Rozliczenie planu gospodarczego 2012
Transkrypt
Rozliczenie planu gospodarczego 2012
Rozliczenie planu gospodarczego 2012 Lp WYSZCZEGÓLNIENIE I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B ) A B Opł. ekspl. odpis – 12 mies. x 0,53 zł/m2 udziału) +(34866,09 saldo z roku 2011) Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni odsetki od zaległości w płaceniu rachunków oraz odsetki bankowe itp w tym : dzierżawa gruntów hydroforni 5740,02 sprzedaż części udziałów w działkach nr 164 i 165 5950,20 „Multimedia” za pom. w bl.19 4614,88 „ZUPE X Tronix”za pralnię i suszarnię w bl. 26 2321,04 p. Kuczewski za piwnicę w bl.12 140,16 p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.19 1476,00 p. Chojnacka służebność drogi koniecznej 3800,00 „RUCH” dzierżawa gruntów pod kiosk 816,96 korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 18 120,00 dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli 552,41 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.I 3079,43 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.II 2881,01 korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym 72,00 odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli 5369,22 odsetki bankowe 14429,99 GOK za śmieci, sprzedaż złomu z ogrodzenia placu zabaw i zużytych kosiarek 6271,08 dzierżawa przystanku autobusowego 302,46 II Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 21) 1 Deratyzacja + dezynsekcja Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej w tym : ubezpieczenie budynków 10274,00 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 3351,00 ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy 387,00 Przegląd roczny ogólnobudowlany Przegląd instalacji gazowej Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych Opłaty sądowe i pomoc prawna w tym : znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych 407,50 koszty notariusza na zebranie wspólnoty 1057,80 pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom -59,53 Świadczenia urlopowe (dla 5-ciu pracowników) Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) w tym : ciepło do pomieszczeń biurowych 904,44 ciepło do pom. gospodarczego. 3044,55 energia elektryczna do biura i pom gospodarczego 471,08 opłaty stałe za 31 liczników 2506,39 woda i ścieki ( biuro ) 491,71 Bezpieczeństwo i higiena pracy w tym : ekwiwalent za posiłki profilaktyczne 2010,00 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2260,00 odzież robocza 1767,89 napoje 199,37 środki czystości 748,75 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przychody i wydatki rzeczywiste 314 704,62 256 767,76 57 936,86 341 059,56 5 180,90 14 012,00 3 073,77 6 248,03 17 126,52 1 405,77 5 469,65 7 418,17 6 986,01 2 684,49 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło w tym : szklarz 64,60 hydraulik 3333,50 elektryk 1625,00 Iinne 467,30 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp. w tym : Mikrofony ze statywem, kosiarki spalinowe, liczarka, monitor, program komputerowy 7344,01 Monitoring przy placu zabaw, i biurze 6981,95 Usługa podnośnikiem koszowym 4821,60 Usługa WUKO i usuwanie przecieku gazu 674,03 paliwo,akumulator do ciągnika 822,08 paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej 1100,82 Monitor+ części do kosiarek 550,47 sól, piasek, cement, farby 1125,45 samozamykacze 542,68 2073,73 materiały ogrodzeniowe na kompostownik taczki, części do taczek 714,99 pozostałe materiały i narzędzia 3083,96 Zakup sadzonek drzew i krzewów (215 szt) Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego w tym : nadanie listów poleconych, zwykłych, paczki i koszy przesyłek, prowizje od wpłat 841,54 Internet 703,64 rachunki za telefon stacjonarny 1199,42 rachunki za telefon komórkowy 664,95 Materiały biurowe + delegacje w tym : koszty ogłoszeń w TIT, wynajem sali na zebranie 286,16 materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp. 2517,26 prenumerata mies. „Wspólnota Mieszkaniowa” , „Doradca Prawny w Zarządzaniu” 485,80 odnowienie podpisu elektronicznego 159,90 delegacje 1128,44 Wynagrodzenie sprzątaczek Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika Wynagrodzenie członka zarządu – administratora Narzuty na płace Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu Saldo = ( I – II ) I Przychody na fundusz remontowy = odpis - (12 mies. x 0,93 zł/m2 udziału) + ( 90115,94 saldo z roku 2011 zł ) II 1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 7) Wymiana okien na poziomie piwnic Malowanie klatek schodowych w bl: 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 Remont schodów i podejść do klatek Ogrodzenie placu zabaw Remont płyty lodowiska Docieplenie stropodachu ekofibrem na bl.17 Przygotowanie terenu pod parking, koszty wniosków o warunki zabudowy Płyty ogrodzeniowe przy budynku gospodarczym+ farba Saldo = ( I – II ) 5 490,40 29 835,77 4 469,00 3 409,55 4 577,56 25 950,04 77 546,25 34 500,00 48 800,00 35 875,68 1 000,00 - 26 354,94 496 237,87 311 820,78 128 210,08 70 770,00 29 118,47 23 324,05 39 414,66 16 204,32 3 170,40 1 608,80 184 417,09