Wersja 18.0 Księgi Podatkowej

Wersja 18.0 Księgi Podatkowej
1. Instalacja programu u UŜytkowników KP2007
UŜytkownicy programu KP2007 otrzymują dyskietki lub płytę CD na dany rok.
W celu zainstalowania programu naleŜy:
włoŜyć do napędu dyskietkę (płytę) z programem,
wybrać napęd (np. A: <Enter>) i uruchomić program komendą INSTALUJ <Enter>, w przypadku płyty
poczekać aŜ pojawi się okienko z CDN Asystą, wybrać Aktualne wersje, odszukać Księgę Podatkową, kliknąć
na link, następnie otworzyć katalog Disk1 i uruchomić program za pomocą pliku instaluj.exe,
po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji <Enter>,
podać ścieŜkę dostępu do pliku aktywacyjnego *.rej (klawisz <F10>),
wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku.
Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę uŜytkownika i numer seryjny
programu oraz dokona poprawnej instalacji. Po zakończeniu instalacji na dysku, oprócz katalogu
z programem KP2007, pojawi się katalog KP2008, zawierający m.in. zbiory:
KP2008.EXE - program główny,
KP2008.HLP - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu,
CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu oraz podkatalogi:
WZORZEC, w którym zawarte są przykładowe dane.
DOKUMENT z przykładowym dokumentem dostępnym z opcji Edytor tekstu
Program KP2008 naleŜy uruchomić komendami:
CD \KP2008 <Enter>
KP2008.EXE <Enter>
Program uruchomi się w przykładowej bazie danych WZORZEC.
UWAGA: Po zainstalowaniu programu KP2008, oprócz nowego katalogu KP2008
na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KP2007, KP2006, KP2005, KP2004,
KP2003, KP2002,KP2001, KP2000, KP99, KP98 itd., z których to katalogów naleŜy
uruchamiać odpowiednio program Księga Podatkowa, aby mieć dostęp do danych
z lat poprzednich.
2. Import danych z programu KP2007
UŜytkownicy programu KP2007 mają moŜliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz
"stałych" danych o firmie, takich jak pieczątka firmy, informacje o właścicielach, pracownikach,
ewidencja środków trwałych itp.
W celu dokonania importu danych z KP2007 naleŜy w programie KP2008 uruchomić Funkcje
specjalne, a następnie wybrać Import danych z KP2007. UkaŜe się menu zawierające dwie
pozycje: Import konfiguracji i Import danych firmy.
Import konfiguracji
Import konfiguracji umoŜliwia przeniesienie z KP2007 następujących danych:
parametrów konfiguracyjnych typu: emulacja polskich liter, szerokie wydruki, ciągłość numeracji
w roku, pytanie o identyfikator,
parametrów drukarek - przypisanie portów do określonych wydruków, typy drukarek na
poszczególnych portach,
listy operatorów,
blokad dostępu,
1
oraz opcjonalnie listy katalogów.
Po wybraniu funkcji Import konfiguracji pojawia się okno, w którym naleŜy zdefiniować dysk, na
którym zainstalowany jest program KP2007. Po podaniu dysku program otwiera zbiór konfiguracyjny
KP2007.
UWAGA: JeŜeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie
znalazłem zbioru CONFIG.DAT naleŜy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy
i czy na wskazanym
CONFIG.DAT.
dysku
znajduje
się
katalog
KP2007
zawierający
zbiór
Następnie mamy moŜliwość zaznaczenia opcjonalnych parametrów:
Importować listę katalogów - dokonuje importu listy kartotek (firm);
Automatyczne zakładanie katalogów - dla importowanej kartoteki automatycznie zakładany jest
odpowiedni katalog na dysku. Zaznaczenia parametrów dokonuje się klawiszem <Tab>.
Po zatwierdzeniu wprowadzonych opcji rozpoczyna się import konfiguracji. JeŜeli zaznaczony był
parametr Importować listę katalogów program przed kaŜdym katalogiem wyświetli okno z nazwą
firmy i propozycją katalogu (ścieŜki dostępu). Zatwierdzenie klawiszem <Enter> powoduje dodanie
pozycji do listy katalogów, <Esc> powoduje opuszczenie tego zapisu.
2.2. Import danych firmy
Aby dokonać importu danych firmy naleŜy:
otworzyć dane wybranej firmy w programie KP2008 (poprzez funkcję Zmiana kartoteki),
uruchomić Funkcje specjalne, wybrać Import danych z KP2007, a następnie Import
danych firmy. Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno, w którym naleŜy podać dysk z zainstalowanym
programem KP2007. Po podaniu dysku program czyta listę katalogów z programu KP2007.
UWAGA: JeŜeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie
znalazłem zbioru CONFIG.DAT naleŜy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy
i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2007 zawierający zbiór
CONFIG.DAT.
