniewa, opłaty za przeglądy techniczne samochodów , ubezpieczenia samochodów i
strażaków – 12 824 zł
–
ułożenie wjazdu przed budynkiem OSP Wiśniew – 5 000,78 zł
Za środki otrzymane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego –63 924 zł zostały zakupione – ubrania
ochronne i drobny sprzęt specjalistyczny dla 6 jednostek OSP zgodnie z podpisanymi umowami.
10
Na prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej wydatkowano 14 194,32 zł tj. 74,52 % planu
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup niezbędnych materiałów biurowych,
wypłatę delegacji służbowych i badania okresowe .
Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Zaplanowane środki w kwocie 74 800 zł wydatkowano w 86,22 % na:
–
wypłatę prowizji inkasentom za inkaso 4 rat podatku – 49 286,45 zł
–
wypłatę za wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołtysów z poszczególnych miejscowości –
1 560 zł
–
zakup materiałów do wykonania 26 tablic ogłoszeniowych – 3 295 zł
–
zakup wyposażenia w materiały biurowe , pieczątki , tabliczki informacyjne oraz legitymacje
dla sołtysów – 1 945 zł
–
opłatę pocztową od wysłanych decyzji podatkowych, upomnień, tytułów wykonawczych, opłaty
komornicze od ściągniętych kwot podatków przez Urzędy Skarbowe – 7 374 zł
–
zakup papieru do nakazów podatkowych – 1 025 zł
Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na plan 33 600 zł wydatkowano 30 726,36 zł tj. 91,45 % planu na:
–
–
-
spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie – 22 017,75 zł
spłatę odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach linii Europejskiego
Banku Inwestycyjnego – 7 620,42 zł
spłatę odsetek od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego - 1 088 zł
Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Wydatkowano 34 965,68 zł tj. 96,99 % planu na :
-
zwrot poniesionych kosztów przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki za pobyt 8 dzieci
z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Mińsku Mazowieckim zgodnie
z podpisanym porozumieniem Nr 4/2007 z Urzędem Miasta Mińsk Maz.- 25 925,68 zł
-
dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli z terenu naszej gminy w Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim zgodnie z zawartym porozumieniem
ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. – 9 040 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na ogólny plan 4 321 332 zł wydatkowano 4 320 092,65 zł, co stanowi 99,97 % planu.
Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 78 nauczycieli i 31 pracowników obsługi –
3 110 194,85 zł.
Pozostałe wydatki związane są z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania szkół tj. zakup oleju
opałowego do dwóch kotłowni, węgla i miału dla pozostałych placówek, zakup energii
elektrycznej, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty za prowadzenie
11
lekcji języka angielskiego prowadzonego przez Szkołę Języków Obcych w Szkołach w Jędrzejowie
Nowym, Mistowie i Wiśniewie, zakup środków czystości, prenumeratę, wypłatę delegacji , opłaty
za szkolenia pracownicze, badania lekarskie, ubezpieczenia sprzętu, opłaty za zanieczyszczenie
środowiska itp.
W 2007 roku zostało wypłacone 8 nagród jubileuszowych na ogólną kwotę 25 334 zł oraz
3 odprawy emerytalne na kwotę 20 932 zł.
Ponadto zostały przeprowadzone w poszczególnych szkołach następujące prace:
1) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jakubowie
- wymiana komputera sterującego na piecu olejowym Buderus, wykonanie nowej instalacji
elektrycznej i zabezpieczającej w kotłowni po pożarze – 9 500 zł
- wykonanie remontu i ocieplenia styropianem, elewacji budynku Szkoły Podstawowej – 500 m²
powierzchni, remont schodów zewnętrznych, montaż 3 daszków nad schodami, remont
pomieszczenia klasy zerowej (wymian drzwi, tynki, malowanie). Koszt prac 148 976,32 zł
zgodnie z podpisaną umową z firmą Budowlano – Handlową Józefa Powierży z Łochowa.
