Zaproszenie do składnia ofert Zaproszenie-do-skladania

Ścinawa, dnia 18.11.2010r.
FB. 3362- 1 /10
Burmistrz Ścinawy
ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ścinawa i jednostek organizacyjnych w okresie
od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2015”
Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
1.
2.
Zamawiający:
Gmina Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Otwarcie i prowadzenie bez opłat i prowizji następujących oprocentowanych rachunków bankowych:
1.1. Rachunków bieżących Gminy Ścinawa jako jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Miasta i
Gminy w Ścinawie jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w
pkt 15.
1.2. Rachunków pomocniczych Gminy Ścinawa jako jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Miasta i
Gminy w Ścinawie jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z
dyspozycjami wydanymi przez te jednostki.
1.3. Możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania
zamówieniem, na warunkach określonych w specyfikacji.
1.4. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego wyznaczana będzie każdego dnia jako
iloczyn wysokości stawki WIBID 1M zmiennej codziennie i współczynnika bankowego. Odsetki naliczane
codziennie, kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym.
2. Likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, bez opłat.
3. Przyjmowanie od mieszkańców oraz księgowanie na rachunkach z datą wpłaty wpłat gotówkowych
dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku z tytułu podatków, opłat oraz wpłat czynszu, wody i ścieków oraz
wywozu nieczystości płynnych bez opłat i prowizji.
4. Wydawanie kart płatniczych.
5. Realizacja przelewów w formie elektronicznej, na rachunki prowadzone: w innych bankach oraz w banku
prowadzącym obsługę rachunku - bez opłat i prowizji.
5.1. Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej powinny być realizowane w czasie
rzeczywistym.
5.2.Umożliwienie realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku
dostępu do systemu bankowości elektronicznej.
6. Poświadczenie -potwierdzenie- w formie elektronicznej realizacji polecenia przelewu
- bez opłat i prowizji.
7. Wydawanie opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym na wniosek
Zamawiającego - bez opłat i prowizji.
8. Pobieranie opłat i kosztów dotyczących obsługi bankowej z wskazanych przez
Zamawiającego rachunków bankowych.
9. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Ścinawa, zgodnie z
dyspozycjami Gminy Ścinawa jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie
jako jednostki budżetowej oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z
dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach np. odsetki bankowe na rachunki bieżące
Gminy Ścinawa jako jednostki samorządu terytorialnego - bez opłat i prowizji.
10. Udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na
rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - bez opłat i prowizji.
11. Zapewnienie bez opłat i prowizji wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w
standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi
finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Ścinawa.
Wykonawca zapewni instalację -uruchomienie- stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie
oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez
Zamawiającego, oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla
użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system
bankowości elektronicznej, który oferuje Wykonawca wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów,
wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej -akcesoria- takie jak np.
token, karta, czytnik. Wykonawca będzie przekazywał i instalował wersje aktualizujące w okresie trwania
umowy oraz świadczył serwis oprogramowania.
W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności - bez
opłat i prowizji:
11.1. Dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny.
11.2. Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym
oraz na rachunkach pomocniczych.
11.3. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w.w rachunkach wg tytułu operacji, statusu
operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu i kwoty.
11.4. Składanie poleceń przelewu, ze wszystkich w.w rachunków w ramach dostępnych środków.
11.5. Pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez
każdą z osób.
11.6. Możliwość autoryzacji bazy danych kontrahentów.
11.7.Generowanie -wydruk- wyciągów bankowych nie wymagających stempla
bankowego.
11.8. Generowanie -wydruk-historii do rachunków bankowych.
11.9. Potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on - line po realizacji przelewu natychmiastowa
informacja w systemie bankowości internetowej.
11.10. Umożliwienie równocześnie -w tym samym czasie-wykonywania operacji na różnych rachunkach
jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu.
11.11. Przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu.
11.12. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu.
11.13. Zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi systemu elektronicznej obsługi
rachunków prowadzonych dla Gminy Ścinawa i innych jednostek organizacyjnych Gminy.
12. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej kwoty 100.000,00 PLN pozostających na
rachunkach Gminy Ścinawa - na rachunkach lokat terminowych typu OVERNIGHT, pod warunkiem
uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego - automatycznego -bez dodatkowych formalności- lokowania w
Banku, na lokatach, środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na
koniec dnia, bez opłat i prowizji. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi
następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji nie później niż o godzinie 8:00.
