Usługa obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków

Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: os. Złotej Jesieni 1
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 31-826
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 126468958
Osoba do kontaktów: Urszula Giza
E-mail: [email protected]
Faks: +48 126468173
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.rydygierkrakow.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1 / 11
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługa obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem w rachunku
bieżącym w wysokości 7 000 000,00 PLN dla Szpitala w okresie od 01.03.2013r. do 29.02.2016 r.,
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1). Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
wraz z kredytem w rachunku bieżącym dla Szpitala w okresie od 01.03.2013r. do 29.02.2016 r., - zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
2. Szczególne warunki zamówienia:
Usługa kompleksowej obsługi rachunku bankowego obejmuje :
1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych (co najmniej 4),
2) Świadczenie usług w systemie elektronicznej obsługi bankowej z uwzględnieniem zasad ochrony informacji o
wynagrodzeniach pracowników, przy czym:
- przychodzące na rachunek bankowy środki pieniężne są księgowane tego samego dnia,
- wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne, wysyłane przez Szpital w systemie elektronicznej
obsługi bankowej do godz. 11.00 są przekazywane do banku beneficjenta (kontrahenci i pracownicy Szpitala) w
dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Szpitala,
- składanie poleceń przelewu,
- dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
- zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
- przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
- wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd.,
- możliwość sprawdzania sald posiadanych rachunków bankowych (objętych zamówieniem),
- generowanie raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym dniu,
- eksport i import danych do i z systemu finansowo – księgowego Zamawiającego,
- ściąganie wyciągów bankowych,
- możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów (tzw. wtórniki).
3) Przelewy zbiorcze (kilka faktur do jednego kontrahenta).
4) Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia (pismo, telefonicznie).
5) Realizacja przelewu jako zlecenia oczekującego.
6) Realizacja przelewu w systemie SORBNET.
7) Wyciągi bankowe – wymagana jest forma elektroniczna dostępna w programie bankowym.
8) Zakładanie automatycznych lokat overnight po godzinie 18.00 oraz po wszystkich operacjach dokonywanych
w ciągu dnia dla środków pieniężnych w wysokości powyżej 50.000,00 zł oraz dokonywanie negocjowanych
lokat terminowych.
9) Wydanie karty wzorów podpisu i podpisu elektronicznego dla użytkowników (wydanie duplikatów),
10) Opłaty za użytkowników dysponujących podpisem elektronicznym.
11) Opłata za zmianę karty podpisów.
12) Odbiór gotówki ze Szpitala: kwota do 100.000,00 zł do 4 razy w miesiącu (zasilenie konta gotówką
księgowane tego samego dnia, prowizja od wpłaty zwarta w ryczałcie miesięcznym).
13) Udzielanie telefonicznych informacji (np. o stanie środków pieniężnych oraz innych informacji w przypadku
awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej).
14) Bezpłatna instalacja i bieżący serwis systemu elektronicznej obsługi bankowej, w szczególności:
- zainstalowanie oprogramowania,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2 / 11
- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania,
- importu / exportu danych z systemu bankowości elektronicznej do programu finansowo – księgowego Szpitala
(program ten aktualnie współpracuje z systemem bankowym VideoTel). Zamawiający posiada następujące
oprogramowanie Rejestr Bankowy firmy ABG S.A., aktualnie współpracujący z Home Banking Videotel.
- serwisowanie systemu bankowości elektronicznej
- przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie
obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach.
15) W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu
„teleserwis” umożliwiający telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków.
16) Wyznaczenie ze strony banku opiekuna Szpitala, który będzie odpowiedzialny za całokształt współpracy.
17) Przyjęcie i wykonywanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia transakcji krajowych oraz zagranicznych (możliwość dokonywania płatności obcej walucie).
18) Wpłaty kwot z zagranicy.
19) Wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń.
20) Miesięczne oprocentowanie kont (naliczenie odsetek),
21) Przechowanie depozytów, udostępnienie skrytki bankowej dla wartościowych depozytów pacjentów
Szpitala.
22) Realizacja przelewu w formie papierowej u pracownika w placówce Banku.
23) Wszystkie pozostałe czynności, opłaty związane z prowadzeniem w/w rachunków nie przewidzianych na
dzień specyfikacji.