Remont dofinansowany został z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego – komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek
Oświatowych – 100 000 zł
- zakup stolików uczniowskich, krzeseł, regałów do pokoju nauczycielskiego, klasy zerowej i sali
komputerowej – 11 000 zł
- wykonanie obudowy na grzejniki – 1 500 zł
- cyklinowanie i malowanie podłóg w salach lekcyjnych – powierzchnia 320 m² - 10 600 zł
- wydzielenie pomieszczenia przy hali sportowej na salę ćwiczeń i montaż 3 sztuk drzwi –
22 000 zł
- wymiana podłogi i pomalowanie sali w Szkole Podstawowej – 6 500 zł
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej – 10 100 zł
2) Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 2 salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim i sali
gimnastycznej – 5 300 zł
Z wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania – na piec do
spalania eko – groszku
3) Szkoła Podstawowa Mistów
- wymiana podłogi w sali lekcyjnej i bibliotece – 3 000 zł
4) Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym
- wykonanie ogrodzenia od strony Domu Nauczyciela –150 mb – 4 500 zł
- uporządkowanie działki i przygotowanie terenu pod plac zabaw – 1 000 zł
Częściowe sfinansowanie zakupu zmywarki – 4 000 zł
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.
Wydatkowano 160 090,87 zł na :
- dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Jakubowie, Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, zwrot
kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Ignacowie i innych
placówek szkolno-wychowawczych w Mińsku Mazowieckim – 143 419 zł
–
zatrudnienie dwóch opiekunek odpowiedzialnych za bezpieczny przewóz uczniów –
16 671,87 zł
12
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Wykonanie wynosi 99,96 % głównie na wynagrodzenia dla 4 osób obsługi , tj. zatrudnienie dwóch
osób na umowę zlecenia na zastępstwo po odejściu na emeryturę księgowej i zastępstwo na okres
urlopu macierzyńskiego, wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.
Pozostała kwota 38 364,63 zł to koszty funkcjonowania zespołu obsługi tj. szkolenia pracowników,
wypłaty ryczałtu dla kierownika zespołu za używanie samochodu własnego do celów służbowych
i zakup materiałów biurowych.
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 99 266,06 zł tj. 99,94 % planu:
–
wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów
i rencistów byłych nauczycieli – 24 708 zł
–
utrzymanie kasy zapomogowo -pożyczkowej 3 150 zł zgodnie z zawartym porozumieniem
–
wydatki związane z utrzymaniem domów nauczyciela- zakup energii elektrycznej
i wywóz nieczystości – 2 581,90 zł
- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W
2007 roku z dotacji skorzystało 10 pracowników którzy zatrudniali 12 uczniów. Ogółem wypłacono
67 826,16 zł.
Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA
Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 200 018,11 zł co stanowi 95,79 % planu w tym na:
–
–
bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowi wydatkowano 58 039,53 zł głównie na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS – 34807,70 zł, zakup opału,
środków czystości, zapłatę za energię elektryczną, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne
i usługi kominiarskie – 23 231,83 zł
wykonanie remontu pomieszczeń Ośrodka Zdrowi polegającego na ułożeniu terakoty, glazury,
pomalowaniu ścian, remoncie łazienek, naprawie instalacji elektrycznej, wymianie drzwi
wejściowych i ułożenie kostki przy Ośrodku Zdrowia – 55 135,86 zł.
Prace budowlane wykonywała firma Budowlano – Handlowa Józefa Powierży z Łochowa.
Prace hydrauliczne wykonywał Zakład Instalacji Sanitarnych „Jan” z Mińska Maz.
W celu spełnienia wymogów dostępu dla osób niepełnosprawnych został zakupiona i
zainstalowana platforma dla niepełnosprawnych – koszt 39 650 zł.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wydatkowano 47 192,72 zł tj. 87,02 % planu.
