Rozliczenie planu gospodarczego 2012

Rozliczenie planu gospodarczego 2012
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
B
Opł. ekspl. odpis – 12 mies. x 0,53 zł/m2 udziału) +(34866,09
saldo z roku 2011)
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z
pralni odsetki od zaległości w płaceniu rachunków oraz odsetki bankowe itp
w tym :
dzierżawa gruntów hydroforni
5740,02
sprzedaż części udziałów w działkach nr 164 i 165
5950,20
„Multimedia” za pom. w bl.19
4614,88
„ZUPE X Tronix”za pralnię i suszarnię w bl. 26
2321,04
p. Kuczewski za piwnicę w bl.12
140,16
p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.19
1476,00
p. Chojnacka służebność drogi koniecznej
3800,00
„RUCH” dzierżawa gruntów pod kiosk
816,96
korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 18
120,00
dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli
552,41
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.I
3079,43
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.II
2881,01
korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym
72,00
odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli
5369,22
odsetki bankowe
14429,99
GOK za śmieci, sprzedaż złomu z ogrodzenia placu zabaw i zużytych kosiarek
6271,08
dzierżawa przystanku autobusowego
302,46
II
Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 21)
1
Deratyzacja + dezynsekcja
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz
odpowiedzialności cywilnej
w tym :
ubezpieczenie budynków
10274,00
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
3351,00
ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy
387,00
Przegląd roczny ogólnobudowlany
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Opłaty sądowe i pomoc prawna
w tym :
znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych
407,50
koszty notariusza na zebranie wspólnoty
1057,80
pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom
-59,53
Świadczenia urlopowe (dla 5-ciu pracowników)
Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za
liczniki administracyjne - (31 liczników)
w tym :
ciepło do pomieszczeń biurowych
904,44
ciepło do pom. gospodarczego.
3044,55
energia elektryczna do biura i pom gospodarczego
471,08
opłaty stałe za 31 liczników
2506,39
woda i ścieki ( biuro )
491,71
Bezpieczeństwo i higiena pracy
w tym :
ekwiwalent za posiłki profilaktyczne
2010,00
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
2260,00
odzież robocza
1767,89
napoje
199,37
środki czystości
748,75
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki,
farby itp.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przychody i
wydatki
rzeczywiste
314 704,62
256 767,76
57 936,86
341 059,56
5 180,90
14 012,00
3 073,77
6 248,03
17 126,52
1 405,77
5 469,65
7 418,17
6 986,01
2 684,49
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło
w tym :
szklarz
64,60
hydraulik
3333,50
elektryk
1625,00
Iinne
467,30
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia
gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do
naprawy dróg, nasiona traw, itp.
w tym :
Mikrofony ze statywem, kosiarki spalinowe, liczarka, monitor, program komputerowy
7344,01
Monitoring przy placu zabaw, i biurze
6981,95
Usługa podnośnikiem koszowym
4821,60
Usługa WUKO i usuwanie przecieku gazu
674,03
paliwo,akumulator do ciągnika
822,08
paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej
1100,82
Monitor+ części do kosiarek
550,47
sól, piasek, cement, farby
1125,45
samozamykacze
542,68
2073,73
materiały ogrodzeniowe na kompostownik
taczki, części do taczek
714,99
pozostałe materiały i narzędzia
3083,96
Zakup sadzonek drzew i krzewów (215 szt)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
w tym :
nadanie listów poleconych, zwykłych, paczki i koszy przesyłek, prowizje od wpłat
841,54
Internet
703,64
rachunki za telefon stacjonarny
1199,42
rachunki za telefon komórkowy
664,95
Materiały biurowe + delegacje
w tym :
koszty ogłoszeń w TIT, wynajem sali na zebranie
286,16
materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp.
2517,26
prenumerata mies. „Wspólnota Mieszkaniowa” , „Doradca Prawny w Zarządzaniu”
485,80
odnowienie podpisu elektronicznego
159,90
delegacje
1128,44
Wynagrodzenie sprzątaczek
Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
Narzuty na płace
Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu
Saldo = ( I – II )
I
Przychody na fundusz remontowy = odpis - (12 mies. x 0,93 zł/m2 udziału) + ( 90115,94
saldo z roku 2011 zł )
II
1
2
3
4
5
6
7
8
Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 7)
Wymiana okien na poziomie piwnic
Malowanie klatek schodowych w bl: 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17
Remont schodów i podejść do klatek
Ogrodzenie placu zabaw
Remont płyty lodowiska
Docieplenie stropodachu ekofibrem na bl.17
Przygotowanie terenu pod parking, koszty wniosków o warunki zabudowy
Płyty ogrodzeniowe przy budynku gospodarczym+ farba
Saldo = ( I – II )
5 490,40
29 835,77
4 469,00
3 409,55
4 577,56
25 950,04
77 546,25
34 500,00
48 800,00
35 875,68
1 000,00
- 26 354,94
496 237,87
311 820,78
128 210,08
70 770,00
29 118,47
23 324,05
39 414,66
16 204,32
3 170,40
1 608,80
184 417,09
2
Rozliczenie planu gospodarczego 2011
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
B
Opł. ekspl. odpis – 2 mies. x 0,65 zł/m2 udziału) + (10 mies x 0,53 złm2 udziału) +
+ 23 040,86 saldo z roku 2010
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z
pralni odsetki od zaległości w płaceniu rachunków oraz odsetki bankowe
w tym :
dzierżawa gruntów hydroforni
18666,72
dzierżawa gruntów Wąsowicz
6000,00
„Multimedia” za pom. w bl.19
3697,14
„ZUPE X Tronix”za pralnię i suszarnię w bl. 26
1887,00
p. Kuczewski za piwnicę w bl.12
114,00
p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.19
1200,00
p. Chojnacka służebność drogi koniecznej
2500,00
„RUCH” dzierżawa gruntów pod kioski
664,65
korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 18
210,00
dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli
773,82
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.I
2470,85
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.II
2252,09
korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym
388,00
odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli
11090,04
odsetki bankowe
14028,02
kara za odstąp.od umowy, udostęp.gruntu pod cyrk, sprzed.drewna, i zdem. drzwi
4215,61
dzierżawa przystanku autobusowego
1475,40
II
Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 21)
1
Deratyzacja + dezynsekcja
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz
odpowiedzialności cywilnej
w tym :
ubezpieczenie budynków
10308,00
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
3520,00
ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy
390,00
Przegląd roczny ogólnobudowlany
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Opłaty sądowe i pomoc prawna
w tym :
znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych
132,00
koszty notariusza na zebranie wspólnoty
0,00
pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom
-10135,63
Świadczenia urlopowe (dla 6-ciu pracowników)
Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za
liczniki administracyjne - (31 liczników)
w tym :
ciepło do pomieszczeń biurowych
899,00
ciepło do pom. gospodarczego.
