Uzasadnienie do planu dochodów 2014

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW
NA 2014 ROK
– WPŁYWY
1.INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA i SANITACYJNA WSI
Z RÓŻNYCH DOCHODÓW/ZWROT VAT-U
010-01010 § 0970
PLAN 152.174zł
Zwrot podatku VAT
z tytułu rozliczenia faktur za budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Domaniew, Domaniewek i Moszna oraz innych odcinków kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej budowanych na terenach wiejskich, które zostaną oddane
w dzierżawę dla BPWiK.
2.DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚR. EUROP. PLAN
17.292zł
010-01041 § 2007
Środki na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Poznaj Brwinów”. Umowa podpisana z
Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2013 r. Realizacja zadania nastąpiła w 2013 r.,
natomiast płatność będzie mieć miejsce w 2014 r.
3.DOSTARCZANIE WODY-WPŁYWY Z USŁUG
PLAN 30.000zł
400-40002 § 0830
4.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT ZA WODĘ
400-40002 § 0920
PLAN 1.000zł
Mimo przejęcia przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zadania
administrowania siecią wodociągową rozliczeń z tyt. dostarczania wody mieszkańcom, zaległości
z tego tytułu z okresu, gdy zadanie to realizowała gmina, będą jeszcze spływały do Gminy. W
zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany.
5.DOTACJA CELOWA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ
600-60014 § 2320
PLAN 5.000zł
Dotacja celowa z Powiatu Pruszkowskiego na zarządzanie publiczną drogą powiatową nr 3124 W
na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej (odcinek od ul.
Głównej do ul. Przyszłości). Zgodnie z porozumieniem z dnia 27.09.2012 r. Powiat Pruszkowski
przez okres 3 lat (lata 2013-2015) będzie przekazywał środki na bieżące utrzymanie drogi.
6.DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚR.EUROP.
PLAN 223.694,50zł
600-60053 § 2007
PLAN 39.475,50zł
600-60053 § 2009
PLAN 16.127,09zł
600-60053 § 6207
PLAN 2.845,96zł
600-60053 § 6209
Środki na projekt „Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Brwinów”. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej od 2013 r.
7.WPŁYWY Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
700-70005 § 0470
PLAN 199.000zł
Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie do
końca 2013 r. plus zwiększenie o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 %.
8.DOCHODY Z DZIERŻAW
PLAN 925.000zł
Jest to kwota wpłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych.
1
700-70005 § 0750
Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie do
końca 2013 r. plus zwiększenie o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 %. Uwzględniono tu także
przewidywane wpływy z tytułu czynszów za lokale w budynku Moszna 49a.
9.WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
W PRAWO WŁASNOŚCI
PLAN 10.859zł
700-70005 § 0760
Do planu przyjęto kwotę, która wynika z decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
we własność.
10.WPŁYWY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI
PLAN 2.340.000zł
700-70005 § 0770
Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok z tytułu
sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia komunalnego. Planowane do sprzedaży
działki obejmują te, które nie znajdą nabywcy w 2013 r. oraz nowe lokalizacje. Gmina posiada
duży zasób działek przeznaczonych pod budownictwo oraz działalność usługową.
11.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT
700-70005 § 0920
PLAN 10.000zł
Są to odsetki od płatności z tytułu wieczystego użytkowania i od dzierżaw. Jest to wielkość trudna
do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2013 r. plan jest realny.
12.ŚRODKI NA DOFINSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE
Z INNYCH ŹRÓDEŁ
700-70005 § 6290
PLAN 450.000zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie udzieli gminie wsparcia finansowego ze środków
Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie budynku
mieszkalnego posadowionego na nieruchomości Moszna Parcela 49A, w wyniku którego powstanie
59 lokali socjalnych. Zgodnie z umową w roku 2013 wpłynęła kwota 882.000 zł, natomiast
w 2014 r. będzie to kwota 450.000 zł.
13.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-CMENTARZE
710-71035 § 2020
PLAN 18.600zł
Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
nr FIN-I.3111.23.88.2013 informującego o wysokości dotacji na realizację zadania.