Głównie wydatki to:
- dofinansowanie dożywiania dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym –
10 831 zł
- wypłata wynagrodzeń dla opiekunek świetlicowych przy szkołach w Jakubowie, Mistowie
i Wiśniewie – 20 752,47
- zakup wyposażenia do świetlic działających na terenie gminy – 6 089 zł
- zorganizowanie „Dnia Sportu” – 3 523,35 zł
- dofinansowanie działalności Powiatowego Punktu Konsulatacyjno – Informacyjnego –
2 100 zł
- realizację programów profilaktycznych – 1 966,60 zł
13
Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA
Na plan 1 921 130 zł wydatkowano 1 894 904,44 zł tj. 98,63 % planu w tym:
1/ w ramach zadań zleconych wydatkowano 1 490 177,57 zł na:
a/ realizację wypłat świadczeń rodzinnych tj.
wypłatę zasiłków rodzinnych - 570 360 zł
wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych - 531 090,60 zł
wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych - 140 760 zł
wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - 39 900 zł
wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 59 000 zł
wypłatę zaliczek alimentacyjnych - 69 940 zł
opłatę składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za 4 osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne - 6 253,44 zł
wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych tj. wynagrodzenia, zakup
niezbędnych druków wniosków, materiałów biurowych, zakup monitora do komputera i serwis
programów komputerowych, szkolenia pracowników, zapłaty za telefony, energię elektryczną,
usługi pocztowe – 39 056 zł
b/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających zasiłki stałe i za
dwie osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 2 604,53 zł
c/ wypłaty 6 osobom zasiłków stałych - 22 253,06 zł
d/ wypłatę 7 rodzinom zasiłku celowego z programu pomoc dla gospodarstw rolnych w celu
złagodzenia skutków suszy – 8 960 zł
2/ W ramach zadań własnych ogółem wydatkowano 404 726,87 zł. w tym:
- ze środków własnych - 248 934,24 zł
- z dofinansowania zadań własnych - 155 792,63 zł z czego na :
a/ wypłatę zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup
opału, odzieży, artykułów żywnościowych i szkolnych , pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego, opłacenie pogrzebu, dofinansowanie wypoczynku i turnusu
rehabilitacyjnego dla dzieci, zakup leków i za energię elektryczną – 54 623 zł
b/ wypłaty dla 20 rodzin zasiłków okresowych z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność bądź
długotrwałą chorobę - na ogólną kwotę 47 820 zł ( w tym 29 992,63 zł ze środków dotacji )
c/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 7 rodzin – 6 007 zł
d/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 177 290,11 zł w tym:
- ze środków własnych - 96 490,11 zł
- z dofinansowania zadań własnych - 80 800 zł
e/ świadczenie usług opiekuńczych 5 niepełnosprawnym osobom – koszt zatrudnienia
4 opiekunek wyniósł 22 667,40 zł
f/ realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – wydatkowano 79 703,36 zł.
z czego 45 000 zł z dotacji.
W ramach tych środków 170 dzieci korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych – 54 278,66
zł oraz 27 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności –24 170 zł a 1 254,70 zł
wydatkowano na dowóz posiłków do szkół.
g/ wypłaty dla 8 osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do prac społecznie
użytecznych – 16 616 zł.
14
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatkowano 35 231 zł tj. 92,08% planu na:
- wypłaty 149 stypendiów i 9 zasiłków socjalnych dla uczniów z terenu gminy – 24 671 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla 47 uczniów na łączna kwotę 6 310 zł
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla 85 uczniów na kwotę 4 250 zł.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na plan 50 000 zł wydatkowano 20 775,44 na:
- zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym – 19 555,44 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych oczyszczalni ścieków – 1 220 zł
17 grudnia 2007 roku zlecono wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym –
termin wykonania 30.04.2008 r. – koszt 57 950 zł
Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami.