24) Za wymienione usługi w punktach od 1 do 23 Spółka uiszczać będzie opłatę ryczałtową płatną na koniec
każdego miesiąca
2). Kredyt w rachunku bieżącym(odnawialny**):
a) wysokość kredytu 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100),
b) w okresie umowy bank, bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie kredytem oraz za gotowość (tj.
salda niewykorzystanej części kredytu).
c) miesięczna spłata odsetek - odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Odsetki będą
obciążały rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w dni wolne
lub święta, zapłata odsetek nastąpi w dniu poprzedzającym.
d) Skumulowana opłata dotycząca kredytu w rachunku bieżącym, powinna obejmować:
- prowizję przygotowawczą (płatna tylko jeden raz przy pierwszym uruchomieniu kredytu),
- oprocentowanie,
- marżę banku.
e) Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy
procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M),
obowiązującą na 2 dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększoną o stalą marżę
banku (przy czym: do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w
stosunku do 365 dni).
* do wyliczenia należy przyjąć pełną wartość kredytu tj. 7.000.000,00 zł.
f) Całkowita spłata kredytu następuje w dacie zakończenia umowy.
g) Do wyliczenia kosztu obsługi kredytu należy przyjąć wskaźnik WIBOR dla depozytów złotówkowych 1M
z dnia 28.12.2012r.
h) Zabezpieczenie kredytu - przelew wierzytelności z tytułu zawartych umów o udzielaniu świadczeń opieki
zdrowotnej z NFZ (za wyjątkiem umowy nr 061/200324/SZP01/2011 w okresie 01.01.2013 – 31.03.2013 r.).
Dodatkowo Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 150% wartości kredytu.
• deklarowane obroty za cały okres trwania umowy wynoszą : 10.500.000,00 zł/ miesiąc
• średnia liczba realizowanych przelewów:
- 500 (przy czym przelewy wykonywane są zbiorczo dla kilku faktur dotyczących jednego kontrahenta),
- średnia ilość przelewów pracowniczych – 1300/miesiąc
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3 / 11
Poniżej podane dokumenty niezbędne do określenia zdolności kredytowej Zamawiającego
zostaną na wniosek Wykonawców udostępnione w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych
pokój 15 B II piętro
1) Umowy z NFZ na 2013r
2) KRS
3) Sprawozdanie finansowe za rok 2011, oraz RZ i S za IX i X 2012 .
4) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
5) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
6) Planowane wyniki finansowe w latach 2012 – 2016.
7) Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
8) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek,
9) opinia bankowa wydana przez bank obsługujący rachunek podstawowy Zamawiającego oraz opinia bankowa
wydana przez bank udzielający kredytu
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Słownik główny
66110000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4 / 11
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
7/ZP/2013
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Rydygierkrakow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-006536 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
14/01/2013 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5 / 11
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1). Przedmiotem zamówienia
1). Przedmiotem zamówienia
sekcja II.1.5
jest usługa obsługi bankowej
jest usługa obsługi bankowej
rachunku bieżącego i rachunków
rachunku bieżącego i rachunków
pomocniczych wraz z kredytem w
pomocniczych wraz z kredytem w
rachunku bieżącym dla Szpitala
rachunku bieżącym dla Szpitala
w okresie od 01.03.2013r.
w okresie od 01.03.2013r.
do 29.02.2016 r., - zgodnie z
do 29.02.2016 r., - zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji.
specyfikacji.