14.URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA
750-75011 § 2010
PLAN 118.172zł
Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
nr FIN-I.3111.23.88.2013 informującego o wysokości dotacji na realizację zadania zleconego.
Środki na utrzymanie 4,5 etatów pracowników realizujących zadania zlecone.
15.DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ
PLAN 159zł
750-75011 § 2360
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnienie danych osobowych/.
Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie do
końca 2013 r.
2
16.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY -DOTACJA 751-75101 § 2010
PLAN 4.098zł
Kwotę wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-421-12/13
informującego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
w 2014r.
17.OBRONA NARODOWA-DOTACJA
752-75212 § 2010
PLAN 600zł
Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
nr FIN- I.3111.23.88.2013 informującego o wysokości dotacji na realizację zadania zleconego planowane ćwiczenia obronne.
18.OBRONA CYWILNA-DOTACJA
754-75414 § 2010
PLAN 400zł
Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
nr FIN- I.3111.23.88.2013 informującego o wysokości dotacji na realizację zadania zleconegoszkolenia i konserwacja sprzętu.
754-75416 § 0570
19.STRAŻ MIEJSKA –MANDATY
PLAN 20.300zł
Znajdują się tu wpłaty z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Kwotę przyjęto na
podstawie wykonania na dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2013 r. plus
zwiększenie o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5%.
20.PODATEK-KARTA PODATKOWA
756-75601 § 0350
PLAN 124.900zł
Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych gmina
otrzymuje z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania na
dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2013 r. Uwzględniono tu także 2,5%
wzrost o wskaźnik inflacji.
21.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT –
KARTA PODATKOWA
756-75601 § 0910
PLAN 4.000zł
Odsetki od podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób
fizycznych. Kwotę planu zaproponowano bardzo ostrożnie, nie wiadomo jak będą się kształtowały
wpływy z tego tytułu.
22.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-OS. PRAWNE
PLAN 9.689.288,25zł
756-75615 § 0310
23.PODATEK ROLNY-OS. PRAWNE
PLAN
92.349zł
756-75615 § 0320
24.PODATEK LEŚNY-OS. PRAWNE
PLAN
6.200zł
756-75615 § 0330
25.PODATEK OD ŚRODK. TRANSPORTOWYCH-OS. PRAW.
PLAN
49.200zł
756-75615 § 0340
26.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-OS. FIZ.
PLAN 6.327.500zł
756-75616 § 0310
3
27.PODATEK ROLNY-OS. FIZ.
PLAN 264.000zł
756-75616 § 0320
28.PODATEK LEŚNY-OS. FIZ.
PLAN
7.900zł
756-75616 § 0330
29.PODATEK OD ŚRODK. TRANSPORTOWYCH-OS. FIZ.
PLAN 246.300zł
756-75616 § 0340
30.OPŁATA OD POSIADANIA PSA-OS. FIZ.
PLAN
22.200zł
756-75616 § 0370
31.WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT OS. FIZ.
PLAN
11.300zł
756-75616 § 0690
32.WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT OS. PRAWNE
756-75615 § 0690
PLAN
100zł
Powyższe wielkości określono biorąc pod uwagę poniższe czynniki:
- na podstawie analizy wykonania na dzień 30.09.2013r.,
- przewidując wykonanie do końca 2013r.,
- uwzględniając wzrost o 0,9%, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami w sprawie
wysokości podatków lokalnych na 2014 r.
W przypadku podatku od nieruchomości jednostki prawne założono pojawienie się nowych
podatników, których inwestycje w budowę nowych obiektów są już zaawansowane.
33.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT-OS. PRAW.
756-75615 § 0910
PLAN 10.000zł
Odsetki od wpłat z rozdziału 75615 czyli od podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków
transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Wielkość ta jest planowana bardzo ostrożnie.
34. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH/NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH
USTAW-OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (OSOBY
FIZYCZNE)
PLAN 2.796.364zł
756-75616 § 0490
Od lipca 2013 roku gminy są zobowiązane do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.
