Karta funduszu

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu
poprzez
inwestowanie
do
100%
Aktywów
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu
zagranicznego NN (L) Global Opportunities
wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego
funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
(SICAV). NN (L) Global Opportunities zasadniczo
inwestuje
(co
najmniej
2/3
aktywów)
w
zdywersyfikowany
portfel
akcji
i/lub
innych
zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na
zbywalne papiery wartościowe – do maksymalnego
poziomu 10% aktywów netto subfunduszu – oraz
obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki
założone,
notowane
na
giełdzie
papierów
wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w
dowolnym miejscu na świecie.
ING (L) Globalnych Możliwości
13,60% 15,80% 13,20%
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
14,56% 15,87% 11,77%
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy * za okres od 2015-01-01 do 2015-04-30 ** za okres od 2010-10-15 do 2010-12-31
planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat,
oczekują wysokich
zysków
oraz
akceptują stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami ING (L) Globalnych Możliwości
-0,43%
w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego
Benchmark
inwestującego w akcje, tzn. liczą się z możliwością Fundusz źródłowy (EUR)
-0,49%
silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w
krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części
zainwestowanych środków, a także akceptują 54,92%
wysokie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do ING (L) Globalnych Możliwości
Benchmark
innych walut, w szczególności do Euro.
Fundusz źródłowy (EUR)
54,34%
Krótki okres
2 lata
2,5 roku
3 lata
BARDZO WYSOKIE
15,81% -11,35%
15,96% -10,61%
8,28%
8,90%
8,50%
9,33%
15,23%
16,34%
27,84%
29,82%
od dnia uruchomienia funduszu
-
-
4 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2015-04-30):
Wartość jednostki uczestnictwa (2015-04-30):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
65,90%
68,12%
5 lat
akcyjny
2010-10-15
121 mln PLN
165,90 PLN
200 zł
50 zł
5%
2.50%
Brak
Brak
Niskie
Średnie
Wysokie
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
Odchylenie standardowe:
R2 :
Wskaźnik
Wskaźnik Sharpe'a:
Wskaźnik Alfa:
Wskaźnik Beta:
Information Ratio:
Tracking Error:
Wskaźniki ryzyka obliczone dla funduszu źródłowego (EUR) i jego
wolną od ryzyka przyjęto EURIBOR 3M.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
7.59
0.90
7.94
0.85
10.48
0,89
3.91
1.94
1.01
-3.15
-3.08
-2.40
0.97
0.98
1.09
-1.28
-1.00
-0.66
2.46
3.07
3.65
benchmarku. Za stopę www.ingtfi.pl
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
www.ingtfi.pl
Citigroup Inc
3,97%
Google Inc-Cl C
3,56%
Standard Chartered Plc
3,47%
Novartis Ag-Reg
3,30%
Yum! Brands Inc
2,94%
Hsbc Holdings Plc
2,78%
General Electric Co
2,35%
Apple Inc
2,26%
Exxon Mobil Corp
2,19%
Monsanto Co
1,92%
Spółki sektora finansowego
Spółki konsumenckie
Spółki sektora farmacji i usług medycznych
IT
Spółki sektora przemysłowego
Dobra codziennego użytku
Spółki sektora energetycznego
Surowce
Telekomunikacja
Spółki użyteczności publicznej
18,73%
16,01%
15,07%
14,15%
8,78%
8,66%
8,32%
7,90%
1,69%
0,69%
USA
Wielka Brytania
Japonia
Szwajcaria
Hong Kong
Francja
Holandia
Kanada
Indonezja
Niemcy
47,33%
14,07%
9,29%
5,92%
3,42%
3,16%
2,46%
2,29%
1,94%
1,93%
Niniejszy materiał został przygotowany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i posiada charakter reklamowy. ING TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności. Podany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu jest oparty na metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Największe pozycje,
alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego NN (L) Global Opportunities (dane na dzień 30/04/2015). Podane wskaźniki ryzyka dotyczą funduszu
źródłowego NN (L) Global Opportunities (dane na dzień 30/04/2015). Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI i
Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne
ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest
tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w
Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na
stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING
SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co
mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w
związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE