Gmina Węgorzyno ul.Rynek 1 73-155 W Ę G O R Z Y N O jednostki

MINISTERSTWO
FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 W a r s z a w a
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rb-NDS KWARTALNE
Gmina Węgorzyno
ul.Rynek 1
Adresat:
SPRAWOZDANIE
0 NADWYŻCE / DEFICYCI E
1|
Regionalna Izba Obrachunkowa w S z c z e c i n i e
jednostki samorządu terytorialnego
73-155 W Ę G O R Z Y N O
D657C336D35E691B
Numer identyfikacyjny REGON
z a okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
811685964
Nazwa województwa •
zachodniopomorskie
i)
lobeski
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku
WĘGORZYNO
1>
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
32
18
Wyszczególnienie
GMINA
TYP GM.
05
3
Plan (po zmianach)
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Wykonanie od początku roku
A. D O C H O D Y (A1+A2)
24 434 112,40
23 659 777,38
A 1 . Dochody bieżące
20 509 589,40
19 878 899,19
A 2 . Dochody majątkowe
3 924 523,00
3 780 878,19
B. W Y D A T K I (B1+B2)
28 537 138,54
24 933 037,64
B 1 . Wydatki bieżące
20 106 128,54
19 235 580,53
8 431 010,00
5 697 457,11
-4 103 025,14
-1 273 260,26
4 103 026,14
3 507 809,78
8 674 510,14
8 079 293,78
8 540 960,00
7 945 743,64
1 990 000,00
1 413 006,21
D12. spłata pożyczek udzielonych
0,00
0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,00
0,00
D131. środki na pokrycie deficytu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków
komunalnych
w tym:
0,00
0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
0,00
0,00
B2. Wydatki majątkowe
C . N A D W Y Ż K A / D E F I C Y T (A-B)
D, F I N A N S O W A N I E (D1-D2)
J 1 . Przychody ogółem
z tego:
D11. kredyty t pożyczki
w tym:
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
D14. papiery wartościowe
w tym:
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
0,00
0,00
D17. inne źródła
w tym:
133 550,14
133 550,14
D171. środki na pokrycie deficytu
133 550,14
0,00
4 571 484,00
4 571 484,00
4 571 484,00
4 571 484,00
3 427 984,00
3 427 984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
~i16. prywatyzacja majątku jst
D2. R o z c h o d y o g ó ł e m
z tego:
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
D22. pożyczki (udzielone)
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
D24. wykup obligacji sarmorządowych
w tym:
D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
0,00
D25. inne cele
i) niepotrzebne skreślić
0-91 39-71-555
. KI aro w ri ij<*j e d n o stkj /
Przewodfi iczący Zaiządu -
Gtńwny Księgowy / (jkarbjitlfi
D657C336D35E691B
z
| W y j a ś n i e n i a
d os p r a w o z d a n i a
R b - N D S
2012-02-21
0-91 39-71-555
Kierownik jednostki/
P pzewod n i czący Za rząd u
Gtoyńy Kręgowy I Skarbnik
D657C336D35E691B
/
Strona:
2
[Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
^Jazwa I adres jednostki sprawozdawczej
Adresat;
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE 0 STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie
Gmina Węgorzyno
ul.Rynek 1
jednostki samorządu terytorialnego
73-155 WĘGORZYNO
b) sprawozdanie zbiorcze
a) sprawozdanie jednostkowe
c] sprawozdanie łączne
FF608214EC919245
11
Numer identyfikacyjny REGON
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
811685964
Nazwa województwa
2
zachodniopomorskie
l
Nazwa powiatu / związku
1
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
> l o b e s k i
Nazwa gminy / związku 1> 2>
WOJ. :>
WĘGORZYNO
32
POWIAT 3
18
GMINA 3
05
TYP GM. 2>
ZWIĄZEK J S T 3
TYP ZW. 3>
Grupa 2>
część budz.
21
3
A. Z o b o w i ą z a n i a w e d ł u g t y t u ł ó w d ł u ż n y c h
wierzyciele krajowi
V\yszczególnienie
kwota
zadłużenia
ogółem
(kol.3+15)
ogółem
sektor
finansów
(kol. 4+9+10+11
+12+13+14)
publicznych
ogółem
2
3
grupa I
wierzyciele zagraniczni
grupa II
grupa III
grupa IV
bank
centralny
6
7
8
9
banki
pozostałe
krajowe
instytucje
finansowe
10
11
(tol.5+6+7+6)
fc
t ł
1
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
11 756 435,93
2 171 966,21
1 413 006,21
(E1.1+E1.2)
0,00
0,00
0,00
E l i krótkoterminowe
0,00
0,00
0,00
papiery wartościowe
£1.2 długoterminowe
„,
kredyty i poiyczki
(E2.1+E2.2)
£2.1 krot kole rmin owe
E2.2 długoterminowe
E3
przyjęte depozyty
p
wymagalne zobowiązania
(E4.1+E4.2)
"
5
4
11 756 435,93
E4.1 z tytułu doslaw towarów i usług
E4.2 pozostałe
758 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przedsiębiorstwa
niefinansowe
gospodarstwa
domowe
instytucje
niekom ercyjne
działające na
ize cz
gospodarstw
domowych
12
13
14
0,00
9 516 394,46
0,00
68 075,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ogółem
fkol. 16+17)
podmioty
należące
do strefy
euro
15
16
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 583 360,67
11 688 360,67
2 171 966,21
1 413 006,21
758 960,00
0,00
0,00
0,00
9 516 394,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 413 006,21
1 413 006,21
1 413 006,21
1 413 006,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 275 354,46
10 275 354,46
758 960,00
0,00
758 960,00
0,00
0,00
0,00
9 516 394,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 075,26
68 075,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 075,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 075,26
68 075,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 075,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•
!) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy
2012-02-21
0-91 39-71-555
Główny Księgowy ^Skartnik
nie dotyczy sp:ai%azdar^3blorczych
EeSTia
pozostałe
przedmioty
zagraniczne
rok m-c dzień
FF608214EC919245
I
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona: 1
B. Poreczeniai gwarancje
wJeizyciaie
kwola
zadłużenia
ogółem
(kol. 3+B)
Wyszczególnienie
1
podmioty
sektora finansów
publicznych
(kol.4'5+6+7)
gmpa t
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie
sprawozdawczym
fi
5
3
Z
=1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z
lylulu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec
okresu sprawozdawczego
h2 wartość nominalna wymagalnycti zobowiązań z
:ytułu udzielonych poręczeń 1 gwarancji na koniec
okresu sprawozdawczago
pozostałe
podmioty
grupa IV
grupa III
grupa 1!
s
7
0,00
0,00
0,00
o,ao
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
O.OD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
o.oo
0,00
0.DO
C. U z u p e ł n i a j ą c e d a n e o k r e d y t a c h i p o ż y c z k a c h j e d n o s t e k s a m o r z ą d u t e r y t o r i a l n e g o n a r e a l i z a c j ę p r o g r a m ó w i p r o j e k t ó w f i n a n s o w a n y c h z
u d z i a ł e m ś r o d k ó w , a k t ó r y c h m o w a w art. 5 u s t . 1 p k t 2 u s t a w y
Lp.
