Java Printing

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
ZU-Z-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
13
/ 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna:
§ 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2015-09-16
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
BPH TFI SA
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-203
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejsc owość )
BONIFRATERSKA
17
(ulic a)
(0-22) 538 97 77
( numer)
(0-22) 538 97 98
(telefon)
[email protected]
(fax)
(NIP)
(e-mail)
www.bphtfi.pl
141527117
(REGON)
(WWW)
TREŚĆRAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem
lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów,
które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
3 zmiana znaczącej umowy
W dniu 15 września 2015 roku nastąpiła spłata
całości zobowiązań wynikających z Umowy kredytu
przez spółkę FSN Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo Akcyjna 13 Spółka komandytowa.
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej
umowy
O zawarciu Umowy kredytu Fundusz informował
Raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12
miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego
podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
OKREŚLENIE ST RON TRANSAKCJI
pozycja danych
fundusz
jednostka zależna od
funduszu
podmiot
jest stroną transakcji
nazwa podmiotu
FSN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 18
Spółka Komandytowo - Alior Bank Spółka Akcyjna
Akcyjna 13 Spółka
("Bank")
komandytowa
("Kredytobiorca")
Komisja Nadzoru Finansowego
1
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
ZU-Z-E_3_07_06
Warszawa
siedziba podmiotu
Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy
przedmiot umowy
2015-09-15
Przedmiotem Umowy kredytu, było udostępnienie przez Bank kredytu do
łącznej kwoty:
a) 8.680.000,00 EUR (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt
tysięcy euro 00/100) i
b) 12.777.221,60 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset
siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 60/100).
Środki do spłaty, wynikających z Umowy kredytu, zobowiązań pozyskane zostały
w wyniku transakcji sprzedaży nieruchomości, o której BPH Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 informował Raportem
bieżącym nr 11/2015 z dnia 16 września 2015 r.
istotne warunki umowy, ze szczególnym
uwzględnieniem warunków finansowych
umowy
Oprocentowanie udostępnionej kwoty kredytu w każdym Okresie Odsetkowym
było równe stopie procentowej w stosunku rocznym będącej sumą:
(a) właściwej Marży oraz
(b) zmiennej stopy EURIBOR (dla kwoty kredytu w EUR)/ zmiennej stopy
WIBOR (dla kwoty kredytu w PLN) ustalanej dla danego Okresu Odsetkowego.
Kredyt został przyznany na sfinansowanie prowadzonych przez Kredytobiorcę
projektów inwestycyjnych oraz prowadzenie bieżącej działalności.
określone przez strony specyficzne warunki,
charakterystyczne dla tej umowy, w
szczególności te, które odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla
danego typu umów
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar
umownych
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia
do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przekraczających wysokość tych kar
umowa zawiera zastrzeżenie warunku
- określenie warunku
- charakter warunku
(a) Zobowiązania Banku wobec Kredytobiorcy podlegały wykonaniu pod
warunkiem, że Bank zawiadomił Kredytobiorcę o otrzymaniu, w formie i treści
satysfakcjonującej Bank, wszelkich dokumentów i potwierdzeń (w tym również
ustanowienia wymaganych zabezpieczeń przyznanego kredytu) wymienionych
w Załączniku 1 do Umowy (Warunki Zawieszające Wypłatę Kredytu).
(b) Kredytobiorca nie mógł złożyć Wniosku o Wypłatę kredytu, jeżeli Bank nie
przekazał zawiadomienia określonego w punkcie (a) powyżej.
Zawieszający
umowa zawiera zastrzeżenie terminu
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą
umowę
Plik
Wypłata kredytu nastąpiła po spełnieniu warunków opisanych w części
"określenie warunku". Warunki miały zostać spełnione w terminie do 31 lipca
2015 r.
Rozwiązujący
Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria
określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj.
dotyczy umowy kredytu której wartość przewyższa 10% Wartości Aktywów Netto
Funduszu.
Opis
Komisja Nadzoru Finansowego
2
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
ZU-Z-E_3_07_06
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Piotr Karnkowski
Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzyc ki
Wic eprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3