Na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku na gminnym wysypisku
wydatkowano 132 129 zł
Zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy prowadzi Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„EKO SAM” BIS z Halinowa – wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z
Umową z dnia 30 marca 2007 roku
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Wydatkowano 95 347,65 zł na:
oświetlenie dróg na terenie gminy – 79 991,31 zł
–
konserwację oświetlenia ulicznego – 14 694,88 zł
–
zakup oprawy sodowej z niezbędnymi elementami do uruchomienia dodatkowego punktu
świetlnego w Szczytniku – 528 zł
–
naprawę układu sterowania i założenie plomb na słupie oświetlenia ulicznego po
zdewastowaniu – 140 zł
–
W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki na :
spłatę rat za wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na plan 23 819 zł –
wydatkowano 23 818 zł
–
rozpoczęcie prac projektowych dobudowy oświetlenia w miejscowościach Rządza –
Witkowizna , Przedewsie, Jakubów i Jędrzejów Nowy na plan 50 000 zł wydatkowano
20 160,73 na opłatę za warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, mapy do celów
projektowych, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie 3 projektów oświetlenia ulicznego w
miejscowości Przedewsie – Brzozówka, Tymoteuszew, Jakubów w kierunku Dobrego i Rządza
Witkowizna oraz wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w Przedewsiu.
Koszt dobudowy wyniósł 16 320,68 zł. Dobudowa polegała na montażu 5 sztuk opraw 70W
i 557 m linii na istniejących słupach. Wykonawcą prac był Zakład Usług Elektrycznych
Kazimierz Brodzik
–
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska.
15
Wydatkowano 15 243,59 zł co stanowi 99,83 % planu na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za
pobór wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie, składowanie odpadów na
gminnym wysypisku , emisję zanieczyszczeń przez spalanie węgla w gminnych kotłowniach
i opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
W 2007 roku wydatkowano 6 633,21 zł tj. 94,76 % planowanych środków na:
- zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w Rządzy i Woli Polskiej
–
zakup materiałów do odnowienia pomnika w Centrum Jakubowa oraz wykonanie rzeźby Orła
Białego
–
odnowienie przystanków w Mistowie, Jakubowie, Antoninie i Jędrzejowie Starym
–
zakup wiązanek i zniczy na pomniki z okazji świąt i rocznic
–
wykonanie dekoracji świątecznych
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na terenie gminy Jakubów działają dwie placówki biblioteczne tj. Gminna Biblioteka Publiczna w
Jakubowie oraz Filia Biblioteczna w Wiśniewie, w których zatrudnione są 3 osoby, dwie na pełnym
etacie i jedna na 0,6 etatu.
Na utrzymanie obu bibliotek w analizowanym okresie przekazano dotację z budżetu gminy –
100 907 zł i z Biblioteki Narodowej – 6 500 zł na promocję czytelnictwa, w tym wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 88 722 zł
- zakup książek – 10 500 zł
–
zakup ręczników dla pracowników, artykułów biurowych , procesora do komputera, artykułów
na nagrody w konkursach czytelniczych – 3 544,46 zł
–
zapłatę za prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu
komputerowego i wypłatę delegacji służbowych – 4 640,54 zł
Na 31grudnia 2007 roku biblioteki nie posiadały żadnych zobowiązań ani należności.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na propagowanie działalności sportowej na terenie gminy wydatkowano 1 195,22 zł na zakup
10 kompletów strojów sportowych i naklejek dla drużyny siatkówki i zakup pucharów na nagrody
w rozgrywkach .
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007 roku wyniósł 2 591,34 zł.
W 2007 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w
wysokości 3 847,07 zł. Wydatkowano 4 416,15 zł na zakup materiałów i wykonanie 30 sztuk
koszy z daszkiem na śmieci, które zostały ustawione i zamocowane na stałe we wszystkich
miejscowościach gminy.
Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosił 2 022,26 zł
DOCHODY WŁASNE
W Gminie Jakubów ustalone są i określone rachunki dochodów własnych przy następujących
jednostkach budżetowych, w:
- Szkole Podstawowej w Jakubowie
16
- Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym
- Szkole Podstawowej w Wiśniewie
- Gimnazjum w Jakubowie
W szkołach podstawowych w formie dochodów własnych prowadzone jest żywienie dzieci- na
plan ogółem 131 000 zł zrealizowano dochody w wysokości 114 780,66 zł z tytułu odpłatności za
żywienie dzieci w szkołach. Wydatkowano 110 914,69 zł na zakup produktów do przygotowania
posiłków, zakup gotowych wyrobów w formie jogurtu i bułki oraz gotowych posiłków
dowożonych z zewnątrz, 733,22 zł – na zakup środków czystości na stołówkach, 5 275,28 zł
w ramach zakupów inwestycyjnych na zakup obieraczki do stołówki w Jakubowie.