2. Szczególne warunki zamówienia: 2. Szczególne warunki zamówienia:
Usługa kompleksowej obsługi
Usługa kompleksowej obsługi
rachunku bankowego obejmuje :
rachunku bankowego obejmuje :
1) Otwarcie i prowadzenie rachunku 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku
bieżącego oraz rachunków
bieżącego oraz rachunków
pomocniczych (co najmniej 4),
pomocniczych (co najmniej 10),
2) Świadczenie usług w systemie
2) Świadczenie usług w systemie
elektronicznej obsługi bankowej
elektronicznej obsługi bankowej
z uwzględnieniem zasad ochrony
z uwzględnieniem zasad ochrony
informacji o wynagrodzeniach
informacji o wynagrodzeniach
pracowników, przy czym:
pracowników, przy czym:
- przychodzące na rachunek
- przychodzące na rachunek
bankowy środki pieniężne są
bankowy środki pieniężne są
księgowane tego samego dnia,
księgowane tego samego dnia,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6 / 11
- wychodzące z rachunku
- wychodzące z rachunku
bankowego środki pieniężne,
bankowego środki pieniężne,
wysyłane przez Szpital w systemie wysyłane przez Szpital w systemie
elektronicznej obsługi bankowej do elektronicznej obsługi bankowej do
godz. 11.00 są przekazywane do
godz. 11.00 są przekazywane do
banku beneficjenta (kontrahenci
banku beneficjenta (kontrahenci
i pracownicy Szpitala) w dacie
i pracownicy Szpitala) w dacie
zgodnej z datą obciążenia rachunku zgodnej z datą obciążenia rachunku
Szpitala,
Szpitala,
- składanie poleceń przelewu,
- składanie poleceń przelewu,
- dokonywanie przeglądu sald
- dokonywanie przeglądu sald
i innych informacji dotyczących
i innych informacji dotyczących
rachunków,
rachunków,
- zachowanie poufności
- zachowanie poufności
dokonywanych transakcji,
dokonywanych transakcji,
- przeglądanie transakcji
- przeglądanie transakcji
archiwalnych z uwzględnieniem daty archiwalnych z uwzględnieniem daty
realizacji i kwoty transakcji,
realizacji i kwoty transakcji,
- wyszukiwanie dokonanych operacji - wyszukiwanie dokonanych operacji
po poszczególnych elementach
po poszczególnych elementach
przelewu: kwota, data, kontrahent
przelewu: kwota, data, kontrahent
itd.,
itd.,
- możliwość sprawdzania sald
- możliwość sprawdzania sald
posiadanych rachunków bankowych posiadanych rachunków bankowych
(objętych zamówieniem),
(objętych zamówieniem),
- generowanie raportów/zestawień - generowanie raportów/zestawień
obejmujących czynności/operacje
obejmujących czynności/operacje
dokonane w danym dniu,
dokonane w danym dniu,
- eksport i import danych do i z
- eksport i import danych do i z
systemu finansowo – księgowego
systemu finansowo – księgowego
Zamawiającego,
Zamawiającego,
- ściąganie wyciągów bankowych,
- ściąganie wyciągów bankowych,
- możliwość uzyskania potwierdzenia - możliwość uzyskania potwierdzenia
zrealizowanych przelewów (tzw.
zrealizowanych przelewów (tzw.
wtórniki).
wtórniki).
3) Przelewy zbiorcze (kilka faktur do 3) Przelewy zbiorcze (kilka faktur do
jednego kontrahenta).
jednego kontrahenta).
4) Usunięcie, wycofanie, anulowanie 4) Usunięcie, wycofanie, anulowanie
zlecenia (pismo, telefonicznie).
zlecenia (pismo, telefonicznie).
5) Realizacja przelewu jako zlecenia 5) Realizacja przelewu jako zlecenia
oczekującego.
oczekującego.
6) Realizacja przelewu w systemie 6) Realizacja przelewu w systemie
SORBNET.
SORBNET.
7) Wyciągi bankowe – wymagana
7) Wyciągi bankowe – wymagana
jest forma elektroniczna dostępna w jest forma elektroniczna dostępna w
programie bankowym.
programie bankowym.
8) Zakładanie automatycznych
8) Zakładanie automatycznych
lokat overnight po godzinie 18.00
lokat overnight po godzinie 18.00
oraz po wszystkich operacjach
oraz po wszystkich operacjach
dokonywanych w ciągu dnia
dokonywanych w ciągu dnia
dla środków pieniężnych w
dla środków pieniężnych w
wysokości powyżej 50.000,00 zł oraz wysokości powyżej 50.000,00 zł oraz
dokonywanie negocjowanych lokat dokonywanie negocjowanych lokat
terminowych.
terminowych.
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
7 / 11
9) Wydanie karty wzorów podpisu
9) Wydanie karty wzorów podpisu
i podpisu elektronicznego dla
i podpisu elektronicznego dla
użytkowników (wydanie duplikatów), użytkowników (wydanie duplikatów),
10) Opłaty za użytkowników
10) Opłaty za użytkowników
dysponujących podpisem
dysponujących podpisem
elektronicznym.
elektronicznym.
11) Opłata za zmianę karty
11) Opłata za zmianę karty
podpisów.
podpisów.
12) Odbiór gotówki ze Szpitala:
12) Odbiór gotówki ze Szpitala:
kwota do 100.000,00 zł do 4
kwota do 100.000,00 zł do 4
razy w miesiącu (zasilenie konta
razy w miesiącu (zasilenie konta
gotówką księgowane tego samego gotówką księgowane tego samego
dnia, prowizja od wpłaty zwarta w
dnia, prowizja od wpłaty zwarta w
ryczałcie miesięcznym).
ryczałcie miesięcznym).
13) Udzielanie telefonicznych
13) Udzielanie telefonicznych
informacji (np. o stanie środków
informacji (np. o stanie środków
pieniężnych oraz innych informacji pieniężnych oraz innych informacji
w przypadku awarii systemu
w przypadku awarii systemu
elektronicznej obsługi bankowej).
elektronicznej obsługi bankowej).
14) Bezpłatna instalacja i bieżący
14) Bezpłatna instalacja i bieżący
serwis systemu elektronicznej
serwis systemu elektronicznej
obsługi bankowej, w szczególności: obsługi bankowej, w szczególności:
- zainstalowanie oprogramowania, - zainstalowanie oprogramowania,
- przeszkolenie pracowników w
- przeszkolenie pracowników w
zakresie obsługi oprogramowania, zakresie obsługi oprogramowania,
- importu / exportu danych z systemu - importu / exportu danych z systemu
bankowości elektronicznej do
bankowości elektronicznej do
programu finansowo – księgowego programu finansowo – księgowego
Szpitala (program ten aktualnie
Szpitala (program ten aktualnie
współpracuje z systemem bankowym współpracuje z systemem bankowym
VideoTel). Zamawiający posiada
VideoTel). Zamawiający posiada
następujące oprogramowanie
następujące oprogramowanie
Rejestr Bankowy firmy ABG S.A.,
Rejestr Bankowy firmy ABG S.A.,
aktualnie współpracujący z Home
aktualnie współpracujący z Home
Banking Videotel.
Banking Videotel.
- serwisowanie systemu bankowości - serwisowanie systemu bankowości
elektronicznej
elektronicznej
- przekazywanie i instalowanie
- przekazywanie i instalowanie
wersji aktualizacyjnych systemu
wersji aktualizacyjnych systemu
bankowości elektronicznej w
bankowości elektronicznej w
okresie obowiązywania umowy we okresie obowiązywania umowy we
wskazanych przez Zamawiającego wskazanych przez Zamawiającego
miejscach i dogodnych dla niego
miejscach i dogodnych dla niego
terminach.
terminach.
15) W przypadku wystąpienia awarii 15) W przypadku wystąpienia awarii
systemu Wykonawca zapewni
systemu Wykonawca zapewni
możliwość korzystania z usługi
możliwość korzystania z usługi
typu „teleserwis” umożliwiający
typu „teleserwis” umożliwiający
telefoniczne uzyskanie informacji o telefoniczne uzyskanie informacji o
stanie rachunków.
stanie rachunków.
16) Wyznaczenie ze strony banku
16) Wyznaczenie ze strony banku
opiekuna Szpitala, który będzie
opiekuna Szpitala, który będzie
odpowiedzialny za całokształt
odpowiedzialny za całokształt
współpracy.
współpracy.
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
8 / 11
17) Przyjęcie i wykonywanie
17) Przyjęcie i wykonywanie
dyspozycji dotyczącej blokady
dyspozycji dotyczącej blokady
środków na rachunku bankowym
środków na rachunku bankowym
z tytułu zabezpieczenia transakcji
z tytułu zabezpieczenia transakcji
krajowych oraz zagranicznych
krajowych oraz zagranicznych
(możliwość dokonywania płatności (możliwość dokonywania płatności
obcej walucie).
obcej walucie).
18) Wpłaty kwot z zagranicy.
18) Wpłaty kwot z zagranicy.
19) Wydawanie wszelkich opinii
19) Wydawanie wszelkich opinii
bankowych i zaświadczeń.
bankowych i zaświadczeń.
20) Miesięczne oprocentowanie kont 20) Oprocentowanie konta w
(naliczanie odsetek).
układzie miesięcznym,
21) Przechowanie depozytów,
21) Przechowanie depozytów,
udostępnienie skrytki bankowej dla udostępnienie skrytki bankowej dla
wartościowych depozytów pacjentów wartościowych depozytów pacjentów
Szpitala.
