Sprawozdanie za 2010 rok

1
SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 r.
MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W
TRZECH PLACÓWKACH POD NAZWAMI :
MUZEUM MARCINA ROŻKA /administracja ,dyrekcja ,biblioteka naukowa ,magazyny/
MUZEUM ROBERTA KOCHA /ekspozycja/
SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI
Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2010 r. w kwocie 810.000,00 zł została uchwalona
Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 30.12.2009 roku Nr XXXVIII/289/2009
W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:
Dochody
- Dotacja gminna
- Przychody
Wydatki
810.000,00 zł
20.000,00 zł
830.000,00 zł
W ciągu roku dokonano następujących zmian planu finansowego :
Dochody
Dotacja gminna
810.000,00 zł
Przychody
44.150,00 zł
Wydatki
922.046,00 zł
Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco :
W 2010 r. planowano pozyskanie dochodów w kwocie 854.150,00 zł – uzyskano 854.133,79 zł ,tj.
100% . Dotacja na plan 810.000,00 zł wpłynęła w kwocie 810.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
Przychody własne planowano w wysokości 44.150,00 zł uzyskano 44.133,79 zł., tj.100% planu
Przychody własne
- wpływy ze sprzedaży biletów
- wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez
- darowizny
- usługa transportowa
44.133,79 zł
15.743,69 zł
21.820,00 zł
2.659,34 zł
3.910,76 zł
Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od 1.01.2010 – 31.12.2010 odwiedziły 20.643 osoby.
- Muzeum Doktora Roberta Kocha - Muzeum Marcina Rożka - Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp. -
1570
2046
17027
Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31.12. 2010 r. stanowią kwotę 796.641,66 zł (tj.86,40%)
oraz inne obciążenia na kwotę 14.458,06 zł .
Środki finansowe zostały wydatkowane na:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi /w tym umowy cywilnoprawne/
2. Zakup materiałów
z czego:
-
kwota
kwota
583.869,49 zł
42.044,13 zł
2
- czasopisma i literatura fachowa, prasa regionalna – prenumeraty - artykuły promocyjne i artykuły pomocnicze do wystaw i dok. muz.
- organizacja spotkań, konkursu, otwarcie wystaw
- artykuły biurowe /artykuły papiernicze, tusz do drukarki, itp./
- zakup zestawu komputerowego ,programu antywir.
- BHP-wyposażenie apteczek, napoje, woda z dystrybutora,
- środki czystości
- artykuły ogrodnicze/ narzędzia, środki ochr. roślin, nasiona, nawóz/
- zakup kosiarki spalinowej
- paliwo do samochodu, kosiarki i piły oraz akcesoria
- karma dla psa
- artykuły przemysłowe, elektryczne, sprzęt i narzędzia gospodarcze
do prac bieżących w Skansenie, Muzeum Rożka i Kocha
- artykuły na promocję Muzeum
ochrona ppoż./worki ewakuacyjne, skrzynie i Inn./
-aparat fotograficzny
-urządzenie wielofunkcyjne –fax,skaner
-umywalka z szafką
-piła łańcuchowa z osprzętem
-wentylatory
- inne drobne zakupy
1.999,40 zł
1.321,02 zł
604,59 zł
3.665,64 zł
2.771,00 zł
2.197,84 zł
2.937,79 zł
3.257,66 zł
850,00 zł
6. 087,43 zł
460,85 zł
3.648,31zł
1.939,50 zł
6.357,04 zł
1.280,73 zł
1.223,66 zł
418,03 zł
503,60 zł
176,00 zł
344,04 zł
3. Zakup muzealiów i książek
kwota
8.829,83 zł
muzealia 6.007,69 zł
książki 2.822,14 zł
Zbiory muzeum powiększyły się o 32 eksponaty: są to głównie maszyny rolnicze, pocztówki ,
fotografie archiwalne i mapy związane z Wolsztynem i najbliższą okolicą.
Księgozbiór naukowy muzeum powiększył się o 40 vol. Tematyka nabytych książek dotyczy
głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła ludowego.
