Sprawozdanie okresowe z działalności Rady Rodziców przy LO w

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy LO w Kole
za okres od 1.09.2011r. do 31.08.2012r.
Zarząd w składzie :
1.Arletta Szaniawska - przewodnicząca
2.Agnieszka Jacek - wiceprzewodnicząca
3.Paweł Zawadzki – sekretarz
Sprawozdanie obejmuje okres od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie
dokumentacji księgowej są;
1.Wawrzyniak Eulalia - księgowa
2.Jacek Renata - kasjer
Stwierdza się, że stan środków finansowych na dzień 31.08.2012r. wynosi 14.448,29 w tym środki na:
1) środki ze składek uczniów – 2.931,51 zł
2) prowizja PZU i TUiR WARTA - 11.5016,78zł
Saldo jest zgodne z wyciągiem bankowym z dnia 31.08.2012r.
Obroty kasowe ujmowane są w przebitkowych raportach kasowych sporządzanych przez kasjera. Wpłaty od uczniów
przyjmowane są na zbiorczych listach wpłat. Kasjer skarbnikowi klasowemu wystawia pokwitowanie na przyjętą
kwotę z kwitariusza „Kasa przyjmie”
i odprowadza do LBS Strzałkowo O/Koło na konto Rady Rodziców.
Sprawdzono stan rzeczywisty druków ścisłego zarachowania tj. czeków gotówkowych ze stanem ewidencyjnym na
dzień 31.08.2012r., który wynosi 13 sztuk od numeru 3031586663 do numeru 3031586675.
Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły ;
1. ogółem - 80.447,42 w tym
•
dotacje od sponsorów 2.700 zł
•
składki uczniowskie - 66.410 zł
•
wpływy z prowizji TUiR WARTA – 8.042,41zł
•
wpływy różne – 3.295,01zł, w tym; 3.257,02zł z rozliczenia studniówki
2.saldo początkowe na 01.09.2011r. – 12.547,46
Dochody w okresie sprawozdawczym łącznie z saldem początkowym wynosiły 92.994,89 zł
Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 78.546,59 w tym:
•
opłaty bankowe - 168,00
•
zakup książek do biblioteki - 1.856,21
•
delegacje i udział młodzieży w imprezach - 6.347,40
•
studniówka i matura - 4.562,85 (w tym 2.028zł zapłacono za albumy dla klasIII)
•
obsługa szatni - 6.544,22
•
nagrody dla uczniów – 11.509,16
•
wyd. admin.
-5 040,00
•
dofinansowanie wycieczek klas. - 4.000,00
•
zakup szafek do szatni – 32.718,00
•
wydatki z prowizji PZU – 2.210,04
•
zakup leków do gabinetu medycznego – 1.655,57( 840,50zł - zakupiono 6.09.2011r. na rok szkolny 2011/2012,
815,07zł - zakupiono 30.08.2012r. na rok szkolny 2012/2013
•
wydatki z rezerwy – 1.935,14zł, w tym:
wymiana Reinbek – 472,40zł
wydruk matur próbnych – 705,55zł
Dziecinada – 393,70zł
zakup tarcz srebrnych i inne – 316,11zł
Na dzień 13.09.2012r. saldo wynosi 23.348,29 po wpłacie części zebranych składek od uczniów klas I na szafki do szatni
(8.900)