Wyszczególnienie
i
2
1
Ogńłem kredyty i pożyczki,
w lym:
2
na współfinansowanie
(udział iv(asnyl
w tym:
z burJzatu pańslyjs
ogółem
w tym:
z innych źródeł
ogńłem
długoterminowe
3
s
0,00
1 413 006,21
X
długoterminowe
5
4
X
0,00
0,00
0,00
0.00
D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umćw, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych
Zadania inweslycyJnE;
Zadania bieżące
Lp.
wartość nominalna
data zaciągnięcia
zobowiązania
dala rozpoczęcia
(podpisania
spłaty
umowy
(rok, m-c, dzień)
(rok. m-c, dzień)
aala zakończenia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
wartość nominalna
dala zaciągnięta
zobowiązania
(podpisania umowy)
(rok, m-c. dzień)
data rozpoczęcia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
data zakończenia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
5
6
7
a
s
2
1
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem
jednostek samorządu terytorialnego
kwola zobowiązań ogółem
(kol. 3+4)
Wyszczególnienie
1
2
0,00
Wartość odsetek
odsetki naliczone od zobowiązań
nie wymagalnych
odsetki naliczone Dd zoDowiązań
wymagalnych
3
A
0.00
0,00
3.URMISTR
0-91 3 9 - 7 1 - 5 5 5
Główny Księgowy V^arfinik
BeSTia
/
2012-02-21
telefon
rok m-c d z i e ń
FF608214EC919245
•••tor "Mcnika
Kuźmiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący
Zarządu
Strona:
2
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
2012-02-21
0-91 39-71-555
Główny Księgowy?/SkaybnlK
nie dotyczy sprawoidaifzbiorczych sporządzonych pnsez RtO
/
BeSTia
rok m-c dzień
telefon
mg?_ jurom
Kierownik jednostki / Przewadniczący Zarządu
FF608214EC919245
Strona:
3
^If
Mimsierstwo Finansów, ut. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Adresat:
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Nazwa i adres Jednoslki sprawozdawczej
Gmina Węgorzyno
jednoslki samorządu terytorialnego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
ul.flyneH 1
7J-1 55W6GORZVN(j
a) s p r a w o z d a n i e j e d n o s t k o w e
b] s p r a w o z d a n i e z b i o r c z e
c) s p r a w o z d a n i e ł ą c z n e
Numer identyfikacyjny REGON
999S9F717a43aD4E
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
811685964
Nazwa województwa
i)
zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1)
tobeski
Nazwa gminy / związku
WĘGORZYNO
IlilllillHIilllllllllilllllllll
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.
2
2
)
POWIAT '
32
18
GMINA
2
TYP
05
GM. '
ZWIĄZEK J S T
2
2
TYPZW. >
Grupa
2
'
2
cześć budż. '
3
A. N a l e ż n o ś c i o r a z w y b r a n e aktywa f i n a n s o w e
d ł u ż n i c y krajowi
Wyszczególnienie
1
kwota
należności
ogółem
(kol.3+15)
2
M1 papiary wartościowe (N1.1H11 2j
N1.1 krótkoterminowe
grupa I
3
4
5
grupa II
grupa III
6
bank
centralny
grupa IV
8
7
dłużnicy zagraniczni
banki
10
9
pozostałe
krajowe
instytucje
finansowe
przedsiębiorstwa
niefinansewe
gospodarstwa
domowe
Iris tylu cje
niekomercyjne
d z i a ł a j ą c e na
rzecz
gospodarstw
domowych
11
12
13
14
ogółem
(kol. 16+17)
15
podmoty
należące
do strefy
euro
pozostałe
podmloly
zagraniczne
18
17
o.«
o.co
0.00
0.00
0,00
coa
0.00
0.00
o.cc
o.tw
0,00
0.00
0,0!
0.00
0.00
D.Cl
o.«
o.co
o.oc
0.00
0.00
o.aa
O.OD
o.co
0.00
0.00
0.00
0.00
I.tr
ton
0.00
oor.
o.or
o.oo
0.00
0 00
0,00
0 00
0,00
D.DO
O.DD
D.DD
0.00
0 00
o.or.
D.DD
D.OD
O.O!
pożyczki (N2.1+N2.2)
o.o:
0,00
0.00
D.DO
0,00
O.DD
0,00
D.DD
0,00
0,00
D.DO
o.co
o.ot
0,00
O.DD
0,0!
N2 1 krótkoterminowe
O.oi
o.co
0,00
0,00
0.00
o.co
0.00
ODD
0,00
O.CC
O.DD
0,00
o.or
o.co
0,03
0.01
N2.2 długoterminowe
0,Q£
o.co
o.oo
O.OD
0,00
o.co
o.or
O.OD
O.CC
O.CC
0,00
0,00
0.0!
0.00
0.00
0,0!
2 SI 9 562.47
NI.2 długoterminowe
N2
ogółem
(kok 4+3+10+11
+12+13+141
sektor
finansów
publicznych
ogółem
(kol.5»6+7+8|
0,00
o.co
0,00
coa
0,00
O.CO
2 619 562,47
Q.C<
0,00
O.DD
0,0!
0.00
O.OD
0,01
0,00
0.00
0 00
O.DD
o.oc
0,00
003
0,00
O.OC
0,00
O.OD
0,0!
o.oc
0,00
001
2 6tg 562.47
0,00
0.00
0,00
0 00
0,00
0 00
2 619 562.47
0.00
0.00
0.05
0.01
0.00
O.OO
0.01
O.O!
D.DO
0,00
D.DD
0.00
O.OC
0,00
D.DD
o.ot
O.OC
D.Dl
0.00
0.01
D.DI
D.DD
aa
N4 należności wymagalne (N4 1+N4.21
2 730 752.57
2 730 782,57
10 913.00
1D5I3.0D
0,00
o.co
0.00
D.OD
0,00
O.CO
143177,19
2 575 OSI.tf
1 600.4!
O.CO
O.OD
D.Dt
N4 1 z tytułu dostaw towarów I usług
7 246.01
72+5,80
0,00
o.cc
0,00
o.oc
0.00
O.DD
O.OD
O.OC
0,00
7 245,30
0.01
0,00
O.OC
O.Ol
2 723 535.77
2723 535.77
10 913,00
0,00
o.oo
0.00
O.DD
0,00
o.co
143177,19
2 567 645,09
0,00
O.OC
0.0!
