r 15 - 12

_
.
r
..
, URZAQM1ĘJSKI w Zdzieszowicach
Projekt Planu finansowego nairok 2 0 § i^ R E T A R | A T
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu ¡¡RekreacjiwpiYHEio
w Zdzieszowicach ,
15 12 201
-
Dział 926 - Kultura Fizyczna
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej
Konto
i
A
j Hość z a ł.-
1 340 500,00
200 500,00
Przychody ze sprzedaży usług:
Dp r z y c h o d y z d z ia ła ln o ś c i s ta tu to w e j
w ty m : p r z y c h o d y z k ą p ie lis k a
1 3 7 0 0 0 ,0 0
1 3 0 0 0 0 ,0 0
6 3 5 0 0 ,0 0
2 ) p o z o s ta łe p r z y c h o d y m .in . z w y n a jm u itp ...
1 140 0 0 0 ,00
D o ta c ja o g ó łem :
740
1) D o ta c ja
B
1 1 4 0 0 0 0 ,0 0
n a d z ia ła ln o ś ć b ie ż ą c ą
K oszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)
Dm a te r ia ły
8 1 0 0 ,0 0
n a o p ra w ę im p r e z
7 3 1 8 ,0 0
2 ) m a te r ia ły n a d z ia ła ln o ś ć s e k c ji s p o r to w y c h
3 ) m a te r ia ły b u d o w la n e , te c h n ic z n e , k o n s e r w a to r s k ie
5) p o z o s ta łe m a te r ia ły m .in .. ś r o d k i c z y s to ś c i, b iu r o w e itp ..
Zużycie energii w tym:
De n e rg ia
402
e le k tr y c z n a
9 6 1 7 2 ,0 0
2 0 8 6 8 ,0 0
z u ż y c ie w o d y .ś c ie k i
Do b c e
1 3 7 0 0 ,0 0
1 3 4 3 3 4 ,0 0
123 348,00
Usługi obce
II
4 2 5 0 0 ,0 0
251 374,00
2 ) e n e rg ia c ie p ln a
3)
1 340 000,00
322 992,00
71 618,00
Zużycie materiałów I energii
Zużycie materiałów w tym:
I
401
-Podpis-
Plan 2017
Przychody
701
'
N r w rej.
Wyszczególnienie
Wiersz
-
u s łu g i re m o n t o w e w g z a łą c z n ik a
1 7 0 0 0 ,0 0
o b c e u s łu g i z w ią z a n e z o r g a n iz a c ją im p r e z s p o r to w o 3 7 0 0 0 ,0 0
2 ) re k re a c y jn y c h
3) u s łu g i o b c e n a d z ia ła ln o ś ć s e k c ji s p o r to w y c h
1 0 8 0 0 ,0 0
4 ) o b c e u s łu g i p r z e g lą d u i k o n s e r w a to r s k ie
21 0 0 0 ,0 0
p o z o s t a łe u s łu g i
5)
403
III
404
IV
m . in . d r o b n e n a p r a w y , b a n k o w e , p o c z t o w e . n a d z o r u ,k o m u n a ln e ,
3 7 5 4 8 ,0 0
t e le f o n ic z n e , in t e r n e t o w e itp ..
90 199,00
Podatki i opłaty
Dp o d a t. o d
n ie r u c h o m o ś c i, o p ła ty , V A T n ie p o d le g a ją c y o d lic z e n iu
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
5 1 8 0 4 7 ,0 0
1) w y n a g r o d z e n ie o s o b o w e
w ty m m a g r o d y ju b ile u s z o w e
1 3 4 4 6 ,0 0
2 ) w y n a g r o d z e n ie b e z o s o b o w e
1 2 6 8 0 0 ,0 0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
V
405
1) Z U S - p r a c o d a w c a o d w y n a g r o d z e ń o s o b o w y c h i b e z o s o b o w y c h
2 ) o d p is n a Z F Ś S
VI
p o z o s t a łe k o s z ty r o d z a jo w e m . in .
871
c
1 2 0 0 8 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
Pozostałe koszty rodzajowe
1)
143 114,00
1 2 0 3 4 ,0 0
3) in n e ś w ia d c z e n ia
406-409
9 0 1 9 9 ,0 0
644 847,00
d e le g a c j e s ę d z io w s k ie ,
15 500,00
u b e z p ie c z e n ia ,
p o d r ó ż e s łu ż b o w e , i t p . ...,
P o d a te k d o c h o d o w y
Ogółem
400
A m o r t y z a c ja
760
P o z o s ta łe p r z y c h o d y o p e r a c y jn e ( p o k r y c ie a m o r ty z a c ji)
1 5 5 0 0 ,0 0
5 00,00
1 340 500,00
2 1 5 8 6 2 ,0 0
187 780,00
Informacje uzupełniające
P la n o w a n e
W y s z c z e g ó ln ie n ie
P la n o w a n e
n a p o c z ą te k ro k u
1.
