(prognoza d\263ugu.xls)

Załącznik nr 2
Wielkości spłat zobowiązań w latach 2005 - 2015
Lp. Wyszczególnienie
1.
Zaciągnięte zobowiązania
1.1. kredytów i pożyczek
1.2. obligacji
1.3. poręczeń
Ogółem
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
22 802 797
3 021 900
3 452 000
4 254 173
4 303 600
4 222 800
922 000
922 000
922 000
546 000
170 000
66 324
9 061 797
521 900
952 000
1 254 173
1 503 600
1 281 800
922 000
922 000
922 000
546 000
170 000
66 324
13 741 000
2 500 000
2 500 000
3 000 000
2 800 000
2 941 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000
1 200 000
800 000
2.
Planowany kredyt krótkoterminowy w rachunku
bieżącym
3.
Planowany kredyt/pożyczka
31 770 040
2 402 792
6 085 860
5 397 000
8 943 196
2 500 665
2 284 665
2 209 666
1 946 196
0
0
0
3.1. WFOŚiGW
11 731 388
0
0
347 000
2 443 196
2 500 665
2 284 665
2 209 666
1 946 196
0
0
0
200 000
67 000
67 000
66 000
160 000
40 000
80 000
40 000
- SP w Kobiernie
140 000
35 000
70 000
35 000
- SP w Roszkach
450 000
75 000
150 000
150 000
75 000
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
650 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
1 946 196
2 079 665
2 079 665
2 079 666
1 946 196
0
3 000 000
3 000 000
3 500 000
0
0
0
3 000 000
3 500 000
6 131 666
6 368 196
546 000
170 000
66 324
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stawna, Ludowa
… w K-nie
- budowa kanalizacji sanit. ul. Łąkowej w K-nie
- kredyty zaplanowane na lata 2007-2008
3.2. NFOŚiGW
3.3.
pożyczka na prefinansowanie zadań w ramach
ZPORR (BGK) **
3,4. Kredyt Inwestycyjny
4.
5.
10 131 388
0
0
20 038 652
2 402 792
6 085 860
5 050 000
6 500 000
0
0
0
0
0
Planowane obligacje
9 500 000
4.1. IV emisja
3 000 000
4.2. V emisja
6 500 000
Razem (w.1+w.2+w.3+w.4)
**
66 072 837
3 000 000
6 624 692
10 337 860
9 651 173
13 246 796
Spłata pożyczki na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR jest wykazana w kwocie jaka został wykonana w 2005 roku.
6 723 465
6 206 665