172 444.66
172 444.66
0,00
o.co
0,DO
aaa
O.OD
O.OD
O.OC
O.Ct
103 555,89
63 BB4.77
0.01
0,00
O.OC
0.0(
M5.1 z tytułu dostaw towarów i usług
O.OC
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
D.DO
O.OO
0,00
oce
0,05
0,00
O.C<
0,00
0,00
o.ot
NS 2 z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia spot.
132 275.31
132 275.31
0.00
o.aa
o.co
0.00
D.OD
O.OO
0,OC
0.00
103 027,67
29 247 61
0.01
0.00
0,00
0 01
JO I69.i!
40 169.J5
0.00
0 00
o.co
000
0.00
0.00
0.00
o.oc
5 53222
34 637.13
0.01
0.00
0.00
0.01
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3 31
2 619 555.47
N3.I galówka
N3 2 depozyty na Żądanie
N3 3 depozyly terminowe
N4.2 pozostałe
N5
pozostałe naleinosci (N5.1+N5.2+N5.3|
N5.3 z tytułu innych niZ wymienione powyżej
0.01
Z SI 9 563,-17
! 0 9! 3,03
1 600.49
Bi
0-91 3 9 - 7 1 - 5 5 5
2012-02-21
Główny Księgowy '/^skarbnik
'nie dotyczy sprawn*ddn zbfdrczych sporządzonych przez RfO
BeSTia
rok m-c dzień
99969F7178438D4E
r mpnika
Ktiźn
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona:
1
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnienie
kwola
należności
ogółem
(kol. 3+Bj
1
2
dłużnicy
podmioty
sektora finansów
publicznych
(kol.4*5+6+7 j
grupa I
grupa II
4
3
grupa III
6
5
pozostałe
podmioty
grupa IV
8
7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji I
poręczeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
warlość spłat óokananyzh w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyda(ki)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B4 kwola odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tylułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Niepotrzebne sKre&Jie
2) Wypełnić goy dolyczy
B
0-91 39-71-555
2D12-02-21
Główny Księgowy 7 S>arOnfk •nia dotyczy sprawnzdaj>4biorczytłi sporządzonym przez RIO
rok m-c dzień
\foniW'KuŹmM
Kierownik jednoslki/Przswidft/eząey Zarządu
99969F717B438D4E
BeSTia
Strona:
2
W y j a ś n i e n i a do s p r a w o z d a n i a
Rb-N
J31
0-91 39-71-555
2012-02-21
Główny Księgowy 'I Sttarirfhik
rok m-c dzień
'nia dotyczy sprawozda- zbiorczych sporządzonych przez RiO
/
/
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarząd ii
•
99969F7178438D4E
Strona:
BeSTia
2 dnia 23 kwietnia 2012 roku
N a podstawie art 13 nWt ^ ^
• i
}
rachunkowej w Szczecinie:
" S k ł a d Orzekający Regionalnej Izby Ob
2. Anna Suprynowicz
3. Mieczysław Kus
uchwala, co następuje:
Ł » I E T *
°
p i
"*
s
< " » ° * » •
§ 2. Uzasadnię™ s l , n o w i , .
r
,
k
,
b u d ż e
o a
d n i a
Uzasadnipm*^
^o^Z^niel
G m i n y
W ę g o r 2 y m
^
u m
cinie
.
doręczenia uchwały.
wyLt^T^^
b r a c h
- * ° w e j w SzczeSkład Orzekający RegionTneTfeby Ob ^
^
2011 r o k
j W ^S zn C o za
e
analizy i oceny w .
™
dokonał
]
f f l ^ m u J a c n a sIt ę p u j ą c e kryteria:
- określoną art. 267 ust 1 neta
doku
^tu^ ^S2T
°
W
7^ stopień realizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
l»nan;mT
a S m e n
V
°
B
^
P
^
S
^
'
8. przestrzeganie określonego w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 min,
o finansach publicznych (Dz. U N r 249 „ no z7 29104
, „ • czerwca 2005 roku
s u k i
*
, •
' P - l U 4 z pozn. zm.) w związku
7
8 5 P
f
? 3 *****
™
27 sierpnia 2009 roku Przepisy w p r o w a d z a j ą c e j t a w e
o finansach publicznych (Dz U N r 1S7 n n 7 1 0 , 1 1
p ^ w a u z a j ą c e ustawę
z
budżetujedn^stki J
d
J
^
Ł
^
^
^
1
^
^
"
W
u
wy z arna JO czerwca 2005 roku o finansach publicznych wraz z należnymi nd,et
kami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust 1 tejze^ST
2005 roku o finansach p u b h c z n y S
^SL^SZZ
t^^Z
papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. S ^ S t
CŚ^^ssr
2'ooTrokrf? "anS° ^
Ś 1
S sfc^S 2009 rV
y c h zudzieionych
W
art
°^°
UbhCZnyCh W
1 7 0
iTejże
—^
1 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca
* * U Z a r t 8 5 Pkt 3 ^ a w y z l a
n k t f T " , ^ B ^ * * USt£W? ° f ~ h P ^ z n y 4
w związicu z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wnrowa
TsS
Z w i
dzajace ustawę o finansach publicznych - limitli zadłużenia J n o ^ l Z Z u
St SUnkUd
ZaS
S S S "° °
°
^ ^ n o s t k i samowi
Knansót
H
f
°
J W f i k a c j i budżetowej z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji docho
W£me
d
C h 0 d Ó W b u
k
dow, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz. U . N r 38, poz. 207 z późn. zm.).
W efekcie powyższych działań Skład stwierdził, co następuje:
1. Plan dochodów został zrealizowany w 96,8% i w stosunku do roku 2010
odnotowano wzrost dochodów w liczbach bezwzględnych o ok. 14,2%.
Dochody bieżące stanowiły 84%, natomiast dochody majątkowe 16% wykonanych
dochodów ogółem.
Plan dochodów majątkowych został wykonany w 96,3%, a plan dochodów bieżą­
cych w 96,9%.
2. Plan wydatków został wykonany w 87,4% i w liczbach bezwzględnych
wydatki są wyższe o 4,6% w stosunku do wykonanych wydatków roku ubiegłego.
Wydatki bieżące wykonano w 95,7% uchwalonego planu i stanowią one 77,14%'
wykonanych wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe stanowiące 22,86% wykonanych wydatków ogółem zostały
wykonane w 96,62%.
W wyniku analizy sprawozdań nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków
oraz nie stwierdzono wystąpienia zobowiązań wymagalnych na koniec opiniowa­
nego okresu.
3. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet za 2011 rok zamknął się
deficytem w kwocie 1 273 260 zł, przy planowanym deficycie w wysokości
4 103 026 zł.