energia elektryczna do biura i pom gospodarczego
520,70
opłaty stałe za 31 liczników
2640,86
woda i ścieki ( biuro )
338,41
Bezpieczeństwo i higiena pracy
w tym :
ekwiwalent za posiłki profilaktyczne
1800,00
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
1180,00
odzież robocza
396,37
napoje
365,75
środki czystości
1032,70
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki,
farby itp.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przychody i
wydatki
rzeczywiste
324 863,46
253 230,12
71 633,34
289 997,37
4 350,90
14 218,00
4 649,40
8 124,00
11 357,28
-10 003,63
5 469,65
4 398,97
4 774,82
2 908,95
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło
w tym :
szklarz
370,40
hydraulik
2182,50
elektryk
200,00
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia
gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do
naprawy dróg, nasiona traw, itp.
w tym :
wkrętarka PSR 12 Bosch
299,00
stół warsztatowy
1284,89
drabina wysuwana dł. 12m
1471,08
znaki - zakaz palenia na klatce schodowej
399,75
paliwo i oleje do ciągnika
1625,59
paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej
850,14
części do kosiarek
878,26
sól, piasek, cement, farby
1821,67
usługi dźwigowe przy obcinaniu gałęzi, czyszczeniu rynien, ząbkowanie gałęzi
3880,90
sekatory do gałęzi ,chwytaki do śmieci, mieszanka asfaltowa
3466,40
pozostałe materiały i narzędzia
1673,52
Zakup sadzonek drzew i krzewów (100 szt)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
w tym :
nadanie listów poleconych
395,05
nadanie listów zwykłych
43,20
opłaty za przesłane paczki
50,00
prowizje od wpłat gotówkowych
82,00
koszty transportu zakupionych towarów
1142,09
Internet
1107,81
rachunki za telefon stacjonarny
974,50
rachunki za telefon komórkowy
903,33
Materiały biurowe + delegacje
w tym :
komputer, monitor, drukarka ,akcesoria komput.
1837,25
koszty ogłoszeń w TIT
154,98
materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp.
2421,22
prenumerata mies. „Wspólnota Mieszkaniowa” , „Doradca Prawny w Zarządzaniu”
466,83
dziennik „Gazeta Prawna”
42,28
delegacje
1278,57
wynajem sali na zebranie
50,00
Wynagrodzenie sprzątaczek
Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
Narzuty na płace
Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu
Saldo = ( I – II )
Przychody na fundusz remontowy = odpis - (2 mies. x 1,55 zł/m2 udziału)+(10 mies x 0,97 zł/m2
udziału) + (32 541,20 zł saldo z roku 2010 zł
Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 9)
Krycie dachu papą termozgrzewalną 1,20,21,23,24 + roboty dodat. krycie ogniomurów
Malowanie dachów 2,5,8 + naprawa kominów na bloku 2
Wymiana drzwi do klatek schodowych bl: 18,19,23,24,25i26
Malowanie klatek schod bl.18,19,20,21,22,23,24,25,26
Wymiana skrzynek pocztowych (wszystkie bloki)
Docieplenie ekofibrem stropodachu na bl. 21
Naprawa instalacji odgromowej
Zakup i montaż podzielnikików ciepła w bl 23-26
Przyłącze c.o oraz i przyłącze energ. do pomieszczenia gospodarczego
Saldo = ( I – II )
2 752,90
17 651,20
1 472,50
4 697,98
6 251,13
23 466,00
70 691,73
32 650,00
46 450,00
32 665,99
1 000,00
34 866,09
478 968,80
388 852,86
84 254,00
33 562,94
75 165,84
77 099,28
22 222,08
8 445,60
44 880,00
20 956,32
22 266,80
90 115,94
4
Rozliczenie planu gospodarczego za 2010r
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
B
Opł. ekspl. odpis – 3 mies. x 0,50 zł/m2 udziału) + (9 mies x 0,65 zł/m2 udziału)+(23425,60 saldo
z roku 2009)+(1401,78 zł opłata eks. za pom. gosp. w bl.8)
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z
pralni i odsetki bankowe
w tym :
dzierżawa gruntów hydroforni
18666,72
dzierżawa przystanku autobusowego
737,20
dzierżawa gruntów Wąsowicz
6000,00
„Multimedia” za pomieszczenie. w bl.19,
3643,48
„ZUPE X Tronix”za pralnię i suszarnię w bl. 26
1887,00
p. Kuczewski za piwnicę w bl.12
114,00
p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.19
1200,00
p. Bernacka za suszarnię w bl. 21
98,40
„RUCH” dzierżawa gruntów pod kiosk
669,60
korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 18
210,00
dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli i strychu
782,33
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.I
2550,56
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.II
2323,05
korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym
114,00
odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli
5518,29
odsetki bankowe
13577,30
udostępnienie gruntu cyrk + sprzedaż drewna + sprzedaż drzwi z demontażu
2055,19
parkowanie pojazdów nieużywanych
800,00
II
Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 21)
1
Deratyzacja + dezynsekcja
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz
odpowiedzialności cywilnej
w tym :
ubezpieczenie budynków
10416,00
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
3520,00
ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy
415,00
Przegląd ogólnobudowlany roczny i pięcioletni
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Opłaty sądowe i pomoc prawna
w tym :
znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych
78,00
koszty notariusza na zebranie wspólnoty
552,00
pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom
221,86
Świadczenia urlopowe (dla 6-ciu pracowników)
Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za
liczniki administracyjne - (31 liczników)
w tym :
ciepło do pomieszczeń biurowych
1420,32
energia elektryczna do biura
632,54
opłaty stałe za 31 liczników
2400,81
woda i ścieki ( biuro )
337,37
Bezpieczeństwo i higiena pracy
w tym :
ekwiwalent za posiłki profilaktyczne
1620,00
odzież robocza
1064,76
napoje
356,28
środki czystości
893,30
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki,
farby itp.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przychody i
wydatki
rzeczywiste
341 741,70
280 794,08
60 947,62
318 700,84
4 350,90
14 351,00
7 800,00
8 057,31
16 498,12
851,86
6 287,04
4 791,04
3934,34
3 208,20
5
11
Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło
w tym :
hydraulik
elektryk
13 352,99
7236,60
6116,39
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia
gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do
naprawy dróg, nasiona traw, itp.
w tym :
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
kosiarka traktorek + wał przegubowy
monitoring w altanie śmietnika
system alarmowy w pomieszczeniu gospodarczym
naprawa ciągnika
Paliwo i olej do ciągnika
paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej
części do kosiarek
sól, piasek, cement
usługi dźwigowe przy obcinaniu gałęzi, usuwaniu sopli gniazd, czyszczeniu rynien
talerz do kosiarki rotacyjnej
pozostałe materiały i narzędzia
Zakup sadzonek drzew i krzewów (100 szt)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
w tym :
nadanie listów poleconych
nadanie listów zwykłych
opłaty pocztowe za wysłane rachunki
opłaty za przesłane paczki
prowizje od wpłat gotówkowych
prowizje za prowadzenie rachunku bankowego
prowizje za przelewy do innych banków
rachunki za telefon stacjonarny
rachunki za telefon komórkowy + aparat tel.
