Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje światowe
Franklin Global Small Mid Cap
Growth Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
169 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund A (acc) USD
MSCI World Small Cap (Net Dividends) Index
180
Data uruchomienia
15.04.2002
Liczba emitentów
Indeks porównawczy
30
160
MSCI World Small Cap
(Net Dividends) Index
140
Styl inwestycyjny
Wzrost
Kategoria Morningstar™
Światowe akcje spółek o
małej kapitalizacji
120
100
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost
wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów głównie w
akcje wzrostowe firm o małej i średniej kapitalizacji,
działające w dowolnym kraju rozwiniętym świata. Fundusz
lokuje aktywa głównie w zdywersyfikowany portfel akcji oraz
powiązanych z nimi instrumentów finansowych spółek o
kapitalizacji rynkowej poniżej 8 miliardów USD.
80 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
-0,50
-2,69
19,35
49,87
44,43
69,47
55,10
43,97
73,36
202,30
168,21
273,47
7,76
6,89
9,31
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
A (acc) USD
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
%
99,80
0,20
01/17
6,14
5,38
25,02
Ratingi - A (acc) USD
Alokacja aktywów
07/16
Średniorocz
ne
Ed Lugo, CFA: Stany Zjednoczone
Ogólny rating Morningstar Rating™:
01/16
Skumulowane
A (acc) USD
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
Zarządzający portfelem
07/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
6,14
5,38
25,02
3,68
2,87
-6,36
-9,58
-10,23
1,95
19,42
18,54
22,76
26,12
25,20
15,67
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
PAGEGROUP PLC
MARKEL CORP
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
NEXEO SOLUTIONS INC
VESUVIUS PLC
ARA ASSET MANAGEMENT LTD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP
OAKTREE CAPITAL GROUP LLC
Wskaźniki
4,89
4,32
4,24
4,22
4,04
4,03
4,00
3,96
3,92
3,90
Wzrost sprzedaży w okresie
ostatnich 3 lat
Wzrost zysku na akcję w okresie
ost. 3 lat
ROE
Cena do zysków (na podstawie
prognoz na 12 kolejnych
miesięcy)
Odchylenie standardowe (5 l.)
11,12%
21,38%
9,63%
16,72
13,04
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
15.04.2002
15.04.2002
NAV
USD 30,23
USD 26,82
TER* (%)
1,85
2,60
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU0144644332
LU0144648085
Bloomberg ID
TEMFGSA LX
TEMFGSX LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0722
0724
Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund
MSCI World Small Cap (Net Dividends) Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Kanada
Irlandia
Singapur
Niemcy
Włochy
Norwegia
Dania
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
N/A
30,14
19,05
13,76
11,53
4,00
3,29
3,29
3,22
3,08
8,44
0,20
% całości
/ 58,33
/ 6,59
/ 4,09
/ 0,38
/ 0,66
/ 2,33
/ 1,44
/ 0,66
/ 0,57
/ 24,95
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Finanse
Przemysł
Nieruchomości
Dobra wyższego rzędu
Surowce
Energia
Technologie informatyczne
Dobra podstawowe
Ochrona zdrowia
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
39,72
23,46
15,95
8,28
3,90
3,88
3,29
1,30
0,00
0,00
0,20
% całości
/ 14,58
/ 17,84
/ 10,76
/ 13,59
/ 8,23
/ 4,50
/ 13,38
/ 4,59
/ 8,98
/ 3,55
/ 0,00
% akcji
53,43
14,64
7,32
17,37
7,25
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl