Specjalista ds. Operacji i Obsługi Funduszy

tu jest Twoje miejsce!
AgioFunds TFI SA
[email protected]
Specjalista/ka ds. Operacji i Obsługi Funduszy
Zakres obowiązków:

koordynacja działań operacyjnych funduszy, w szczególności FIZ,

przygotowywanie warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych; obsługa klientów Funduszy zamkniętych, działania
związane z obejmowaniem lub umarzaniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszy przez klientów, rozliczanie emisji
oraz wykupów certyfikatów inwestycyjnych Funduszy; kontakt z uczestnikami funduszy zamkniętych,

udział w wypełnianiu obowiązków informacyjnych dotyczących Funduszy,

koordynacja działań w procesie wyceny Funduszy, przekazywanie niezbędnych danych podmiotom prowadzącym księgi
rachunkowe Funduszy i wyceniającym aktywa Funduszy,

koordynacja procesu sporządzania, przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszy,

współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Towarzystwa i Funduszy,

prowadzenie ewidencji uczestników funduszy zamkniętych,

nadzorowanie prowadzenia i przechowywania dokumentacji Funduszy w zakresie obszaru odpowiedzialności
Departamentu.
Oczekiwania:

wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz znajomość zagadnień rynku
kapitałowego,

umiejętność pracy zarówno na liczbach, jak z aktami prawnymi,

skrupulatność,

mile widziana ogólna znajomość zagadnień związanych z księgowością i finansami.
Oferujemy:
 pracę na podstawie umowy o pracę,
 rozwój zawodowy,
 praca w młodym, doświadczonym zespole w miłej atmosferze,
 atrakcyjny pakiet socjalny.
[email protected]
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
procesów rekrutacyjnych w AgioFunds TFI SA.” (zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).