Wersja 18.1a Księgi Podatkowej Wersja 18.1 Księgi

Wersja 18.1a Księgi Podatkowej
Poprawiono
1.
Usunięto kolumnę 12 Reklama z następujących wydruków:
Zapisy księgowe-> Zapisy księgowe-> Zestawienie księgi,
Deklaracje-> Rozliczenie roczne-> Wydruk zestawienia dla firmy.
2.
Zablokowano dostęp do:
danych i wydruków w sekcji „Dane podatnika” dla rozliczenia rocznego z poziomu Deklaracje->
Rozliczenie roczne,
zestawienia dla firmy i deklaracji otwieranych przez <Ctrl>+<P> z poziomu Właściciela.
Wersja 18.1 Księgi Podatkowej
1. Nowości
1.1 Stawka 6 % przy zakupach od rolników ryczałtowych
Zgodnie ze zmianami przepisów o VAT została podwyższona stawka VAT obowiązująca przy zakupach
od rolników ryczałtowych. W roku 2008 będzie zatem obowiązywać stawka 5% i 6% przy zakupach od
rolników ryczałtowych. Możliwość wprowadzenia i obsługi stawki jest zarówno na rejestrze zakupu jak
i sprzedaży. Nowa stawka VAT została wprowadzona w programie w następujących miejscach:
formularz zapisu w rejestrze VAT
formularz płatności do deklaracji VAT -7 (klawisz F7 na formularzu zapisu w rejestrze)
wydruki – dokumenty ze stawką 6% drukowane są na wszystkich wydrukach z poziomu rejestrów VAT
formularz Wyliczenie współczynników struktury zakupów
Konfiguracja -> Parametry firmy – Stała formatka rejestru VAT
lista zapisów w rejestrze VAT – kolumna „VAT”
deklaracja VAT-7, VAT-7K – zakupy ze stawką 6% powinny trafić na deklarację VAT-7 do pól 44-47
w zależności od wybranego rodzaju (44, 45 – rodzaj Śr. trw., Śr. transp., Nieruch.; 46, 47 – rodzaj Towary,
Inne, Usługi, Paliwo)
1.2 Pozostałe zmiany
Ze względu na to, że nie ma już deklaracji PIT-4, PIT-5, PIT-5L zostały wprowadzone następujące
zmiany:
Zostało zmienione menu Deklaracje:
Deklaracja PIT-4 -> Zaliczka na PIT-4R
Deklaracja PIT-5 -> Zaliczka na PIT
Deklaracja PIT-5L -> Zaliczka na lin. PIT
Kwartalny PIT-5 -> Kwartalny PIT
Kwartalny PIT-5L -> Kwartalny lin. PIT
Zmiany zostały również wprowadzone na formularzach deklaracji:
Zaliczka na PIT-5 -> Zaliczka na PIT
Zaliczka na PIT-5L -> Zaliczka na lin. PIT
Zostały również zmienione nazwy formularzy na wydrukach PIT.
1
2. Poprawiono
1. Wydruk księgi podatkowej – wydruk Wąski [10’’] - przy wyłączonym parametrze "Sumowanie strony
na wyd.10'' KP" (Konfiguracja / Parametry pracy) nie drukował się pełny numer strony, a kolumna
"Uwagi" miała numer 17 zamiast 16.
Wersja 18.0a Księgi Podatkowej
Poprawiono
1.
Wydruk KPiR wąski [10’’] – poprawiono stronicowanie wydruku.
2.
Wydruk karty środka trwałego – na wydruku nie były uwzględniane bieżące odpisy
amortyzacyjne oraz historia środka trwałego (zwiększenia/zmniejszenia wartości środka
trwałego). Ponadto przy opisie „Wartość bieżąca” pojawiała się data 1806/06/28.
3.
Wydruk dokumentu OT - na dokumencie drukowała się „Data zakupu: 2008/01/01”, pomimo
wprowadzenia na karcie środka trwałego daty nabycia z innego roku.
Wersja 18.0 Księgi Podatkowej
1. Instalacja programu u Użytkowników KP2007
Użytkownicy programu KP2007 otrzymują dyskietki lub płytę CD na dany rok.