Plan przychodów w wysokości 8 674 510 zł został wykonany w 93,1%, w tym plan
kredytów i pożyczek w wysokości 8 540 960 zł został wykonany w kwocie
7 945 744 zł, tj. w 93%; plan wolnych środków wykonano w 100% (plan i wyko­
nanie wynosiło 133 550 zł).
Plan rozchodów w wysokości 4 571 484 zł przeznaczony na spłatę wcześniej za­
ciągniętych kredytów i pożyczek został zrealizowany w 100%.
4. N a podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, że zobowiązania Gminy Wę­
gorzyno na koniec 2011 roku według tytułów dłużnych wyniosły 11 756 436 zł
i stanowiły 49,7 % wykonanych dochodów (po wyłączeniach 43,7%). N a powyższą
kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5. Należności wymagalne Gminy Węgorzyno na koniec okresu sprawoz­
dawczego wyniosły 3 148 768,78 zł w tym odsetki w kwocie 417 986 zł..
6. Wraz ze sprawozdaniem przedłożone zostały sprawozdania z-wykonania
planów finansowych za 2011 roku instytucji kultury.
M a j ą c na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachun­
kowej w Szczecinie stwierdził, że opiniowane sprawozdanie spełnia wymienione
na wstępie niniejszego uzasadnienia, kryteria i jest dobrym źródłem informacji
o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za 2011 rok. Wskazać przy tym należy,
^
że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem
Icryterium jego zgodności z prawem. Natomiast ocena działań Burmistrza Węgo­
rzyna w zakresie, stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy
wykonaniu budżetu należy do Rady Miasta Węgorzyno.
Przewodnicząca
Składu
Urszula Głod—Wdfrde
Orzekającego
Sanden
•
4
I.
P o d s t a w ą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy W ę g o r z y n o w 2011 roku b y l
b u d ż e t Gminy, który jest rocznym planem d o c h o d ó w i w y d a t k ó w oraz p r z y c h o d ó w i r o z c h o d ó w .
B u d ż e t gminy W ę g o r z y n o na 2011 rok został uchwalony przez R a d ę M i e j s k ą U c h w a ł ą N r III/6/2010
z dnia 30 grudnia
1.
2.
3.
2010 roku w w y s o k o ś c i :
dochody b u d ż e t o w e ogółem
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
wydatki b u d ż e t o w e ogółem
- wydatki b i e ż ą c e
- wydatki m a j ą t k o w e
deficyt b u d ż e t o w y (1-2)
- 26.620.477 z ł w tym,
- 18.300.949 zł,
- 8.319.528 zł.
- 27.988.229 zł, w tym:
- 17.464.627 zł,
- 10.523.602 zł
- 1.367.752 z ł .
W trakcie r o k u b u d ż e t o w e g o b u d ż e t b y ł kilkakrotnie zmieniamy głównie z powodu korekt
z w i ą z a n y c h z otrzymaniem z b u d ż e t u p a ń s t w a dotacji na zadania w ł a s n e i zlecone, ś r o d k ó w
europejskich pozyskanych na realizację p r o j e k t ó w , korekt dotacji na zadania inwestycyjne lub
z m n i e j s z e ń i z w i ę k s z e ń z a d a ń zapisanych w uchwale b u d ż e t o w e j i tak po zmianach wprowadzonych
na podstawie u c h w a ł R a d y M i e j s k i e j w W ę g o r z y n i e oraz Z a r z ą d z e ń Burmistrza W ę g o r z y n a na
dzień 31 grudnia 2011 ukształtował się po stronie :
1. D o c h o d ó w o g ó ł e m 24.434.112,40 zl, wykonanie 23.659.777,38 zl. tj. 96,83 %
w tym:
- dochody b i e ż ą c e
plan 20.509.589,40 z ł , wykonanie 19.878.899,19 z ł tj. 96,92 %
- dochody m a j ą t k o w e plan 3.924.523,00 zł, wykonanie 3.780.878,19 zł. tj. 96,34 %
tj. zmniejszenie w stosunku do pierwotnego o 2.186.364,6 zł, co stanowi 8,21 %
z tego : dochody własne 20.876.788,35 zł, wykonanie 20.129.053,52 z ł t j . 96,42 %
dotacje celowe na zadania zlecone 3.557.324,05 zł, wykonanie 3.530.723,86 z ł t j . 99,25 %
2. W y d a t k ó w o g ó ł e m zł 28.537.138,54 zł, wykonanie 24.933.037,64 z ł tj. 87,37 %
w tym: wydatki b i e ż ą c e
plan 20.106.128,54 zł, wykonanie 19.235.580,53 zł tj.95,67 %
- wydatki m a j ą t k o w e plan 8.431.010,00 zł, wykonanie 5.697.457,11 zł. tj. 67,58 %
tj. wzrost w stosunku do pierwotnego o 548.909,54 zł, co stanowi 1,96 %
ztego : wydatki na zadania własne 24.979.814,49 zł, wykonanie 21.402.313,78 z ł t j . 85,68 %
wydatki na zadania zlecone 3.557.324,05 zł, wykonanie 3.530.723,86 zł tj. 99,25 %
Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują
planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2011 rokaoraz wg stanu na koniec grudnia, co pozwala na odczytanie
w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i
wydatków.
Dochody, przychody, w y d a t k i i rozchody b u d ż e t u z w i ą z a n e z rozliczeniem w y n i k u
finansowego
Wyszczególnienie wydatków i
dochodów
1
Zmiany w
2011 roku
Budżet
uchwalony
Plan po
zmianach na
31.12.2011
%4/3
5
4
3
2
Wykonanie na
31.12.2011 r.