W Gimnazjum w ramach dochodów własnych realizowane są dochody za wynajem hali sportowej
przez grupy sportowe , indywidualnych uczestników oraz czynsz ze sklepiku szkolnego – na plan
3 660 zł zrealizowano dochody w kwocie 6 499,43 zł
Wydatkowano 3 399,99 zł na zakup używanej kserokopiarki dla potrzeb Gimnazjum.
W Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym na plan 5 000 zł zrealizowano dochody w kwocie
4 280 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń na rzecz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach,
wydatkowano 3 208,74 zł, w tym na:
- wyposażenie stołówki - 1 220,98 zł
- dofinansowanie do zakupu zmywarki - 1 987,76 zł
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Na plan ogółem 1 955 800 zł wydatkowano 1 844 688,01 zł tj. 94,32 % planu na następujące
inwestycje:
1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mistów, Ludwinów, Wola Polska,
Tymoteuszew i Łaziska.
Inwestycja realizowana od września 2006 roku. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót
Budowlano – Instalacyjno – Inżynieryjnych „BUDOKAN” z Łosic. Koszt wykonania
2 123 950 zł, termin wykonania 31 maja 2008 roku.
W 2007 roku na plan 1 418 200 zł wydatkowano 1 383 166,51 zł w tym dla wykonawcy sieci
wodociągowej 1 372 203,68 zł a od początku inwestycji dla „BUDOKANU” wypłacono
1 902 572,75 zł.
Inwestycja została dofinansowana z następujących źródeł:
- pożyczki z WFOŚiGW – 1 130 000 zł
- dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 500 000 zł ( 250 000 zł – w 2006 r. i 250 000 zł w 2007 roku).
Pozostałe środki przekazano na:
- zapłatę za nadzór inwestorski nad budową wodociągu – 5 000 zł
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej dla 6 przyłączy wodociągowych w Mistowie
podłączonych do sieci z Gminy Stanisławów – 5 925,63 zł
2) Modernizacja SUW Mistów
Założone środki w kwocie 420 000 zł wydatkowano w wysokości 379 903,50 zł na:
wykonanie projektu technicznego rozbudowy stacji tj. dobudowę dwóch zbiorników
retencyjnych i pomieszczenia na agregat prądotwórczy. Projekt został wykonany przez Firmę
SCORE System Technology Jacka Morkisa z Warszawy. Koszt wykonania prac 24 400 zł.
Rozbudowę stacji wykonuje firma ATMOPOMIAR Sp. z o.o. z Warszawy wyłoniona
w wyniku przetargu nieograniczonego. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 14 września 2007
17
roku – koszt wykonania wyniósł 378 484,38 zł. Termin wykonania prac 30 listopad 2007 roku
został przedłużony aneksem z dnia 15 października 2007 roku – na 30 kwietnia 2008 roku.
W analizowanym okresie wykonano większość prac budowlanych za kwotę 352 984,90 zł
na 2008 rok pozostało ocieplenie zbiorników.
3) Wykonanie projektów technicznych budowy sieci wodociągowej w miejscowościach:
a) Józefin, Brzozówka, Przedewsie
b) Góry, Budy Kumińskie
c) Izabelin
d) część Mistowa.
Na podstawie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo –
kosztorysowej wraz z mapa zasadniczą do celów projektowych oddzielnie dla każdego w/w
zadania. Przybliżony koszt wykonania – 99 674 zł.
W 2007 roku wypłacono 81 618 zł za wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych
oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dz. 600 – Transport i łączność
1) Budowa chodnika dla pieszych, zatok autobusowych, peronów, przystanków autobusowych,
placów postojowych i zjazdów do posesji w centrum wsi Wiśniew.