W celu zainstalowania programu należy:
włożyć do napędu dyskietkę (płytę) z programem,
wybrać napęd (np. A: <Enter>) i uruchomić program komendą INSTALUJ <Enter>, w przypadku płyty
poczekać aż pojawi się okienko z CDN Asystą, wybrać Aktualne wersje, odszukać Księgę Podatkową, kliknąć
na link, następnie otworzyć katalog Disk1 i uruchomić program za pomocą pliku instaluj.exe,
po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji <Enter>,
podać ścieżkę dostępu do pliku aktywacyjnego *.rej (klawisz <F10>),
wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku.
Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę użytkownika i numer seryjny
programu oraz dokona poprawnej instalacji. Po zakończeniu instalacji na dysku, oprócz katalogu
z programem KP2007, pojawi się katalog KP2008, zawierający m.in. zbiory:
KP2008.EXE - program główny,
KP2008.HLP - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu,
CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu oraz podkatalogi:
WZORZEC, w którym zawarte są przykładowe dane.
DOKUMENT z przykładowym dokumentem dostępnym z opcji Edytor tekstu
Program KP2008 należy uruchomić komendami:
CD \KP2008 <Enter>
KP2008.EXE <Enter>
Program uruchomi się w przykładowej bazie danych WZORZEC.
UWAGA: Po zainstalowaniu programu KP2008, oprócz nowego katalogu KP2008
na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KP2007, KP2006, KP2005, KP2004,
KP2003, KP2002,KP2001, KP2000, KP99, KP98 itd., z których to katalogów należy
uruchamiać odpowiednio program Księga Podatkowa, aby mieć dostęp do danych
z lat poprzednich.
2
2. Import danych z programu KP2007
Użytkownicy programu KP2007 mają możliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz
"stałych" danych o firmie, takich jak pieczątka firmy, informacje o właścicielach, pracownikach,
ewidencja środków trwałych itp.
W celu dokonania importu danych z KP2007 należy w programie KP2008 uruchomić Funkcje
specjalne, a następnie wybrać Import danych z KP2007. Ukaże się menu zawierające dwie
pozycje: Import konfiguracji i Import danych firmy.
Import konfiguracji
Import konfiguracji umożliwia przeniesienie z KP2007 następujących danych:
parametrów konfiguracyjnych typu: emulacja polskich liter, szerokie wydruki, ciągłość numeracji
w roku, pytanie o identyfikator,
parametrów drukarek - przypisanie portów do określonych wydruków, typy drukarek na
poszczególnych portach,
listy operatorów,
blokad dostępu,
oraz opcjonalnie listy katalogów.
Po wybraniu funkcji Import konfiguracji pojawia się okno, w którym należy zdefiniować dysk, na
którym zainstalowany jest program KP2007. Po podaniu dysku program otwiera zbiór konfiguracyjny
KP2007.
UWAGA: Jeżeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie
znalazłem zbioru CONFIG.DAT należy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy
i czy na wskazanym
CONFIG.DAT.
dysku
znajduje
się
katalog
KP2007
zawierający
zbiór
Następnie mamy możliwość zaznaczenia opcjonalnych parametrów:
Importować listę katalogów - dokonuje importu listy kartotek (firm);
Automatyczne zakładanie katalogów - dla importowanej kartoteki automatycznie zakładany jest
odpowiedni katalog na dysku. Zaznaczenia parametrów dokonuje się klawiszem <Tab>.
Po zatwierdzeniu wprowadzonych opcji rozpoczyna się import konfiguracji. Jeżeli zaznaczony był
parametr Importować listę katalogów program przed każdym katalogiem wyświetli okno z nazwą
firmy i propozycją katalogu (ścieżki dostępu). Zatwierdzenie klawiszem <Enter> powoduje dodanie
pozycji do listy katalogów, <Esc> powoduje opuszczenie tego zapisu.
2.2. Import danych firmy
Aby dokonać importu danych firmy należy:
otworzyć dane wybranej firmy w programie KP2008 (poprzez funkcję Zmiana kartoteki),
uruchomić Funkcje specjalne, wybrać Import danych z KP2007, a następnie Import
danych firmy. Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno, w którym należy podać dysk z zainstalowanym
programem KP2007. Po podaniu dysku program czyta listę katalogów z programu KP2007.
UWAGA: Jeżeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie
znalazłem zbioru CONFIG.DAT należy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy
i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2007 zawierający zbiór
CONFIG.DAT.