Po wciśnięciu klawisza <Enter> na polu Nazwa firmy program wyświetli listę firm z programu
KP2007. NaleŜy wybrać Ŝądaną firmę, wówczas automatycznie zostanie wypełnione pole Katalog
danych. Następnie naleŜy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy
za pomocą klawisza <Tab>. Znaczenie poszczególnych opcji moŜliwych do zaznaczenia jest
następujące:
2.2.1. Firma
Funkcja ta importuje:
pieczątkę firmy – nazwa, adres, dane urzędu skarbowego itp.,
parametry firmy – rodzaj księgowości, bank, katalog dla pliku kontrahentów itp.,
wartość współczynnika struktury sprzedaŜy w poprzednim roku – wielkość ta jest
wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia, jaka część podatku VAT
naliczonego od zakupów związanych ze sprzedaŜą zwolnioną i opodatkowaną moŜe zostać
odliczona.
wartość pozycji „do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” – z ostatniej
deklaracji VAT-7 w roku 2007 do poz. „z przeniesienia…” w roku 2008
2.2.2. Właściciele
Przenosi dane personalne właścicieli oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.
2
2.2.3. Pracownicy
Dokonuje importu listy pracowników (ewidencji wypłat). Wszystkie kwoty wypłat, podatków itp. są
zerowane.
2.2.4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Import listy środków trwałych. W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie
informacje jak:
wartość na początek okresu - jako wartość na początek okresu w 2007r. zwiększona o zapisy
w historii środka trwałego,
umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2007r.
zwiększone o umorzenia dokonane w 2007r.
2.2.5. WyposaŜenie
Import ewidencji wyposaŜenia. W czasie tego importu przenoszą się karty poszczególnych składników wyposaŜenia
między innymi: nazwa poszczególnych składników, data ich nabycia i cena zakupu itd.
2.2.6. Spis z natury
Program importuje ostatni spis z natury z programu KP2007 jako pierwszy spis z natury w programie KP2008.
2.2.7. Kontrahenci
Import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów.
2.2.8. Samochody i opisy
Import samochodów oraz list pomocniczych opisów do rejestrów VAT i zapisów księgowych.
2.2.9. Zbiory KP-PRO
Jest to funkcja dostępna dla uŜytkowników wersji EURO programu (z modułem pełnej księgowości).
Import zbiorów KP-PRO powoduje przeniesienie z programu KP2007 następujących informacji:
Plan kont analitycznych i syntetycznych, wraz z bilansem otwarcia. Bilans otwarcia wyliczany jest
jako salda kont bilansowych na koniec roku 2007;
Wzorce księgowań;
Rozrachunki z kontrahentami. Program importuje saldo rozrachunków z poszczególnymi
kontrahentami na koniec 2007 r. jako saldo początkowe w 2008 r.
Po zaznaczeniu wybranych opcji klawisz <Enter> rozpoczyna import danych.
UWAGA: JeŜeli w trakcie importu pojawi się komunikat o niemoŜliwości otwarcia
danych KP2007 (np. Nie znaleziono pliku ...) naleŜy sprawdzić, czy istnieje katalog
o podanej nazwie oraz czy w podanym katalogu znajdują się dane.
Importu danych do katalogu jednej firmy moŜna dokonać wielokrotnie. Podczas importu określonych
danych wcześniej zapisane dane tego typu zostają usunięte, pozostałe dane nie są modyfikowane.
(Tzn. jeŜeli przy imporcie danych zostały zaznaczone tylko opcje Właściciele i Pracownicy, to lista
wspólników oraz ewidencja wypłat zostaną przed importem wyczyszczone i uzupełnione na podstawie
danych z KP2007. Pozostałe dane w KP2008 pozostaną bez zmian)
Przykład: Przez pomyłkę nastąpił import danych z niewłaściwego katalogu. NaleŜy wówczas powtórnie
uruchomić opcję importu z podaniem właściwego katalogu. Błędnie zaimportowane dane zostaną
usunięte i zastąpione danymi poprawnymi.
Przykład: W programie KP2007 nie został jeszcze wprowadzony końcowy spis z natury. Dokonujemy
importu danych z KP2007 z zaznaczeniem wszystkich opcji z wyjątkiem Spis z natury. Po uzupełnieniu
danych w programie KP2007 ponownie uruchamiamy import danych z zaznaczeniem tyko opcji Spis
z natury.
3
3. Nowości
3.1.
Uinternetowienie
W celu ułatwienia pracy UŜytkownikom wprowadzono funkcje pozwalające na wykorzystanie informacji
dostępnych w sieci Internet.
W menu głównym dodano podpowiedź <CTRL> + <F1> Informacje o programie. Podobnie jak
w poprzednich wersjach UŜytkownicy mogą uzyskać tam następujące informacje: wersja programu,
data produkcji, UŜytkownik, nr ewidencyjny Klienta oraz numer seryjny programu, termin gwarancji,
tryb pracy oraz liczba stanowisk. Dodatkowo pojawiła się moŜliwość wywołania indywidualnej strony
Klienta pod klawiszem <F10> Strona www Klienta.
Pod klawiszem <Alt> + <F1> BieŜące zmiany UŜytkownik znajdzie informacje o zmianach
wprowadzanych w kolejnych wersjach programu.
JeŜeli na karcie kontrahenta w polu URL wpisano prawidłowy adres strony internetowej, wówczas
będąc na karcie kontrahenta, klawisz <F6> spowoduje wyświetlenie tej strony.
UWAGA: Przy wywoływaniu strony www program CDN Klasyka samoczynnie przechodzi
z pełnoekranowego trybu pracy, w tryb pracy w oknie Windows. Powrót do programu CDN
Klasyka moŜliwy jest po wybraniu programu z paska zadań.
UWAGA: Funkcja otwierania strony www działa na komputerach z systemem Windows
98 SE lub nowszym. Uruchomianie tej funkcji na starszych systemach jest niezalecane.
3.2.
Zmiany nazw kolumn
Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w Ŝycie od 1 stycznia 2007 r.,
wpłynęły na sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). W związku
z powyŜszym 28 lutego 2007 r. zostało opublikowane stosowne rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 36, poz.
229). Zmiany polegają m.in. na wykreśleniu z rozporządzenia § 22 i 23, mówiących o szczególnym
momencie powstania przychodu dla podatników VAT prowadzących PKPiR. W związku z likwidacją
moŜliwości zaliczenia wydatków na reprezentację zaistniała konieczność zmiany wzoru PKPiR, gdzie
wykreślono dotychczasową kolumnę (12) "Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem".
Nowa księga róŜni się od wersji poprzedniej wyłącznie usuniętą kolumną dwunastą i związanym z tym,
przenumerowaniem kolumn następnych.
W menu Zapisy księgowe za wybrany: dzień, miesiąc oraz łącznie za cały rok na formatce zapisu księgi
podatkowej zmieniono nazwę kolumny (12) na „wypłaty” oraz przenumerowane zostały kolumny
kolejne.
Dotychczasowy wydruk zestawienia Księgi zawierał kolumnę (12) reklamę. Firmy, które rozpoczęły
działalność przed marcem 2007 mogły do końca 2007 roku robić podsumowanie zapisów rocznych za
poszczególne miesiące z uwzględnieniem kolumny (12) reklama. Nowo powstałe firmy po marcu 2007
roku juŜ powinny sporządzać zestawienie bez kolumny (12). Nowy wydruk Zestawienie księgi zawiera
zmiany w nazwach kolumn.
4
Zmienione zostało zestawienie Ustalenie dochodu. W pozycji Wydatki nie są juŜ uwzględniane wydatki
(koszty) reprezentacji i reklamy objęte limitem. Na wydruku Ustalenie dochodu w pozycji Wydatki nie
ma juŜ widocznej reklamy.
Wszystkie wydruki księgi zostały zmodyfikowane tak, aby nie było na nich kolumny 12 Reklama.
Z pozycji Analiza finansowa-> Bilans aktualny została usunięta pozycja koszty reklamy. Ponadto
dotychczasowe kody transakcji, które miały przypisaną kolumnę 12 Reklama w wersji KP 18.0
otrzymują kolumnę Pozostałe koszty, w związku z tym wszystkie uwzględniane niezaksięgowane
dokumenty z rejestru VAT zakupu i ewidencji dodatkowej kosztów trafią do pozycji Pozostałe koszty.
3.3.
Nowe wydruki
Zostały dodane następujące wydruki:
- wydruk graficzny KPiR – wydruk dostępny jako osobna pozycja w menu Zapisy księgowe
i znajduje się poniŜej pozycji Wydruk księgi. Wybierając pozycję Wydruk księgi graf. otwiera się okno
Wydruk graficzny księgi podatkowej, w którym moŜna ustawić parametry wydruku. Aby wykonać
wydruk za kolejne miesiące, zachowując numerację narastającą, naleŜy ustawić wydruk od stycznia,
wybrać podgląd wydruku, a następnie z menu File -> Pages to print ustawić od której strony ma
nastąpić wydruk.
- wydruk dokumentu OT – wydruk tekstowy wykonywany z karty środka trwałego. Po wciśnięciu
klawisza <F2> pojawia się pytanie, czy drukować kartę, czy dokument OT. Wydruk zawiera
następujące informacje: datę przyjęcia, nazwę, numer inwentarzowy, symbol układu klasyfikującego,
datę zakupu, dokument zakupu, wartość początkową, opis. Numer dokumentu oraz osobę
odpowiedzialną naleŜy uzupełnić ręcznie po wydruku.