Prace zostały wykonane przez Zakład Usług Transportowo- Handlowych, Roboty Ziemne,
Wodociągowo – Kanalizacyjne, Budowlano – Drogowe z Mińska Mazowieckiego wyłoniony w
wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z podpisaną umową z dnia 29 marca 2007 roku .
Koszt wykonania 260 838,44 zł. Termin wykonania 31 sierpnia 2007 roku.
Na plan 312 000 zł wydatkowano 311 255,24 zł na wykonanie budowy chodnika dla pieszych,
zatok autobusowych, peronów, przystanków autobusowych, placów postojowych i zjazdów do
posesji w Centrum wsi Wiśniew zgodnie z umową i umową rozszerzającą zakres płac.
Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych.
Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na w/w inwestycje
gmina otrzyma refundację w wysokości 199 800 zł ze środków Unii Europejskiej – w zakresie
działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
2)Modernizacja drogi Moczydła – Aleksandrów
Na plan 90 000 zł wydatkowano 82 777 zł na wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym na
szerokości 4m i długości 550 m oraz wyrównanie poboczy na 1 m szerokości. Prace zostały
wykonane przez firmę FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka za kwotę 81 862 zł w terminie do 15.09.2007
roku. Prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie.
Modernizacja została sfinansowana z dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych –
30 000 zł zgodnie z umową z dnia 9 lipca 2007 roku Nr 58/RW.III./D1/07 i ze środków własnych –
52 777 zł.
3)Przebudowa dróg gminnych – I etap
Na wykonanie modernizacji dwóch ciągów dróg żwirowych Mistów – Gęsianka i Wiśniew –
Gęsianka wydatkowano 220 974,94 zł tj. 98,21 % planowanych środków.
Wykonawcą została Firma – Wykonanie Robót Ziemnych Wiesława Prokurat z Kałuszyna.
Prace polegały na karczowaniu krzewów i drzew z rowów, profilowaniu rowów, nawiezieniu
i rozplantowaniu żwiru na drogach. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Budżetu
Województwa Mazowieckiego – dotacji w kwocie 198 328 zł i środków własnych – 22 646,94 zł.
18
Na pozostałe zadania planowane do wykonania tj.
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Wiśniew – Wola Polska
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Ludwinowie
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum wsi Mistów – Anielinek
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum wsi Jakubów – II etap
W analizowanym okresie nie wydatkowano żadnych środków.
Dz. 750 – Administracja publiczna
1) Adaptacja budynku Urzędu Gminy – prace remontowo – budowlane.
Wydatkowano 47 869,25 zł tj. 79,78 % planu na wymianę pieca co, remont pomieszczeń na
pracownie komputerową – CKNONW, wyminę drzwi i okien oraz zakup materiałów budowlanych
do wykonania tynków w pomieszczeniach przy kotłowni.
Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych. Wydatkowano 39 650 zł na dostawę i montaż
platformy schodowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Jakubowie. Urządzenie zostało dostarczone
przez Firmę Patrycji Pilawy z Wrocławia zgodnie z umową z dnia 6 grudnia 2007 roku.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1) Wykup gruntów i wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie
Nowym. Na plan 50 000 zł wydatkowano 20 775,44 zł tj. 41,55 % na:
- zakup działki – 19 555,44 zł
- mapę do celów projektowych oczyszczalni – 1 220 zł
17 grudnia 2007 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego
oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym z firmą REWOŚ z Warszawy. Wartość prac
określono na 57 950 zł.
Termin wykonania 30 kwietnia 2008 roku.
2) Modernizacja oświetlenia ulicznego dla całej gminy – wydatkowano 23 818 zł na spłatę
ostatnich trzech rat za wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego
3) Wykonanie dokumentacji i dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rządza –
Witkowizna, Tymoteuszew, Przedewsie, Jakubów i Jędrzejów Nowy. Na plan 50 000 zł
wydatkowano 20 160,73 zł na opłaty za warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, mapy
do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie projektów budowlanych dobudowy
linii oświetlenia drogowego w miejscowości Przedewsie, Rządza – Witkowizna, Tymoteuszew,
Jakubów w kierunku Dobrego oraz dobudowę oświetlenia ulicznego w Przedewsiu.
