Informacja Dyrektora Muzeum Regionalnego o przebiegu

1
INFORMACJA DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009
MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W TRZECH
PLACÓWKACH:
MUZEUM MARCINA ROŻKA
MUZEUM ROBERTA KOCHA
SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI
Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2009 r. w kwocie 800.000,00 zł została uchwalona
Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 30.12.2008 roku Nr XXVIII/213/2008
W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:
Dochody
- Dotacja gminna
800.000,00 zł
- Przychody
40.000,00 zł
Wydatki
840.000,00 zł
W 2009 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 840.000,00 zł, a w I półroczu
uzyskano 454.200,07 zł tj. 54,07 % planu. Inne obciążenia wynoszą 7.279,04 zł
W okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. wypracowano przychody własne na kwotę
11.200,07 zł na zaplanowane 40.000,00 zł co stanowi 28,00% planu.
Przychody własne
- wpływy ze sprzedaży biletów
- wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez
- pozostała sprzedaż towarów
- darowizny
- inne przychody finansowe
11.200,07 zł
5.670,00 zł
2.505,27 zł
1.869,60 zł
1.075,00 zł
80,20 zł
Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od 1.01.2009 – 30.06.2009 odwiedziło
8.556 osób:
- Muzeum Doktora Roberta Kocha 1.011 os.
- Muzeum Marcina Rożka 1.111 os.
- Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp. 6.434 os.
Uzyskane wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące.
Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 30 czerwca 2009r. wynoszą 408.084,87 zł , co
stanowi 48,58 % planu.
Środki finansowe zostały wydatkowane na:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
2. Zakup materiałów
z czego:
-
kwota
249.495,69 zł
kwota
21.219,10 zł
- czasopisma i literatura fachowa, prasa regionalna – prenumeraty - artykuły biurowe /artykuły papiernicze, tusz do drukarki, itp./
- artykuły promocyjne i artykuły pomocnicze do wystaw
- BHP-wyposażenie apteczek, napoje, woda z dystrybutora, kubki - - środki czystości
- artykuły ogrodnicze/ narzędzia, środki ochr. roślin, nasiona, nawóz/ -
1.258,67 zł
1.764,00 zł
965,13 zł
1.438,97 zł
1.272,25 zł
1.442,55 zł
2
- paliwo do samochodu, kosiarki i piły oraz akcesoria
- karma dla psa
- program komputerowy, toner, dysk
- wyposażenie pomieszczenia socjalnego – zakup szafy
- tarcica, listwy – naprawa płotów, oszalowanie domku parobka
- art. przemysłowe i elektryczne do prac przy wiatraku, domku parobka i
drzwi w muzeum M. Rożka
- środki konserwacyjno- impregnacyjne
/drzwi-Muzeum Rożka, wiatrak,podwaliny,płoty /
- artykuły do sprzedaży
3. Zakup muzealiów i książek
muzealia książki -
-
kwota
1.777,15 zł
188,00zł 852,00 zł
382,00 zł
2.666,43 zł
1.681,93 zł
4.658,68 zł
871,34 zł
1.035,50 zł
399,40 zł
636,10 zł
Zbiory muzeum powiększyły się o 8
eksponatów: są to głównie pocztówki oraz
fotografie archiwalne związane z Wolsztynem i najbliższa okolicą.
Księgozbiór wewnętrzny muzeum powiększył się o 19 vol. Tematyka nabytych książek
dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła ludowego.
4. Zakup energii, gazu i wody
-
kwota
28.456,00 zł
Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha –
ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka – ogrzewanie gazowe, Skansen –
ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu
5. Pozostałe usługi
-
kwota
22.678,84zł
w tym na:
- konserwacja drzwi w Muzeum M. Rożka
- wykonanie i montaż drzwi w Muzeum M. Rożka
- prace elektryczne w Muzeum M. Rożka
- wykonanie instalacji wodnej – piwnica Muzeum M. Rożka
- usługi fotograficzne i introligatorskie
- udział w konferencji
- usługa transportowa i spedycyjna
- reklama w Internecie i panoramie firm
- badanie techniczne samochodu, naprawa, wymiana opon, itp.
- prace tokarskie, ostrzenie noży, naprawa kosiarki i strugarki
- usługi weterynaryjne i lekarskie
- pozostałe usługi / pralnia, kominiarz /
-usługi pocztowo- telekomunikacyjne
-usługi komunalne
-usługi ochrony mienia
1.309,00 zł
4.599,00 zł
2.995,05 zł
1.311,50 zł
1.403,00 zł
360,00 zł
463,71 zł
1.573,80 zł
739,74 zł
951,30 zł
392,39 zł
649,20 zł
3.328,58 zł
955,57 zł
1.647,00 zł
3
6. Pozostałe wydatki
-
kwota
15.117,00 zł
Decydującą pozycje stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych. Do 30 czerwca zgodnie z ustawą przekazano na wyodrębniony rachunek
bankowy kwotę 12.500,00 zł . Pozostałe wydatki to krajowe podróże służbowe – kwota
157,00 zł, podatki i opłaty – kwota 2.460,00 zł.