24 434112,40
23 659 777,38
96,83%
28 537 138,54
24 933 037,64
87,37%
-2 735 274,14
•4 103 026,14
A 273 260,26
31,03%
2 735 274,14
4 103 026,14
3 507 809,78
85,49%
93,14%
A. Dochody ogółem
26 620 477,00
-2 186 364,60
B. Wydatki ogółem
27 988 229,00
548 909,54
C. Wynik finansowy (A - B)
-1 367 752,00
D. Finansowanie (D1 -D2)
1 367 752,00
D1 Przychody ogółem w tym:
9 989 291,00
-1 314 780,86
8 674 510,14
8 079 293,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:
9 989 291,00
-1 448 331,00
8 540 960,00
7 945 743,64
93,03%
D111. na realizację programów i
projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5
ust 1 pkt.2 ustawy o finansach
publicznych
3 189 291,00
-1 199 291,00
1 990 000,00
1 413 006,21
71,01%
0,00
133 550,14
133 550,14
133 550,14
133 550,14
D2. Rozchody w tym:
8 621 539,00
-4 050 055,00
4 571 484,00
4 571 484,00 100,00%
D21. spłata kredytów w tym:
5 432 248,00
-860 764,00
4 571 484,00
4 571 484,00 100,00%
3 427 984,00
3 427 984,00
3 427 984,00 100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
D12. inne źródła w tym:
D121 środki na pokrycie deficytu
na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu U E
D22. spłata pożyczek w tym:
3 189 291,00
-3 189 291,00
0,00
na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
3 189 291,00
-3 189 291,00
0,00
133 550,14 100,00%
0,00
0,00%o
Przychody b u d ż e t u Gminy na 31.12.2011 roku planowane b y ł y na k w o t ę 8.674.510,14 zł a
z o s t a ł y wykonane w kwocie 8.079.293,78 z ł o t y c h (mniej o 595.216,36 zł) z t y t u ł u :
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w plan 133.550,14 zł,
wykonanieł33.550,14 zł
2) zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację inwestycji „Termomodemizacja
obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie,
Mieszewie i Runowie Pomorskim plan - 480.000 zł, zaciągnięto kredyt w wysokości 473.777,43 zł, _
3) zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje
konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego plan 5.300.000 zł, zaciągnięto 5.300.000 zł,
4) zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na
zadanie inwestycyjne pn."Modernizacji kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z
montażem kolektorów słonecznych i modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 L E C I A P R L w
Węgorzynie" plan 770.960, zaciągnięto 758.960 zł,
5) zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział
w Szczecinie na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowę i przebudowę sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - 1 Etap - 1.990.000,00 zł, zaciągnięto pożyczkę
w kwocie 1.413.006,21 zł.
Na 2011 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości
4.571.484,00 złotych i taką kwotę wykonano z tytułu spłaty:
1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum" w kwocie - 186.000,00 zł
2) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum" w kwocie - 498.000,00 zł
3) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie na „Termomodemizacje budynlcu szkoły
podstawowej w Węgorzynie"- 69.000,00 zł,
4) kredytu z PKO Bank Polski w Stargardzie Szczecińskim na „Przebudowę drogi do Sielska" -257.500,00 zł.
5) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie - 3.427.984,00 zł
6) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie - 133.000,00 zł
na realizacją inwestycji pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w
Węgorzynie ",
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Lp.
Treść
1
2
Przychody ogółem:
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym
1.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z
3.
udziałem środków pochodzących z budżetu U E
Inne źródła (wolne środki)
4.
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
1.
W tym: finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu
Klasyf
ikacja
§
3
§952
§903
§950
§ 992
Kwota
planowana
4
8.674.510,14
6.550.960,00
1.990.000,00
133.550,14
4.571.484,00
4.571.484,00
3.427.984,00
Wykonanie na
31.12.2011 r.
8.079.293,78
6.532.737,43
1.413.006,21
133.550,14
4.571.484,00
4.571.484,00
3.427.984,00
W rozliczeniu za 2011 roku d o c h o d ó w , p r z y c h o d ó w , w y d a t k ó w i r o z c h o d ó w
b u d ż e t o w y c h wypracowano wolne środki w w y s o k o ś c i 2.234.549,52 złotych, które p o z o s t a ł y do
wykorzystania w p r z y s z ł y m roku b u d ż e t o w y m .
- należności wymagalne- 2.730.782,57 zł.
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych - 977.761)- 417.986,21 zł.
Z o b o w i ą z a n i a G m i n y n a 31.12.2011 r o k w y n o s z ą -11.987.571,28 z ł o t y c h , w tym z
tytułu:
1) zaciągniętych kredytów -11.688.360,67 złotych w tym:
a) kredytu zaciągniętego
w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Toruniu -696.117,03 zl
na realizację] inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie"
Dnia 23.11.2006 została podpisana umowa kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 06/1580 na lewotę
2.990.000 złotych.
Podatek spłaty kredytu- styczeń 2008 roku a zakończenie maj 2013 rok (1 rata w wysokości - 43.500 zł, pozostałe raty w
wysokości 41.500 złotych. . W 2011 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 498.000 zl
b) kredytu zaciągniętego
w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Szczecinie - 3 72.000,00 zł
na realizacje inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w
Węgorzynie"
Dnia 10.09.2007 została podpisana umowa kredytu Nr21/07/l 745/2007 na kwotę 1.110.000 złotych.
Podatek spłaty la-edylu- styczeń 2008 roku a zakończenie- grudzień 2013 rok (1 rata w wysokości - 9.500 zł, pozostałe 71 rat
w wysokości 15.500 złotych. W 2011 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości 186.000 zł.
c) kredytu zaciągniętego
w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie Centrum Korporacyjne w
Stargardzie Szczecińskim
-150.500,00 zł na realizację
inwestycji pn. „Przebudowy
drogi do Sielska"
Dnia 22.12.2009 roku została podpisana umowa kredytu Nr 83 1 020 4867 0000 1596 0020 0121 na kwotą 615.000 złotych.
Podatekspłaty kredytu- styczeń 2010 roku a zakończenie- Hpiec2012 rok..W2011 roku Gmina spłaciła 257.500,00 złotych.
d) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego
w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Szczecinie - 2524.000,00 zl
na pokrycie
planowanego
deficytu z przeznaczeniem
na realizację
inwestycji
pn. „ Rozbudowa
oczyszczalni
ścieków wraz z przebudową
przepompowni
w ulicy Runowskiej
w Węgorzynie
".
Dnia 25.06.2010 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego
Nr 21/10/1169 na kwotą 2.657.000 złotych.
Początek spłaty kredytu - czerwiec 2011 roku a zakończenie - listopad 2016 rok W 2011 roku Gmina spłaciła 133.000,00
złotych.
e) kredytu zaciągniętego
w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie - 473.777,43 zł
na realizację inwestycji „Termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu lobeskiego
— świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim
Dnia 05.10.2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego
preferencyjnego
na finansowanie
zadań
związanych z ochroną środowiska Nr 76/10/2011/1085/F/1NW/WFO/EKO/L4
na kwotą 480.000 zł, wykorzystano
kwotą
473.777,43 zł.
Podatek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2017 rok.
j) ) zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym
w Goleniowie
Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje
konsorcjum na
pokrycie deficytu budżetowego
- 5.300.000 zł
Dnia 05 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego
na pokrycie deficytu budżetowego
Nr
1/1N/39000954/2011 na lewotę 5.300.000 zł, wykorzystano
kwotą 5.300.000 zł.