ZAKUPY INWESTYCYJNE
Na plan ogółem 68 100 zł wydatkowano 57 243,08 zł w tym w poszczególnych działach ;
- rozdz..01010 – plan 10 000 zł –nie wydatkowano środków
- rozdz.75023 – plan 44 000 zł- wydatkowano 6 162,70 zł na zakup 3 komputerów, monitora i
drukarki oraz zakup samochodu służbowego marki PEUGEOT 206 – 36 990 zł
- rozdz.80101 – plan 14 100 zł wydatkowano 14 090,38 zł na zakup zmywarki do kuchni przy
Zespole Szkół w Jakubowie – 10 090,38 zł i zakup zmywarki do kuchni przy Szkole Podstawowej
w Jędrzejowie Nowym – 4 000 zł
19
Wydatki majątkowe ogółem na plan 2 944 719 zł wykonano w wysokości 2 696 211,85 zł
tj. 91,56 % planu.
Na niższe wykonanie inwestycji wpływ miało niższe niż planowane:
- wykonanie budowy wodociągu w miejscowościach Mistów, Ludwinów, Wola Polska,
Tymoteuszew i Łaziska w 97,53 % planu.
- modernizacja SUW Mistów – w 90,45 % planu
- sporządzenie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Góry,
Budy Kumińskie, Izabelin, Przedewsie, Brzozówka w 81,88 % planu
- Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego – 40,32 % planu
- Opóźnienie w wykonaniu projektu oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym oraz brak
realizacji 4 dokumentacji projektowych.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
I.
Przetargi nieograniczone
1/ Wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
2/ Budowa chodników dla pieszych, zatok w centrum Wiśniewa
3/ Selektywna zbiórkę odpadów komunalnych .
4/ Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowościach
Góry, Budy Kumińskie, Józefin, Brzozówka, Przedewsie , Izabelin i część Mistowa
5/ Wykonanie modernizacji drogi w Moczydłach
6/ Wykonanie modernizacji SUW Mistów
7/ Wykonanie przebudowy dróg gminnych – etap I
8/ Dostawę opału na sezon grzewczy 2007/2008
9/ Wykonanie remontu elewacji budynku Zespołu Szkół w Jakubowie
10/ Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2007/2008
11/ Wykonanie podbudowy boiska przy Zespole Szkół w Jakubowie
II.
Przetargi w trybie zapytania o cenę
1. Dostawa oleju opałowego do szkół
Pozostałych wydatków dokonano na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
20
Sprawozdanie opisowe
z wykonania zadań publicznych realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami
za 2007 rok
Dz. 758 – Różne rozliczenia
W 2007 roku przekazano 9 040 zł dotacji dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
tytułem dokształcania i doskonalenia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku
Mazowieckim, nauczycieli zatrudnionych w szkołach z gminy Jakubów.
24 września 2002 roku zostało zawarte porozumienie między Zarządem Gminy Jakubów i
Zarządem Powiatu Mińskiego w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa
metodycznego i doskonalenia nauczycieli.
W § 2310 została zaplanowana dotacja dla Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki tytułem zwrotu
poniesionych kosztów uczęszczania 6 dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych
w Mińsku Mazowieckim zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 4/2007 o zwrot poniesionych
kosztów. Ustalona miesięczna stawka dotacji przekazywana na jednego ucznia wynosi w 2007 roku
381,26 zł na miesiąc. W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 8 dzieci z naszego
terenu, na które przekazaliśmy 25 925,68 zł dotacji.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
W analizowanym okresie przekazano 3 150 zł na utrzymanie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej
przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim tytułem partycypacji w kosztach
związanych z członkostwem i obsługą 52 osób należących do Kasy zgodnie z zawartym aneksem
do porozumienia w w/w sprawie.
21