Strategia DALI with Bogey

Strategia DALI with Bogey
CEL: Wysoki potencjał zysków, przy bardzo ograniczonym ryzyku
OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -5,51%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat:
+11,67%, zysk skumulowany od 31.12.2003 do 31.03.2015 +510,90%.*
Nasza metodologia polega na wychwytywaniu długoterminowych trendów w ramach wszystkich
rynków globalnych: giełdy amerykańskie, giełdy krajów rozwiniętych, giełdy krajów rozwijających się,
surowce, obligacje. Wraz ze zmianami zachodzącymi na giełdach, zwiększamy oraz zmniejszamy
procentowe zaangażowanie w poszczególne grupy aktywów. Wraz wydłużaniem okresu inwestowania
rośnie prawdopodobieństwo wyższych zysków. Dzieje się tak na skutek: dania czasu, aby strategia
miała możliwość się wykazać oraz zastosowanie procenta składanego.
Aktywnie reagujemy na bieżącą sytuację. Inwestujemy w grupę aktywów, która generuje największą
siłę relatywną.
Ranking klas aktywów, DALI: Dynamic Asset Allocation
Posiadamy na bieżąco aktualizowany ranking aktywów inwestycyjnych. Jest to opracowanie naszego
amerykańskiego partnera, więc oznacza to następująco:
Domestic Equity – giełdy amerykańskie
International Equity – giełdy międzynarodowe
Fixed Income - obligacje
Foreign Currency - waluty
Cash - gotówka
Commodity - surowce
Ranking ten daje nam informację, w której grupie aktywów inwestować oraz równocześnie jakich
inwestycji unikać w danym czasie.
Strategia DALI Asset Allocation
Strategia polega na inwestowaniu po połowie w dwie wiodące grupy aktywów. Czyli tak jak widzimy
na zdjęciu poniżej, inwestycja jest po połowie zainwestowana na giełdach amerykańskich (Domestic
Equity) oraz połowa na giełdach międzynarodowych (International Equity).
Tym sposobem, w czasie wzrostowego rynku, (tak jak widzimy na powyższym przykładzie), całość
inwestycji zainwestowana jest w akcjach z podziałem na dwie grupy regionalne. Jak każda nasza
strategia, jest to strategia aktywnej alokacji, czyli, wraz ze zmianami na giełdach, zmieni się nasz
ranking, a co za tym idzie skład inwestycji. I tak w czasie bessy, podział może wyglądać następująco:
50% gotówka, 50% obligacje. Strategia DALI with Bogey posiada dodatkowe zabezpieczenie przed
spadkami, które przedstawia się następująco.
Strategia DALI with Bogey
Strategia inwestuje po połowie w aktywa znajdujące się na 1 oraz 2 miejscu ranking aktywów lecz
równocześnie, aktywa te porównywane są do gotówki. W sytuacji, kiedy to gotówka okazuje się
silniejsza od danej grupy aktywów, nie inwestujemy, lecz przeczekujemy taki czas trzymając połowę
lub całość kapitału w gotówce. Patrząc na wyniki (patrz wyniki strategii) strategia DALI with Bogey
w spadkowy roku 2008 jako jedyna zakończyła rok na plusie, z wynikiem +5,73%.
Największa historyczna roczna strata (rok 2011) to -5,51%.
Średnio roczny zysk z ostatnich 3 lat (31.12.2011 do 31.12.2014) to 7,96%,
Średnio roczny zysk z ostatnich 5 lat (31.12.2009 do 31.12.2014) to 4,36%
Średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat (31.12.2004 do 31.12.2014) to 11,67%
Inwestor decydujący się na tą strategię DALI with Bogey, uzyskuje możliwość czerpania korzyści z
wzrostów generowanych przez globalne rynki kapitałowe, przy jednoczesnym systemie ochrony
kapitału.
Inwestycja jest zarządzana na dwóch poziomach:
➢ Wybór w jakich klasach aktywów przeprowadzać inwestycję (wspomniany wyżej ranking
aktywów).
➢ W ramach wskazanej klasy aktywów, dobieramy portfel inwestycyjny, który posiada
ekspozycję właśnie w tym rejonie. Portfel tworzą najsilniejsze pod względem siły relatywnej
fundusze ETF. Z reguły jest to do 5 funduszy dla danego portfela.
Przykład: W sytuacji, kiedy otrzymujemy informację z ranking aktywów, iż należy inwestować 50% na
giełdzie amerykańskiej oraz 50% na giełdach międzynarodowych, wybieramy, odpowiednio:
50% inwestujemy w portfel najsilniejszych sektorów Stanów Zjednoczonych
50% inwestujemy w portfel najsilniejszych funduszy globalnych
Tym samym, inwestor korzystając z tej strategii uzyskuje do 100% agresywnej ekspozycji na rynkach
akcyjnych, co daje potencjał na generowanie zysków oraz równocześnie celem ochrony kapitału
możliwość wycofania inwestycji do obligacji oraz gotówki.
Poniżej zostały zamieszczone historyczne wyniki dla wszystkich strategii, jakie prowadzimy. Wyniki
strategii DALI with Bogey w ujęciu rocznym oraz skumulowanym zostały zaznaczone jako czerwony
kwadrat.
Wyniki strategii, od 31.12.2003 do 31.03.2015*
•
Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji
przyszłych rezultatów. Każdy potencjał zysku związany jest z ryzykiem straty.
Jak to wygląda w praktyce
Inwestor otwiera konto Zarządzania Portfelem w domu maklerskim DIF Broker. Jest to indywidualne
konto maklerskie. Inwestor otrzymuje login oraz hasło do swojego konta, dzięki temu zawsze widzi
aktualny stan swojej inwestycji oraz jakie aktywa tworzą portfel inwestycyjny.
Utrzymujemy stały kontakt z inwestorem, informując o bieżących działaniach i czym są one
spowodowane. Inwestycja może być zakończona w każdej chwili bez żadnych dodatkowych opłat z
tym związanych.
Otwórz konto
Wybierz usługę: Zarządzanie Portfelem
Platforma: DIF Freedom
Waluta konta: USD
Minimalny depozyt: 100 tys. USD
Klauzula:
Wyniki strategii nie uwzględniają wypłacanych dywidend dla akcji oraz funduszy ETF, nie zawierają także kosztów
zarządzania, ani kosztów transakcyjnych. Dotychczasowe wyniki hipotetyczne oraz rzeczywiste, nie gwarantują przyszłych
rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Inwestorzy powinni mieć
długoterminowe cele inwestycyjne Powyższe przedstawienie strategii nie stanowi jej rekomendacji.
Dla otrzymania wyników szacunkowych w prezentowanych strategiach, zostały użyte wyniki indeksów. Wyniki zostały
obliczone przez Dorsey, Wright & Associates ("DWA"), lecz nie zostały zweryfikowane poprzez audyt. Wyniki strategii
zostały osiągnięte poprzez wyniki jakie osiągnęły poszczególne portfele w wskazanym czasie. Zmienność w strategii może
być inna aniżeli zmienność indeksu S&P 500.
Wyniki indywidualnego konta, mogą się różnic od wyników przedstawionych, z następujących powodów: konto może nie być
zainwestowane w całości przez cały czas, nie wszystkie akcje oraz fundusze są w identycznej wadze przez cały czas ze
względu na fluktuację wartości w czasie, dlatego też okresowo portfel musi być rebalansowany.