Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU

ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Cześć I
Przeprowadzenie badania rynku i sporządzenie planu restrukturyzacji Dolnośląskiego
Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
we Wrocławiu, zwane dalej „Zamawiający”, „DCTK” lub „Szpital”.
Wykonane badania rynku i plan restrukturyzacji wykorzystane będą przez Zamawiającego
przede wszystkim w celu ubiegania się przez Szpital w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
o pomoc publiczną indywidualną na restrukturyzację jak również uzyskanie finasowania min.
w takich instytucjach jak: Ministerstwo Skarbu czy Bank Gospodarstwa Krajowego.
Opracowanie powinno być przygotowanie w sposób umożliwiający jego wykorzystanie
przy wnioskowaniu do różnych instytucji oferujących finasowanie.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby:
1. Plan restrukturyzacji sporządzony był w sposób umożliwiający jego wykorzystanie przy
wnioskowaniu do różnych instytucji oferujących finansowanie, z zachowaniem przy tym
wymogów określonych w „Zbiorze zasad i procedur dotyczących udzielania i
monitorowania przez ARP SA. pomocy indywidualnej na ratowanie i restrukturyzację ze
środków finansowych, o których mowa w art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji” oraz aktów prawnych tam wskazanych, i zawierał w
szczególności:
1) analizę organizacji Zamawiającego (struktura organizacyjna, podział zadań
w strukturze; ocenę skuteczności dotychczasowej organizacji, analiza struktury
zatrudnienia, wynagrodzeń i kwalifikacji pracowników oraz kadry kierowniczej –
wnioski, ocena i diagnoza pod kątem restrukturyzacji organizacyjnej i zatrudnienia).
2) analizę przyczyn, które doprowadziły do trudności Zamawiającego,
3) analizę majątku i zdolności produkcyjnych (analiza wykorzystywanych technologii,
stanu technicznego maszyn i urządzeń, ocena zdolności produkcyjnych, nakładów
niezbędnych do poprawy konkurencyjności produktów i usług, potrzeby remontowe,
modernizacyjne i inwestycyjne, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych;
wskazanie kierunków restrukturyzacji majątkowej)
4) analizę produktową (analiza produktów i usług, ocena ich konkurencyjności, w tym pod
względem cenowym, jakości, czasu wykonania i rentowności; określenie kierunków
restrukturyzacji produktowej)
Zapytanie ofertowe na „Usługę przeprowadzenia badania rynku i sporządzenia planu restrukturyzacji
Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.”
Znak sprawy ZO/05/2015
Strona 1 z 5
ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Opis przedmiotu zamówienia
5) analizę działalności marketingowej i handlowej ( analiza efektów sprzedaży, ocena
działalności marketingowej, polityka produktu, cenowa, dystrybucji i promocyjna;
kierunki organizacji marketingu w celu zwiększenia sprzedaży)
6) analizę sytuacji finansowej ( analiza wskaźników finansowych w tym płynności
finansowej, rentowności oraz stanu zadłużenia i zdolności kredytowej; ocena
przepływów pieniężnych, a także szczegółowa analiza kosztów ekonomicznych pod
kątem możliwości ich ograniczenia) oraz progu rentowności
7) analizę SWOT DCTK oraz wskazanie przyszłej strategii jego działalności
8) określenie przewidywanych działań restrukturyzacyjnych koniecznych do usunięcia
przyczyn trudnej sytuacji ze wskazaniem ich kosztów i źródeł finansowania, z
wyodrębnieniem środków pomocy publicznej oraz środków stanowiących udział
własny Zamawiającego
9) harmonogram wdrożenia działań restrukturyzacyjnych oraz wskazanie ostatecznego
terminu (nie dłuższego niż 5 lat), w którym powinno nastąpić przywrócenie DCTK
długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
10) informację o planowanym wdrożeniu środków wyrównawczych w rozumieniu pkt 3842 wytycznych wspólnotowych z dnia 01 października 2004 r. dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. UE C
z 2004 r, 244.2)
11) prognozę rachunku zysków i strat, zwrotu zaangażowanego kapitału oraz analizę
wrażliwości na okres co najmniej 5 lat obrotowych od daty udzielenia pomocy, opartą
na 3 scenariuszach: najbardziej prawdopodobnym, pesymistycznym i optymistycznym,
z których każdy musi zakładać przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności
do konkurowania na rynku oraz prognozę bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
na okres co najmniej 5 lat obrotowych opartą na scenariuszu najbardziej
prawdopodobnym ( przedstawione prognozy muszą pozostawać w zgodzie z badaniem
rynku ). Prognozy w/w sprawozdań finansowych należy przedstawić w pełnej wersji
(nie uproszczonej), wraz z niezbędnymi założeniami
12) informację o działaniach podmiotu tworzącego DCTK oraz wierzycieli na rzecz
poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy, ewentualne deklaracje lub
projekty zobowiązań ze strony podmiotu tworzącego, wierzycieli lub instytucji
finansowych
13) informację na temat postępowań sądowych toczących się przeciwko Zamawiającemu
lub prowadzonych rozmów polubownych o zakończeniu ewentualnych sporów oraz czy
utworzono w związku z tym stosowne rezerwy, a także czy DCTK obciążają
jakiekolwiek zobowiązania pozabilansowe.