13.Udzielenia Zamawiającemu w każdym roku budżetowym odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na
pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w
każdym roku uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Ścinawie, nie więcej jednak niż do wysokości 3.000.000 zł.
13.1. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym.
13.2. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu w
rachunku bieżącym.
13.3.Wykonawca nie pobierze opłaty z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym.
13.4. Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez
Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej.
13.5. Wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt. Zamawiający jako posiadacz rachunku płaci
odsetki od rzeczywistego zadłużenia.
13.6. Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o
stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o stałą marżę banku.
13.7. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia pierwszej
wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i pobierane ze wskazanego rachunku w dniu
zakończenia każdego okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone, przy czym: okres obrachunkowy jest
miesięczny i liczony jest od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe
liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres
obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
13.8. Zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Gminie Ścinawa kredytu odnawialnego w
rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako
zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
14. Zamówieniem niniejszym objęte powinny być następujące podmioty:
1). Gmina Ścinawa
Jednostki budżetowe:
2).Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie,
3).Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie,
4). Szkoła Podstawowa w Tymowej,
5). Szkoła Podstawowa w Zaborowie,
6). Gimnazjum w Ścinawie,
7). Przedszkole Publiczne w Ścinawie,
8). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie,
9). Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie,
10). Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie,
11). Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie.
15. Zamawiający będzie żądał zagwarantowania następujących warunków przez Wykonawcę:
1). Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna na wykonanie bankowej obsługi budżetu
Gminy Ścinawa. Umowa zawierać będzie wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Będzie
odsyłać do umów szczegółowych dotyczących rodzaju produktu, z którego Zamawiający będzie korzystał i do
których istnieje wymóg zawarcia odrębnej umowy.
2). Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych dla wymienionych
jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z prawem bankowym.
3). Zastrzega się aby wszystkie jednostki miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonywanie bankowej
obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcania
jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Ścinawa, Wykonawca
podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną
zawarte w umowach aktualnie obowiązujących.
4). Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy zostaną zawarte odrębne umowy rachunku
bankowego, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy
ustalonego z wybranym bankiem, ze zmianami wynikającymi ze specyfikacji jednostki (np. brak kredytu
odnawialnego w rachunku bieżącym).
5). Umowa powinna zawierać wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykorzystaniem bankowej
obsługi budżetu Gminy Ścinawa, od których zgodnie ze specyfikacją bank będzie pobierał prowizje, jak również
umowa powinna uwzględniać czynności będące przedmiotem zamówienia ujęte w specyfikacji - wykonywane
bez prowizji i opłat.
6). W przypadku gdy wykonawca nie posiada placówki na terenie miasta Ścinawa, Wykonawca otworzy punkt
kasowy ( filię lub ekspozyturę lub oddział) w miejscowości Ścinawa lub złoży oświadczenie w składanej ofercie,
iż w terminie do 31 grudnia 2010 roku otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę
bankową gminy.
3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: prowadzenie pełnej obsługi bankowej od 01.01.2011 do
31.12.2015
4.
Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny –
waga 100%.
5.
1)
2)
3)
6.
Wykonawca składający ofertę dołącza następujące dokumenty:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1;
Projekt umowy ogólnej na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Ścinawa
sporządzony przez wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o
zamówienie publiczne i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
Sposób przygotowania oferty cenowej:
1. Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres
Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz nazwę zadania: „Kompleksowa obsługa bankowa
budżetu Gminy Ścinawa i jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2015” z
dopiskiem: oferta cenowa;
2. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym
terminem składania ofert.
7.
1)
2)
8.
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Ścinawa ul. Rynek 17 pok. - sekretariat
do dnia 06.12.2010r. do godz. 14.00.
Oferty złożone po tym terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
Wybór oferty najkorzystniejszej.
1) O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja
2)
ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż dwie
ważne oferty, Zamawiający unieważnia to postępowanie i przeprowadza ponowne.
9.Informacje dotyczące zawarcia umowy.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie do siedmiu dni od daty powiadomienia o
wyborze oferty.
10.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Marzena Dwedowska-Macho Skarbnik Gminy – tel.: 076-841-26-04,
Agnieszka Paszkiewicz Kierownik Referatu FB – tel.: 076-841-26-13.
ZAŁĄCZNIKI:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy