Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego Załącznik 3

Załącznik 3
Tabela 3
Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego
Lp.
Wyszczególnienie
1
I.
2
Plan
2009 r.
%
4:3
Plan
2010 r.
%
6:4
5
6
7
13 132 218
13 132 218
x
11 471 735
x
3 035 402
0
279 208
1 374 000
3 035 402
23 600
279 208
1
1
0
3 035 992
1
0
276 052
0
1
-
4 688 610
3 338 210
17 820 828
16 470 428
Remonty bieżące zasobów
1 319 802
Remonty bieżące co i ccw
20 000
Remonty bieżące dźwigów
287 000
110 000
Remonty bieżące terenów zieleni, chodników i dróg osiedlowych
Remonty kapitalne
3 345 000
225 000
z tego: - wymiany instalacji wodno kanalizacyjnej
0
- wymiana instalacji co,ccw
0
- wymiana instalacji gazowej
20 000
- wymiana instalacji elektrycznej
3 100 000
- dzwigów
0
- balkonów
0
- modernizacja poszycia dachowego
0
- okien
Srodki wlasne zaangazowane w termomodernizację
Spłata kredytów (pożyczek wewnętrznych)
0
Spłata kredytów na termomod (prowizje odsetki w kosztach finasowych)
Inne w tym p.poż
2 180 000
Stan środków na początek okresu
3
Przewidywane
wykonanie
2009 r.
4
II. Tworzenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych
Dodatkowe odpisy
Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów
Dodatkowe zasilenie z scentr. F. remontowego Sp-ni 2009
Pożyczka wewnetrzna z scentr. funduszu remontowego
Limit środków z scentr. funduszu remontowego 2009
Inne
Razem (1 - 7)
III. Ogółem środki na sfinansowanie remontów (I + II)
1
3 312 044
1
1
14 783 779
1
1 888 695
29 408
310 892
96 706
2 612 600
0
0
0
29 883
2 582 717
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
-
2 296 000
30 000
276 052
10 000
3 854 155
2 030 000
1
0
0
60 392
0
300 000
5
7 261 802
4 998 693
1
6 766 207
1
143 927
0
0
0
-
10 415 099
11 471 735
x
8 017 572
x
2 717 119
1 374 000
2 717 119
IV. Wykorzystanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Razem wykorzystanie (1 - 9)
11. Odpis na fundusz scentralizowany
V.
Stan środków na koniec okresu (poz.III - IV.8 - IV.9)
Niewykorzystane środków funduszu w 2008/ 2009
limit srodków z funduszu scentralizowanego 2009
zwrot raty skaldki na scentralizowany fundusz remontowy
Należność dla FR osiedla z powodu wstrzymania dotacji SFR
143 927
1 230 073
30 155
1 794 000
0
0
0
1
1
0
1
1
1
-
3 454 163
0
0
Ad poz II4, IV 6i 8
W związku z rozliczenem nakladów na termomodernizację sfinansowanych w poprzednich latach ( 2003-2006) z funduszu
remontowego osiedla oraz ich splaty przez mieszkanców dokonano odpowiednich przeksiegowań na konto 809- nakłady
na termomodernizację
z poz V.
kwoty. Zebrane
spl kredyt
- środki zaangażowane finansowanie termomodernizacji
0
8 017 572
7 442 702
z tego w okresie planowanym
8 017 572
7 442 702
w okresie poprzednim
nadwyzka zebrana
Wolne srodki funduszu remontowego
10 415 099
3 454 163
574 870
Uwaga :
1.Uchwała R.O. nr 20 z dnia 10.09.2009 stanowi o pokryciu należnosci 14 362 900,61zł
w tym w ciężar kosztów funduszu remontowego osiedla 8 237 204,95 zł wg stanu na dzien 31.12.2008
w tym w ciężar Scentralizowanego Funduszu Remontowego WSM 6 125 695,66 zł wg stanu na dzien 31.12.2008
Oznacza to iż wykazana kwota 8 017 572zł , będąca systemowym dlugiem mieszkanców w stosunku do wlasnego
funduszu remontowego , wykazana jest czasowo do momentu zrealizowania uchwaly nr 20 jako stan środków
na koniec 2010, i jako zapis księgowy nie mający pokrycia w aktualnych zasobach środków obrotowych
2.Uchylenie obowiązku spłaty dodatkowego wkładu budowlanego z tytułu termomodernizacji nastapiło poprzez
uchylenie art. 6’ ust 5,art. 17 ((3)), ust 5 i art. 17((14)) ust 1 punkt 2 w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z
dnia 14 czerwca 2009