Ś ro d k i
p i e n ię ż n e w k a s ie i n a r a c h u n k u
2
N a le ż n o ś c i
n a k o n ie c r o k u
5 0 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 ,0 0
w ty m :
w y m a g a ln e
3.
Z o b o w ią z a n ia
0 ,0 0
0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
w ty m :
w y m a g a ln e
Objaśnienia do projektu planu finansowego 2017 r.
Dział 926 - Kultura Fizyczna
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
Przychody
Konto 701 - przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie nie co niższym niż
wykonanie roku 2016, uwzględniając zmieniające się warunki atmosferyczne .
Koszty
Konto 401 - zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna,
( ^plna , woda, gaz ) uwzględniając podwyżkę cen o 1,3%. W związku z poszerzeniem oferty
imprez, wynikła konieczność zwiększenia kosztów na oprawę tychże imprez o kwotę 5 100,00zł
(Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Amatorów ,Grand Prix Piłki Siatkowej, Obchody Dni Zdzieszowic
na sportowo, Mikołajkowy Turniej Piłki nożnej Amatorów, Weekend dla zdrowia), natomiast o kwotę
4 818,00 zł zwiększono koszty na działalność sekcji sportowych. Kwota ta będzie przeznaczona na
doposażenia w sprzęt .niezbędny do prowadzenia zajęć.
Konto 402 - usługi obce. Zaplanowano wykonanie trzech usług remontowych na kwotę netto:
17.000,00 zł (załącznik nr 3) .Zwiększono koszty usług obcych na organizację imprez sportoworekreacyjnych w związku z poszerzeniem oferty imprez o kwotę 3 480,00 zł. Pozostałe usługi
zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny.
Konto 403 - podatki i opłaty . Zmniejszono koszty ze względu na nie opłacenie składek na
PFRON.
Konto 404 - wynagrodzenia. Zaplanowano na poziomie roku 2016, zwiększając o wzrost dodatku
^tążowego i należne nagrody jubileuszowe.
Konto 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Odpis na ZFŚS został zaplanowany na
poziomie roku 2016. Pozostałe koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a
dotyczące zatrudnienia pracowników.
Konto 406-409 - pozostałe koszty rodzajowe . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku
2016.
nY RE K
-------
R
Załącznik nr 1 ■
do dz.926
PROJEKT PLANU
IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH
na rok 2017
Lp.
Nazwa imprezy
1.
Noworoczny Turniej Piłki nożnej amatorów (styczeń)
2.
Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń)
3.
Turniej Skata (luty)
4.
„Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, koszykowej , bieg na orientację, zajęcia
rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe (luty),
5.
Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty)
6.
Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kwiecień)
7.
Grand Prix Piłki Siatkowej (styczeń -marzec)
8.
Turniej Bilardowy ( maj )
9.
Wiosenny rajd rowerowy {maj),
10.
Wiosenny spływ kajakowy ( maj)
11.
Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATONf maj)
12.
Dzień Dziecka - Festyn Rekreacyjny dla dzieci
(kąpielisko miejskie)
13.
Obchody „Dni Zdzieszowic” na sportowo ( turnieje: piłki nożnej, tenisa stołowego i
ziemnego, Skata)
14.
„Lato w mieście” lipiec - sierpień m. in. osiedlowe turnieje piłki nożnej,
koszykówki, siatkowej piłki plażowej, rajd rowerowy,
15.
Jesienny rajd rowerowy ( wrzesień ),
16.
Jesienny Cross 2017 (wrzesień),
17.
Grand Prix Piłki Siatkowej ( październik-grudzień )
18.
Grand Prix Tenisa Stołowego ( listopad, grudzień),
19.
Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej ( listopad, grudzień),
20.
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów ( grudzień)
21.
Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami , szkołami, zakładami
pracy i innymi organizacjami
□Y REK
Załącznik Nr 2
Sekcje sportowo rekreacyjne M GOKSIRw Zdzieszowicach
Planowane koszty na rok 2017
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Sekcja tenisa stołowego
2.
Sekcja wspinaczkowa „Kuźnia”
3.
Sekcja samoobrony i fitness
Planowane koszty nó rok-201-7
* 3
,
r
-
-r
■'-■'■'■1 *'>'" c r
*
1
„
r
-^aT
Razem
(
Załącznik nr 3
Projekt planu remontów na rok 2017
Dział 926 - Kultura Fizyczna
1. Pompa elektrolizy - 11000 zl.
Uzasadnienie:
Wymiana uszkodzonej pompy elektrolizy.
2. Pompa obiegowa - 6000 zł.
(
zasadnienie:
W
Wymiana uszkodzonej pompy obiegowej systemu badania wody brodzika.
3. Naprawa tablicy świetlnej - 3000 zł.
Uzasadnienie:
Naprawa i serwis tablicy świetlnej na stadionie II etap.
Razem kwota brutto : 20 000 zł
DY R £ K
mgr Baw
^