Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje światowe
Franklin Mutual Global Discovery
Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
1.053 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD
MSCI World Index
180
Data uruchomienia
25.10.2005
Liczba emitentów
95
Indeks porównawczy
160
MSCI World Index
Styl inwestycyjny
Fundusze akcji
selekcjonowanych wg
kryterium ukrytej wartości
Kategoria Morningstar™
Akcje spółek wzrostowych
o dużej kapitalizacji
selekcjonowane wg
kryterium ukrytej wartości
– Europa, Świat
120
100
80 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie wzrostu
wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
papiery wartościowe z prawem do kapitału spółek z
dowolnych krajów, które, w ocenie zarządzającego
portfelem, są dostępne w cenach zaniżonych w stosunku do
ich rzeczywistej wartości. Fundusz inwestuje przede
wszystkim w średnie i duże przedsiębiorstwa o kapitalizacji
rynkowej sięgającej co najmniej 1,5 miliarda USD. Fundusz
może także inwestować, na mniejszą skalę, w papiery
spółek zagrożonych niewypłacalnością lub w arbitraż fuzji i
przejęć.
Zarządzający portfelem
Ratingi - A (acc) USD
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
%
89,28
8,36
2,36
Średniorocz
ne
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
19,65
20,06
19,10
18,76
17,81
4,22
30,22
27,27
1,89
20,96
40,76
70,60
64,24
35,66
64,62
43,08
72,62
60,18
32,66
55,91
82,72
104,72
87,73
67,82
102,79
5,49
6,56
5,75
4,70
6,47
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
Peter Langerman: Stany Zjednoczone
Philippe Brugère-Trélat: Stany Zjednoczone
Tim Rankin, CFA: Stany Zjednoczone
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
Instrumenty o stałym dochodzie
140
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
19,65
20,06
19,10
18,76
17,81
-10,17
-6,32
-7,02
-10,85
-4,55
-3,03
15,78
14,92
-3,76
7,58
16,41
17,23
16,33
15,58
16,70
16,03
11,75
10,94
15,20
16,62
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
NOVARTIS AG
ELI LILLY & CO
ROYAL DUTCH SHELL PLC
TIME WARNER INC
MERCK & CO INC
MEDTRONIC PLC
MICROSOFT CORP
SYMANTEC CORP
NN GROUP NV
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
Wskaźniki
2,07
2,05
2,00
1,95
1,93
1,86
1,82
1,75
1,74
1,73
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
18,15
1,49
7,49
11,82
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
NAV
USD 18,27
EUR 20,47
EUR 18,77
USD 16,78
TER* (%)
1,84
1,84
2,59
2,59
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0211331839
LU0211333025
LU0211333298
LU0211332217
Bloomberg ID
FMGDAAC LX
FMGDAAE LX
FMGDNAE LX
FMGDNAC LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0592
0593
0597
0596
Franklin Mutual Global Discovery Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Mutual Global Discovery Fund
MSCI World Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Holandia
Francja
Szwajcaria
Niemcy
Korea Południowa
Izrael
Dania
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
25,00-50,00 miliardów
>50,00 miliardów
N/A
50,27
11,63
4,37
3,99
3,99
3,78
2,25
2,22
2,21
6,94
8,36
% całości
/ 59,89
/ 6,57
/ 1,19
/ 3,61
/ 3,19
/ 3,40
/ 0,00
/ 0,24
/ 0,61
/ 21,30
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Finanse
Ochrona zdrowia
Dobra wyższego rzędu
Technologie informatyczne
Dobra podstawowe
Energia
Przemysł
Usługi telekomunikacyjne
Surowce
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
25,30
12,13
11,69
11,46
7,66
7,27
5,68
4,37
4,13
1,96
8,36
% całości
/ 17,97
/ 11,99
/ 12,43
/ 14,93
/ 9,68
/ 6,92
/ 11,24
/ 3,29
/ 5,24
/ 6,31
/ 0,00
% akcji
0,01
1,69
6,74
18,06
23,26
41,21
9,04
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl