RAPORT KWARTALNY

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A.
___________________________________________________________________________________________________
RAPORT KWARTALNY
POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM
INWESTYCYJNY S.A.
za okres
od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku
Warszawa, 14 listopad 2012 roku
1
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A.
___________________________________________________________________________________________________
1.
INFORMACJE PODSTAWOWE:
Nazwa:
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
Siedziba:
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 53
NIP:
113-23-89-774
REGON:
015275142
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS:
0000260376
Telefon:
(+48 22) 548-01-45
Fax:
(+48 22) 548-00-01
WWW:
www.padisa.com.pl
Poprzednik prawny Spółki został utworzony 25 października 2002 roku w Warszawie jako ViaGuara
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski Spółki podpisano w Kancelarii Notarialnej
Elżbiety Koziorowskiej w Warszawie, przy pl. Dąbrowskiego 1 (Repertorium A Nr 5695/2002). Spółka
została wpisana 4 listopada 2002 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod nr KRS
0000137776. W dniu 29 czerwca 2006 roku nastąpiło przekształcenie ViaGuara Sp. z o.o. w spółkę
akcyjną (Repertorium A Nr 8908/2006). W dniu 01 grudnia 2011r. poprzez rejestracje XX Wydziału
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy zmian
dokonanych poprzez Walne Zgromadzenie z dnia 03 października 2011r. spółka zmieniła swoją firmę
na Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. Spółka
działa na podstawie Statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Przedmiotem działalności Spółki początkowo było przede wszystkim zarządzanie marką ViaGuara
poprzez takie działania jak: promocja i marketing marki, budowanie wizerunku marki oraz
poszukiwanie dostawców i odbiorców produktów sprzedawanych pod marką ViaGuara.
W związku z przyjętymi założeniami nowej strategii działania spółki Polsko-Amerykański Dom
Inwestycyjny S.A., które zostały opublikowane w dniu 20 sierpnia 2011 roku nowa strategia rozwoju
Spółki zakłada budowę holdingu finansowego zajmującego się inwestowaniem oraz zarządzaniem
spółkami z różnorodnych branż.
Akcje Spółki od 30 sierpnia 2007 roku są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).
W związku z notowaniem akcji Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego SA. w alternatywnym
systemie obrotu, Spółka podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy o ofercie, ustawy
o obrocie oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
2
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A.
___________________________________________________________________________________________________
Zarząd Spółki w okresie sprawozdawczym, tj. od 01 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku:
Damian Ponczek z dniem 21 czerwca 2012r, decyzją uchwały Rady Nadzorczej Spółki
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A., został powołany na Prezesa Zarządu Spółki
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A., którą to funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:
Piotr Jurkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Kalisz – Sekretarz Rady Nadzorczej
Izabela Karaszewska – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Okoński – Członek Rady Nadzorczej
W dniu 30 lipca 2012r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Polsko-Amerykański Dom
Inwestycyjny S.A. zrezygnował Pan Grzegorz Kozok.
3
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A.
___________________________________________________________________________________________________
2.
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU:
Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe z bilansu Polsko-Amerykańskiego Domu
Inwestycyjnego S.A. za III kwartał 2012 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał
poprzedniego roku obrotowego.
WYBRANE DANE Z BILANSU
w tys. PLN
w tys. EUR
stan na:
Wyszczególnienie
30.09.2012
Aktywa trwałe
30.09.2011
30.09.2012
30.09.2011
347
3272
84
742
5997
5246
1458
1189
Zapasy
8
201
2
46
Należności długoterminowe
-
-
-
-
Należności krótkoterminowe
5386
4606
1309
1044
1
406
0
92
Aktywa ogółem
6344
8518
1542
1 931
Kapitał własny
5417
7050
1317
1598
Kapitał zakładowy
9377
9 377
2279
2126
Aktywa obrotowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
-
Zobowiązania krótkoterminowe
903
1454
220
330
88
410
21
93
Kredyty i pożyczki
4
-
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A.
___________________________________________________________________________________________________
3.
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Polsko-Amerykańskiego
Domu Inwestycyjnego S.A. za III kwartał 2012 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał
poprzedniego roku obrotowego.
WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
w tys. PLN
za okres
Wyszczególnienie
01.07.2012 –
30.09.2012
Przychody netto ze sprzedaży
w tys. EUR
za okres
01.07.2011 –
30.09.2011
01.07.2012 –
30.09.2012
01.07.2011–
30.09.2011
3
2
0
0
-222
-145
-54
-35
Zysk/Strata na działalności
operacyjnej
-55
-145
-13
-35
Zysk/Strata brutto
-43
33
-11
8
Zysk/Strata netto
-43
33
-11
8
0
0
Zysk/Strata na sprzedaży
Amortyzacja
OKRES / KURS
0
0
KURS ŚREDNI
KURS NA KONIEC OKRESU
01.06.2012 – 30.09.2012
4,1374
4,1138
01.06.2011 – 30.09.2011
4,1490
4,4112
5
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A.
___________________________________________________________________________________________________
4.
KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE:
Wynik finansowy Spółki za III kwartał 2012 roku zamknął się stratą -43 tyś. zł netto.
Znacznemu zwiększeniu uległa strata ze sprzedaży: z poziomu -54 tys. zł w III kwartale 2011 roku do
poziomu -222 tys. zł w trzecim kwartale 2012 roku, jak również strata z działalności operacyjnej
zwiększyła się z poziomu -13 tys. zł w III kwartale 2011 roku do poziomu -55 tys. zł w III kwartale roku
bieżącego. W danym okresie zostały ujęte koszty emisji akcji serii L oraz przychód ze sprzedaży
znaków towarowych.
Emitent w okresie sprawozdawczym podejmował działania statutowe, które odzwierciedlają się w
poniższych działaniach:
•
Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. w dniu 03 lipca 2012 roku podjął
decyzję w formie uchwały zarządu o nierejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym emisji
akcji serii L przez co również nierejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
34.259.000 zł w drodze emisji 342.590.000 akcji serii L. Zdaniem Zarządu podstawą takiej
decyzji była niekorzystna zmiana w ostatnich tygodniach prognoz makroekonomicznych, które
zostały wykorzystane do oszacowania metodą zdyskontowanych przepływów finansowych
wartości godziwej wkładu niepieniężnego na pokrycie 342.590.000 akcji serii L Spółki w
postaci 400 udziałów w spółce "NCF GROUP" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także
gorszych niż zakładane w wycenie rzeczywistych wyników finansowych "NCF GROUP" Sp. z.
o.o. za ostatnie miesiące.
•
W dniu 03 lipca 2012 roku, Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
otrzymał informację od Lamacter Limited o odstąpieniu od umowy przeniesienia udziałów w
NCF Group Sp.o.o. zawartej w dniu 30 kwietnia 2012 roku.
•
Zarząd w okresie sprawozdawczym realizował zalecenia biegłego rewidenta opisane w opinii
do sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz Rady Nadzorczej w sprawozdaniu Rady
Nadzorczej z działalności Zarządu za rok 2011.
6
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A.
___________________________________________________________________________________________________
5.
INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKA W OKRESIE OBJĘTYM
RAPORTEM
EMITENT
PODEJMOWAŁ
W
OBSZARZE
ROZWOJU
PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI:
Emitent prowadził działania prowadzące do rozwoju prowadzonej działalności polegające na:
•
W bieżącym okresie Spółka dokonała zmiany adresu siedziby oraz złożyła wniosek
w Krajowym Rejestrze Sądowym o rejestrację spółki celowej Rocklin Sp. z o.o. , jak również
wniosku o uzupełnienie wszelkich jakie zaszły w okresie od 1 kwietnia 2012 roku. W efekcie
spółka Rocklin Sp. z o.o. została wpisana do rejestru 16 października 2012 roku. W przypadku
zmian osobowych i teleadresowych KRS nie ujawnił jeszcze tych zmian w rejestrze.
•
Zarząd Spółki w dniem 1 sierpnia 2012 roku, dokonał zmiany siedziby spółki. Aktualny adres
korespondencyjny Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. to 02-697 Warszawa,
ul. Rzymowskiego 53, tel. 22 548 01 45, fax: 22 548 00 01.
•
Jednocześnie w związku z usprawnieniem działań i komunikacji Zarząd postanowił o zmianie
serwisu www jaki Spółka prowadzi. Aktualny adres www Spółki Polsko-Amerykański Dom
Inwestycyjny S.A. znajduje się pod adresem www.padisa.com.pl
•
Przygotowany został dokument informacyjny, który pozwolił złożyć stosowne wnioski w GPW
w celu dopuszczenia do obrotu akcji emisji serii K. Obecnie jest to najważniejszy czynnik,
którego skuteczna realizacja pozwoli Spółce na dalszy rozwój oraz pozwoli Zarządowi Spółki
na podjęcie działań biznesowych.
7
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A.
___________________________________________________________________________________________________
6.
WSKAZANIE
JEDNOSTEK
WCHODZĄCYCH
W
SKŁAD
GRUPY
KAPITAŁOWEJ
EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.
Na dzień 30 września 2012 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy
o rachunkowości.
7.
W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA
SKONSOLIDOWANYCH
SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
–
WSKAZANIE
PRZYCZYN
NIESPORZĄRZENIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.
Na dzień 30 września 2012 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy
o rachunkowości w związku z tym taki obowiązek Spółki nie dotyczy.
8.
INFORMACJA
O
STRUKTURZE AKCJONARIATU
EMITENTA, ZE
WSKAZANIEM
AKCJONARIUSZY POSIADAJACYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5%
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
według stanu na dzień 14 listopada 2012 roku
Akcjonariusze
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w akcjach
Udział w głosach
Jurkiewicz Aneta
13 806 230
21 641 230
14,72%
21,28%
MW INVESTMENTS INC.
13 134 700
13 134 700
14,00%
12,92%
9.
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PODANYCH
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW NA 2012 ROK:
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie nie publikował prognoz wyników
finansowych na rok 2012.
10.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ
2012 ROKU I DANYCH PORÓWNYWALNYCH:
Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż
wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za III kwartał 2012 roku i dane do nich
porównywalne za III kwartał 2011 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi
8
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A.
___________________________________________________________________________________________________
Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.
Warszawa, dnia 14 listopad 2012 roku
_______________
Damian Ponczek
Prezes Zarządu
9
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 53
113-23-89-774
015275142
0000260376
(+48 22) 548-01-45
(+48 22) 548-00-01
www.padisa.com.pl