1. Czy Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w

1. Czy Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego
limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 31.12.2016 r.)
Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym prowadzonym w Getin Noble Bank S.A.,
przeznaczony na pokrycie bieżącego niedoboru budżetu, w każdym roku budżetowym w okresie
obowiązywania umowy (tj. od 01.02.2015 do 31.01.2019) do wysokości nie większej niż 2 %
planu wydatków budżetowych w danym roku budżetowym. W roku budżetowym 2016 Powiat
nie korzystał z ww. kredytu.
2. Zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2016 r.
z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia
na 31.12.2016 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją,
że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.
Lp.
Kredytodawca
1.
BGK o/Katowice
PEKAO SA
Warszawa
o/Gliwice
BGK o/Katowice
PEKAO SA
Warszawa
o/Gliwice
PEKAO SA
Warszawa
o/Gliwice
ING Bank Śląski
CBK Bielsko-Biała
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ING Bank Śląski
CBK Bielsko-Biała
Bank Spółdzielczy
w Żorach
WFOŚiGW
w Katowicach
WFOŚiGW
w Katowicach
WFOŚiGW
w Katowicach
WFOŚiGW
w Katowicach
WFOŚiGW
w Katowicach
Razem
Zadłużenie
ogółem
w zł
Zadłużenie przetermin.
w zł
kapitał
odsetki
Rodzaj
transakcji
Kwota
udzielona w zł
Waluta
Data
początkowa
Data
zakończenia
Kredyt
2 199 647,29
PLN
879 840,00
-
-
08/2010
12/2020
Kredyt
3 137 058,28
PLN
1 568 400,00
-
-
06/2011
12/2021
Kredyt
428 000,00
PLN
214 200,00
-
-
12/2011
12/2021
Kredyt
3 560 067,65
PLN
2 486 400,00
-
-
06/2013
12/2023
Kredyt
1 860 379,89
PLN
1 488 288,00
-
-
05/2014
12/2024
Kredyt
4 045 901,07
PLN
3 641 220,00
-
-
06/2015
12/2025
Kredyt
3 300 000,00
PLN
3 135 750,91
-
-
05/2016
12/2026
Kredyt
1 870 000,00
PLN
1 870 000,00
08/2016
12/2026
Pożyczka
584 512,00
PLN
163 345,28
-
-
12/2008
12/2018
Pożyczka
1 266 358,00
PLN
759 792,00
-
-
07/2011
10/2022
Pożyczka
220 193,00
PLN
176 128,00
-
-
11/2013
12/2024
Pożyczka
168 371,00
PLN
138 897,00
-
-
09/2014
03/2025
Pożyczka
595 337,00
PLN
595 337,00
-
-
x
x
x
17 117 598,19
Transakcja
Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia
Kredyt
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wystawcy
Pożyczka
Nie ustanowiono prawnego zabezpieczenia pożyczki
x
x
12/2015
08/2016
x
Wartość zabezpieczenia
w tys zł
Ustalana zgodnie
z deklaracją wekslową
-
12/2026
x
Waluta
PLN
-
Ww. wymienione zobowiązania są obsługiwane na bieżąco i terminowo.
3. Informacja o udzielonych poręczeniach wg stanu na 31.12.2016 r. (jakim podmiotom zostały
one udzielone, w jakich kwotach i do kiedy)
Powiat udzielił poręczania kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Powiatowy
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śl. na kwotę 12 840 000,00zł na okres 10 lat tj. od 29.11.2013r. do 30.11.2023r.
4. Sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z i Rb-Z SP ZOZ za IV kwartał 2016 r., a jeśli
sprawozdania te nie zostały jeszcze sporządzone to informacji kiedy będą one dostępne.
Informuję, iż sprawozdania budżetowe za 2016 rok dostępne są na stronie BIP Starostwa
Powiatowego pod adresem http://www.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/006/004/002
5. Opinie RIO o długu i deficycie na 2017 r.
Opinie RIO są dostępne na stronie BIP Starostwa Powiatowego pod adresem:
http://www.bip.powiatwodzislawski.pl/res/serwisy/pliki/14758427?version=1.0
Uchwała Nr 4200/III/21/2017 z dn. 25.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok
http://www.bip.powiatwodzislawski.pl/res/serwisy/pliki/14758271?version=1.0
Uchwała Nr 4200/III/22/2017 z dn. 25.01.2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Powiatu Wodzisławskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
6. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2015 r. dla Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim.
Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2015 r. dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim dostępne
są na stronie BIP Starostwa Powiatowego pod adresem
http://www.bip.powiatwodzislawski.pl/res/serwisy/pliki/14403633?version=1.0