Po wciśnięciu klawisza <Enter> na polu Nazwa firmy program wyświetli listę firm z programu
KP2007. Należy wybrać żądaną firmę, wówczas automatycznie zostanie wypełnione pole Katalog
danych. Następnie należy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy
3
za pomocą klawisza <Tab>. Znaczenie poszczególnych opcji możliwych do zaznaczenia jest
następujące:
2.2.1. Firma
Funkcja ta importuje:
pieczątkę firmy – nazwa, adres, dane urzędu skarbowego itp.,
parametry firmy – rodzaj księgowości, bank, katalog dla pliku kontrahentów itp.,
wartość współczynnika struktury sprzedaży w poprzednim roku – wielkość ta jest
wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia, jaka część podatku VAT
naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną może zostać
odliczona.
wartość pozycji „do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” – z ostatniej
deklaracji VAT-7 w roku 2007 do poz. „z przeniesienia…” w roku 2008
2.2.2. Właściciele
Przenosi dane personalne właścicieli oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.
2.2.3. Pracownicy
Dokonuje importu listy pracowników (ewidencji wypłat). Wszystkie kwoty wypłat, podatków itp. są
zerowane.
2.2.4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Import listy środków trwałych. W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie
informacje jak:
wartość na początek okresu - jako wartość na początek okresu w 2007r. zwiększona o zapisy
w historii środka trwałego,
umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2007r.
zwiększone o umorzenia dokonane w 2007r.
2.2.5. Wyposażenie
Import ewidencji wyposażenia. W czasie tego importu przenoszą się karty poszczególnych składników wyposażenia
między innymi: nazwa poszczególnych składników, data ich nabycia i cena zakupu itd.
2.2.6. Spis z natury
Program importuje ostatni spis z natury z programu KP2007 jako pierwszy spis z natury w programie KP2008.
2.2.7. Kontrahenci
Import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów.
2.2.8. Samochody i opisy
Import samochodów oraz list pomocniczych opisów do rejestrów VAT i zapisów księgowych.
2.2.9. Zbiory KP-PRO
Jest to funkcja dostępna dla użytkowników wersji EURO programu (z modułem pełnej księgowości).
Import zbiorów KP-PRO powoduje przeniesienie z programu KP2007 następujących informacji:
Plan kont analitycznych i syntetycznych, wraz z bilansem otwarcia. Bilans otwarcia wyliczany jest
jako salda kont bilansowych na koniec roku 2007;
Wzorce księgowań;
Rozrachunki z kontrahentami. Program importuje saldo rozrachunków z poszczególnymi
kontrahentami na koniec 2007 r. jako saldo początkowe w 2008 r.
Po zaznaczeniu wybranych opcji klawisz <Enter> rozpoczyna import danych.
4
UWAGA: Jeżeli w trakcie importu pojawi się komunikat o niemożliwości otwarcia
danych KP2007 (np. Nie znaleziono pliku ...) należy sprawdzić, czy istnieje katalog
o podanej nazwie oraz czy w podanym katalogu znajdują się dane.
Importu danych do katalogu jednej firmy można dokonać wielokrotnie. Podczas importu określonych
danych wcześniej zapisane dane tego typu zostają usunięte, pozostałe dane nie są modyfikowane.
(Tzn. jeżeli przy imporcie danych zostały zaznaczone tylko opcje Właściciele i Pracownicy, to lista
wspólników oraz ewidencja wypłat zostaną przed importem wyczyszczone i uzupełnione na podstawie
danych z KP2007. Pozostałe dane w KP2008 pozostaną bez zmian)
Przykład: Przez pomyłkę nastąpił import danych z niewłaściwego katalogu. Należy wówczas powtórnie
uruchomić opcję importu z podaniem właściwego katalogu. Błędnie zaimportowane dane zostaną
usunięte i zastąpione danymi poprawnymi.
Przykład: W programie KP2007 nie został jeszcze wprowadzony końcowy spis z natury. Dokonujemy
importu danych z KP2007 z zaznaczeniem wszystkich opcji z wyjątkiem Spis z natury. Po uzupełnieniu
danych w programie KP2007 ponownie uruchamiamy import danych z zaznaczeniem tyko opcji Spis
z natury.
3. Nowości
3.1.
Uinternetowienie
W celu ułatwienia pracy Użytkownikom wprowadzono funkcje pozwalające na wykorzystanie informacji
dostępnych w sieci Internet.
W menu głównym dodano podpowiedź <CTRL> + <F1> Informacje o programie. Podobnie jak
w poprzednich wersjach Użytkownicy mogą uzyskać tam następujące informacje: wersja programu,
data produkcji, Użytkownik, nr ewidencyjny Klienta oraz numer seryjny programu, termin gwarancji,
tryb pracy oraz liczba stanowisk. Dodatkowo pojawiła się możliwość wywołania indywidualnej strony
Klienta pod klawiszem <F10> Strona www Klienta.
