doc851 852 Ochrona zdrowia Pomoc społeczna 33 696,00 3 761 291
download 
Reklamacja Transkrypt
851 852 Ochrona zdrowia Pomoc społeczna 33 696,00 3 761 291
BT-1 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2015 WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH ORAZ WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH Nazwa i adres jednostki DOM DZIECKA NR 2 ZYGMUNTA STAREGO 19 44-100 GLIWICE Dz. Rozdz. Nazwa § 852 Pomoc społeczna 85201 590,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM: 0970/P/W/DD2/2015/01d Plan na rok 2015 590,00 590,00 Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OGÓŁEM 590,00 590,00 Uzasadnienie W projekcie budżetu przewidziano dochody na wynagrodzenia należne płatnikowi składek ZUS i Podatek. Dz. Rozdz. § Nazwa Ochrona zdrowia 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4410/P/W/DD2/2015/01/01 4410/P/W/DD2/2015/02/01 4430/P/W/DD2/2015/01/01 4440/P/W/DD2/2015/01/01 4440/P/W/DD2/2015/02/01 4440/P/W/DD2/2015/02/02 4480/P/W/DD2/2015/01/01 4520/P/W/DD2/2015/01/01 4700/P/W/DD2/2015/01/01 4700/P/W/DD2/2015/02/01 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 696,00 3 761 291,00 3 761 291,00 1 000,00 31 431,00 253 355,00 1 252 793,00 351 429,00 116 110,00 26 158,00 276 949,00 63 962,00 32 702,00 9 251,00 16 927,00 162 821,00 3 300,00 56 302,00 140 121,00 14 000,00 14 552,00 144 525,00 4 872,00 9 331,00 3 700,00 235 057,00 1 454,00 1 500,00 4 500,00 5 000,00 3 500,00 2 700,00 37 522,00 5 470,00 5 200,00 4 804,00 117,00 3 300,00 8 640,00 456 936,00 Wydatki majątkowe, z tego: 6050/P/W/DD2/2015/52 33 696,00 3 304 355,00 Wydatki bieżące, z tego: 3020/P/W/DD2/2015/01/01 3110/P/W/DD2/2015/01/01 4010/P/P-JST/DD2/2015/01/01 4010/P/W/DD2/2015/01/01 4010/P/W/DD2/2015/02/01 4040/P/W/DD2/2015/01/01 4040/P/W/DD2/2015/02/01 4110/P/W/DD2/2015/01/01 4110/P/W/DD2/2015/02/01 4120/P/W/DD2/2015/01/01 4120/P/W/DD2/2015/02/01 4170/P/W/DD2/2015/01/01 4210/P/W/DD2/2015/01/01 4210/P/W/DD2/2015/02/01 4220/P/P-JST/DD2/2015/01/01 4220/P/W/DD2/2015/01/01 4230/P/W/DD2/2015/01/01 4240/P/W/DD2/2015/01/01 4260/P/W/DD2/2015/01/01 4270/P/W/DD2/2015/01/01 4270/P/W/DD2/2015/51/02 4280/P/W/DD2/2015/01/01 4300/P/W/DD2/2015/01/01 4350/P/W/DD2/2015/01/01 4360/P/W/DD2/2015/02/01 4370/P/W/DD2/2015/01/01 33 696,00 33 696,00 Wydatki bieżące, z tego: 4130/P/ARZ/DD2/2015/03/01 Plan na rok 2015 -limit wydatków Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 429 079,00 Dz. Rozdz. § Plan na rok 2015 -limit wydatków Nazwa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060/P/W/DD2/2015/52 27 857,00 WYDATKI OGÓŁEM 3 794 987,00 Uzasadnienie W projekcie budżetu przewidziano wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, kieszonkowe dla wychowanków, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców i pracowników administracyjno obsługowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, to jest 8,5% z funduszu plac, umowy zlecenia na obsługę BHP i prawną, zakup art. biurowych, papieru do drukarek i tonerów, środków czystości, odzieży i obuwia dla dzieci, niskocennego wyposażenia, art. szkolnych, art. do bieżących napraw i drobnych remontów, zakup środków żywności: stawka dzienna 13 zł., zakup leków i art. medycznych, wydatki na zakup pomocy naukowych i podręczników, wydatki na media: prąd, gaz, woda, PEC, wydatki na bieżącą konserwację budynku oraz maszyn i urządzeń, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, w tym: przeglądy, opłaty pocztowe, zakwaterowanie i wyżywienie dzieci w ośrodkach, transport, organizacja czasu wolnego dzieci (wypoczynek letni i zimowy, baseny, kino, itp), opłaty RTV, kanalizacja, śmieci, usługi informatyczne i przetwarzania danych, usługi kominiarskie, itp., opłaty za dostęp internetu, dostęp telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe i ryczałt samochodowy, opłaty za ubezpieczenie OC dzieci, odpisy na ZFŚS, opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup niezbędnego wyposażenia meblowego na potrzeby jednostki. Planowane do wykonania zadania inwestycyjne: 1. Projekt i wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożarów. 2. Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25 3. Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 ptzy ul Toszeckiej 25 Dz. Rozdz. § Orientacyjny koszt Wykaz zadań remontowych 852 Pomoc społeczna 85201 9 331,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4270/P/W/DD2/2015/51/02 9 331,00 Naprawa sprzętu i wyposażenia 9 331,00 9 331,00 OGÓŁEM: Dz. Rozdz. Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych § Orientacyjny koszt Pomoc społeczna 852 85201 51 227,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6060/P/W/DD2/2015/52/01 6060/P/W/DD2/2015/52/02 51 227,00 Zakup sprzętu i wyposażenia Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę 6050/P/W/DD2/2015/52/03 24 857,00 3 000,00 23 370,00 51 227,00 OGÓŁEM: Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Dz. Rozdz. § Wydatki bieżące : Wydatki majątkowe : Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25 852 85201 6050/P/W/DD2/2015/52/05 Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25 852 85201 6050/P/W/DD2/2015/52/04 OGÓŁEM : 2 Limit wydatków w roku 2015 Limit zobowiązań 0,00 0,00 405 709,00 405 709,00 139 757,00 139 757,00 139 757,00 139 757,00 265 952,00 265 952,00 265 952,00 265 952,00 405 709,00 405 709,00 ..................................................................... Data i podpis kierownika jednostki/naczelnika wydziału Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych zgodny z projektem uchwały / Uchwałą nr .................................................. Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia ..................................... w sprawie budżetu miasta Gliwice na ................. rok. Gliwice, dnia ..................................................... ........................................................................................................ ( podpis osoby weryfikującej ) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodny z projektem uchwały / Uchwałą nr ............................................................... Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia .......................................................... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice. Gliwice, dnia ..................................................... ........................................................................................................ ( podpis Naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową ) 3