Szpitala.
22) Realizacja przelewu w formie
22) Realizacja przelewu w formie
papierowej u pracownika w placówce papierowej u pracownika w placówce
Banku.
Banku.
23) Wszystkie pozostałe czynności, 23) Wszystkie pozostałe czynności,
opłaty związane z prowadzeniem w/ opłaty związane z prowadzeniem w/
w rachunków nie przewidzianych na w rachunków nie przewidzianych na
dzień specyfikacji.
dzień specyfikacji.
24) Za wymienione usługi w
24) Za wymienione usługi w
punktach od 1 do 23 Spółka uiszczać punktach od 1 do 23 Spółka uiszczać
będzie opłatę ryczałtową płatną na będzie opłatę ryczałtową płatną na
koniec każdego miesiąca
koniec każdego miesiąca
2). Kredyt w rachunku
25) Spółka zastrzega sobie
bieżącym(odnawialny**):
możliwość zakładania lokat oraz
a) wysokość kredytu 7.000.000,00 zaciąganie kredytów w innych
zł (słownie: siedem milionów złotych bankach
00/100),
2). Kredyt w rachunku
b) w okresie umowy bank, nie będzie bieżącym(odnawialny**):
pobierał prowizji za administrowanie a) wysokość kredytu 7.000.000,00
kredytem oraz za gotowość (tj. salda zł (słownie: siedem milionów złotych
niewykorzystanej części kredytu).
00/100),
c) miesięczna spłata odsetek b) w okresie umowy bank, nie będzie
odsetki będą naliczane tylko od
pobierał prowizji za administrowanie
kwoty faktycznego zadłużenia.
kredytem oraz za gotowość (tj. salda
Odsetki będą obciążały rachunek
niewykorzystanej części kredytu).
bieżący na koniec każdego miesiąca. c) miesięczna spłata odsetek Jeżeli ostatni dzień miesiąca
odsetki będą naliczane tylko od
przypada w dni wolne lub święta,
kwoty faktycznego zadłużenia.
zapłata odsetek nastąpi w dniu
Odsetki będą obciążały rachunek
poprzedzającym.
bieżący na koniec każdego miesiąca.
d) Skumulowana opłata dotycząca Jeżeli ostatni dzień miesiąca
kredytu w rachunku bieżącym,
przypada w dni wolne lub święta,
powinna obejmować:
zapłata odsetek nastąpi w dniu
- prowizję przygotowawczą (płatna poprzedzającym.
tylko jeden raz przy pierwszym
d) opłata dotycząca kredytu w
uruchomieniu kredytu),
rachunku bieżącym, powinna
- oprocentowanie,
obejmować:
- marżę banku.
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
9 / 11
e) Od kwoty wykorzystanego kredytu - prowizję przygotowawczą (płatna
Bank będzie naliczał odsetki w
tylko jeden raz przy pierwszym
stosunku rocznym, wg zmiennej
uruchomieniu kredytu),
stopy procentowej, ustalonej w
- oprocentowanie,
oparciu o zmienną stawkę WIBOR - marżę banku.
dla depozytów jednomiesięcznych e) Od kwoty wykorzystanego kredytu
(WIBOR 1M), obowiązującą na 2
Bank będzie naliczał odsetki w
dni robocze przed rozpoczęciem
stosunku rocznym, wg zmiennej
każdego okresu odsetkowego,
stopy procentowej, ustalonej w
powiększoną o stalą marżę banku oparciu o zmienną stawkę WIBOR
(przy czym: do obliczeń kwoty
dla depozytów jednomiesięcznych
odsetek przyjmuje się rzeczywistą (WIBOR 1M), obowiązującą na 2
liczbę dni wykorzystania kredytu w dni robocze przed rozpoczęciem
stosunku do 365 dni).
każdego okresu odsetkowego,
* do wyliczenia należy przyjąć pełną powiększoną o stalą marżę banku
wartość kredytu tj. 7.000.000,00 zł. (przy czym: do obliczeń kwoty
f) Całkowita spłata kredytu następuje odsetek przyjmuje się rzeczywistą
w dacie zakończenia umowy.
liczbę dni wykorzystania kredytu w
g) Do wyliczenia kosztu obsługi
stosunku do 365 dni).
kredytu należy przyjąć wskaźnik
* do wyliczenia należy przyjąć pełną
WIBOR dla depozytów złotówkowych wartość kredytu tj. 7.000.000,00 zł.