4. Zakup energii, gazu i wody
-
kwota
37.731,21 zł
Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha –
ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka – ogrzewanie gazowe, Skansen – ogrzewanie
gazowe + oświetlenie terenu skansenu
5. Pozostałe usługi
-
kwota
w tym na:
- reklamy/ w Internecie i panoramie firm
/
- dokumentacja zbiorów /archiwizacja albumu J .Rożek/
fotogramy do ekspozycji ,kopie fot. map,
- badanie techniczne samochodu, naprawa, wymiana opon, itp.
- usługa transportowa / przewóz muzealiów /
- usługi rzemieślnicze i serwisowe
/sprzęt gospodarczy, narzędzia, kserokopiarka, monitoring/
usługi weterynaryjne
- pozostałe usługi
/ pralnia, kominiarz /
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne
- usługi ochrony mienia
- usługi komunalne
-ochrona- ppoż./szkolenia ,nowelizacja dokumentacji/
-ochrona-BHP – ocena ryzyka
-badania lekarskie pracowników
44.049,93 zł
5.374,10 zł
7.067,62 zł
2.659,31 zł
1.850,18 zł
1.893,29 zł
724,90 zł
834,80 zł
6.648,32 zł
3.806,40 zł
2.201,68 zł
2.996,33 zł
1.708,00 zł
375,00 zł
3
-oprogramowania: księgowe , Musnet ,Libra/aktualizacja/
5.910,00 zł
6. Pozostałe wydatki
kwota
20.447,66 zł
Decydującą pozycje stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Do 31.12 .2010 zgodnie z ustawą przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę
16.957,54 zł . Pozostałe wydatki to delegacje, konferencje – kwota 1.579,12 zł, składki i opłaty –
kwota 1.911,00 zł.
.
7. Remonty i konserwacje
kwota
w tym na :
- naprawa pieca w kuźni
- malowanie izb w karczmie, chacie ze Świętna i pomieszcz. socj.
- projekt przebudowy linii elektrycznej w Skansenie
- mapy do celów projektowych inst. elektr. Skansenu
- naprawa pergoli w ogrodzie M. Rożka
/drewno i farba/
- zakup kamienia otoczaka i gliny
- transport kamienia i gliny
- przebudowa linii energetycznej nN powietrznej na kablową
na terenie skansenu
-pomiary elektryczne w obiektach na terenie skansenu i
w muzeum M.Rożka
projekt budowlany wiaty magazynowej
- inwentaryzacja budynku –chata z Sękowa
-mapy do celów projektowych
- drewno na wiatę magazynową/28 m3/
- transport w/w drewna
-drobne usługi /wypisy z gruntów ,kosztorysy/
-wytyczenie obiektu magazynowego
59.669,41 zł
353,60 zł
2.257,00 zł
3.050,00 zł
141,31 zł
1.181,08 zł
1.708,05 zł
1.098,00 zł
17.613,41 zł
1.159,96 zł
4.026,00 zł
976,00 zł
610,00 zł
22.300,62 zł
1.914,18 zł
304,20 zł
976,00 zł
W 2010 r .nie wykorzystano całkowicie środków przeznaczonych na remonty i konserwacje ze
względu na późne otrzymanie pozwolenia na budowę, wczesne niesprzyjające warunki
atmosferyczne/mróz i opady/do pozyskania gliny i kamieni ,opóźnienia w pozyskaniu
odpowiedniego drewna wg wymiarów. Pozostawione środki niezbędne są do postawienia
wiaty,wykonania polep gliniano-kamiennych w obiektach ,oraz podwalin. Wypracowane większe
dochody od zakładanych przeznaczone zostaną na dalszą konserwację prac Marcina Rożka.
8.Inne obciążenia :
-. amortyzacja środków trwałych
Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 31.12.2010r. :
Zobowiązania:
– wobec ZUS
- wobec pracowników
- gwarancja umowy
Należności:
– z tytuły sprzedanych usług
– zaliczki pracowników
Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.