Podatek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2020 rok
g) pożyczki zackfgniętej w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Szczecinie -1.413.006,21
zł
na wyprzedzające finansowanie
inwestycji „Aglomeracja
1 Etap". Pożyczka zostanie spłacona po uzyskaniu
zPROW,
dofinansowania
h) pożyczkę w Wojewódzkim
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie
inwestycyjne
pn. "Modernizacji
kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz Z montażem kolektorów słonecznych i
modernizacja
sieci ciepłowniczej
na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie"
— 758.960 zł
Dnia 26 września
2011 roku została podpisana umowa pożyczld długoterminowej
Nr2011P0124K
na kwotą 770.960 zł,
wykorzystano
kwotą 758.960 zł.
Podatek spłaty kredytu- sierpień 2012 rok a zakończenie- styczeń 2018 rok
2) z tytułu usług i dostaw na kwotę ogółem -231.135,35 złotych w tym:
Gmina
nie posiada
zobowiązań
wymagalnych
z tego
tytułu.
3) pozostałe na kwotę ogółem -68.075,26 złotych
- zobowiązania
wymagalne jednostki budżetowej Ośrodlaz Pomocy
alimentacyjnego
społecznej
w Węgorzynie
z tytułu zaliczek i funduszu
Wskaźnik kwoty długu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku do dochodów budżetowych wykonanych
wynosi 49,69 % , a po odjęciu pożyczki zaciągniętej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów
współfinansowanych z budżetu U n i i Europej skiej wynosi 43,72 % , tj. nie przekracza 60 % wykonanych
dochodów, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.
Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ogółem 2.540.276,90 w tym:
1.
2.
3.
środki na rachunku podstawowym gminy-2.116.182,64 zł,
środki niewygasające - 3.000,26 zł,
subwencja oświatowa na 2012 rok-421094,00 zł.
Zbiorcze wykonanie budżetu
G m i n y W ę g o r z y n o za 2011 rok
Wyszczególnienie dochodów i
wydatków
1
A. Dochody ogółem
(A1+A2+A3+A4+A5)
A l . Dochody własne z tego:
zwiększenia
zmniejszenia
Budżet
uchwalony
2
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
4
3
Wykonanie
% (5/4)
5
6
26 620 477,00
-2 186 364,60
24 434 112,40
23 659 777,38
96,83%
7 411 425,00
-119 982,00
7 291 443,00
7 009 256,90
96,13%
3 854
736,00
3 686 049,55
95,62%
1) Podatki:
3 672
a) od nieruchomości
2 358 492,00
135 190,00
2 493 682,00
2 324 244,77
93,21%
852 000,00
127 000,00
34 000,00
0,00
886 000,00
127 000,00
868 851,90
131 153,48
98,06%
103,27
193 000,00
5 054,00
198 054,00
201 140,00
101,56%
b) rolny
c) podatek leśny
d)od środków transportowych
e) podatki opłacane w formie karty
podatkowej od działalności
gospodarczej osób fizyczny
992,00
181
744,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 090,00
75,67
10 000,00
6 000,00
16 000,00
14 973,00
93,58%
g) od czynności cywilnoprawnych
132 500,00
0,00
132 500,00
144 596,40
109,13%
2) Opłaty w tym:
319
220
202
f) od spadków i darowizn
a) skarbowa
b) targowa
c) eksploatacyjna
d) wpływy z opłat za wydawane
zezwolenia na sprzedaż alkoholu
e) produktowa
3) Udziały we wpływach z podatku
dochodowego
stanowiącego
dochód
budżetu
państwa;
a) od osób prawnych
b) od osób fizycznych
4). Dochody
z majątku
5) Dochody
z
gminy
mandatów
6) Dochody z najmu, dzierżawy i
użytkowania wieczystego
majątku
gminy
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)
8) Odsetki od nieterminowych
wpłat
podatków i opłat lokalnych oraz
niepodatkowych
należności
budżetowych
9) Pozostałe
dochody
10) Dochody z
oprocentowania
środków
budżetowych
11) Wpływy związane z
gromadzeniem
środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
A2. Dotacje celowe z tego:
- na zadania własne gminy
- na zadania zlecone gminy
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego
000,00
-98 341,00
25 000,00
0,00
659,00
25 000,00
540,13
91,79%
20 518,00
82,07%
5 000,00
0,00
5 000,00
4 664,20
93,28%
217 000,00
-100 000,00
117 000,00
106 830,00
91,31%
72 000,00
0,00
72 000,00
68 318,02
94,89%
0,00
1 659,00
1 659,00
2 209,91
133,21%
1 691 073,00
25 000,00
0,00
0,00
1 691 073,00
25 000,00
1 732 787,57
38 309,57
702,47%
153,24%
0,00
1 666 073,00
1 694 478,00
101,70%
1 666 073,00
464
000,00
-144 900,00
319
100,00
200
000,00
-177 894,00
22
106,00
345
390
950,00
000,00
19 260,00
20 000,00
365
410
210,00
000,00
60
000,00
11 530,00
71
530,00
71
139,43
99,45%
194
360,00
86
650,00
281
010,00
298
050,61
106,06%
23
050,00
-18
031,00
5
019,00
8
960,41
178,53%
51
000,00
51
000,00
54
086,26
106,05%
0,00
270
606,77
84,80%
458,04
38,26%
367503,25
309 074,88
100,63%
75,38%
8
4 478 998,00
899 290,05
5 378 288,05
5 188 318,42
96,47%
876 000,00
384 499,00
1 260 499,00
1 101 717,36
87,40%
3 027 012,00
530 312,05
3 557 324,05
3 530 723,86
99,25%
0,00
186 279,00
186 279,00
185 905,35
99,80%
- dotacje celowe otrzymane na
realizacje inwestycji na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
A3 Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących i
inwestycyjnych gmin pozyskane z
innych źródeł
A 4 Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w
art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
A 5. Subwencja ogólna
575 986,00
-201 800,00
374 186,00
369 971,85
98,87%
112 000,00
12 928,00
124 928,00
26 391,69
21,13%
7 222 542,00
-2 936 845,65
4 285 696,35
4 082 053,37
95,25%
7 395 512,00
-41 755,00
7 353 757,00
7 353 757,00
100,00%
2 173 290,00
0,00
2 173 290,00
2 173 290,00
100,00%
5 188 492,00
-41 755,00
5 146 737,00
5 146 737,00
100,00%
33 730,00
0,00
33 730,00
33 730,00
100,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)
Z tego:
27 988 229,00
548 909,54
28 537 138,54
24 933 037,64
87,37%
BI. Wydatki inwestycyjne
10 523 602,00
17 464 627,00
-1 367 752,00
-2 092 592,00
2 641 501,54
-2 735 274,14
8 431 010,00
5 697 457,11
19 235 580,53
-1 273 260,26
67,58%
z tego:
1.
część wyrównawcza
2.
część oświatowa
3.
