Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006
Składniki lokat
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Procentowy
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach ceny nabycia w
ogółem
bilansowy w tys.
tys.
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach
ogółem
bilansowy w tys.
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
339 932
0
0
0
8 701
0
370 286
0
0
0
0
365 229
0
0
1 273
10 518
0
374 247
1 712
0
0
0
41,37
0,00
0,00
0,14
1,19
0,00
42,39
0,19
0,00
0,00
0,00
196 721
0
0
0
0
0
179 488
0
0
0
0
204 888
0
0
0
0
0
183 130
0
0
0
0
37,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
26 560
4
0
0
0
0
0
0
26 562
4
0
0
0
0,00
0,00
0,00
4,82
0,00
0,00
0,00
0,00
20. Razem
718 962
753 023
85,28
402 773
414 584
75,20
- 1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
Akcje
Akcje - RAZEM
CZ0005112300 (Ceske Energeticke Zawody)
FR0000131104 (BNP Paribas)
FR0000133308 (France Telecom SA)
FR0000130809 (Societe Generale)
FR0000121261 (Compagnie Generale des Etablissements
FR0000125007 (Cie de Saint-Gobain)
FR0000131708 (Technip SA)
NL0000009066 (TNT NV)
IE0001827041 (CRH PLC)
DE0005003404 (Adidas AG)
DE0007614406 (E.ON AG)
DE0007236101 (Siemens AG)
PLAGORA00067 (Agora SA)
PLBPH0000019 (BPH SA)
PLBIOTN00029 (Bioton SA)
PLBRE0000012 (BRE Bank SA)
PLBUDMX00013 (Budimex SA)
PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA)
PLCMPLD00016 (Computerland Poland SA)
PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA)
PLBH00000012 (Bank Handlowy w Warszawie)
PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA)
PLKETY000011 (Grupa Kety SA)
PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA)
PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA)
PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA)
PLNETIA00014 (Netia SA)
PLPBG0000029 (PBG SA)
PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA)
PLPGNIG00014 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA)
PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen)
PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski
PLPROKM00013 (Prokom Software SA)
PLSOFTB00016 (Softbank SA)
PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA)
PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA)
PLTVN0000017 (TVN SA)
CH0012138530 (Credit Suisse Group)
CH0012214059 (Holcim Ltd)
CH0012032048 (Roche Holding AG)
CH0012032030 (UBS AG)
CH0011075394 (Zurich Financial Services AG)
SE0000108656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson)
HU0000068952 (MOL Hungarian Oil and Gas PLC)
HU0000061726 (OTP Bank Rt)
GB0009895292 (AstraZeneca PLC)
GB0031348658 (Barclays PLC)
GB0001662252 (Cambridge Antibody Technology Group Plc)
GB0031215220 (Carnival PLC)
GB0009252882 (GlaxoSmithKline PLC)
GB0007547838 (Royal Bank of Scotland Group PLC)
GB00B0KQX869 (Shire PLC)
GB0007192106 (Vodafone Group PLC)
GB0009713446 (George Wimpey PLC)
IT0003132476 (ENI SpA)
IT0003497168 (Telecom Italia SpA)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
339 932
Aktywny rynek - rynek regulowany
Praga, Czechy
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Amsterdam, Holandia
Londyn, W. Brytania
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Sztokholm, Szwecja
Budapest, Węgry
Budapest, Węgry
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Mediolan, Włochy
Mediolan, Włochy
64 706
37 043
69 553
13 270
19 937
38 503
19 933
80 452
65 589
40 738
12 518
29 241
68 734
15 114
420 190
24 888
10 599
49 770
16 159
21 165
16 658
2 897
13 606
257 601
111 219
131 283
1 242 868
6 669
103 484
1 450 813
386 721
571 972
33 354
37 170
19 652
1 046 721
62 105
33 518
32 812
13 482
15 069
8 404
671 849
8 308
42 428
26 552
213 977
60 000
26 850
43 699
85 544
67 731
798 609
211 862
90 822
246 321
Czechy
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Holandia
Irlandia
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Węgry
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Włochy
Włochy
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
365 229
41,37
5 194
9 867
5 580
5 355
3 749
7 572
3 329
7 640
6 237
6 139
4 063
7 788
4 113
11 714
1 683
3 915
489
6 838
1 581
4 024
1 135
1 763
1 866
14 467
1 794
6 179
6 174
646
18 143
5 047
23 111
17 905
4 153
1 260
990
23 450
4 673
6 204
7 313
6 498
4 740
5 555
7 451
2 634
3 474
4 108
7 402
2 797
4 553
3 599
8 363
2 929
5 812
6 292
8 272
2 310
6 912
11 211
4 727
6 170
3 789
8 703
3 490
9 102
6 760
6 157
4 556
8 043
2 392
10 580
870
4 467
590
8 909
1 713
5 609
1 193
1 782
1 714
27 821
1 813
6 170
5 556
967
19 662
4 889
20 496
21 163
4 119
1 342
1 199
20 934
5 962
5 916
7 933
7 031
5 210
5 811
7 010
2 711
3 815
5 053
7 667
4 653
3 449
3 850