Materiały biurowe + delegacje
w tym :
urządz. wielofunk. (kopiarka skaner drukarka)+ akcesoria komputerowe
ogłoszenia w TIT i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego
materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp.
prenumerata mies. „Mieszkanie i Wspólnota” , „Doradca Prawny w Zarządzaniu”
dziennik „Gazeta Prawna”
delegacje
wynajem sali na zebranie
Wynagrodzenie sprzątaczek
Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
Narzuty na płace
Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu
25 953,27
6031,74
3579,00
1043,00
3206,91
775,12
1004,97
170,49
4567,78
3375,00
84,95
2114,31
4 030,81
3 444,80
387,90
90,30
40,75
489,58
356,50
60,00
193,68
1052,37
773,72
5 002,73
468,03
256,00
2454,77
600,60
28,44
1144,89
50,00
Saldo = ( I – II )
I
Przychody na fundusz remontowy = odpis - (3mies x 1,7 zł/m2 udziału)+(9 mies x 1,55 zł/m2
udziału) + (98269,09 zł saldo z roku 2009) + (3647 zł za 2 pomieszczenia. gosp w bl. 8)
II
1
2
3
4
5
6
7
8
Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 7)
22 331,60
69 165,00
30 525,00
44 175,00
29 049,83
1 540,00
23 040,86
765 057,17
732 515,97
Docieplenie ścian bloków.1,8,9,10 i naprawa balkonów
Wymiana okien na klatkach schodowych (wszystkie bloki 236 szt)
Budowa pomieszczenia gospodarczego
Wymian drzwi klatek schodowych bl.1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,20,21,22
Krycie dachów papą termozgrzewalną bl 16,18,19,22,25,26 + wymiana rynien na bl.11,12
Malowanie dachów bl.6,7,9,10,11,12 + naprawa kominów bl.12,22
Wymiana zaworów zasilających c.o.w bl. 1,2,10,18,19,20,21,22,23,24,25,26
281 226,37
82 313,73
54 818,57
106 138,65
100 995,58
90 083,77
16 939,30
Saldo = ( I – II )
32 541,20
6
Rozliczenie planu gospodarczego za 2009r
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
B
Opł. ekspl. odpis – 12 mies. x 0,50 zł/m2 udziału) + (1200 zł opłata eks. za pom. gosp. w bl.8)
+ 51367,22 saldo z roku 2008
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z
pralni i odsetki bankowe
w tym :
dzierżawa gruntów hydroforni
18666,72
dzierżawa gruntów Wąsowicz
6000,00
„Multimedia” za pom. w bl.19
6175,22
„ZUPE X Tronix”za pralnię i suszarnię w bl. 26
1887,00
p. Kuczewski za piwnicę w bl.12
114,00
p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.19
1200,00
p. Bernacka za suszarnię w bl. 21
147,60
„RUCH” dzierżawa gruntów pod kioski
669,60
korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 18
240,00
dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli
770,16
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.I
2512,38
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.II
2107,13
korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym
108,00
odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli
5204,71
odsetki bankowe
79,20
zgoda na rozklejanie ulotek + udostępnienie gruntu cyrk + sprzedaż drewna
600,00
parkowanie pojazdów nieużywanych
800,00
II
Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 21)
1
Deratyzacja + dezynsekcja
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz
odpowiedzialności cywilnej
w tym :
ubezpieczenie budynków
10416,00
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
3450,00
ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy
385,00
Przegląd roczny ogólnobudowlany
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Opłaty sądowe i pomoc prawna
w tym :
znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych
192,00
koszty notariusza na zebranie wspólnoty
572,00
pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom
3103,80
Świadczenia urlopowe (dla 6-ciu pracowników)
Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za
liczniki administracyjne - (31 liczników)
w tym :
ciepło do pomieszczeń biurowych
1267,11
energia elektryczna do biura
488,01
opłaty stałe za 31 liczników
2096,74
woda i ścieki ( biuro )
547,68
Bezpieczeństwo i higiena pracy
w tym :
ekwiwalent za posiłki profilaktyczne
1440,00
odzież robocza
733,97
napoje
531,49
środki czystości
1354,77
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki,
farby itp.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przychody i
wydatki
rzeczywiste
306 819,90
259 538,18
47 281,72
283 394,30
5 030,60
14 251,00
4 000,00
7 423,66
11 782,10
3 867,80
5 833,56
4 399,54
4 060,23
4 734,53
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I
II
1
2
3
4
5
6
7
Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło
w tym :
hydraulik
4936,88
elektryk
1050,00
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia
gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do
naprawy dróg, nasiona traw, itp.
w tym :
dmuchawa stihl BG86D
1119,00
kosa spalinowa stihl FS 87
1329,00
wózek do sprzątaczek
707,60
listwy do ławek
934,60
paliwo do ciągnika + 30l oleju na wymianę
1177,44
paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej
700,18
części do kosiarek
960,24
sól, piasek, cement
1212,04
usługi dźwigowe przy obcinaniu gałęzi, usuwaniu ptasich gniazd, czyszczeniu rynien
866,20
znaki na trawniki i place zabaw w dotyczące wyprowadzania psów
650,30
pozostałe materiały i narzędzia
1742,72
Zakup sadzonek drzew i krzewów (100 szt)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
w tym :
nadanie listów poleconych
560,10
nadanie listów zwykłych
35,45
opłaty pocztowe za wysłane rachunki
61,00
opłaty za przesłane paczki
632,77
prowizje od wpłat gotówkowych
3260,00
prowizje za prowadzenie rachunku bankowego
240,00
prowizje za przelewy do innych banków
462,22
rachunki za telefon stacjonarny
967,40
rachunki za telefon komórkowy + aparat tel.
1337,90
Materiały biurowe + delegacje
w tym :
komputer, monitory, urządz. wielofunk. (kopiarka skaner drukarka), akcesoria komput.
1569,90
wymiana okien w pom. biurowych (4 szt)
1200,00
materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp.