Za podstawę wyliczenia przyjęto dane wynikające z ewidencji programu obsługującego odpady.
Z danych tych wynika, że ok. 95% mieszkańców segreguje odpady, a ok. 5% - nie segreguje.
Biorąc te założenia pod uwagę dokonano stosownych wyliczeń.
35.PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OSOBY FIZ.
PLAN 1.518.000zł
756-75616 § 0500
36.PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OSOBY PRAWNE
PLAN 104.600zł
756-75615 § 0500
37.PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
PLAN 1.312.000zł
756-75616 § 0360
38.PODATEK DOCHODOWY – OS. PRAWNE
756-75621 § 0020
PLAN 611.000zł
Są to wielkości, które wpływają z urzędów skarbowych. Planując te wielkości za podstawę
wyliczenia przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie do końca
2013 r., uwzględniając wzrost o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5%.
4
39.WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ
756-75616 § 0430
PLAN 161.000zł
Wpłaty dotyczą opłat za korzystanie z możliwości handlu na targowisku miejskim. Kwotę przyjęto
na podstawie wykonania na dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2013 r.,
plus zwiększenie o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5%.
40.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT - OSOBY FIZ.
756-75616 § 0910
PLAN 170.000zł
Odsetki od wpłat z rozdziału 75616, czyli od podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków
transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Wielkość tę planujemy bardzo ostrożnie.
41.WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
PLAN
1.100zł
756-75618 § 0690
Wpłaty dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. Obowiązek wynika z ustawy o oświacie.
42.OPŁATA SKARBOWA
756-75618 § 0410
PLAN 59.500zł
Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane
wykonanie do końca 2013 r. Znajdują się tu wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane
bezpośrednio do naszego Urzędu.
43.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT
756-75618 § 0920
PLAN 2.500zł
Odsetki od wpłat z rozdziału 75618, czyli od opłaty adiacenckiej, planistycznej i od wpływów
z tytułu umieszczenia urządzenia. Wielkość trudna do oszacowania. Planowanie tej wielkości jest
bardzo ostrożne.
44.POZWOLENIA NA ALKOHOL
756-75618 § 0480
PLAN 316.000zł
Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu
prawa do sprzedaży tych napojów. Planując tę wielkość przyjęto plan na poziomie wykonania na
dzień 30.09.2013r. Opłaty z tego tytułu dokonywane są dwa razy w roku. Pierwszy termin do dnia
31 stycznia, a drugi do 30 września.
45.WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH/NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH
USTAW
756-75618 § 0490
PLAN 520.300zł
Znajdują się tu wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, oraz za zajęcie pasa
drogowego i umieszczenie urządzenia. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień
30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2013 r. plus zwiększenie o wskaźnik inflacji
na poziomie 2,5 %.
46.PODATEK DOCHODOWY OS. FIZYCZNE
PLAN 31.951.663zł
756-75621 § 0010
47.CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ
758-75801 § 2920
PLAN 12.860.225zł
Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013
w sprawie informacji o wysokości rocznej kwoty subwencji oraz kalkulacji planowanej na 2014 r.
kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5
48.ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN 55.000zł
801-80103 § 0830
Odpłatność z tytułu opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych, mieszczących się w szkołach.
Kwoty przyjęto na podstawie kwot zaplanowanych przez poszczególne jednostki: Zespół Szkół
nr 1 zaproponował kwotę 25.000 zł; Zespół Szkół Ogólnokształcących zaproponował kwotę 27.000
zł.; Zespół Szkół w Żółwinie zaproponował kwotę 3.000 zł.