W tym:
 Streszczenie menedżerskie
 Prezentację Szpitala
 Analizę sytuacji finansowej
 Diagnozę przyczyn obecnych trudności oraz ograniczeń
 Strategię restrukturyzacji
 Prezentację pożądanego stanu docelowego
Zapytanie ofertowe na „Usługę przeprowadzenia badania rynku i sporządzenia planu restrukturyzacji
Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.”
Znak sprawy ZO/05/2015
Strona 2 z 5
ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Opis przedmiotu zamówienia

Operacyjne plany działań naprawczo-rozwojowych, w tym zdefiniowane dla
poszczególnych projektów:
a. Cele
b. Zakres działania
c. Terminy realizacji
d. Nakłady finansowe na realizację oraz źródła ich finansowania
e. Efekty (wskaźniki produktu i rezultatu)

Projekcje finansowe

Mechanizmy kontrolne
Program powinien prezentować potencjał i możliwości Szpitala, planowane ścieżki działania
gwarantujące poprawę bieżącej sytuacji finansowej, podniesienie jakości usług oraz zakresu
wykonywanych procedur leczniczych z wykorzystaniem nowych innowacyjnych technologii.
Efektem realizacji programu powinna być maksymalna redukcja słabych stron i zagrożeń oraz
optymalne wykorzystanie istniejących szans.
Plan restrukturyzacji zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Podmiotowi tworzącemu –
Województwu Dolnośląskiemu.
Zamawiany plan restrukturyzacji winien również uwzględniać:
restrukturyzację zatrudnienia,
zoptymalizowanie procesu leczenia,
zoptymalizowanie funkcjonowania komórek organizacyjnych,
ograniczenie ilości lub zakresu czynności nierentownych komórek organizacyjnych
DCTK lub nie posiadających niezbędnego zaplecza do prowadzenia działalności, przy
zachowaniu zdolności Zamawiającego do wykonywania zadań statutowych,
5) określenie możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł
zewnętrznych, w szczególności na remonty, inwestycje oraz rozszerzenie działalności
DCTK,
6) zoptymalizowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych do poziomu uprawniającego
do zwolnienia z obowiązku wpłat do PFRON.
1)
2)
3)
4)
Powyższe założenia planu restrukturyzacji muszą uwzględniać zachowanie zdolności
Zamawiającego do wykonywania zadań statutowych.
2. Wykonawca winien przeprowadzić badanie rynku, a jego treść winna zawierać w
szczególności:
1) definicję rynku objętego badaniem
2) wskazanie głównych konkurentów Zamawiającego wraz z ich udziałami w rynku
krajowym, wspólnotowym, rynku światowym,
3) zmiany udziału Zamawiającego w rynku, jakie wystąpiły w ciągu ostatnich lat
(minimum 3 lata)
Zapytanie ofertowe na „Usługę przeprowadzenia badania rynku i sporządzenia planu restrukturyzacji
Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.”