8 868
3 116
5 367
5 618
8 450
2 169
0,78
1,27
0,53
0,70
0,43
0,99
0,39
1,03
0,76
0,70
0,52
0,91
0,27
1,20
0,10
0,51
0,07
1,01
0,19
0,63
0,13
0,20
0,19
3,15
0,20
0,70
0,63
0,11
2,23
0,55
2,32
2,40
0,47
0,15
0,14
2,37
0,68
0,67
0,90
0,80
0,59
0,66
0,79
0,31
0,43
0,57
0,87
0,53
0,39
0,44
1,00
0,35
0,61
0,64
0,96
0,25
339 932
0
0
365 229
0
0
41,37
0,00
0,00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
PLBIOTN00078 (Bioton SA)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Nie dotyczy
420 190 Polska
0
- 2 / Tabele (PL) -
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0,00
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
1 273
0,14
1 273
0,14
(tysiące złotych)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
US3682872078 (OAO Gazprom)
US6698881090 (NovaTek OAO)
International Londyn, Wielka Brytania
International Londyn, Wielka Brytania
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Wartość według
ceny nabycia w tys.
45 133 Rosja
32 000 Rosja
Emitent
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
8 701
10 518
1,19
4 912
3 789
6 038
4 480
0,68
0,51
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
17 250
17 000
370 286
18 364
15 970
366 917
18 928
16 444
41,56
2,14
1,86
17 000
15 970
16 444
1,86
250
2 394
2 484
0,28
250
2 394
2 484
0,28
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
374 702
374 702
351 922
351 922
347 989
347 989
39,42
39,42
11 000
36 340
124 500
20 000
23 000
36 500
84 905
12 000
25 000
1 457
11 219
38 423
129 757
18 498
20 909
37 367
80 694
12 373
2 527
155
10 586
37 830
126 866
19 026
21 574
36 865
80 490
12 146
2 455
151
1,20
4,28
14,37
2,15
2,44
4,18
9,12
1,38
0,28
0,02
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
367 892
0
2 394
364 433
0
2 484
7 330
0
41,28
0,00
0,28
0,83
0,00
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
PL0000103693 (OK0407)
MTS-Ceto
Polski Skarb Państwa
Polska
12.04.2007
0,00
17 000 000
b) Bony skarbowe
PL0000003778 (BS060823)
Nie dotyczy
Polska
23.08.2006
0,00
2 500 000
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
PL0000102836 (DS1013)
PL0000103602 (DS1015)
PL0000101937 (DS1110)
PL0000103859 (OK0807)
PL0000104014 (OK1207)
PL0000103735 (PS0310)
PL0000104287 (PS0511)
PL0000102869 (PS0608)
PL0000103933 (SP0610)
PL0000103677 (SP1209)
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
0
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
GPW
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
GPW
GPW
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
24.10.2013
24.10.2015
24.11.2010
12.08.2007
12.12.2007
24.03.2010
24.05.2011
24.06.2008
01.06.2010
01.12.2009
Inny aktywny rynek
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
- 3 / Tabele (PL) -
5,00
6,25
6,00
0,00
0,00
5,75
4,25
5,75
5,00
6,50
11 000 000
36 340 000
124 500 000
20 000 000
23 000 000
36 500 000
84 905 000
12 000 000
2 500 000
145 700
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
(tysiące złotych)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
12
0
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Rodzaj rynku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
BRE Bank SA
ABN Amro Bank Polska
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
CHF
CHF
EUR
EUR
GBP
GBP
SEK
USD
HUF
USD
CZK
CHF
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za
granicą
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Depozyty
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
1 712
0
0,19
0,00
12
0
1 712
0,19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
54
69
679
174
286
20
98
37
68
38
78
0,01
0,01
0,01
0,08
0,02
0,03
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
0
0
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
Warunki oprocentowa-nia
I. W walutach państw należacych do OECD
0
0
0,00
II. W walutach państw nienależacych do OECD
0
0
0,00
- 4 / Tabele (PL) -
(tysiące złotych)
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Istotne parametry
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
CHF
CZK
EUR
GBP
SEK
USD
HUF
W walutach państw nienależacych do OECD
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
43
Szwajcaria
Czechy
Wielka Brytania
Szwecja
Stany Zjednoczone
Węgry
5
0
13
20
0
5
0
0
2 002
252
3 528
3 418
476
1 416
22 280
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
44
0,00
5
0
14
20
0
5
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
- 5 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno
z państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
France Telecom SA
Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.
UniCredito Italiano SpA
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..107
ustawy
PL0000003778 (BS060823)
PL0000103602 (DS1015)
PL0000101937 (DS1110)
PL0000103693 (OK0407)
PL0000104287 (PS0511)
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
25 661
2,91
5 461
0,62
30 242
3,43
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0,28
2 484
12 846
1,46
30 570
3,46
16 444
1,86
16 116
1,83
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 30.06.2006
(tysiące złotych)
Bilans
2006-06-30
2005-12-31
I. Aktywa
882 792
551 302
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1 315
1 315
0
36 982
35 347
571
1
792
271
91 516
747 510
371 763
5 469
2 484
0
0
11 380
29 130
2 570
26 560
4 124
756
3 293
12
63
0
130 024
385 587
180 699
2 431
2 431
0
6
16 729
6 395
1 046
1 422
44
2 473
1 939
490
0
871 412
847 492
10 364
182
2 879
13
3 291
462
2 286
0
534 573
522 527
987 642
140 150
-2 720
2 410
534 294
11 767
3 931
1 644
-5 130
1 109
2 287
26 640
7 309
871 412
8 115
-2 236
534 573
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
- Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
79 462 937
0
1 398 107
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu E
Jednostki uczestnictwa typu I
Kategorie jednostek uczestnictwa
50 578 341
0
342 125
Wartość aktywów netto na jednostke
uczestnictwa
10,78
10,78
10,79
-2
10,50
10,50
10,50
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo róźnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo róźnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2006 do od 20.06.2005 do
30.06.2006
31.12.2005
17 727
7 646
10 040
41
0
16 961
10 674
0
82
0
1
0
0
0
0
0
5 564
640
0
16 961
766
11 108
-7 417
1 111
18 525
2 998
126
2 146
726
0
1 354
533
0
67
0
0
0
0
0
0
0
754
0
0
1 354
1 644
10 402
2 287
-2
8 115
9 545
11 874
-2 236
12 046
Wynik z operacji przypadający na
kategorię jednostek uczestnictwa
0,15
0,00
0,16
0,24
0,00
0,23
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią
integralną część sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
za okres od 1.01.2006
do 30.06.2006
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny loka
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacj
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia loka
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
do 31.12.2005
0
0
534 573
11 874
0
12 046
766
-7 417
18 525
11 874
0
0
0
0
581 731
1 644
2 287
8 115
12 046
0
0
0
0
546 061
453 348
534 294
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
128 383
324 965
11 767
522 527
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
-
336 839
871 412
0
534 573
534 573
0
9.-Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
786 018
0
175 357
0
0
50 920 466
0,00%
0
0
41 872 174
0
11 931 596
0
29 940 578
0
0
52 063 433
0
1 142 967
0
50 920 466
0
0
93 935 607
0
13 074 563
0
80 861 044
0
80 861 044
80 861 044
0
50 578 341
0
52 063 433
0
1 142 967
0
50 920 466
0
50 920 466
50 920 466
0,00%
0
0
39 661 649
0
0
51 618 857
0
10 777 053
0
28 884 596
0
0
91 280 506
0
11 817 569
0
1 040 516
0
50 578 341
0
0
51 618 857
0
1 040 516
0
79 462 937
0
79 462 937
79 462 937
0
0
50 578 341
0
50 578 341
50 578 341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
-
- 9 / Tabele (PL) -
342 125
0
0
2 210 525
0
0
444 576
0
1 154 543
0
102 451
0
1 055 982
0
342 125
0
(tysiące złotych)
do 30.06.2006
c) saldo
do 31.12.2005
0
2 655 101
0
0
444 576
0
1 256 994
0
102 451
0
1 398 107
0
1 398 107
1 398 107
342 125
0
342 125
342 125
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (początek
działalności)
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (początek
działalności)
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
działalności)
działalności)
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
działalności)
działalności)
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucj
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów fundusz
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowośc
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
0
10
10,50
10,78
10,00
10,50
5,38
9,41
10,35
2006-06-13
9,99
2005-08-25
11,23
2006-05-08
10,54
2005-12-27
10,78
2006-06-30
0
10,50
2005-12-30
0
10,50
10,78
10,00
10,50
5,38
10,35
2006-06-13
11,23
2006-05-08
9,41
9,99
2005-08-25
10,54
2005-12-27
10,78
2006-06-30
0
10,50
2005-12-30
0
10,50
10,79
10,00
10,50
5,57
9,41
10,36
2006-06-13
9,99
2005-08-25
11,24
2006-05-08
10,54
2005-12-27
10,79
2006-06-30
10,50
2005-12-30
0
0
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansoweg
- 10 / Tabele (PL) -

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZAKŁAD SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

zakład sprzętu rehabilitacyjnego

Zimowa kurtka dziecięca Parka

Regulowany karnisz Nr 11522752

Kurtka damska Hudson