Kopia ZO audyt

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
www. dc t k. wroc . pl
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Dział zamówień publicznych
NIP:894 27 02 290
REGON: 932717392
KRS: 0000084385
tel.: 071/79 119 85
fax.:071/362 15 12
e-mail:[email protected]
Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej 30 000 EURO
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)
Znak sprawy: ZO/05/2016
ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM,
którego przedmiotem jest:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę
w ramach projektu:
„Umowa nr INNOMED/I/1/NCBR/2014 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego
w ramach programu INNOMED pt. „Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R
metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi
komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijającym białaczkę””
na podstawie decyzji ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr INNOMED/I/1/NCBR/2014
z dnia 16-06-2014.
I.
ZAMAWIAJĄCY
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM
BANKIEM DAWCÓW SZPIKU:
Adres: 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 105
Regon: 932717392 NIP: 894-27-02-290
II.
OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy polegającej na przeprowadzeniu audytu
zewnętrznego projektu zgodnie z:
• Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dziennik Ustaw 2010
Nr 96 Poz. 616 z późn.zm).
Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej 30 000 EURO
Znak sprawy ZO/05/2016
Strona z 6
1
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
•
Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dziennik
Ustaw 2010 Nr 96 Poz. 616 z późn.zm).
•
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w
sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na
naukę (Dziennik Ustaw 2011 nr 207 Poz. 1237)
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 945 869,14 zł.
2.1. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez Wykonawcę opinii na temat:
1) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach
związanych z realizowanym projektem w latach 2014 - 2016 zaangażowanych w projekt
konsorcjantów tj.:
• Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.
• Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców
Szpiku
• Cells Therapy – Terapia Komórkowa sp. z o.o.
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku
2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi
we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie (wraz z obowiązującymi zmianami);
3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania rzeczywistych
operacji gospodarczych.
2.2. Audyt projektu obejmie w szczególności sprawdzenie:
1) zgodności realizacji projektu z umową (wraz z 1 aneksem)
2) poprawności polityki rachunkowości;
3) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
4) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego
projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w
ewidencji księgowej;
5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych;
6) przepływów na rachunku bankowym związanych z projektem;
7) wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu;
8) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
9) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych
i rachunkowości;
Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej 30 000 EURO
Znak sprawy ZO/05/2016
Strona z 6
2
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
10) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
11) sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu;
12) wykonania zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów.
2.3. Sprawozdanie
Na podstawie zebranych dokumentów i informacji Wykonawca sporządzi pisemne
sprawozdanie (raport) z audytu w co najmniej 4 kopiach oraz w wersji elektronicznej.
Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane
zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz, czy księgi rachunkowe są prowadzone
prawidłowo. Sprawozdanie musi w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze
stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu.
Sprawozdanie powinno zawierać:
1) datę sporządzenia;
2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
3) nazwę i numer projektu;
4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
6) cele audytu;
7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności
audytowanego podmiotu objętym audytem;
11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich
przyczyn i skutków;
14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności
audytowanego podmiotu;
15) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.
Do sprawozdania audytor dołączy opinię, o której mowa w punkcie 2.1.
Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej 30 000 EURO
Znak sprawy ZO/05/2016
Strona z 6
3
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub
kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.
III.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację
powyższego działania.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:
spełnia, nie spełnia.
IV.
WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Wypełniony formularz ofertowy - zawierający cenę za wykonanie usługi – stanowiący załącznik
nr 1.
2. Zaakceptowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 3.
3. Wykaz spraw, w których świadczono usługi polegające na przeprowadzanie audytu
wydatkowania środków finansowych przez osoby wskazane do realizowania
niniejszego zamówienia osobiście – Wykonawca winien wykazać, że wykonał, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 1 usługę audytu wydatkowania
środków finansowych (załącznik nr 1)
5. Oświadczenie Wykonawcy, że audytu przeprowadzi audytor, którym jest: (załącznik nr 1)
1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub
2) osoba prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej,
zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.
Ponadto oświadczenie, że audytor nie jest: (załącznik nr 1)
1) podmiotem zależnym od audytowanego podmiotu;
2) podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego audytowanego
podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
6. Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia z podaniem ich imion, nazwisk,
funkcji w realizacji zamówienia, opisem posiadanych kwalifikacji oraz informacji o podstawie
dysponowania daną osobą (załącznik nr 2).
Dokumenty niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej 30 000 EURO
Znak sprawy ZO/05/2016
Strona z 6
4
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
V.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena - waga 100 pkt
Wg powyższego kryterium Zamawiający oceni otrzymane oferty w następujący sposób:
Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów
zgodnie z poniższym wzorem:
Pcena = CN / COB x 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę
CN - najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.
VI.
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Audytor ma obowiązek przeprowadzenia audytu w siedzibie wszystkich audytowanych
jednostek lub w miejscu prowadzenia księgowości wskazanym w Urzędzie Skarbowym.
- Termin realizacji zamówienia/ przeprowadzenia audytu: od 29.04.2016r. do 13.05.2016r.
(z przygotowaniem sprawozdania wraz z dokumentacją audytu).
VII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta wraz z załącznikami może być przekazana pocztą
[email protected]
lub można ją złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
elektroniczną
na
adres:
Adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców
Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław, Sekretariat Dyrektora – pokój nr 17
w terminie do dnia: 22.04.2016r. do godz. 10:00.
Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane
bez otwierania.
VIII.
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem
swojej strony internetowej, znajdującej się pod adresem www.dctk.wroc.pl.
IX.
UMOWA
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego jest integralną jej częścią
i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej 30 000 EURO
Znak sprawy ZO/05/2016
Strona z 6
5
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
X.
SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają:
Anna Matuszek – tel. 71 79 119 85; [email protected]
Bożena Kanecka – tel 071 78 313 72 księgowość@dctk.wroc.pl
Emila Jaskuła – tel. 71 783 13 75; [email protected]
Agata Bogacka – Zastępca Głównego Księgowego IITD PAN
tel. (71) 370 99 37; [email protected]
Godziny udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego: 7:30-14:30.
Opracowanie zawiera: Zapytanie ofertowe – Cz. I –X wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wykaz osób
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
Sporządziła:
Anna Matuszek
15.04.2016r.
ZATWIERDZAM:
Wrocław, dnia 15.04.2016r.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
................................................................
Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej 30 000 EURO
Znak sprawy ZO/05/2016
Strona z 6
6