część równoważąca
B2. Wydatki bieżące
C. Wynik finansowy (A-B)
20 106 128,54
-4 103 026,14
95,67%
31,03%
W toku wykonywania b u d ż e t u plan d o c h o d ó w został zmniejszony o 2.186.364,60 zł. w tym:
l.Dochody w ł a s n e z o s t a ł y zmniejszone razem o k w o t ę 119.982,00 z ł z tego:
1 )dochody własne zostały zwiększone o kwotę 320.843 zł w tym:
* z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 135.190,00 zł,
* z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 34.000 zł,
* podatek od środków transportowych o kwotę 5.054 zł,
* podatek opłacany w formie kart podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych o kwotę 1,500 zł,
* podatku od spadków i darowizn o kwotę 6.000 zl,
* opłaty produktowej o kwotę 1.659 zł,
* zwiększono dochody z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych - 19.260,00 zł,
* zwiększono dochody z tytułu sprzedaży usług - 35.000,00 zl,
* zwiększono dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 11.530,00 zl,
* wpływów z innych dochodów - 71.650,00 zł w tym:
a) z tytułu wpłat na „Lato z Węgorzem" - 21.050 zł,
b) z tytułu wpłat na WOŚP - 300 zł,
c) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach - 6.014,00 zł
d) z tytułu zwrotu poniesionych wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy - 12.651,00
e) z tytułu zwrotu poniesionych wydatków przez Wspólnoty Mieszkaniowe - 7.811,00
f) wpływy z usług cmentarnych 2.700 zł,
g) pozostałe dochody 21.124,00 zł.
2) dochody własne zostały zmniejszone o kwotę 440.825 zł w tym:
* z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 100.000 zl,
* dochodów z majątku gminy o kwotę 144.900 zł,
* dochodów z mandatów o kwotę 177.894 zł
* dochodów z oprocentowania środków budżetowych o kwotę 18.031 zł
9
2-Dotacje celowe na zadania w ł a s n e i zlecone z o s t a ł y z w i ę k s z o n e o k w o t ę 914.811,05 z ł
w tym:
1) Dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin zostały zwiększone o kwotę 384.499,00 zł
z tego na:
a) wyprawki szkolne -20.045,00 zł
b) zwiększono na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym-obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne —270.421,00 zł,
c) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 60.738,00 zł,
d) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku-35.303 zł,
e) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 100 zł,
f) na zasiłki okresowe - 6.000 zł,
g) na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej - 19.492 zł
h) zmniejszono na składki na ubezpieczenia zdrowotne z a osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne - 2.800
zł,
i) zmniejszono na zasiłki stałe - 24.800 zł.
2) Dotacji na realizacje zadań zleconych zwiększono o kwotę - 530.312,05 zł w tym na:
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -473.808,05 zł,
b) na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkańo kwotę 23.878,00 zł.
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne - 5.156 zł
d) na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu - 10.940 zł,
e) na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - 3.730 zł,
f) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem
na wypłatę zasiłków - 12.800 zl.
3.Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie p o r o z u m i e ń
miedzy jednostkami s a m o r z ą d u terytorialnego zostały z w i ę k s z o n e o k w o t ę 186.279,00 zl
1) realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem" reprezentowanym przez
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko,
Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w
Łobzie. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie - nazwa projektu „Pomóż sobie - od
bierności do aktywności" - 161.014,00 zł,
2) otrzymano z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)- 25.265,00 zł,
4.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie p o r o z u m i e ń
z o s t a ł y zmniejszone 201.800,00 z ł o t y c h w tym:
zmniejszono dochody o planowane dofinansowania o kwotę 201.800,00 zł w ramach działań Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanych ze środków U E zgodnie z porozumieniem
zawartym miedzy gminami Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra i Radowo Małe na zadania „Termomodemizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Węgorzynie" i „Termomodemizacja budynku Biblioteki Publicznej w
Węgorzynie"
a)planowana refundacja dotyczyć miała kosztów przebudowy źródła ciepła na gazowe w Szkole Podstawowej w Węgorzynie, w
związku z tym, że koszt ten nie może być uznany za kwalifikowany, ponieważ nie został ujęty w pierwotnym harmonogramie
projektu, i niemożliwe było zwiększenie zakresu rzeczowego projektu-184.180 zł,
b) planowano dofinansowanie w kwocie 17.620 zł do termomodernizacji biblioteki.
5.
1)
2)
Ś r o d k i na dofinansowanie w ł a s n y c h z a d a ń bieżących pozyskane z innych źródeł
z o s t a ł y z w i ę k s z o n e o k w o t ę 12.928,00 złotych w tym:
zwiększono dochody z tytułu środków przyznanych przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania
na dofinansowanie imprezy lokalnej „Polsko -Niemieckie Lato z Węgorzem w 2011 r." -43.536,00 zł,
zwiększono dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację projektu 'Sesja naukowa z
ty.
3)
4)
okazji jubileuszu 550 L E C I A uzyskania praw miejskich - 998,00 zł,
zwiększono dochody z tytuł otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Węgorzyno" -25.394 zł
zmniejszono planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na realizację zadania
'Przebudowa drogi dojazdowej w Trzebawiu" - 57.000 zł
6.Dotacje celowe w ramach p r o g r a m ó w finansowanych z u d z i a ł e m ś r o d k ó w europejskich oraz
ś r o d k ó w , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach b u d ż e t u ś r o d k ó w europejskich z o s t a ł y zmniejszone o k w o t ę - 2.936.845,65 zł w tym na:
6.1. Zwiększono dotacje o kwotę 1.056.209,35 zł w tym na:
1) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Węgorzynie śmiało spoglądają w przyszłość" -projekt realizowany był przez Szkolę Podstawową w
Węgorzynie kwota -299.380,73 zł.
2) realizację projektu z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu I X Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Nazwa projektu „Aktywne dzieciństwo szansą na sukces" projekt realizowany przez Urząd Miejski
kwota-207.997,69 zł.
3) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Równy start w przyszłość" - projekt
realizowany był przez Szkołę Podstawową w Runowie kwota - 548.830,93 zł,
6.2 Zmniejszono
dotację o kwotę 3.993.055 zł w tym na:
1) zmniejszono dochody o planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania „Budowa
sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy" 190.726,00 zł (zadanie wykonano z budżetu gminy),
2) zmniejszono dochody o planowane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie terenu Szkoły
Podstawowej wraz z remontem zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie oraz urządzeniem placów
zabaw" -311.019 zł (zadanie realizowane będzie w 2012 roku-jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie),
3) zmniejszono planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno I etap" -3.189.291 zł
(planowana realizacja dofinansowania w 2012 roku),
4) zmniejszono
planowane
dofinansowania
ze
środków
Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn
"Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z
przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie oraz punkt przedszkolny w Ginawie"- 302.019 zł (realizacja
zadania 2012 roku, jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie).