Pod klawiszem <Alt> + <F1> Bieżące zmiany Użytkownik znajdzie informacje o zmianach
wprowadzanych w kolejnych wersjach programu.
Jeżeli na karcie kontrahenta w polu URL wpisano prawidłowy adres strony internetowej, wówczas
będąc na karcie kontrahenta, klawisz <F6> spowoduje wyświetlenie tej strony.
UWAGA: Przy wywoływaniu strony www program CDN Klasyka samoczynnie przechodzi
z pełnoekranowego trybu pracy, w tryb pracy w oknie Windows. Powrót do programu CDN
Klasyka możliwy jest po wybraniu programu z paska zadań.
UWAGA: Funkcja otwierania strony www działa na komputerach z systemem Windows
98 SE lub nowszym. Uruchomianie tej funkcji na starszych systemach jest niezalecane.
3.2.
Zmiany nazw kolumn
Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie od 1 stycznia 2007 r.,
wpłynęły na sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). W związku
z powyższym 28 lutego 2007 r. zostało opublikowane stosowne rozporządzenie zmieniające
5
rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 36, poz.
229). Zmiany polegają m.in. na wykreśleniu z rozporządzenia § 22 i 23, mówiących o szczególnym
momencie powstania przychodu dla podatników VAT prowadzących PKPiR. W związku z likwidacją
możliwości zaliczenia wydatków na reprezentację zaistniała konieczność zmiany wzoru PKPiR, gdzie
wykreślono dotychczasową kolumnę (12) "Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem".
Nowa księga różni się od wersji poprzedniej wyłącznie usuniętą kolumną dwunastą i związanym z tym,
przenumerowaniem kolumn następnych.
W menu Zapisy księgowe za wybrany: dzień, miesiąc oraz łącznie za cały rok na formatce zapisu księgi
podatkowej zmieniono nazwę kolumny (12) na „wypłaty” oraz przenumerowane zostały kolumny
kolejne.
Dotychczasowy wydruk zestawienia Księgi zawierał kolumnę (12) reklamę. Firmy, które rozpoczęły
działalność przed marcem 2007 mogły do końca 2007 roku robić podsumowanie zapisów rocznych za
poszczególne miesiące z uwzględnieniem kolumny (12) reklama. Nowo powstałe firmy po marcu 2007
roku już powinny sporządzać zestawienie bez kolumny (12). Nowy wydruk Zestawienie księgi zawiera
zmiany w nazwach kolumn.
Zmienione zostało zestawienie Ustalenie dochodu. W pozycji Wydatki nie są już uwzględniane wydatki
(koszty) reprezentacji i reklamy objęte limitem. Na wydruku Ustalenie dochodu w pozycji Wydatki nie
ma już widocznej reklamy.
Wszystkie wydruki księgi zostały zmodyfikowane tak, aby nie było na nich kolumny 12 Reklama.
Z pozycji Analiza finansowa-> Bilans aktualny została usunięta pozycja koszty reklamy. Ponadto
dotychczasowe kody transakcji, które miały przypisaną kolumnę 12 Reklama w wersji KP 18.0
otrzymują kolumnę Pozostałe koszty, w związku z tym wszystkie uwzględniane niezaksięgowane
dokumenty z rejestru VAT zakupu i ewidencji dodatkowej kosztów trafią do pozycji Pozostałe koszty.
3.3.
Nowe wydruki
Zostały dodane następujące wydruki:
- wydruk graficzny KPiR – wydruk dostępny jako osobna pozycja w menu Zapisy księgowe
i znajduje się poniżej pozycji Wydruk księgi. Wybierając pozycję Wydruk księgi graf. otwiera się okno
Wydruk graficzny księgi podatkowej, w którym można ustawić parametry wydruku. Aby wykonać
wydruk za kolejne miesiące, zachowując numerację narastającą, należy ustawić wydruk od stycznia,
wybrać podgląd wydruku, a następnie z menu File -> Pages to print ustawić od której strony ma
nastąpić wydruk.
- wydruk dokumentu OT – wydruk tekstowy wykonywany z karty środka trwałego. Po wciśnięciu
klawisza <F2> pojawia się pytanie, czy drukować kartę, czy dokument OT. Wydruk zawiera
następujące informacje: datę przyjęcia, nazwę, numer inwentarzowy, symbol układu klasyfikującego,
datę zakupu, dokument zakupu, wartość początkową, opis. Numer dokumentu oraz osobę
odpowiedzialną należy uzupełnić ręcznie po wydruku.
- wydruk faktury wewnętrznej sprzedaży i zakupu – wydruk tekstowy wykonywany z poziomu
zapisu w rejestrze VAT, na którym zaznaczony jest parametr „Faktura wewnętrzna”. W przypadku, gdy
faktury wewnętrzne generowane są na podstawie innych dokumentów, czyli FWS na podstawie FZ,
a FWZ na podstawie FWS, na wydrukach takich faktur wewnętrznych drukowany jest numer
dokumentu powiązanego (pierwotnego). Wydruk nie zawiera nazwy towaru, gdyż takiej informacji nie
ma w programie księgowym, należy ją uzupełnić ręcznie po wydruku.
- wydruk dowodu wewnętrznego – wydruk tekstowy wykonywany z poziomu zapisu KPiR. W polu
numer drukuje się numer dowodu księgowego z zapisu KPiR. Na wydruku jest jedna pozycja.
W kolumnie wartość drukowana jest łączna wartość zapisów kosztowych.
Został zmodyfikowany następujący wydruk:
6
- wydruk przelewu skróconego – ponieważ w chwili obecnej nie ma potrzeby drukowania odcinków
wąskich na przelewach skróconych, zostały one usunięte z wydruku tekstowego oraz wydruku
i nadruku graficznego. Dotyczy to przelewów standardowych, a także przelewów do U.S.
3.4.
Import rejestru VAT z KP2007
W KP 18.0 wprowadzono zmiany ułatwiające import dokumentów z rejestru VAT z KP2007 z datą
deklaracji w 2008 roku. Import taki możliwy jest z dwóch miejsc w programie.
W menu Zapisy księgowe z poziomu rejestru sprzedaży bądź zakupu dodana została nowa funkcja –
Import z KP2007. Wybranie tej funkcji uaktywnia okno, na którym można wskazać firmę, katalog
oraz rejestr, z którego będzie wykonywany import. Zaznaczenie parametru „tylko do rozliczenia w VAT7 od …” spowoduje, że zaimportowane zostaną tylko te dokumenty, które mają datę deklaracji VAT-7
zgodną z ustawioną w parametrze.
Taka sama możliwość pojawiła się w przypadku importu specjalnego wykonywanego z poziomu
rejestru sprzedaży bądź zakupu <Ctrl>+<I>. Również można zaznaczyć parametr, który spowoduje,
że zaimportowane zostaną tylko dokumenty z KP2007, które mają datę deklaracji z roku 2008.
3.5.
Analiza finansowa
W menu Analiza finansowa z poziomu Należności, Zobowiązań oraz Należności i Zobowiązań
w przypadku ręcznego dodawania płatności jest możliwość dodawania płatności z formą płatności
kredyt, karta płatnicza oraz kompensata.
4. Poprawiono
1. Wydruk deklaracji VAT-UE – podkładka pełna oraz wydruk graficzny – w objaśnieniach zostały
uzupełnione kody BG – Bułgaria oraz RO – Rumunia.
2. W związku ze zmianami dotyczącymi likwidacji niektórych deklaracji podatkowych, które są
stosowane na formularzach przelewów do Urzędu Skarbowego zmieniono następujące
symbole: PIT5 na PIT, PIT5L na PPL, PIT-4 na PIT-4R.
3. Po odznaczeniu w Konfiguracji/Parametry pracy parametru Pytanie o identyfikator księgowanie
wykonywane było bezpośrednio do księgi, obecnie odbywa się przez bufor.
4. Umożliwiono na deklaracji VAT-7 zapisywanie kwot w polach 48 i 49 przy zapisywaniu
deklaracji za każdy miesiąc/kwartał. Dotychczas możliwość zapisywania tych pól była tylko
w deklaracji za styczeń/1 kwartał.
UWAGA: Jeżeli Użytkownik w ciągu roku zapisał ręczną korektę, to w przypadku
wyliczania kolejnej korekty automatycznej informacje o ręcznej korekcie nie zostaną
uwzględnione i dlatego też należy wyliczyć właściwą wartość poza programem.
UWAGA: CDN Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows.
Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian
w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch
w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą również na bieżąco publikowane
na stronie internetowej firmy Comarch S.A. http://www.comarch.pl/cdn
7
8