2360,43
prenumerata mies. „Wspólnota Mieszkaniowa” , „Doradca Prawny w Zarządzaniu”
474,00
dziennik „Gazeta Prawna”
37,52
delegacje
541,15
wynajem sali na zebranie
50,00
Wynagrodzenie sprzątaczek
Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
Narzuty na płace
Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu
Saldo = ( I – II )
Przychody na fundusz remontowy = odpis - (12 mies x 1,7 zł/m2 udziału)+(9 mies x 1,7 zł/m2
udziału) – (23787,51 zł saldo z roku 2008) + (4080 zł za 2 pomieszczenia. gosp w bl. 8)
Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 6)
5 986,88
11 399,32
1 759,12
7 556,84
6 233,00
20 912,33
63 619,76
28 900,00
41 900,00
27 544,03
2 200,00
23 425,60
683 989,77
585 693,68
Smarowanie dachów 16,17 pokrycie dachu papą termozgrzewalną bl.17
Naprawa węzłów cieplnych bl. 5,6,7,8,9,11,12
Budowa pomieszczenia gospod. – garaż. ( mapki, opłaty skarbowe, przekwalifik. gruntów)
Ocieplenie ścian wzdłużnych bloków 2,5,6,7,11,12
Ocieplenie ścian wzdłużnych bloków 20, 21+ wym. ryn.+projekt nadzór,+wym. ryn.bl 22
Wykonanie studni odwadniającej za blokiem 11
20 025,00
8 177,60
1 804,35
335 911,03
217 843,55
1 932,15
Saldo = ( I – II )
98 296,09
8
Rozliczenie planu gospodarczego 2008r
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
Opł. ekspl. odpis – 12 mies. x 0,50 zł/m2 udziału) + (1200 zł opłata eks. za 2 pom. gosp. w bl.8)
(+ 70 460,61 zł saldo z roku 2007
B
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i
odsetki bankowe
w tym :
dzierżawa gruntów hydroforni - 18666,72
dzierżawa gruntów Wąsowicz - 10710,12
„Multimedia” za pomieszczenia w bl.19 - 3545,00
„ZUPE X Tronix”za pralnię i suszarnię w bl. 26 - 1358,92
p. Kuczewski za piwnicę w bl.12 114,00
p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.19 850,00
p. Bernacka za suszarnię w bl. 21 147,60
„RUCH” dzierżawa gruntów pod kioski - 1060,20
korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 18 120,00
dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli 794,64
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.I - 2262,72
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.II - 2052,33
korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym 189,00
odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli - 3551,68
odsetki bankowe 55,47
zgoda na rozklejanie ulotek+udostępnienie gruntu cyrk+ wykonanie poręczy przy bl. 2 400,00
II
Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 21)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Deratyzacja - 3 x 1381,24 + dezynsekcja 120
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz
odpowiedzialności cywilnej
w tym :
ubezpieczenie budynków - 10429,00
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 3465,00
ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy 400,00
Przegląd roczny ogólnobudowlany
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Opłaty sądowe i pomoc prawna
w tym :
znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych - 292,00
koszty sądowe za sprawę z powództwa gminy o pomieszczenie gospodarcze w bl 8 - 5100,00
pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom - 7239,98
Świadczenia urlopowe (dla 5-ciu pracowników)
5 x 906,61
Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za
liczniki administracyjne - (31 liczników)
w tym :
ciepło do pomieszczeń biurowych - 1023,05
energia elektryczna do biura - 463,72
opłaty stałe za 31 liczników - 2069,51
woda i ścieki biuro - 342,80
Bezpieczeństwo i higiena pracy
w tym :
badania profilaktyczne - 175,00
ekwiwalent za posiłki profilaktyczne - 1270,00
odzież robocza - 621,69
napoje - 351,89
środki czystości - 1827,43
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki,
farby itp.
Przychody i
wydatki
rzeczywiste
324 509,97
278 631,57
45 878,40
273 142,75
4 263,72
14 294,00
4 000,00
6397,85
11739,61
12631,98
4 533,05
3 899,08
4 246,01
2 888,61
9
Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło
w tym :
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
hydraulik - 4561,68
elektryk - 450,00
szklarz 55,10
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia
gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do
naprawy dróg, nasiona traw, itp.
w tym :
wiertarka - 720,00
wiatrówka i naboje - 111,00
termohigrometr - 427,00
odkurzacz - 169,99
paliwo do ciągnika - 652,23
paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej - 577,49
sól , piasek, cement - 1185,20
usługi dźwigowe przy obcinaniu gałęzi, usuwaniu ptasich gniazd, czyszczeniu rynien - 1830,00
znaki drogowe i progi zwalniające na drogi wewnętrzne - 5381,10
pozostałe materiały i narzędzia - 2223,87
Zakup sadzonek drzew i krzewów (100 szt)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
w tym :
nadanie listów poleconych - 364,55
nadanie listów zwykłych 51,10
opłaty pocztowe za wysłane rachunki 68,50
opłaty za przesłane paczki - 430,82
prowizje od wpłat gotówkowych - 2887,50
prowizje za prowadzenie rachunku bankowego - 240,00
prowizje za przelewy do innych banków - 437,50
rachunki za telefon stacjonarny - 945,94
rachunki za telefon komórkowy - 916,81
Materiały biurowe + delegacje
w tym :
komputer, klawiatura, głośniki i oprogramowanie - 1389,90
szkolenie dla zarządów wspólnot + certyfikat kwalifikowany (e-podpis) - 1393,82
materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp. - 2272,78
prenumerata miesięczników „Wspólnota Mieszkaniowa” i „Mieszkanie i Wspólnota” - 354,00
dziennik „Gazeta Prawna” 25,42
delegacje - 1103,21
wynajem sali na zebranie 50,00
Wynagrodzenie 2 sprzątaczek - umowy o dzieło
Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
Narzuty na płace
Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu
Saldo = ( I – II )
5 066,78
13 277,88
1 769,44
6342,72
6 589,13
25 113,05
58 765,75
25 680,00
37 500,00
22 044,09
2 100,00
51367,22
Przychody na fundusz remontowy = odpis - (3 mies x 1,10 zł/m2 udziału)+(9 mies x 1,7 zł/m2
udziału) – (69562,62 zł saldo z roku 2007) – (1082,13 zł nadpłaty na zapas) + (3720 zł fund. rem.
za 2 pomieszczenia. gosp w bl. 8)
574 682,25
II
Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 3)
598 469,76
1
2
3
4
Naprawa kominów bl.1 i naprawa dachu bl.25 + likwidacja pęcherzy na papie
Ocieplenie ścian bloków 19 i 23 + projekt i nadzór
Ocieplenie scian bloku 22 + projekt i nadzór
I
Saldo = ( I – II )
32 217,54
445 138,06
121 114,16
- 23 787,51
10
Rozliczenie planu gospodarczego 2007
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
B
Opł.ekspl.odpis – 3 mies x 0,60 zł/m2 udziału) + (9 mies x 0,5 zł/m2 udziału) +
+ (65 500,20 zł saldo z roku 2006)
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń,
przychody z pralni i odsetki bankowe
II
Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 24)
1
Deratyzacja
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem,
rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej
Przegląd roczny ogólnobudowlany
Przegląd elektryczny w lokalach (oprócz lokali bloku 16)
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Opłaty sądowe i pomoc prawna
Świadczenia urlopowe ( dla 5-ciu pracowników)
Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz
opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników)
BHP – (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki
profilaktyczne w okresie zimowym)
Zakup 70 szt. samozamykaczy drzwiowych, części hydraulicznych i elektrycznych
zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp.
Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania
narzędzia gospodarcze, środki czystości, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek,
listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp.
Zakup sadzonek drzew i krzewów (100 szt)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
Materiały biurowe + delegacje
Wynagrodzenie 2 sprzątaczek - umowy o dzieło
 880 zł netto
Wynagrodzenie 3 dozorców
 1029 zł netto
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
1276 zł netto
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
1924 zł netto
Narzuty na płace 22926 zł + 2000 zł wynagrodz. nieetatowych członków zarządu
Zakup urządzeń placu zabaw (piaskownica 2,8 x 2,8 – 2900 zł),
(karuzela - 3200 zł), (wieża ze zjeżdżalnią -1600 zł) + odbudowa band płyty
lodowiska i wyrównanie terenu placu zabaw.
Zakup zagęszczarki - ( wibrator do układania kostki)
Amortyzacja ciągnika
Zakup zamiatarki do ciągnika - („Agata” - ze zraszaczem i szczotką boczną)
Saldo = ( I – II )
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Przychody
i wydatki
planowane
Przychody
i wydatki
rzeczywiste
318 818,00 321 954,78
282 818,00
282 819,24
36 000,00
39 135,74
318 818,00 251 494,17
5 000,00
2 962,48
15 000,00
5 000,00
8 000,00
8 000,00
12 000,00
4 000,00
4 000,00
14 314,00
4 000,00
0
5 655,00
10 878,98
2 681,36
4 023,00
6 000,00
3959,27
5 000,00
3 773,74
14 072,00
4 000,00
9 055,74
2 580,49
10 000,00
4 500,00
7 500,00
3 000,00
24 350,00
53 370,00
23 250,00
34 350,00
24 926,00
7 564,48
2 654,39
6 620,48
2 969,21
22 749,28
53 370,00
23 250,00
34 350,00
24 898,37
16 000,00
6 500,00
7 500,00
13 500,00
0
9 183,90
0
0
0
70 460,61
Przychody na fundusz remontowy = odpis -(3 mies x 0,80 zł/m2 udziału)+(9
mies x 1,1 zł/m2 udziału) – (8469,88 zł saldo z roku 2006) – (1241 zł nadpłaty na
zapas)
414 577,60 414 578,40
II
Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 4)
414 577,60 484 141,02
1
2
3
4
Naprawa kominów bl.1 i naprawa dachu bl.25 + likwidacja pęcherzy na papie
Wykonanie chodnika z kostki wzdłuż bloków 6,7 i 9,10
Ocieplenie ścian bloku 16+(naprawa spodów balkonów )
Ocieplenie ścian bloków 17+(naprawa spodów balkonów, projekt, nadzór)
Wykonanie tynku mozaikowego na cokole szczytu bl ,24
Usuwanie malowideł graficiarzy
Saldo = ( I – II )
I
5
9 577,60
291,79
15 000,00
7 898,96
195 000,00 240 759,77
195 000,00 234 279,46
0
646,82
0
264,32
0 - 69 562,62
11
Rozliczenie planu gospodarczego 2006r.
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
Przychody
i wydatki
planowane
Przychody
i wydatki
rzeczywiste
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
Opł.ekspl.odpis - (3 mies x 0,46 zł/m2 udziału)+(9 mies x 0,60 zł/m2 udziału)
233 876,10
235 203,75
B
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) i wynajem pomieszczeń,
przychody z pralni i odsetki bankowe + saldo z roku 2004
62 000,00
64 865,94
II
Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 19)
1
Deratyzacja
Ubezpieczenie –od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem,
rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej
(100% wartości rynkowej 1m2 mieszkania)
Przegląd roczny ogólnobudowlany
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Opłaty sądowe i pomoc prawna
Świadczenia urlopowe ( dla 5-ciu pracowników)
Energia elektryczna, ciepło, woda do pomieszczeń wspólnych (biuro) oraz
opłaty stałe za liczniki administracyjne (31 liczników)
BHP – (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki
profilaktyczne w okresie zimowym)
Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu, zakup piasku, soli
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: narzędzia gospodarcze, środki
czystości paliwo i oleje do kosiarek, paliwo do ciągnika, listwy do ławek, itp.
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
Materiały biurowe + delegacje
Wynagrodzenie 2 sprzątaczek - umowy o dzieło
 860 zł netto
Wynagrodzenie 3 dozorców
 993 zł netto
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
1235 zł netto
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
1851 zł netto
Narzuty na płace
Zakup mikrociągnika (typ MT 8 -132.32) + ( kabina, spych przedni, przyczepa)
Ciągnik FS 254 II z kabiną przyczepą i spychem 56 705zł + 385 zł
ubezpieczenie + 121zł opłaty rejestracyjne + posypywarka 3 355zł = 60 566zł
Saldo = ( I – II )
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
8
295 876,10 300 069,69
291 876,10 234 569,49
4 500,00
4 358,72
15 000,00
5 000,00
7 496,10
12 000,00
3 000,00
4 000,00
13 934,00
4 000,00
6 639,83
11431,00
3 876,42
3 821,25
6 000,00
5 913,66
4 000,00
3 000,00
4 286,11
3 731,73
10 000,00
7 500,00
4 000,00
24 350,00
51 480,00
22 440,00
33 000,00
15 110,00
4 530,41
6 276,83
2 270,99
23 306,06
51 480,00
22 440,00
33 000,00
21 749,74
60 000,00
4 000,00
Amortyzacja
7 522,74
65 500,20
Przychody na fundusz remontowy = odpis -(3 mies x 0,64 zł/m2 udziału)+(9
mies x 0,80 zł/m2 udziału)+ (- 2850 zł wpłaty na zapas)+(48 722,86zł saldo z 2005r)
366 167,10
362 204,92
Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 7)
366 167,10
370 674,80
5 000,00
8 000,00
2 447,31
3 602,99
8 000,00
10 515,50
10 167,10
2 991,68
5 000,00
200 000,00
130 000,00
4 050,00
202 694,75
141 022,57
3 350,00
- 8469,88
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki,
przewody, żarówki, farby itp.
Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło
Przystosowanie podjazdu i drzwi do ciągnika w pomieszczeniu gosp.bl.8
4750,91zł prace bud. + drzwi 3660zł + farby, kostka brukowa, obliczenia wytrzym.
Naprawa - podniesienie chodnika za blokiem 10, naprawa dróg, schodów,
odbudowa 3 daszków nad wejściami do klatek bl. 5
Remont instalacji gazowej w bl.17- ( przeniesienie 10 gazomierzy z łazienek do
przedpokoju)
Ocieplenie ścian bloku 18 +(naprawa spodów balkonów, projekt, nadzór)
Ocieplenie bloku 24+ (naprawa spodów balkonów)
Audyt energet. bl 17 (2000zł) + naprawa rynien po zimie bl.10,2,7(1350zł)
Saldo = ( I – II )
360 467,30
0
12
Rozliczenie planu gospodarczego 2005r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lp
Przychody Przychody
i wydatki
i wydatki
planowane rzeczywiste
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
248 519,40 252 287,64
A
Opł.ekspl.odpis - (12 mies x 0,46 zł/m2 udziału)
190 412,40 191 371,92
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) i wynajem pomieszczeń,
przychody z pralni i odsetki bankowe + saldo z roku 2004
Planowane wydatki z funduszu eksploatacyjnego = (suma poz. 1 ÷ 18)
58 107,00 60 915,72
247 192,00 223 450,16
B
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
I
II
1
2
3
4
5
6
7
Deratyzacja
Ubezpieczenie – (od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i
rabunku, oraz odpowiedzialności cywilnej)
Przegląd pięcioletni (budynki, otoczenie instalacja elektryczna i piorunochronowa)
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych oraz inwentaryzacja kominów w
bl.17
Opłaty sądowe i pomoc prawna
Świadczenia urlopowe ( dla 5-ciu pracowników)
Energia elektryczna, ciepło, woda do pomieszczeń wspólnych (biuro) i opłaty
stałe za liczniki administracyjne (31 liczników)
BHP – (odzież robocza, środki czystości, napoje, posiłki profilaktyczne w okresie
zimowym)
Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu zakupu piasku soli i obcięcie gałęzi drzew
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: narzędzia gospodarcze, środki
czystości paliwo i oleje do kosiarek, znaki drogowe, trawa
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
Materiały biurowe + delegacje
Wynagrodzenie 2 sprzątaczek - umowy o dzieło
 850 zł netto
Wynagrodzenie 3 dozorców
 982 zł netto
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
 1221 zł netto
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
 1830 zł netto
Narzuty na płace
Saldo = ( I – II )
4 500,00
4 193,72
7 000,00
15 000,00
5 000,00
7 168,99
7 144,00
9 689,52
20 000,00
7 000,00
4 000,00
16 672,60
5 296,27
2 933,00
6 000,00
4 670,42
3 000,00
5 000,00
3 067,13
2 331,64
6 000,00
8 500,00
5 000,00
24 000,00
50 700,00
22 100,00
32 500,00
21 892,00
1 327,4
4 179,24
6 469,45
2 768,64
23 668,46
48 699,39
22 100,00
32 500,00
19 897,69
28 837,48
Przychody na fundusz remontowy =odpis -(2 mies x 0,62 zł/m udziału)+(10
mieś x 0,64 zł/m2 udziału)+(2777,42 zł wpłaty na zapas)+ (21372,22 zł saldo z
2004r)
287 691,44 308 001,68
Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 7)
287 000,00 259 278,82
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki,
przewody, żarówki, farby itp.
Usługi hydrauliczne i elektryczne – rachunki i umowy o dzieło
Usługi szklarskie, malowanie i naprawa okien klatek schodowych
(w bl 23, 24, 25i26) + 950 zł za wymianę rynny i naprawę rury spustowej w bl .11
Wykonanie parkingu przed blokami 1, 23i24 chodnika przy placu zabaw
BL. 8, 9 Ocieplenie strychu
BL.1, 20, 21, 22 smarowanie dachów + smarowanie daszków bl.20 ÷ 26
Ocieplenie ścian bl. 25i26 + ociepl.strychów bl.5,10 (pkt.7c) + (projekt, nadzór)
5 000,00
10 000,00
3 707,34
3 720,00
3 000,00
8 000,00
32 000,00
7 000,00
217 814,20
2 253,85
7 029,10
18 152,02
8 065,72
216 350,80
179 760,00 +
38 054,20
195 742,06
20 608,74
691,44
48 722,86
Wybrany wariant - według nadwyżki wpłat w stosunku do wydatków z lat 2002-2004 -
7c (25i26),18,24,17,16,19,23,22,20,21,6,7,5,12,11,1,8,9,2,10
+ docieplenie strychu bl.5,10
8
Saldo = ( I – II )
13
Rozliczenie planu gospodarczego za 2004r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lp
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B + C)
A
Opł.ekspl.odpis - (2 mies x 0,40 zł/m2 udziału) +(10 mies x 0,46 zł/m2 udziału)
B
Dzierżawa gruntów (hydrofornia,kotłownia, kioski), wynajem pomieszczeń,
przychody z pralni i odsetki bankowe + saldo z roku 2003
C
Sprzedaż strychu o pow 9,5m2
II
1
Wydatki z funduszu eksploatacyjnego =(suma poz. 1 ÷ 21)
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych oraz inwentaryzacja kominów w
bl.16 i17
Deratyzacja
Ubezpieczenie – (od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i
rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej)
Świadczenia urlopowe
Energia elektryczna do pomieszczeń wspólnych i opłaty stałe za liczniki
BHP – (odzież robocza, środki czystości, napoje, posiłki profilaktyczne w okresie
zimowym)
Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu zakupu piasku soli
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: detektor gazu, anemometr, farby,
narzędzia gospodarcze i środki czystości paliwo i oleje do kosiarek
2
3
4
5
6
7
8
9
(wg. wyceny rzeczoznawcy)
10 Wynagrodzenie hydraulika i elektryka – rachunki i umowy o dzieło
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki,
przewody, żarówki itp.
