OGŁOSZENIE 53/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu

OGŁOSZENIE 53/2009
Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych
z dnia 21/10/2009
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 47/2009
Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów
Niepublicznych zawierający informację o zakończeniu emisji certyfikatów
inwestycyjnych serii C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL.
PC-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
47
/ 2009
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do
obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2009-10-21
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPU
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
02-516
WARSZAWA
(kod pocztowy)
(miejsc owość )
REJTANA
17/18
(ulica)
( numer)
22 542 43 75
22 542 43 60
(telefon)
[email protected]
(fax)
1080003744
(e-mail)
141164519
(NIP)
www.investors.pl
(REGON)
(WWW)
KOREKTA RAPORTU:
Plik
Opis
TREŚĆRAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji
2009-10-07
data zakończenia subskrypcji
2009-10-16
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych
2009-10-21
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy
w ramach subskrypcji
200 000
741
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL.
PC-E_3_07_06
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały
przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
739
1 208,03
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane
PLN
waluta
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne
objęte subskrypcją
20
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w
ramach przeprowadzonej subskrypcji
19
892 734,17
wartość przeprowadzonej subskrypcji
INFORMACJEWPODZIALENAPOSZCZEGÓLNETRANSZE
określenie transzy
jedna transza - seria C
stopa redukcji
liczba osób, które złożyły
zapisy na certyfikaty
inwestycyjne objęte
subskrypcją
nie było redukc ji
liczba osób, którym
przydzielono certyfikaty
inwestycyjne w ramach
przeprowadzonej subskrypcji
20
19
INFORMACJEOSUBEMITENTACH,KTÓRZYOBJĘLICERTYFIKATYINWESTYCYJNEWRAMACHWYKONYWANIAUMÓWO
SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta
liczba certyfikatów
inwestycyjnych
faktyczna cena certyfikatu
inwestycyjnego
nie dotyczy
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały
zaliczone do kosztów emisji
130 000,00
0,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z
uwzględnieniem kosztów doradztwa
d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)
20 000,00
10 000,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na
certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i
sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta
0,80
Powyższe koszty zostaną w c ałości pokryte przez Towarzystwo i nie
pomniejszą wpływów Funduszu z emisji.
Komisja Nadzoru Finansowego
2
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL.
Plik
PC-E_3_07_06
Opis
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2009-10-21
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
2009-10-21
Beata Sax
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3