Raport bieżący nr 16_2013_1

CYFROWY POLSAT S.A.
Raport bieżący numer: 16/2013
Data raportu: 10 września 2013 roku
Temat: Przedterminowa spłata części kredytu terminowego
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 września 2013 r. dokonał
przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) w wysokości 100
mln zł (sto milionów złotych), na którą złożyły się: obowiązkowa przedpłata, wynikająca z warunków
umowy kredytowej, będąca sumą wpływów ze sprzedaży spółki RS TV S.A. (o której Spółka
informowała w komunikacie bieżącym nr 15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.) oraz dobrowolna
przedpłata.
Kredyt terminowy został udzielony Spółce w dniu 31 marca 2011 r., w kwocie 1.400 mln zł przez
konsorcjum banków polskich i zagranicznych, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr
11/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Dokonana przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie
ma wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 31 grudnia 2015 r.
Na dzień 30 czerwca 2013 roku, wysokość zobowiązania wynikającego z tytułu kredytu wynosiła 686
mln zł, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA zanotował poziom 1,90x.
Zarząd Spółki uznał powyższą informacja za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia Spółki ma
wpływ na proporcjonalne zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek, co z kolei
powinno mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową Spółki w przyszłości.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisano przez:
/p/ Dominik Libicki
Dominik Libicki, Prezes Zarządu