Investor Private Equity FIZ - Zakończeniu emisji CI serii A

INVESTORS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa
tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48
[email protected], www.investors.pl
Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³
S¹d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydzia³ Gospodarczy KRS 0000227685
NIP 1070001525, Regon 140027134
Zarz¹d: Maciej Wiœniewski, Micha³ S³ysz,
Janusz Siatkowski, Andrzej Kaczorowski,
Grzegorz Mielcarek, Arnold Mardoñ
OG£OSZENIE 2/2007
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ZAMKNIÊTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
z dnia 28/09/2007
W za³¹czeniu przekazuje siê do publicznej wiadomoœci Raport bie¿¹cy nr
2/2007 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniêtego Aktywów Niepublicznych zawieraj¹cy informacjê o
zakoñczeniu emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A Investor
Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego Aktywów
Niepublicznych.
Maciej Wiœniewski
Prezes Zarz¹du
Micha³ S³ysz
Cz³onek Zarz¹du
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL.
PC-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
2
/ 2007
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do
obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:
2007-09-28
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPU
INVESTORS TFI SA
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-582
WARSZAWA
(kod pocztowy)
(miejsc owość )
SZUCHA
8
(ulica)
( numer)
(0-22) 375 74 43
(0-22) 375 74 48
(telefon)
[email protected]
(fax)
(e-mail)
www.investors.pl
(NIP)
(REGON)
(WWW)
KOREKTA RAPORTU:
Plik
Opis
TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji
2007-09-10
data zakończenia subskrypcji
2007-09-21
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych
2007-09-27
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją
200 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy
w ramach subskrypcji
32 937
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały
przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
32 937
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL.
PC-E_3_07_06
1 000,00
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane
waluta
PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne
objęte subskrypcją
787
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w
ramach przeprowadzonej subskrypcji
787
32 937 000,00
wartość przeprowadzonej subskrypcji
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE
określenie transzy
jedna transza - seria A
stopa redukcji
liczba osób, które złożyły
zapisy na certyfikaty
inwestycyjne objęte
subskrypcją
nie było redukc ji
liczba osób, którym
przydzielono certyfikaty
inwestycyjne w ramach
przeprowadzonej subskrypcji
787
787
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O
SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta
liczba certyfikatów
inwestycyjnych
faktyczna cena certyfikatu
inwestycyjnego
nie dotyczy
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały
zaliczone do kosztów emisji
40 000,00
0,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z
uwzględnieniem kosztów doradztwa
d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)
50 000,00
300 000,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na
certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i
sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta
1,95
Koszty emisji zostaną w c ałości pokryte przez Towarzystwo i nie
pomniejszą wpływów z emisji.
Komisja Nadzoru Finansowego
2
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL.
Plik
PC-E_3_07_06
Opis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2007-09-28
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
2007-09-28
Janusz Siatkowski
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3