49.ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLA
801-80104 § 0830
PLAN 462.000zł
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach. Kwotę zaplanowano na podstawie kwot
zaproponowanych przez poszczególne jednostki przedszkolne:
1.Samorządowe Przedszkole nr 1
kwota 199.500 zł
2.Samorządowe Przedszkole nr 3
kwota 178.500 zł
3.Samorządowe Przedszkole Otrębusy kwota
84.000 zł
50.WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - ZWROT KOSZTÓW POBYTU DZIECI
Z OBCYCH GMIN
PLAN 246.000zł
801-80104 § 0970
PLAN 78.000zł
801-80106 § 0970
Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych miejscowości w przedszkolach niepublicznych na terenie
gminy. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane
wykonanie do końca 2013 r. plus zwiększenie o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 %.
51.DOTACJA CELOWA – PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
PLAN 463.266zł
801-80103 § 2030
PLAN 305.532zł
801-80104 § 2030
Dotacje celowe na placówki publiczne i niepubliczne działające na terenie gminy Brwinów, do
których uczęszczają dzieci w wieku 2,5-5 lat. Do wyliczenia kwoty przewidzianej dotacji przyjęto
dane wynikające z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2013r. czyli 619 dzieci.
Roczna kwota dotacji przewidziana na rok 2014 to 1.242 zł na dziecko czyli 103,50 zł miesięcznie.
52.DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚR. EUROP.
PLAN 116.698,20zł
801-80195 § 2007
PLAN 20.593,80zł
801-80195 § 2009
Kwoty wprowadzono na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
„Umiem coraz więcej” projekt realizowany we wszystkich Zespołach Szkół, w klasach 1-3.
53.PS-ŚWIADCZENIA RODZINE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT.
DOTACJA ZAD.ZLECONE
PLAN 3.453.000zł
852-85212 § 2010
54.PS-SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE-DOTACJA ZAD. ZLECONE
PLAN 22.000zł.
852-85213 § 2010
55.PS-SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE-DOTACJA ZAD. WŁASNE
PLAN 43.700
852-85213 § 2030
56.PS-ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - DOTACJA ZAD. WŁASNE
PLAN 52.000zł
852-85214 § 2030
57.PS - ZASIŁKI STAŁE
PLAN 368.400zł
852-85216 § 2030
6
58.PS-OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOTACJA
PLAN 178.900zł
852-85219 § 2030
59.PS -USŁ. OPIEKUŃCZE I SPECJAL. - DOTACJA
PLAN 40.000zł
852-85228 § 2010
60.PS - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - DOTACJA
852-85295 § 2030
PLAN 76.000zł
Powyższe kwoty planu wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.88.2013 informującego o wysokości dotacji na 2014 r. Dotyczą
one pomocy społecznej. Są to środki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na opłacanie
składek na ubezpieczenia społeczne. Znajdują się tu środki na ubezpieczenia zdrowotne, a także
środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
61.PS - WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM
852-85212 § 2910
PLAN 600zł
62.PS - WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM
852-85213 § 2910
PLAN 50zł
63.PS - WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM
852-85216 § 2910
PLAN 2.000zł
Środki dotyczą rozliczeń podopiecznych opieki społecznej. Wyliczając kwotę do projektu wzięto
za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2013 r.
64.PS - DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD. - ZALICZKI ALIMENT. I FUNDUSZ ALIMENT.
PLAN 40.700zł
852-85212 § 2360
W związku z egzekwowaniem przez komorników zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego część tych kwot stanowi dochód Gminy. Wyliczając kwotę
do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie
do końca roku.
65.PS - USŁUGI OPIEKUŃCZE
852-85228 § 0830
PLAN 111.800zł
Kwota wpłat indywidualnych osób za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki społeczne.
Wyliczając
kwotę
do
projektu
wzięto
za
podstawę
wykonanie
na
dzień
30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku.
66.PS - DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD.
– USŁUGI SPECJALISTYCZNE ZAD. ZLECONE.
PLAN 170zł
852-85228 § 2360
W związku z realizacją zadań zleconych - usługi specjalistyczne, 5% stanowi dochód Gminy.
Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2013 r. plus
przewidywane wykonanie do końca roku.
