Warszawa, dn. 28 listopada 2012 r. Uczestnicy

CCP/ZW/573/2012
Warszawa, dn. 28 listopada 2012 r.
Uczestnicy Rozliczający KDPW_CCP
Uczestnicy KDPW
W związku z wejściem w życie rozporządzenia EMIR i koniecznością rozdzielenia funkcjonalności izby
rozliczeniowej KDPW_CCP oraz KDPW trwają prace mające na celu podział funkcjonujących w systemie
kont ewidencyjnych na konta rozliczeniowe i konta rozrachunkowe. Powyższe prace mają również na celu
przygotowanie do wprowadzenia funkcjonalności nettingu w KDPW_CCP. Wprowadzenie omawianych
zmian było również sygnalizowane w piśmie podsumowującym testy UTP z dnia 6 września 2012r.
(sygn. DR/ZW/326/2012).
W wyniku przeprowadzonych zmian konta rozliczeniowe oraz konta rozrachunkowe będą funkcjonowały
w dwóch odrębnych bazach danych. Konta utworzone do momentu uruchomienia nowej funkcjonalności
zostaną zmigrowane w ten sposób, że dla każdego uczestnika, który jest jednocześnie uczestnikiem
rozliczającym KDPW_CCP i uczestnikiem KDPW pojawią się dwa identyczne zestawy kont rozliczeniowych
oraz kont rozrachunkowych.
Od momentu wdrożenia nowego rozwiązania zakładanie nowych kont będzie odbywało się odrębnie
w ramach KDPW_CCP i KDPW. Jednocześnie w związku z rozdziałem kont na rozliczeniowe oraz
rozrachunkowe konieczne będzie przypisanie odpowiednich kont rozliczeniowych w KDPW_CCP do kont
rozrachunkowych w KDPW. Wskazania właściwego konta rozrachunkowego do konta rozliczeniowego
będzie dokonywał uczestnik rozliczający. Wskazanie nie będzie obowiązkowe, gdyż w razie braku
wskazania wykorzystywane będą konta rozrachunkowe domyślne tego uczestnika w KDPW lub jego
agenta do spraw rozrachunku w KDPW.
Oprócz kont rozliczeniowych w KDPW_CCP będą funkcjonować również konta zabezpieczeń, które
tworzone będą automatycznie do każdego konta rozliczeniowego. Konta zabezpieczeń będą służyć do
przechowywania informacji na temat złożonych zabezpieczeń w rejestrze zabezpieczeń.
KDPW_CCP S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 91 27
F 22 627 31 11
E [email protected]
www.kdpwccp.pl
KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego - 200.000.000 zł, kapitału wpłaconego 125.000.000 zł.
Ostatnią zmianą w ramach pakietu dotyczącego kont jest wprowadzenie funkcjonalności kont
zagregowanych, która ma pozwolić na możliwość łączenia pozycji z kilku kont rozliczeniowych w jeden
wirtualny portfel, na którym zostaną obliczone wymagania z tytułu depozytów zabezpieczających.
Ta funkcjonalność była zapowiadana przy okazji wdrażania metodologii SPAN jako możliwość obniżenia
wymogów uczestników rozliczających z tytułu depozytów zabezpieczających.
W związku z powyższymi zmianami planowane są zmiany w obsłudze komunikatów dotyczących
zarządzania kontami, które wraz ze szczegółowym opisem zmian przedstawione zostały w załączniku nr 1
do
niniejszego
pisma.
Jednocześnie
informujemy,
że
na
stronach
(http://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/system/Strony/KomunikatyXMLZm.aspx
internetowych
w
części
KDPW
Zmiany
związane z wprowadzeniem nowego modelu kont w KDPW i KDPW_CCP) oraz KDPW_CCP
(http://www.kdpwccp.pl/pl/Uczestnicy/Strony/Komunikaty_kdpw_stream.aspx w części Planowane
zmiany w związku z podziałem kont ewidencyjnych na rozliczeniowe i rozrachunkowe) zamieszczone
zostały projektowane struktury komunikatów dotyczące kont.
Zmiany regulacji dotyczące kont są w trakcie wewnętrznych przygotowań oraz uzgodnień. W drugiej
połowie grudnia br. planujemy przedstawienie zmian do zaopiniowania przez Zespół Doradczy,
a w połowie stycznia do zatwierdzenia w KNF. Jednocześnie w związku z tym, że przedstawione zmiany
dotyczące kont są powiązane z wdrożeniem nowego systemu giełdowego (UTP), które zostało przesunięte
na 15 kwietnia 2013r., zakładamy że wdrożenie powyższych zmian będzie mogło nastąpić najwcześniej
w dniu wdrożenia nowego systemu giełdowego.
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z KDPW_CCP ([email protected]) lub z Zespołem
Referencyjnych Baz Danych KDPW ([email protected]).
Z poważaniem,
Marcin Truchanowicz
Dyrektor Zarządzający KDPW_CCP S.A.
Załączniki:
Załącznik nr 1- Ogólna koncepcja kont KDPW i KDPW_CCP