Przykład Sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
02-02-2015
ZA OKRES od 01-01-2014 do 31-12-2014
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA XXX
LP
I
opis
PRZYCHODY ZWIĄZANE Z ZASOBEM MIESZKANIOWYM
(nieopodatkowane) łącznie z funduszem remontowym
ROK:2014
wartość
54 643,12
w tym przychody w 2013 roku 11518,12 złotych, przychody z tytułu przeksięgowań wyniku za
lata ubiegłe 10391,62 złotych
sumy
cząstkowe
I.A Zaliczka na koszty zarządu(eksploatacja) lok.mieszk.
w tym zaliczka w 2014 roku 11157,12 złote, przeksięgow.wyniku za 2013 rok 8832,39 złotych
Zaliczka na USŁUGI BANKOWE
Zaliczka na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Zaliczka na USŁ.KOMINIARSKIE
Zaliczka na ubezpieczenia
19 989,51
93,00 21 849,15
279,00
371,88
1 115,76
Pozostałe przychody operacyjne- przedawn.zobowiązania
Zaliczka na fundusz remontowy (lok.mieszk.)
I.B w tym zaliczka w 2014 roku 6508,32 złotych, za lata ubiegłe 24433,80 złotych
Zaliczka na fundusz remontowy (lok.mieszk.) nalicz.2014r.( w tym przeks.wyniku z 2013 roku
383,13)
30 942,12
6 891,45
ZALICZKA NA MEDIA ROZLICZANA INDYWID. Z WŁAŚCICIELAMI
1 851,85
I.C Zaliczka na wywóz nieczystości
1 716,00
Zaliczka na wodę -ogród
135,85
PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZASOBEM MIESZKANIOWYM (opodatkowane)
311,59
II Odsetki uzyskane z lokat bankowych
311,59
8 408,39
energia elktr.
237,60
1 039,00
koszty
windykacyjn
e
90,00
Obsługa
księgowa
8 408,39
950,00
ubezp.
pozost.koszty administr.
III
naprawy i
remonty
bieżące
KOSZTY ZWIĄZANE Z ZASOBEM MIESZKANIOWYM
(nieopodatkowane)
4 452,00
311,03
Bank
25,20
Kominiarz
703,56
Zakup materiałów do napraw i konserwacji
950,00
Energia elektryczna części wspólne
Ubezpieczenie budynku
Ubezpieczenie OC wspólnoty
Koszty komornicze (zaliczka)
Opłaty skarbowe
Porady prawne
Koszty sądowe
Koszty zastępstwa procesowego
237,60
790,00
249,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Usługi księgowe
Korespondencja+opłaty pocztowe+znaczki
Materiały biurowe
Abonament+woda w częściach wspólnych
Zakup żarówek
Utrzymanie czystości teren zewnętrzny
Koszt usług ksero
Podróże służbowe (do sądu)
K.upomnienia z tyt.nieterminow.zapł. za śmieci
odsetki z tyt.nieterm.zapł.za wodę
Prowizje i opłaty rachunku bankowego ING
Przeglądy i opinie kominiarskie
4 452,00
45,00
194,04
36,03
0,00
0,00
24,30
0,00
11,60
0,06
25,20
703,56
Materiał przygotowany przez Biuro Rachunkowe SALDO w Krapkowicach, ul. Żeromskiego 54, tel.: 77 543 19 84
przegląd instalacji gazowych
przegląd budowlany
REMONTY- finansow.z funduszu remontowego
IV
Koszt materiałów do remontów sfinans.z fund.remont.
Koszt robót remontowych sfinansow.z fund.remont.
Koszt utrzymania rachunku bank.- fund.remontowy
KOSZTY MEDIÓW ROZLICZANYCH INDYWID. z właśc. lok.miesz
V
Wywóz nieczystości
Koszt wody na ogród
PODATEK OD DOCHODÓW NIEZWIĄZANYCH Z ZASOB.MIESZKAN.
VI ROZLICZENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZASOBEM MIESZKAN.
VII A Rozliczenie zaliczki admin.-eksploatacyjnej lok.mieszkalne
Rozliczenie zaliczek na media uiszczanych przez właśc.lok.mi
Rozliczenie funduszu remontowego lok.mieszkalne
VII B WSZYSTKIE PRZYCHODY ZA OKRES (bez funduszu remontowego)
VIII WSZYSTKIE KOSZTY ZA OKRES (bez funduszu remontowego)
IX DOCHÓD ZA OKRES
X
STRATA ZA OKRES
XI
OGÓLNY WYNIK FINANSOWY WSPÓLNOTY
XII STAN ROZRACHUNKÓW I ŚRODKÓW FINANSOWYCH -------------------XIII NALEŻNOŚCI
XIV
Zaległości właścicieli w opłatach zaliczek lok.mieszkalne
.
lokal a
lokal b
pozostali z tyt.rozliczenia wody na ogród
nadpłata z tyt.faktury koryg.energię elektr.
Przeglądy
600,00
RMK- koszt ubezp.budynku do rozliczenia w roku następnym
RMK- koszt ubezp.OC do rozlicz.w roku następnym
ZOBOWIĄZANIA
XV
.
.
XVI
.
.
Dostawcy
1
2
3
Nadpłata właścicieli w opłatach zaliczek lok.mieszkalne
Rozliczenie z Urzędem Skarbowym- podatek dochod.CIT-8
OGÓLNY STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W KASIE
RACHUNEK BANKOWY
Bieżący rachunek bankowy ING
RACHUNEK BANKOWY funduszu remontowego
108,00
492,00
10 539,43
1 054,90
9 484,53
0,00
1 851,85
1 716,00
135,85
59,00
13 440,76
13 440,76
0,00
20 402,69
24 012,59
10 319,24
13 693,35
0,00
---------13 693,35
13 095,13
12 676,82
11 367,92
1 198,29
110,61
2,25
314,56
103,75
881,93
350,53
0,00
4,53
346,00
520,40
11,00
21 880,59
0,00
5 801,49
5 801,49
16 079,10
Materiał przygotowany przez Biuro Rachunkowe SALDO w Krapkowicach, ul. Żeromskiego 54, tel.: 77 543 19 84