Znak sprawy ZO/05/2015
Strona 3 z 5
ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Opis przedmiotu zamówienia
4) ocenę zdolności produkcyjnych Zamawiającego i rynku w odniesieniu do obecnego i
prognozowanego popytu w skali krajowej i wspólnotowej
5) prognozy dotyczące popytu i kształtowania się cen na najbliższe 5 lat.
Przedmiotem zamówienia jest również uczestnictwo Wykonawcy w ubieganiu się o udzielenie
pomocy polegające min. na doradztwie, w szczególności w przypadku konieczności udzielania
wyjaśnień podmiotowi tworzącemu, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A lub innym instytucjom,
oferującym finansowanie, a także w razie konieczności wynikających z udzielanych wyjaśnień
ewentualną modyfikację przedmiotu zamówienia w celu uzyskania pomocy indywidualnej na
restrukturyzację.
"Zbiór zasad i procedur dotyczących udzielania i monitorowania przez ARP S.A. pomocy
publicznej indywidualnej na ratowanie i na restrukturyzację ze środków finansowych, o których
mowa w art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji."
udostępniany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na stronie internetowej
http://www.arp.com.pl/pomoc_publiczna/zasady_i_procedury.aspx
Część II
Opracowanie strategii innowacyjnego rozwoju Dolnośląskiego Centrum Transplantacji
Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku zwane dalej „Zamawiający”,
„DCTK” lub „Szpital”. w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania na lata 2015 – 2020.
Niniejszy dokument zawierał będzie analizę możliwego rozwoju DCTK wykorzystując
dostępne w Polsce i na Świecie mechanizmy wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych,
a także komercjalizacji wiedzy i budowy gospodarki opartej na wiedzy, w tym min. poniższe
mechanizmy:
1. Horyzont 2020. Wyzwanie Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.
Działanie szczegółowe 3: Leczenie chorób i postępowanie z nimi:
-Leczenie chorób, w tym rozwijanie medycyny regeneracyjnej
-Transfer wiedzy w celu wykorzystania w praktyce klinicznej i skalowalne działania w
zakresie innowacji.
2. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych – Strategmed Profilaktyka
i leczenie chorób cywilizacyjnych”
3. Demonstrator + Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
oraz kolejne programy ogłaszane Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako kolejne edycje
bądź warianty niniejszego działania.
4. Program Badań Stosowanych
5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
7. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020
8. Inne mechanizmy i programy wspierające naukę oraz komercjalizację wiedzy, które
zaproponuje Wykonawca w szczegółowym spisie treści dokumentu, a które zaakceptuje DCTK.
Zapytanie ofertowe na „Usługę przeprowadzenia badania rynku i sporządzenia planu restrukturyzacji
Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.”
Znak sprawy ZO/05/2015
Strona 4 z 5
ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Opis przedmiotu zamówienia
Powyższy dokument musi obejmować również:
1. Analizę możliwości uzyskania statusu jednostki Badawczo-Rozwojowej Instytutu
Badawczego przez DCTK zgodnie z ustawą 30 kwietnia 2010 r o instytutach
badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 618 z późn. zm.)
2. Analizę potencjalnych korzyści przekształcenia DCTK w spółkę prawa
handlowego i uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego zgodnie z
ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej. (Dz.U. z 2014 r. poz. 226).
Część III
Wykonawca zobowiązany jest ponadto, z tytułu wykonania planu restrukturyzacji
Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców
Szpiku, do przygotowania w porozumieniu z Zamawiającym wniosków o udzielenie
finansowania do różnych instytucji min. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Ministerstwa
Skarbu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dokonania korekty wniosków lub planu
restrukturyzacji w przypadku otrzymania informacji o takiej konieczności z instytucji,
niezależnie od tego, czy plan będzie wykorzystany do ubiegania się przez Zamawiającego o
uzyskanie finansowania z jednej bądź wszystkich w/w instytucji.
Wrocław, 30.04. 2015 r.
Zatwierdził: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
…………………………………….
Zapytanie ofertowe na „Usługę przeprowadzenia badania rynku i sporządzenia planu restrukturyzacji
Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.”
Znak sprawy ZO/05/2015
Strona 5 z 5