Usługi szklarskie, malowanie i naprawa okien klatek schodowych
(w blokach 16÷19)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
Materiały biurowe + delegacje
Wynagrodzenie 2 sprzątaczek
785 zł netto
Wynagrodzenie 3 dozorców
 914 zł netto
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
1132 zł netto
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
1700 zł netto
Narzuty na płace
Odprawa pośmiertna
Opłaty sądowe
Saldo = ( I – II )
Przychody
i wydatki
planowane
Przychody
i wydatki
rzeczywiste
231 139,00 229 389,00
186 273,00
187 202,35
42 966,00
42 186,65
1 900,00
5 000,00
0
201 571,11
4 064,01
12 000,00
4 500,00
19 802,18
2 762,48
6 500,00
5 000,00
3 500,00
6 513,00
2 782,73
2 363,72
3 000,00
3 000,00
2 290,18
648,45
7 000,00
6 383,91
10 000,00
7 167,46
2 000,00
1 791,06
4 000,00
8 500,00
5 000,00
26 400,00
46 800,00
20 400,00
30 000,00
25 696,00
0
0
1 626,82
6 963,57
3 185,98
17 012,85
46 011,18
20 400,00
30 000,00
18 975,10
650,00
176,43
2 843,00
27 817,89
228 296,00
Przychody na fundusz remontowy = odpis- (2 mies x 0,68 zł/m2 udziału) +
+ (10 m-cy x 0,62 zł/m2 udziału)
260 782,20 266 576,43
II
Planowane wydatki z funduszu remont. =(suma poz.1 ÷ 7)
259 639,94 245 204,21
1
2
4
5
6
Pokrycie niedoboru środków na remonty w roku 2003 -(niedobór saldo remontowe 2003)
BL.1,11,12 ; Ocieplenie strychu
BL.18,19 ; Usuniecie i utylizacja starych ociepleń z azbestu, ocieplenie szczytów
i wymiana pokrycia murów ogniowych
BL.16,17,18,19,23,24,25 i 26 ; Smarowanie dachów
BL. 23 ; Ocieplenie szczytów i wymiana murów ogniowych
BL.1÷26 ; Wymiana zaworów głównych gazu w lokalach (922 zawory kulowe- (742))
7
8
I
3
24 639,94
50 000,00
24 639,94
53 112,13
80 000,00
40 000,00
20 000,00
20 000,00
71 624,15
12 752,94
24 392,82
17 814,65
BL. 20, 21, 22 ; Naprawa płyt balkonowych
25 000,00
40 867,58
Saldo = ( I – II )
1 142,26
21 372,22
14
Rozliczenie planu gospodarczego na 2003r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lp
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
Opł.eksp.odpis -(2 mies x 0,82/m2 pow.użyt),(10m-cy x 0,40 zł/m2 udziału)
B
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dzierżawa gruntów (hydrofornia ,kotłownia, kioski) i wynajem pomieszczeń, przychody z
pralni i odsetki bankowe
Wydatki z funduszu eksploatacyjnego =( suma poz. 1 ÷ 23 )
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Deratyzacja
Ubezpieczenie budynków
Amortyzacja środków trwałych + podatek VAT
Świadczenia urlopowe
Wymiana rur kanalizacyjnych bl. 20 (od pionu do studzienki)
Energia elektryczna do pomieszczeń wspólnych i opłaty stałe za liczniki
BHP – (odzież robocza, środki czystości, napoje)
Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu zakupu piasku soli
Program komputerowy (finansowo – księgowy) + szafa na dokumenty
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: wiertła, śruby, zamki, klamki kłódki, łopaty,
grabie szczotki, masy uszczelniające, paliwo i oleje do kosiarek +koszty wykonania wiaty na
gromadzenie odpadów
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
I
A
Wynagrodzenie hydraulika i elektryka – rachunki i umowy o dzieło
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody,
żarówki itp.
Usługi szklarskie, malowanie instalacji gazowej w szafkach, malowanie okien klatek
schodowych (w blokach 1÷12)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
Pomoc prawna i opłaty sądowe
Wykończenie drugiego pomieszczenia biurowego: panele, płytki, okna.
Materiały biurowe + delegacje
Wynagrodzenie 3 dozorców
Wynagrodzenie członka. zarządu - księgowej
Wynagrodzenie członka. zarządu p.o. zarządcy
Narzuty na płace
Saldo = ( I – II )
Przychody na fundusz remontowy ( A + B )
Fundusz.rem.odpis-(2 mies x 0,40/m2 pow.użyt),(10 m-cy x 0,68 zł/m2 udziału)
B
Niewykorzystany fundusz remontowy z 2002r + środki pieniężne z przeniesienia
niewykorzystanej opłaty eksploatacyjnej z 2002r
II
Planowane wydatki z funduszu remont. =(suma poz.1 ÷ 10)
1
BL. 1 Pokrycie dachu papą ,wymiana rynien i ocieplenie szczytów
BL. 2 Malowanie dachu, wymiana rynien, ocieplenie ścian szczytowych
strychu
BL. 5 Malowanie dachu, wymiana rynien, ocieplenie ścian szczytowych
kominów
BL. 6, 7 Ocieplenie szczytów
BL. 8 Malowanie dachu, wymiana rynien, ocieplenie ścian szczytowych
kominów
2
3
4
5
6
7
Bl. 16, 17 Ocieplenie ścian sczytowych z kosztami demontażu i utylizacji azbestu
BL.19, 23 Docieplenie stropodachu (ekofibrem) + wymiana rynien na bl.19
Kwota Łączna
w zł
216 891,37
217 532,58
187 946,37
189 124,57
28 945,00
204 907,88
5 000,00
10 000,00
4 500,00
5 000,00
8 500,00
3 500,00
2 000,00
3 000,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
28 408,01
205 635,89
3 627,68
22 944,20
4 045,06
7 219,00
6 859,53
3 382,40
1 275,35
3 503,01
864,60
501,61
421,31
5 000,00
10 000,00
4 397,46
9 331,33
2 000,00
1 460,48
3 000,00
6 000,00
5 000,00
4 000,00
5 000,00
46 800,00
20 400,00
30 000,00
20 207,88
11 983,49
1 367,44
8 420,30
6 104,75
3 438,05
2 712,93
46 028,81
18 100,00
30 000,00
19 630,59
11 896,69
415 761,64
417 365,85
258 939,84
260 544,05
156 821,80
156 821,80
414 000,00
25 000,00
442 005,79
35 000,00
38 583,50
45 000,00
22 000,00
45 381,53
22 657,48
45 000,00
43 874,37
60 000,00
88 480,39
19 234,09
i
naprawa
naprawa
8
9
BL. 20, 21, 22 Pokrycie dachu papą
BL. 24, 25, 26 Ocieplenie ścian szczytowych
40 000,00
12 000,00
45 000,00
45 259,18
9 986,46
50 895,00
10
Zakup i montaż podzielników ciepła
85 000,00
77 653,79
1 761,64
- 24 639,94
11
Saldo = ( I – II )
15
Rozliczenie planu gospodarczego 2002r.
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
B
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
I
Opłata eksploatacyjna odpis – 12 m-cy x 0,85zł ( 6 m- cy x 0,82 zł )
Dzierżawa gruntów (hydrofornia ,kotłownia, kioski ) i wynajem pomieszczeń +
(odsetki bankowe i odsetki od zaległości)
Wydatki z funduszu eksploatacyjnego =( suma poz. 1 ÷ 22 )
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych (+ udrożnienia )
Deratyzacja
Ubezpieczenie budynków
Energia elektryczna do oświetlenia pomieszczeń wspólnych
Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu, zakupu piasku,soli
Zakup 3 kosiarek spalinowych (+paliwo i oleje)
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
310 766,5
305 284,87
37 000,0
255 316,5
5 778,0
10 000,0
4 500,0
4 500,0
18 000,0
3 000,0
2 500,0
12 000,0
12 962,54
204 067,63
3 300,00
13 830,88
2 663,82
4 635,00
12 374,78
1 392,93
2 043,10
tylko
amortyzacj
a
3 397,30
3 000,0
15 000,0
3 641,67
8 695,61
2 000,0
2 883,74
3 000,0
5 000,0
10 000,0
3 288,38
6 444,80
9 250,10
8 000,0
4 929,38
2 000,0
25 000,0
5 000,0
46 800,0
20 400,0
30 000,0
19 838,5
92 450,0
1 300,91
,00
4 220,98
46 753,05
19 508,62
30 000,00
19 512,58
114 179,78
321 837,0
321 837,00
146 243,0
146 243,00
175 594,0
175 594,00
273 000,0
30 000,0
279 194,98
27 825,55
60 000,0
62 789,47
30 000,0
25 000,0
20 000,0
8 000,0
40 000,0
22 618,41
29 780,57
16 770,00
9 098,36
37 940,62
60 000,0
72 372,00
48 837,0
42 642,02
Zakup komputera, drukarki, skanera oprogramowania i szafy na dokumenty
(10 348,71 sprzęt .komputeowy,oprogramowanie) + (465 szafa) = 10 813,71)
Zakup narzędzi,wiertarka imadło szlifierka kątowa stół ślusarski,sekatory,
(spawarka, szlifierka stołowa, nożyce elekt. do żywopłotu, drabina) itp.drobne
narzędzia
Wynagrodzenie hydraulika i elektryka – (rachunki i umowy o dzieło)
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody
itp. (+Znaki drogowe , rozlicz. Pana Pabiniaka z czynszu dzierżawnego)
Usługi szklarskie, ślus-naprawa drzwi wejść ( malow. pralni szusz. i drobne
naprawy.)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne (+ koszty obsługi rachunku bankowego)
Pomoc prawna i opłaty sądowe
Zakup mat. do ułożenia chodnika przez las do boków 24-26(+ materiały na
kosze)
Zakup i montaż paneli w korytarzu przy biurze zarzadu, zakup i wymiana
pozostałych dwóch drzwi do pomieszczeń pomocniczych
Zakup mini ciągnika z częściowym wyposażeniem
Materiały biurowe + delegacje (+ materiały BHP)
Wynagrodzenie 3 dozorców
Wynagrodzenie Księgowej
Wynagrodzenie Zarządcy
Narzuty na płace
Saldo = ( I – II )
Przychody na fundusz remontowy ( A + B )
Fundusz remontowy odpis 12 m-cy x 0,40zł
A
B
Plan
Wykonanie
347 766,5 318 247,41
Niewykorzystany fundusz remontowy z 2001r + środki pieniężne z przeniesienia
niewykorzystanej opłaty eksploatacyjnej z 2001r.
Planowane wydatki z funduszu remontowego =(1+2+3+4+5+6+7+8)
Pokrycie papą dachów na bl. 23,24,25,26 i naprawa rynien
Ocieplenie szczytów bl. 20,21,22 i wykonanie otworów do odpowietrzania
stropodachu w bl. 21 i naprawa rynien
Wykonanie lub odsłonięcie otworów do wentylacji stropodachu w bl.18 i 19
wymiana rynien i pokrycie dachu papą
Pokrycie papą dachów bloku 16 i 17 i naprawa rynien
Naprawa kominów bl. 7,9,10
Malowanie dachów na blokach 6,7 i wymiana rynien
Malowanie dachu wymiana rynien i ocieplenie ścian szczytowych bl. 11 i 12
Ocieplenie facjatek bl.9,10, naprawa pokrycia, malowanie dachu
i ocieplenie ścian szczytowych
Saldo = ( I – II )
16
Rozliczenie za IV kwartał 2001r
Lp
I
1
1/1
1/2
2
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
A
B
C
D
2/6
A
B
C
D
E
II
1
A
B
2
3
3/1
A
B
C
D
3/2
A
B
C
D
III
Wyszczególnienie
Kwota
Łączna
Miesięcznie
na 1m2
Razem - koszty utrzymania
54974,09
nieruchomości wspólnej (1+2)
Wydatki z funduszu remontowego.
6093,71
Remont balkonów bl.17
2340,70
Naprawa dachów
3753,01
Wydatki z opłaty eksploatacyjnej
48853,38
Energia elek. do pomieszczeń wspólnych
3734,73
Gaz do pralni
173,95
Mater . do urządz biura
9877,31
utrzymania czystości
Opłaty sądowe
115,00
Wynagrodzenie + narzuty na
29108,52
wynagrodzenia = A+B+C+D
Wynagrodzenie.zarządcy
9030,75
Wynagrodzenie. ksiegowej
3070,46
Wynagrodzenie 3 dozorców
13825,81
Wynag. na umowę o dzieło
3181,50
Pozostałe koszty = A+B+C+D+E
5844,87
Koszt obsługi rachunku bankowego
1961,50
Koszty delegacji
283,82
Materiały biurowe
546,63
Usługi obce; sprzet do odsnieżania
1735,81
szklarz.transport.
Mater.BHP.telefon.piasek
1318,11
Razem przychody wspólnoty
230540,81
Pożytki z nieruchomosci wspólnej
1278,61
Wynajem pomieszczeń
1224,61
Przychody z pralni
54,00
Odsetki
441,75
Zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania
228820,45
nieruchomości wspólnej
Opłata eksploatacyjna =A+B+C+D
95334,22
Opłata eksploatacyjna za mies.VIII 2001
4648,71
Opłata eksploatacyjna za mies IX 2001
11495,34
Opłata eksploatacyjna 3 mies x 0,85zł
77692,20
Opłata eksploatacyjna z rozlicz. ZGKiM
1497,97
Fundusz remontowy =A+B+C+D
133486,23
Fundusz remontowy za mies.VIII 2001
3322,33
Fundusz remontowy za mies IX 2001
8266,33
Fundusz remontowy 3 mies x 0,40 zł
36560,94
Fundusz remontowy z rozlicz. ZGKiM
85336,63
Róznica między przychodami a kosztami 175,593,72
Gotówka w kasie na koniec roku 2001
175,593,72
do wykorzystania w roku 2002
17