7. Subwencja ogólna - z o s t a ł a zmniejszone o k w o t ę 41.755,00 zł
a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 60.635,00 zł,
b) zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w 2011 roku z tytułu planowanego
dofinansowania remontów bieżących z przeznaczeniem na remont w Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim (remont podłóg w salach 21, 26 i 2 7 ) - 18.880,00 zł.
Dochody gminy w 201 l r . z o s t a ł y pomniejszone o k w o t ę 1.369.151,80 z ł o t y c h ( w z r o s ł y w
p o r ó w n a n i u do 2010 roku o 161.210,26 zł) z t y t u ł u :
l)skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską ( różnica
pomiędzy
górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską ) na kwotę 1.146.350,30 złotych w tym z
tytułu:
a) obniżki podatku od nieruchomości - 972.676,78 złotych
b) obniżki podatku rolnego - 60.893,38 złotych
c) obniżki podatku od środków transportowych - 112.780,14 złotych
i w porównaniu do 2010 roku wzrosły o kwotę 120.693,60 zł
3)
4)
okazji jubileuszu 550 L E C I A uzyskania praw miejskich - 998,00 zł,
zwiększono dochody z tytuł otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Węgorzyno" -25.394 zł
zmniejszono planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na realizację zadania
'Przebudowa drogi dojazdowej w Trzebawiu" - 57.000 zł
6-Dotacje celowe w ramach p r o g r a m ó w finansowanych z udziałem ś r o d k ó w europejskich oraz
ś r o d k ó w , o k t ó r y c h mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach b u d ż e t u ś r o d k ó w europejskich z o s t a ł y zmniejszone o k w o t ę — 2.936.845,65 zł w tym na:
6.1. Zwiększono
dotacje o kwotę 1.056.209,35 zl w tym na:
1) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Węgorzynie śmiało spoglądają w przyszłość" -projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w
Węgorzynie kwota-299.380,73 zł.
2) realizację projektu z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddzialanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Nazwa projektu „Aktywne dzieciństwo szansą na sukces" projekt realizowany przez Urząd Miejski
kwota - 207.997,69 zł.
3) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu. Nazwa projektu „Równy start w przyszłość" - projekt
realizowany był przez Szkołę Podstawową w Runowie kwota - 548.830,93 zł,
6.2 Zmniejszono
dotację o kwotę 3.993.055 zł wtymna:
1) zmniejszono dochody o planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania „Budowa
sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy" 190.726,00 zł (zadanie wykonano z budżetu gminy),
2) zmniejszono dochody o planowane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie terenu Szkoły
Podstawowej wraz z remontem zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie oraz urządzeniem placów
zabaw" -311.019 zł (zadanie realizowane będzie w 2012 roku-jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie),
3) zmniejszono planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
zadania inwestycyjnego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno I etap" -3.189.291 zł
(planowana realizacja dofinansowania w 2012 roku),
4) zmniejszono
planowane
dofinansowania
ze
środków
Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn
"Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z
przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie oraz punkt przedszkolny w Ginawie"- 302.019 zł (realizacja
zadania 2012 roku, jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie).
7. Subwencja o g ó l n a - z o s t a ł a zmniejszone o k w o t ę 41.755,00 zł
a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 60.635,00 zł,
b) zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w 2011 roku z tytułu planowanego
dofinansowania remontów bieżących z przeznaczeniem na remont w Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim (remont podłóg w salach 21, 26 i 27) - 18.880,00 zł.
Dochody gminy w 201 l r . z o s t a ł y pomniejszone o k w o t ę 1.369.151,80 z ł o t y c h ( w z r o s ł y w
p o r ó w n a n i u do 2010 roku o 161.210,26 zł) z t y t u ł u :
l)skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską ( różnica
pomiędzy
górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską ) na kwotę 1.146.350,30 złotych w tym z
tytułu:
a) obniżki podatku od nieruchomości - 972.676,78 złotych
b) obniżki podatku rolnego - 60.893,38 złotych
c) obniżki podatku od środków transportowych - 112.780,14 złotych
i w porównaniu do 2010 roku wzrosły o kwotę 120.693,60 zł
3
2) skutków udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu
gminy( bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i
opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej na łączną kwotę 197.327,50 złotych w tym:
podatek od nieruchomości-197.088,50 złotych
podatek leśny - 239,00 złotych
i w porównaniu do 2010 roku wzrosły o kwotę 58.538,69 zł,
3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
na łączna kwotę 25.474,00 złotych w tym z tytułu:
a/ umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 394,00 złotych z tego:
- podatek rolny - 21,00 złotych (2podatników),
- podatku od nieruchomości - 363,00 złotych (2 podatników),
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych - 10,00 złotych (2 podatników),
b/ rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 25.080 złotych z tego:
- podatek rolny - 6.746 złotych (2 podatników),
- podatek od nieruchomości - 13.036 złotych (podatników),
- podatek od środków transportowych - 4.464 złotych (1 podatnik),
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych - 7.834 złotych 3 podatników),
i w porównaniu do 2011 roku zmniejszyły się o kwotę 18.022,03 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej za rok 2011 przedstawia się następująco
Dział
O10
020
600
700
710
750
Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Procentowy
udział w
wykonaniu
Wykonanie na
dochodów
31.12.2011 r.
Pian po zmianach
482 878,06
2,04%
483 808,05
2 200,26
0,01%
2 116,00
255 071,00
255 071,74
1,08%
1 059 841,00
13 602,00
114 529,00
910 509,71
13 078,86
115 295,52
3,85%
0,06%
0,49%
15 882,00
15 634,91
0,07%
640 044,00
626 395,79
2,65%
756
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5 841 995,00
5 702 672,85
24,10%
758
Różne rozliczenia
7 393 060,00
7 394 027,29
31,25%
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
220 419,00
3 922 086,00
218 129,43
3 908 441,93
0,92%
16,52%
1 217 537,35
290 466,00
2 460 927,00
496 429,00
6 300,00
1 104 965,72
143 536,88
2 373 655,92
388 848,51
4 434,00
4,67%
0,61%
10,03%
1,64%
0,02%>
24 434 112,40
23 659 777,38
100,00%
751
754
801
852
853
854
900
921
926
OGÓŁEM
W strukturze wykonania dochodów za 2011 roku najwyższy udział stanową subwencje, które
klasyfikowane są w dziale 758 różne rozliczenia i wynoszą 31,25 % ogółem wykonanych dochodów, następnie
dochody od osób prawnych i fizycznych, które wynoszą 24,10 % , i opieka społeczna -16,52 % dochodów ogóiem.
2011 rok - 961,75 zł (7298 osób)
2010 rok-957,19 zł (7339 osób)
2009 rok - 991,88 zł (7390 osób)