1 Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w

Załącznik Nr 18
do Informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2009 roku
Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za I półrocze 2009 roku.
I. Przychody
L.p
Wyszczególnienie
Wykonanie
I półrocze
2008
Wykonanie
I półrocze
2009
1.
Dotacja ogółem:
•
Starostwo Powiatowe - dotacja na działalność
•
Gmina Wałbrzych
•
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
572.078,00
572.078,00
-
583.988,00
573.338,00
7.650,00
3.000,00
2.
Przychody własne ogółem;
w tym wpływy za ;
•
przedstawienia
•
programy, plakaty
•
wynajem sali,środka transportu
•
transport przedst., dowóz
•
warsztaty teatralne
•
urodziny
•
odpłatność pracow.za media od wynajm. lokalu
•
pozostałe (wypoż. eksponatów , inne)
•
współorganizacja imprezy
•
odsetki bankowe
•
pozostałe przychody operacyjne (tantiemy, inne)
136.142,29
172.716,48
114.921,38
391,80
2.348,35
7.203,85
2.084,03
3.000,00
286,01
5.906,87
147.981,95
157,39
2.236,17
6.906,49
3.300,00
2.327,14
3.041,73
796,39
278,72
5.690,50
RAZEM PRZYCHODY
708.220,29
756.704,48
Przychody własne za I półrocze 2009 roku w kwocie 172.716,48 stanowią 29,58% dotacji na
działalność Teatru. Głównym źródłem przychodu jednostki jest przede wszystkim działalność
podstawowa ( artystyczna).
1
Koszty działalności Teatru za I półrocze 2009 rok wynoszą ogółem :
z tego przypada na:
działalność podstawową
(koszty premier,wynagrodzenia zespołu aktorskiego z pochodnymi,
honoraria twórcze, koszty eksploatacji przedstawień)
pozostałe to koszty stałe utrzymania Teatru, w tym
(wynagrodzenia pozostałych pracowników z pochodnymi)
Miesięczny koszt utrzymania Teatru w I półroczu wyniósł średnio :
Wynik finansowy
817.857,92
346.672,24
471.185,68
136.309,65
I półrocze 2008
I półrocze 2009
Koszty ogółem
694.428,25
830.915,78
Przychody własne
698.220,29
756.704,48
Wynik
Zysk
Strata
Stan środków pieniężnych na
koniec roku
3.792,04
74.211,30
1.874,72
•
w tym:
•
•
•
środki na rachunku podstawowym i w kasie - 1.460,07
środki ZFŚS
- 3.873,23
srodki na rachunku inwestycyjnym
- 250.473,47
Zatrudnienie w Teatrze na dzień
30.06.2008
• dyrektor
1
• zespół artystyczny
7 ,5
• pracownicy obsługi sceny
5
• pracownicy pracowni specjalistycznych
6
• pracownicy administracyjni
3
• pracownicy organizacji widowni
2
• pracownicy gospodarczy
1
• pracownicy ekonomiczni
2
27,5
255.806,77
30.06.2009
1
10,5
6
6
3
2
1
2,5
32,0
2
ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2009
L,p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Wyszczególnienie
Faurecia Wałbrzych
WPWiK
Telekomunikacja Polska S.A.
Szanti
MZBK
PHU Vicotel
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
ZUS –czynsz
Dialog
Informax
Drukarnia Poldruk
Firma Elektryczna Łakota
Kancelaria Radcy Prawnego
Firma Handlowo Usługowa Mega
Wspólnota mieszkaniowa Buczka 15
Aplauz Sp. Z O.O.
Usługi kominiarskie
NZOZ Przychodnia Krzysztof
Alba Dolny Śląsk
Energia pro gigawat
Daks Sp Z O.O.
WiW-Bud zakład usługowy
Polskie Górnictwo Naftowe
Pralnia Chemiczna Mors
Firma Handlowo-Usługowa Elwo-Light
MJ Komputer
A.W.Zalto-Bis A. Bojanowicz
Firma Michał Zielony
Urząd Skarbowy –podatek dochod.
ZUS składki
Starostwo Powiatowe wieczyste użytk.
MKIDN zwrot naliczonych odsetek od dotacji
PZU ubezpieczenia pracowników
Gerling ubezpieczenia pracowników
Wynagrodzenia
ZAIKS Warszawa tantiemy
PHU Mega kaucja
Polunima składka członkowska
Sudecki Związek Pracodawców składka
Odpis na ZFŚS
Usługi remont.Michalak – kaucja
J.Kwintal -zabezpieczenie wykonania robót
Agencja Adit tantiemy
Razem :
Według ksiąg
rachunkowych
Wymagalne na
30.06.2009
1.008,20
732,24
172,65
185,44
1899,63
585,60
74,99
2.761,35
2.275,77
629,98
2488,80
1.024,80
854,00
732,00
828,70
158,60
65,00
214,00
1.912,06
3.954,01
60,00
11.311,84
5.816,39
67,00
570,35
345,50
159,00
2.000,00
7.397,00
108.075,48
5.660,94
473,47
1.300,00
41,00
69.363,71
6.342,98
676,00
300,00
750,00
69.178,37
1.402,01
1.800,00
1.652,09
1.008,20
426,62
168,36
1899,63
439,20
74,99
2.330,88
2.275,77
629,98
2.488,80
854,00
732,00
828,70
158,60
65,00
214,00
1.508,67
3.380,35
60,00
8.956,75
110,23
67,00
570,35
345,50
159,00
2000,00
50.425,66
14.757,34
5.248,08
300,00
750,00
1.652,09
317.300,95
104.885,75
3
NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2009
L,p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyszczególnienie
Delta Anna Borowiec
Gmina Wałbrzych
VAT do rozliczenia w następnym m-u
Urząd Skarbowy podatek VAT
Pracownicy Teatr –pożyczki mieszkaniowe ZFŚS
ZFŚS odpis
Razem
Według ksiąg
rachunkowych
80,00
5.611,00
606,98
2.586,00
2.500,00
69.178,37
Wymagalne na
30.06.2009
80,00
-
80.562,35
80,00
Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za I półrocze 2009 roku – wersja porównawcza
L. p
Wyszczególnienie
1.
1.
2.
2.
Dotacja na działalność
Przychody Własne
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Razem przychody
Amortyzacja
Zużycie materiałów
Energia, woda, gaz
Usługi bankowe
Usługi transportowe
Usługi remontowe
Pozostałe usługi
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia ZUS
Odpis na ZFŚS
Świadczenia dla pracowników
Podatki, opłaty
Podatek Vat w koszty
Podróże służbowe
Koszty reprezentacji i reklamy
Pozostałe koszty
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Straty nadzwyczjne
Razem koszty działalności
podstawowej :
Dotacja na inwestcje
Przychód własny sprzed. nieruch
Przychody inwestycyjne ogółem
Wydatki inwestycyjne
II
III
IV
Wykonanie
za I półrocze
2008 rok
3.
572.078,00
136.142,29
Plan na 2009
4.
838.650,00
342.600,00
Wykonanie
za I półrocze
2009 roku
5.
583.988,00
172.716,48
5;4
%
708.220,29
16.613,39
29.725,69
17.730,62
225,00
9.173,04
9.836,91
63.143,52
418.285,35
65.174,36
26.046,91
13.950,08
11.152,94
1.296,57
8.664,52
1.532,90
12.151,69
2.534,28
213,91
-
1.181.250,00
36.200,00
50.000,00
43.400,00
500,00
12.400,00
4.500,00
118.000,00
1.033.000,00
164.000,00
32.800,00
13.900,00
16.500,00
8.500,00
19.000,00
4.000,00
19.500,00
2.500,00
11.500,00
-
756.704,48
17.649,72
28.602,56
22.142,45
150,72
9.541,39
2.909,09
58.918,05
534.471,54
82.387,53
32.751,31
7.177,54
11.351,94
4.441.21
9.233,22
1.982,46
10.522,83
2.122,50
10.935,36
-
64,1
48,8
57.2
51,0
30,1
76,9
64,6
49,9
51,7
50,2
99,8
51,6
68,8
52,2
48,6
50,0
54,0
84,9
95,1
707.451,68
1.590.200,00
847.291,42
53,3
87.800,00
87.800,00
169.213,12
280.000,00
702.000,00
982.000,00
366.000,00
250.000,00
250.000,00
-
89,3
6.
69,6
50,4
25,5
4