kbc beta dywidendowy sfio

KBC BETA DYWIDENDOWY SFIO
Strategia inwestycyjna
Piotr Lubczyński
Zarządzający
Portfelami KBC TFI S.A.
KBC Beta Dywidendowy SFIO jest funduszem akcyjnym dywidendowym. Fundusz będzie lokował do 100
procent wartości aktywów w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę, przy czym udział akcji
w aktywach netto funduszu nie będzie niższy niż 70 procent wartości aktywów netto funduszu.
Inwestycja nie posiada benchmarku, co oznacza, że zarządzający budując portfel kieruje się głównie:
częstotliwością i wysokością wypłacanej przez daną spółkę dywidendy, płynnością tej spółki na giełdzie,
a także oczekiwaną stopą zwrotu. W portfelu będą znajdowały się przede wszystkim akcje spółek
notowanych na warszawskiej GPW, a także notowanych na giełdach europejskich i amerykańskich.
KBC Beta Dywidendowy SFIO może wypłacać inwestorom co roku do 100 proc. dochodów osiągniętych
od spółek, bez potrzeby umarzania jednostek uczestnictwa –co jest nowością na polskim rynku funduszy
otwartych. Decyzję o wypłacie dochodu i jego wielkości każdorazowo podejmować będzie Zarząd
Towarzystwa.
Najważniejsze dane
•
•
•
•
•
•
•
•
Wyniki funduszu
Aktywa netto: 5.13 mln PLN
Wycena j.u.(31.05.2016): 161.33 PLN
Zarządzający: Piotr Lubczyński
(Decyzje inwestycyjne podejmowane są
przez Komitet Inwestycyjny)
Data pierwszej wyceny: 22.11.2000
Wartość pierwszej wyceny: 100.75 PLN
RFI: 79
Min. pierwsza wpłata: 10 000 PLN
Min. kolejna wpłata: 5 000 PLN
320
280
240
200
160
120
80
Największe pozycje w portfelu
1.
Pekao
6,66
2.
PGNiG
4,30
3.
PGE
4,06
4.
PZU
3,62
5.
Societe Gen FR
3,56
6.
Asseco Poland
3,22
7.
SNAM SPA
3,09
8.
Credit Agricole SA
2,83
9.
KGHM
2,78
10. Allianz AG
2,67
31.12.04
31.05.07
09.06.09
31.10.11
09.04.14
04.05.16
Żródło: KBC TFI S.A.
Ważne: Z dniem 01.06.2015 r. fundusz KBC BETA SFIO został przekształcony w KBC BETA
Dywidendowy SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna. Prezentowane dane
zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.
Stopa zwrotu
Stopa
zwrotu
KBC BETA Dywidendowy SFIO
1M
3M
6M 9M
1 rok
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
-3,79
-0,94
-10,08
-14,34
-23,93
-22,98
-23,20
-10,05
-30,86
Stopa zwrotu jest obliczana następująco np. za 2 lata – stopa zwrotu za okres 31.05.2014 - 31.05.2016. Powyższe
informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Profil ryzyka produktu
Największe pozycje w portfelu funduszu wg stanu na dzień
31-12-2015. Więcej informacji w sprawozdaniu finansowym
Funduszu, dostępnym na stronie: www.kbctfi.pl
Opłaty
NIŻSZE RYZKO / POTENCJALNIE NIŻSZE ZYSKI
Opłata manipulacyjna:
- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
- przy umorzeniu: 0,0%
Wynagrodzenie za zarządzanie:
3.45% w skali roku
Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 25.05.2016. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych
przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl. Zasady stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad
przyjętych w Grupie KBC.
akcje
Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty
waluta
nieograniczony zysk
WYŻSZE RYZKO / POTENCJALNIE WYŻSZE ZYSKI
Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku (w skali 1-7)
KBC BETA DYWIDENDOWY SFIO
Struktura portfela funduszu
AKCJE – 97,75%
AKTYWA W WALUTACH – 1,93%
OBLIGACJE SKARBOWE I GWARANTOWANE PRZEZ SP – 0,32%
Struktura walutowa
PLN – 67,1%
EUR – 30,8%
CHF – 2,0%
Struktura geograficzna
Struktura sektorowa dla części akcyjnej
POLSKA – 66,4%
F INANSE – 24,2%
NIEMCY – 14,4%
USŁUGI KOMUNALNE – 17,8%
FRANCJA – 6,5%
DOBRA LUKSUSOWE – 12,0%
HOLANDIA – 3,5%
MATERIAŁY – 11,2%
WŁOCHY – 3,3%
ENERGETYKA – 10,4%
SZWAJCARIA – 2,0%
PRZEMYSŁ – 6,5%
UNIA EUROPEJSKA – 1,9%
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE – 6,5%
HISZPANIA – 1,2%
DOBRA PODSTAWOWE – 6,1%
LITWA – 0,7%
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE – 5,3%
ŹRÓDŁO: OBLICZENIA WŁASNE KBC TFI S.A., DANE NA 31.05.2016 R.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje Podstawowe:
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Aktywa w zarządzaniu: 4,4 mld PLN (stan na 31.12.2015)
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI?
informacja na www.kbctfi.pl
WAŻNE INFORMACJE
Wypłata dochodu obniża wartość wyceny jednostki uczestnictwa w dniu, w którym ustalone jest prawo do dywidendy. Decyzję o wypłacie dochodu i jego wielkości podejmuje Zarząd Towarzystwa,
kierując się następującymi czynnikami: wysokością uzyskanych dochodów, płynnością finansową Funduszu w ciągu trzech kolejnych miesięcy od dnia uzyskania dochodów, możliwościami
inwestycyjnymi związanymi z inwestowaniem w dopuszczalne kategorie lokat oraz projektowanymi w najbliższym roku kalendarzowym kosztami działalności Funduszu.
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków. Ze względu na dużą ekspozycję portfela na rynek akcji oraz ryzyko walutowe, Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami
wartości jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Niniejszy materiał został przygotowany przez KBC TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Nie należy
go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe . Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i
odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach
informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestor ów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI
S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochod ów kapitałowych. Niniejsza
propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr
0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (22) 582 88 58;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412