Raport okresowy za III Q 2016 roku
Transkrypt
Raport okresowy za III Q 2016 roku
BUMECH S.A. QSr 3/2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowyc h prowadząc ych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową (rodzaj emitenta) za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmując y okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł data przekazania: 2016-11-29 BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele) (skróc ona nazwa emitenta) 40-389 (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Katowice (kod poc ztowy) (miejscowość) Krakowska 191 (ulica) 32 789 38 50 (numer) 32 789 38 51 (telefon) [email protected] (fax) www.bumech.pl (e-mail) 954-00-05-359 (www) 272129154 (NIP) (REGON) w tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Dane do skróc onego skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 799 93 809 18 952 22 558 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 114 11 951 1 628 2 874 III. Zysk (strata) brutto 2 341 6 989 536 1 681 IV. Zysk (strata) netto 1 258 4 396 288 1 057 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 6 094 22 674 1 395 5 452 VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej -4 007 -2 751 -917 -662 VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -2 242 -21 517 -513 -5 174 -155 -1 594 -35 -383 IX. Aktywa razem 216 105 200 510 50 117 47 052 X. Aktywa trwałe 143 844 143 832 33 359 33 751 69 970 54 212 16 227 12 721 2 291 2 466 531 579 78 467 75 432 18 197 17 701 VIII. Przepływy pieniężne netto razem 1 2 3 4 kolumna/stan kolumna/stan kolumna/stan kolumna/stan na na na na 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015 XI. Aktywa obrotowe XII. Aktywa przeznac zone do sprzedaży XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał akcyjny 64 468 64 468 14 951 15 128 137 638 125 078 31 920 29 351 XVI. - w tym krótkoterminowe 79 520 78 068 18 442 18 319 XVII. - w tym długoterminowe 58 118 47 010 13 478 11 032 XVIII. Liczba akcji w sztukach 64 468 029 64 468 029 64 468 029 64 468 029 XIX. Liczba akcji w sztukach (uchwalona emisja) XV. Zobowiązania i rezerwa na zobowiązania 71 133 029 64 468 029 71 133 029 64 468 029 XX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,22 1,17 0,28 0,27 XXI. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,10 1,17 0,26 0,27 XXII. Zysk netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 0,07 0,00 0,02 XXIII. Rozwodniony zysk netto na akcję (zł/euro) 0,02 0,07 0,00 0,02 Komisja Nadzoru Finansowego 1 BUMECH S.A. QSr 3/2016 w tys. zł 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Dane do skróc onego jednostkowego sprawozdania finansowego XXIV. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 554 64 466 10 198 15 502 XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 749 12 316 1 316 2 962 XXVI. Zysk (strata) brutto 1 508 11 818 345 2 842 XXVII. Zysk (strata) netto 888 9 540 203 2 294 XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 2 160 25 014 494 6 015 XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej -2 648 -4 115 -606 -990 XXX. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej 316 -16 785 72 -4 036 XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -172 4 114 -39 989 XXXII. Aktywa razem 189 264 180 396 43 892 42 332 XXXIII. Aktywa trwałe 128 558 129 472 29 814 30 382 58 415 48 408 13 547 11 359 2 291 2 516 531 590 77 244 74 656 17 914 17 519 1 2 3 4 kolumna/stan kolumna/stan kolumna/stan kolumna/stan na na na na 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015 XXXIV. Aktywa obrotowe XXXV. Aktywa przeznac zone do sprzedaży XXXVI. Kapitał własny XXXVII. Kapitał akcyjny 64 468 64 468 14 951 15 128 112 020 105 740 25 979 24 813 XXXIX. - w tym krótkoterminowe 63 517 65 816 14 729 15 444 XL. - w tym długoterminowe 48 503 39 924 11 248 9 369 XLI. Liczba akcji w sztukach 64 468 029 64 468 029 64 468 029 64 468 029 XLII. Liczba akcji rozwodniona w sztukac h XXXVIII. Zobowiązania i rezerwa na zobowiązania 71 133 029 64 468 029 71 133 029 64 468 029 XLIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,20 1,16 0,28 0,27 XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,09 1,16 0,25 0,27 XLV. Zysk netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 0,15 0,00 0,04 XLVI. Rozwodniony zysk netto na akcję (zł/euro) 0,01 0,15 0,00 0,04 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informac ji finansowej dane te należy odpowiednio opisać . Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, c o należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informac yjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik Opis Raport okresowy za III Q 2016_.pdf Skonsolidowany raport okresowy za III kwartały 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego 2