Oświadczenie Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A.

PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pioneer Pekao Investment Fund Company
“Member of the UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups”
ul. Domaniewska 41, Taurus, 02 672 Warszawa, Polska
Tel.: (+48 +22) 640 40 00, fax: (+48 +22) 640 40 15, e-mail: [email protected]
Infolinia: 0-801 641 641, Internet: www.pioneer.com.pl
Warszawa, 11 kwietnia 2005 r.
Oświadczenie Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A.
Zarząd Pioneer Pekao TFI S.A., zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) przedstawia sprawozdanie
funduszu inwestycyjnego
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
na które składają się:
1. bilans na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący wartość aktywów netto funduszu
w kwocie ...................................................................................
1 992 109 tys. zł;
2. rachunek wyniku z operacji za rok 2004 wykazujący zysk (stratę)
w kwocie .....................................................................................
191 887 tys. zł;
3. zestawienie zmian w aktywach netto;
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2004 wykazujący zmianę stanu środków
pieniężnych netto o kwotę ..............................................................
337 tys. zł;
5. zestawienie lokat funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. o wartości
...................................................................................................
1 972 246 tys. zł;
6. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Ustawa o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670)
wymaga, aby Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapewnił sporządzenie rocznego
sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004 , dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Funduszu na dzień bilansowy oraz jego wyniku finansowego.
Zarząd Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdza przestrzeganie przy
sporządzaniu sprawozdania funduszu inwestycyjny Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny
Otwarty przepisów Ustawy o rachunkowości oraz wspomnianego wyżej Rozporządzenia.
Zarząd Pioneer Pekao TFI SA:
Zbigniew Jagiełło
Andrzej Szeworski
Piotr Żochowski
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Główny Księgowy Funduszy
Zbigniew Czumaj
Prokurent, Gł. Księgowy Funduszy
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000016956; Kapitał zakładowy: 37 804 000 złotych
łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
NIP 521-11-82-650
ZARZĄD
Prezes Zarządu
Zbigniew
Wiceprezes Zarządu Piotr
Wiceprezes Zarządu Andrzej
Jagiełło
Żochowski
Szeworski
l:\audit\sprawozdanie roczne 2004\2004 pisma do sprawozdania\2004 oswiadczenie funduszy + tfi szablon.doc