- wydruk faktury wewnętrznej sprzedaŜy i zakupu – wydruk tekstowy wykonywany z poziomu
zapisu w rejestrze VAT, na którym zaznaczony jest parametr „Faktura wewnętrzna”. W przypadku, gdy
faktury wewnętrzne generowane są na podstawie innych dokumentów, czyli FWS na podstawie FZ,
a FWZ na podstawie FWS, na wydrukach takich faktur wewnętrznych drukowany jest numer
dokumentu powiązanego (pierwotnego). Wydruk nie zawiera nazwy towaru, gdyŜ takiej informacji nie
ma w programie księgowym, naleŜy ją uzupełnić ręcznie po wydruku.
- wydruk dowodu wewnętrznego – wydruk tekstowy wykonywany z poziomu zapisu KPiR. W polu
numer drukuje się numer dowodu księgowego z zapisu KPiR. Na wydruku jest jedna pozycja.
W kolumnie wartość drukowana jest łączna wartość zapisów kosztowych.
Został zmodyfikowany następujący wydruk:
- wydruk przelewu skróconego – poniewaŜ w chwili obecnej nie ma potrzeby drukowania odcinków
wąskich na przelewach skróconych, zostały one usunięte z wydruku tekstowego oraz wydruku
i nadruku graficznego. Dotyczy to przelewów standardowych, a takŜe przelewów do U.S.
3.4.
Import rejestru VAT z KP2007
W KP 18.0 wprowadzono zmiany ułatwiające import dokumentów z rejestru VAT z KP2007 z datą
deklaracji w 2008 roku. Import taki moŜliwy jest z dwóch miejsc w programie.
W menu Zapisy księgowe z poziomu rejestru sprzedaŜy bądź zakupu dodana została nowa funkcja –
Import z KP2007. Wybranie tej funkcji uaktywnia okno, na którym moŜna wskazać firmę, katalog
oraz rejestr, z którego będzie wykonywany import. Zaznaczenie parametru „tylko do rozliczenia w VAT7 od …” spowoduje, Ŝe zaimportowane zostaną tylko te dokumenty, które mają datę deklaracji VAT-7
zgodną z ustawioną w parametrze.
Taka sama moŜliwość pojawiła się w przypadku importu specjalnego wykonywanego z poziomu
rejestru sprzedaŜy bądź zakupu <Ctrl>+<I>. RównieŜ moŜna zaznaczyć parametr, który spowoduje,
Ŝe zaimportowane zostaną tylko dokumenty z KP2007, które mają datę deklaracji z roku 2008.
5
3.5.
Analiza finansowa
W menu Analiza finansowa z poziomu NaleŜności, Zobowiązań oraz NaleŜności i Zobowiązań
w przypadku ręcznego dodawania płatności jest moŜliwość dodawania płatności z formą płatności
kredyt, karta płatnicza oraz kompensata.
4. Poprawiono
1. Wydruk deklaracji VAT-UE – podkładka pełna oraz wydruk graficzny – w objaśnieniach zostały
uzupełnione kody BG – Bułgaria oraz RO – Rumunia.
2. W związku ze zmianami dotyczącymi likwidacji niektórych deklaracji podatkowych, które są
stosowane na formularzach przelewów do Urzędu Skarbowego zmieniono następujące
symbole: PIT5 na PIT, PIT5L na PPL, PIT-4 na PIT-4R.
3. Po odznaczeniu w Konfiguracji/Parametry pracy parametru Pytanie o identyfikator księgowanie
wykonywane było bezpośrednio do księgi, obecnie odbywa się przez bufor.
4. UmoŜliwiono na deklaracji VAT-7 zapisywanie kwot w polach 48 i 49 przy zapisywaniu
deklaracji za kaŜdy miesiąc/kwartał. Dotychczas moŜliwość zapisywania tych pól była tylko
w deklaracji za styczeń/1 kwartał.
UWAGA: JeŜeli UŜytkownik w ciągu roku zapisał ręczną korektę, to w przypadku
wyliczania kolejnej korekty automatycznej informacje o ręcznej korekcie nie zostaną
uwzględnione i dlatego teŜ naleŜy wyliczyć właściwą wartość poza programem.
UWAGA: CDN Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows.
Sieć Partnerów Comarch jest na bieŜąco informowana o wprowadzaniu zmian
w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch
w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą równieŜ na bieŜąco publikowane
na stronie internetowej firmy Comarch S.A. http://www.comarch.pl/cdn
Uwaga dodatkowa:
W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały
opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały po 01.01.2008. W związku
z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KP 18.0.
6