14.458,06 zł
7.225,40 zł
40.508,84 zł
547,48 zł
0,00 zł
0,00 zł
4
W minionym roku w salach wystawowych Muzeum Marcina Rożka przygotowano wystawy: „Gosia
Mąkosa – Marzenia się spełniają‘’, „Barwy i nastroje Krainy Lasów i Jezior”, „Centrum Koloru”
Anna Gryńko – malarstwo , „Pamiętajmy o Marcinie Rożku” , „Tragiczny bilans” - martyrologia
księży powiatu wolsztyńskiego. W marcu odbył się przegląd tekstów patriotycznych „Strofy o
bohaterach” w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 2 pod kierunkiem mgr Anny Antkowiak; w
listopadzie odbyła się promocja książki autorstwa W.J. Chrzanowskiego „Tragiczny bilans ‘’; w
grudniu odbyło się spotkanie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. We wrześniu
Skansen Budownictwa Ludowego gościł uczestników corocznego Festynu Jesiennego /4.000
osób/.
Dzieciom i młodzieży przybliżano historię regionu poprzez przeprowadzanie lekcji muzealnych
opartych ekspozycje stałe i czasowe w poszczególnych placówkach /tematy/ Życie Marcina Rożka
jako przykład postawy patriotycznej; Twórczość Marcina Rożka jako przykład różnorodności
materiału rzeźbiarskiego; Robert Koch w Wielkopolsce; Mikroskopy od XIX – XXI w; Życie
codzienne na wsi w XIX/XX w; Ginące rzemiosła; Obiekty przemysłowe na wsi; Obrzędowość od
Matki Boskiej Gromnicznej do Wielkanocy; Biblioteka muzealna rodzajem biblioteki
specjalistycznej .
Firmy zewnętrzne dokonały konserwacji dwóch większych obrazów Marcina Rożka a także
rekonstrukcji pięciu kół drewnianych do wozów. Pracownicy działy etnograficznego, w oparciu o
badania terenowe, wykonali w chacie parobka, tynki gliniane na ścianach drewnianych, uprzednio
impregnowanych środkami konserwującymi. Ponadto w ciągu roku trwały prace obejmujące:
łatanie strzech, wyplatanie i stawianie płotów, konserwację i naprawę sprzętu oraz maszyn
rolniczych (kultywator, radła, pługi, kierat, sieczkarnia, młocarnia), konserwację i naprawę mebli,
wykonanie nowych drewnianych sprzętów gospodarstwa domowego (ławki, półki, łóżko, krzesła).
Dokonano obicia wiaty tartacznej – uzupełniono uszkodzony dach na wiatraku i wiacie tartacznej.
Wykonano nową wiatę na wóz strażacki wraz ze zmianą lokalizacji a także naprawiono pompę
strażacką. Wymieniono drewniane elementy pergoli w Muzeum M. Rożka.
Pracownicy Działu Etnograficznego brali udział w konferencji naukowej: „Konserwacja
drewna zabytkowego. Między teorią a praktyką” w Gnieźnie.
.
5
Muzeum Regionalne w Wolsztynie
Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2010
Stan środków na początku roku
Stan środków na koniec roku
-
67.896,25 zł
135.959,67
Przychody
Przychody
Plan
Dotacje
Przychody własne
Razem
%
Wykonanie
810. 000,00
810.000,00
100
44.150,00
44.133,79
99,96
854.150,00
854.133,79
100
Wydatki
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
Wynagrodzenie
436.900,00
436.568,00
92,92
Nagroda roczna
40.900,00
40.508,84
99,04
Składki ZUS
77.500,00
77.189,98
99,60
Fundusz pracy
12.000,00
11.844,17
98,70
Umowy cywilnoprawne
17.800,00
17.758,50
99,77
Remonty, konserwacje
168.500,00
59.669,41
35,41
42.846,00
42.044,13
98,13
Zakup książek
3.000,00
2.822,14
94,07
Zakup muzealiów
8.000,00
6.007,69
75,10
48.000,00
37.731,21
78,61
7.000,00
6.648,32
94,98
2.201,68
95,73
Zakup materiałów
Zakup gazu, energii i wody
Usługi pocztowo-telefoniczne
Usługi komunalne
Usługi bankowe
2.300,00
200,00
----
4.200,00
3.806,40
90,63
Pozostałe usługi
31.500,00
31.393,53
99,66
Fundusz Świadczeń Socjalnych
17.000,00
16.957,54
99,75
2000,00
1.911,00
95,55
Usługi ochrony mienia
Podatki i opłaty
Delegacje, konferencje,
2.400,00
Razem
922.029,00
amortyzacja
Wolsztyn ,10.02.2011
1.579,12
796.641,66
14.458,06
0
65,79
86,40