7. Remonty i konserwacje
-
kwota
70.082,74 zł
w tym na :
- wykonanie i montaż skrzydeł wiatraka
41.480,00 zł
- wymiana podwalin w chacie parobka
24.400,00 zł
- naprawa instalacji odgromowej
1.696,62 zł
- zakup betonu
1.336,51 zł
- zakup art. przemysłowych do prac w skansenie / wspornik odgromowy,
1.169,61 zł
zawleczki, gwoździe, farby, kleje, papa, cement itp. /
8. Amortyzacja środków trwałych.
7.229,04 zł
Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 30.06.2009r. :
Zobowiązania:
− wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
15.557,87 zł
− wobec pracowników
0,00 zł
− gwarancja umowy
547,48 zł
należności:
− z tytuły sprzedanych usług
− zaliczki pracowników
0,00 zł
500,00 zł
Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.
W minionym półroczu w salach wystawowych Muzeum M. Rożka przygotowano wystawę
czasową poświęconą 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Zorganizowano spotkanie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, na którym
wygłosił odczyt na temat broni powstańczej Włodzimierz Kwaśniewicz. W styczniu odbył
się wieczór poetycki Bogumiły Konstancji Załęskiej.
Dzieciom i młodzieży szkolnej przybliżano historię regionu poprzez przeprowadzanie
lekcji muzealnych opartych o ekspozycje stałe i czasowe:
- Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Wolsztyńskiej,
- życie Marcina Rożka jako przykład postawy patriotycznej,
- twórczość Marcina Rożka przykładem na różnorodność materiału rzeźbiarskiego,
- Robert Koch w Zachodniej Wielkopolsce,
- życie codzienne na wsi w XIX wieku,
- ginące rzemiosła na przykładzie tematycznych ekspozycji skansenowskich,
- obiekty przemysłowe na wsi / kuźnia, wiatrak, trak /,
- biblioteka muzealna rodzajem biblioteki specjalnej
4
Pozostałe zadania wynikające z działalności statutowej:
Przeprowadzane jest na bieżąco opracowywanie muzealiów, dokumentacji podstawowej
muzeum, przygotowanie scenariuszy wystaw oraz scenariuszy wyposażeń obiektów na
skansenie, opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjno-architektonicznej obiektów
zabytkowych w terenie, pozyskiwanie obiektów ruchomych w terenie, badanie obrzędów
ludowych i tradycji zachodniowielkopolskiej wsi metodą obserwacji uczestniczącej i
wywiadów etnograficznych, archiwizacja życia kulturalno-społecznego w oparciu o
czasopisma regionalne, katalogowanie księgozbioru, przygotowywanie referatów i
publikacji do udziału w konferencjach naukowych. Starszy kustosz muzeum uczestniczył
w kwietniu w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Rzeczpospolita domów” - pod
hasłem: Chata, wygłaszając referat „ Budowanie chaty – kreowanie nowego świata w
dawnej kulturze wiejskiej”.
•
5
Muzeum Regionalne w Wolsztynie
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2009
Stan środków na początku 2009 roku
Stan środków na koniec 2009r
-
22.755,14 zł
22.755,14 zł
Przychody
Przychody
Plan
Dotacje
%
Wykonanie
800. 000,00
443.000,00
55,38
Przychody własne
40. 000,00
11.200,07
28,00
Razem
840.000,00
454.200,07
54,07
Wydatki
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
Wynagrodzenie
470. 500,00
205.576,09
43,69
Nagroda roczna
40.000,00
0,00
0
Składki ZUS
81.800,00
34.799,30
42,54
Fundusz pracy
12.500,00
5.086,97
40,70
7 500,00
4.033,33
53,78
Remonty
70 100,00
70.082,74
99,98
Zakup materiałów
40.000,00
21.219,10
53,05
Zakup książek
1. 800,00
636,10
35,34
Zakup muzealiów
10 .000,00
399,40
4,00
Zakup gazu, energii i wody
47.200,00
28.456,00
60,29
Usługi pocztowo-telefoniczne
8. 000,00
3 .328,58
41,61
Usługi komunalne
1 .700,00
955,57
56,21
200,00
0,00
0
Usługi ochrony mienia
4. 200,00
1.647,00
39,21
Pozostałe usługi
24.000,00
16.747,69
69,78
Fundusz Świadczeń Socjalnych
15.600,00
12.500,00
80,13
Składki i opłaty
2.500,00
2.460,00
98,40
Krajowe podróże służbowe
2.400,00
157,00
6,54
Umowy zlecenia i o dzieło
Usługi bankowe
Razem:
Inne obciążenia amortyzacyjne
Wolsztyn, 24.07.2009r.
840.000,00
408.084,87
7.229,04
48,58