67.GOSPODARKA ŚCIEKOWA – WPŁYWY Z USŁUG
PLAN 30.000zł
7
900-90001 § 0830
68.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT – ŚCIEKI
900-90001 § 0920
PLAN 1.000zł
Mimo przejęcia przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozliczeń z tytułu
odbioru ścieków od mieszkańców, założono, że pewne kwoty z tytułu zaległości z okresu, gdy
zadanie to realizowała gmina, będą jeszcze spływały do Gminy. W zależności od rzeczywistych
wpłat plan będzie aktualizowany.
69.GOSPODARKA ŚCIEKOWA – CZYNSZ DZIERŻAWNY
900-90001 § 0750
PLAN 1.575.112zł
Planowany jest wpływ środków z tytułu czynszu dzierżawnego od Brwinowskiego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
70.GOSPODARKA ŚCIEKOWA – WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /ZWROT VAT
PLAN 1.000.000zł
900-90001 § 0970
71.GOSPODARKA ŚCIEKOWA – DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW Z
UDZIAŁEM ŚR. EUROP.
900-90001 § 6207
PLAN 1.890.000zł
Powyższe kwoty dotyczą realizacji projektu „Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodnościekowa na terenie Gminy Brwinów”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
(zgodnie z płatnościami za rok 2013).
Planowany jest wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT.
72.WPŁYWY I WYDATKI ZWIAZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
PLAN 9.861zł
900-90019 § 0570
PLAN 12.500zł
900-90019 § 0690
Po zlikwidowaniu gminnego funduszu ochrony środowiska kwestie dotyczące ochrony środowiska
i gospodarki wodnej zostały rozstrzygnięte przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska. Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
szczegółowej klasyfikacji wskazano rozdział 90019 do wykazywania kwestii ochrony środowiska.
W paragrafie 0570 zaplanowano wpłatę z tytułu kary za wycięcie drzewa przez osoby fizyczne, jest
to kwota 9.861zł.
W paragrafie 0690 zaplanowano kwoty z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego. Kwotę przyjęto
na podstawie wykonania na dzień 30.09.2013 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2013 r.
plus zwiększenie o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5%.
WNIOSKI OGÓLNE:
Planując budżet gminy trzeba uwzględnić mierniki aktywności gospodarczej Polski.
Zgodnie z założeniami rządowymi wraz z poprawą koniunktury w Unii Europejskiej polski
PKB w 2014 r. wzrośnie w ujęciu realnym o 2,5 %, co oznacza, że nasza gospodarka nadal będzie
odczuwać skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Wpłynie to na ograniczoną presję
inflacyjną, stąd wzrost ogólnego poziomu cen w przyszłym roku ma wynieść 2,4 %.
Planując budżet naszej gminy z tytułu dochodów za podstawę wyliczenia większości kwot
planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2013 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania
dochodów budżetu do końca 2013 roku i założeniu wzrostu dochodów o wskaźnik inflacji na
poziomie 2,5%. Jedynie w przypadku dochodów z tytułu podatków uwzględniono wzrost o 0,9%,
zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na 2014 rok.
Kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne zostały wprowadzone na podstawie pism
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Jedynie w przypadku
dotacji na placówki publiczne i niepubliczne działające na terenie naszej gminy, do których
8
uczęszczają dzieci w wieku 2,5-5 lat za podstawę wyliczenia przyjęto dane wynikające z Systemu
Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2013 r.
Proponowane kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji
oświatowej zostały wprowadzone na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.
Ostatecznie zaproponowano kwotę dochodów Gminy w wysokości 84.479.169,30zł.,
z czego dochody majątkowe to kwota 4.709.832,05zł, a bieżące to kwota 79.769.337,25zł.
Dochody majątkowe stanowią 5,58% ogólnej kwoty dochodów, a dochody bieżące to
94,42%. W budżecie 2014 roku zaplanowano kwotę dochodów na zadania zlecone w wysokości
3.638.270zł. Środki z Unii Europejskiej to kwota 2.326.727,05zł, stanowią one 2,75% ogólnej
kwoty dochodów.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brwinowie
/-/ Sławomir Rakowiecki
9