1M
f) Całkowita spłata kredytu następuje
z dnia 28.12.2012r.
nie później niż w dacie zakończenia
h) Zabezpieczenie kredytu umowy kredytowej.
przelew wierzytelności z tytułu
g) Do wyliczenia kosztu obsługi
zawartych umów umowy o udzielaniu kredytu należy przyjąć wskaźnik
świadczeń opieki zdrowotnej z
WIBOR dla depozytów złotówkowych
NFZ (za wyjątkiem umowy nr
1M
051/2000324/SZP01/2011 w
z dnia 28.12.2012r.
okresie 01.01.2013 - 31.03.2013r.) h) Zabezpieczenie kredytu - przelew
Dodatkowo Zamawiający podpisze wierzytelności z tytułu zawartej
oświadczenie o poddaniu się
umowy o udzielaniu świadczeń
egzekucji do kwoty 150% wartości opieki zdrowotnej z NFZ o wartości
kredytu.
miesięcznej nie mniejszej niż
• deklarowane obroty za cały
wartość przewidywana zaciągniętego
okres trwania umowy wynoszą :
kredytu. Dodatkowo Zamawiający
10.500.000,00 zł/ miesiąc
podpisze oświadczenie o poddaniu
• średnia liczba realizowanych
się egzekucji do kwoty 150%
przelewów:
wartości kredytu.
- 500 (przy czym przelewy
• deklarowane obroty za cały
wykonywane są zbiorczo dla
okres trwania umowy wynoszą :
kilku faktur dotyczących jednego
10.500.000,00 zł/ miesiąc
kontrahenta),
• średnia liczba realizowanych
- średnia ilość przelewów
przelewów:
pracowniczych – 1300/miesiąc
- 500 (przy czym przelewy
Poniżej podane dokumenty
wykonywane są zbiorczo dla
niezbędne do określenia zdolności kilku faktur dotyczących jednego
kredytowej Zamawiającego
kontrahenta),
zostaną na wniosek Wykonawców - średnia ilość przelewów
udostępnione w siedzibie
pracowniczych – 1300/miesiąc
Zamawiającego w Dziale Zamówień Poniżej podane dokumenty
Publicznych pokój 15 B II piętro
niezbędne do określenia zdolności
1) Umowy z NFZ na 2013r
kredytowej Zamawiającego
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
10 / 11
2) KRS
zostaną na wniosek Wykonawców
3) Sprawozdanie finansowe za rok udostępnione w siedzibie
2011, oraz RZ i S za IX i X 2012 .
Zamawiającego w Dziale Zamówień
4) Decyzja w sprawie nadania
Publicznych pokój 15 B II piętro
numeru identyfikacji podatkowej,
1) Umowy z NFZ na 2013r
5) Zaświadczenie o numerze
2) KRS
identyfikacyjnym REGON,
3) Sprawozdanie finansowe za rok
6) Planowane wyniki finansowe w
2011, oraz RZ i S za IX i X 2012 .
latach 2012 – 2016.
4) Decyzja w sprawie nadania
7) Zaświadczenie Naczelnika Urzędu numeru identyfikacji podatkowej,
Skarbowego o niezaleganiu w
5) Zaświadczenie o numerze
podatkach,
identyfikacyjnym REGON,
8) Zaświadczenie Zakładu
6) Planowane wyniki finansowe w
Ubezpieczeń Społecznych o
latach 2012 – 2016.
niezaleganiu w opłacaniu składek, 7) Zaświadczenie Naczelnika Urzędu
9) opinia bankowa wydana przez
Skarbowego o niezaleganiu w
bank obsługujący rachunek
podatkach,
podstawowy Zamawiającego oraz
8) Zaświadczenie Zakładu
opinia bankowa wydana przez bank Ubezpieczeń Społecznych o
udzielający kredytu
niezaleganiu w opłacaniu składek,
9) opinia bankowa wydana przez
bank obsługujący rachunek
podstawowy Zamawiającego oraz
opinia bankowa wydana przez bank
udzielający kredytu
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-006687
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
11 / 11